La Misnomo de Trokomercado kaj Kiel Ĝi Diferencas de Impulsa Komercado
Trokomerco - la troa aĉeto kaj vendado de valorpaperoj de investanto por pliigi la probablecon de sukcesaj komercoj. Ĉu la fenomenoj de tro-komerco povas esti klarigitaj per la unuopa uzo de unulinia priskribo, ĉu ĉi tiu unu frazo plene traktas ĉiujn nuancojn kaj kompleksecon implikitajn?
Estas sugestite de multaj komercaj fakuloj, ke superkomerco povas mortigi kontojn same rapide kiel aŭ manko de kapitaligo aŭ manko de kompetenteco kaj sperto. Kvankam nekontesteble logika konkludo, ĉu ĉi tiu aserto efektive rezistas al ekzamenado? Post kiam ĉiuj svingkomercistoj povus tuj kondamni la fenomenojn de tagkomerco en ĉiuj ĝiaj formoj kaj precipe skalpado kiel superkomerco, sen eĉ enprofundiĝi en la uzita teknikon ili supozus, ke la komercisto estis super komercado. Sed la viando de unu viro estas veneno de alia kaj superkomerco povas esti same miskomprenita koncepto kiel aliaj mitoj, kiuj estis permesitaj evolui senkontesta en la industrio.
"Mi komercas kvar parojn; la eŭro, kablo, eŭro-eno kaj la aŭstraliano for de dek kvin minutoj. Mi prenas ĝis kvindek komercojn ĉiutage kaj mia gajno/perdo-proporcio estas tiel malbona kiel 7:1 kelkajn tagojn. , Kion vi opinias, ke la ĝusta aŭ averaĝa kvanto de laŭleĝaj agordoj, kiujn mi devus ricevi ĉiutage, ĉu mi tro komercas?"
Ĉi tio estas versio de demando ofte afiŝita en komercaj forumoj aŭ en la sekcioj "demandi la spertulon" de makleristaj retejoj. Ĉe unua inspektado la impulso estas sugesti, ke jes, preni tiun kvanton da komercoj sur tiu kvanto da paroj estas finita komercado. Tamen, grandega abismo ekzistas inter tio, kio povus esti konsiderata super komercado kaj impulsema komerco, fakte la koncepto de superkomerco eble ne ekzistas, aŭ se ĝi faras, ĝi eble fariĝis viktimo de komercisto mistraduko.
Ni rigardu nian ekzemplan komerciston kaj analizu lian teknikon plu..
Risko; ĉu la komercisto ekzercas solidan monon kaj riskan administradon? Ĉu la antaŭdeterminita risko ne superas la totalon farita en la komerca plano? Ekzemple, se ene de la komerca plano la komercisto prenis la decidon, ke li riskos ne pli ol 4% de sia komerca konto per "grupa" komerco, ke individua komerca risko neniam superos 1% kaj ke se lia 5% ĉiutaga konta perdo limo estas rompita li simple malsuprenigos ilojn tiam sendepende de ĉu aŭ ne li prenis kvin komercojn sur unu sekureco, aŭ kvindek sur kvar valutparoj la plano estis respektita.
Ĉu la komercisto prenas ĉiun komercon laŭ la aranĝo? La originala demando demandas kiom da legitimaj agordoj en iu ajn paro ni verŝajne renkontos ĉiun tagon aŭ ĉiun sesion? Ĉar la plej multaj spertaj komercistoj scias, ke tio estas neeble antaŭdiri, ni povas doni mezumon, ni povas sugesti, ke ĉiu valutparo antaŭvideble reagas al certaj novaĵeventoj, aŭ eksplodas en certaj merkattempoj, sed estas neeble antaŭdiri, ke certaj paroj havos x. kvanto da aranĝoj tage.
Se komercistoj funkcias de strikta mekanika strategio kaj starigas, kun iometa kvanto da diskreteco-interveno, tiam ili devas preni la aranĝojn kiam ili okazas, se ne tiam la probablo de ilia sistemo estos misformita. Dum komercistoj verŝajne pravas tranĉi siajn perdojn en tago kiam ilia sistemo liveris 4% perdon, povas esti ke merkatkondiĉoj ne estas favoraj al sia tekniko en tiu aparta tago, ne ke la long aŭ meztempa daŭrigebleco de ilia tekniko. estas kulpa. Impulsivaj komercoj kaj venĝa komerco ne devas esti konfuzitaj kun trokomerco. Ĉi tio estas afero pri disciplino kaj memregado, kiu kutime kaj negative influas novnaskitajn komercistojn proksime al la komenco de iliaj karieroj.
Se profesia komercisto, dungita ekzemple ĉe Deutsche banko, akceptus averaĝe 100 komercojn tage sur la eur-usd, sed havus 65% gajnan perdoproporcion dum la pasintaj tri jaroj, ĉu ni rapidus kondamni lin kiel tro komerca adrenalino. drogulo sen memregado, aŭ ĉu ni supozus, ke lia rando estas bona kaj ke liaj dungantoj ĝojas pri lia agado?
La profesia komercisto havas amasan avantaĝon super podetalaj klientoj, kiu ebligas al li fari komercojn laŭplaĉe laŭ strategio "fajri kaj forgesi"; li havas la plej bonan teknologion disponeblan kaj efektive ne pagas disvastigon se ĝi laboras por Deutsche banking, la plej granda fx-komerca firmao sur la planedo. Tial (se skalpaj) podetalaj komercistoj povas sperti malfruon kaj malbonan plenigon kombinitan kun pliigitaj disvastigoj en certaj tempoj de la tago aŭ dum novaĵoj, kiujn la profesia komercisto ne spertos, tio povas havi grandegan efikon sur la R:R, kaj la ROI. Se skalpi la paŭzon de la profesia komercisto eĉ povas esti la ekvivalento al la podetala komercisto perdi 5-6 pipojn sur la identa komerco, nekredeble malfacila ponto por transiri. Tamen, kun pliigaj tempokadraj ĝustigoj komercistoj malkovrus, ke la avantaĝo de la profesiaj komercistoj ne estas tiel plifortigita. Se la komercisto ankaŭ elektas bonfaman ECN NDD-makleriston, proponante rekte tra pretigaj kaj subtenaj servoj, tiu avantaĝo estas signife reduktita.
Se nia podetala komercisto komercas la dek plej komercajn valutparojn, tre atentante la korelacion, ekster ĉiutagaj tempokadroj, ni ne kritikus lian strategion kiel malzorgema malbone disciplinita super komercado. Ni farus, se laborante de tiu ĉiutaga tempokadro li prenis komercojn kiuj ne formis parton de lia komerca plano aŭ ne estis ekigitaj de lia aranĝo.
« Antikva Greka Novaĵo kaj Imposto 'Buffett' de Obama Italio malaltiĝas kaj nun estas la vico de Berlusconi boligi »
