La Matematiko de Mona Administrado en Forex-Komercado
Kiel Forex-komercistoj ni devas interkonsenti kun la elementoj de komerco tute ekster nia kontrolo. Por progresi ni devas akcepti (eĉ komenci ampleksi) tiun mankon de kontrolo tre frue en nia persona komerca evoluo. Prezo evidente estas la plej elstara komerca faktoro kaj neniu estas neŝanĝebla fakto, prezo estas komerca faktoro, pri kiu ni tute ne regas. Por ke ni iĝu sukcesaj forex-komercistoj, ni devas akcepti, ke ni ne regas, kian prezon faros, ni povas nur preni pozicion en nia elektita merkato surbaze de nia interpreto de probablo. La risko en la merkato ne estas tia, kian ni volas, ke ĝi estu. La risko estas tio, kion la merkato trudas al ni.
Tiun probablan rezulton kaj nian 'juĝvokon' povas substreki; ŝablona rekono, indikiloj, prezo-agado, ondoj, fundamentaj novaĵoj aŭ kombinaĵo de pluraj el la menciitaj menciitaj mekanismoj. Tamen uzi iujn el la supre menciitaj ne garantias sukceson, nur subteni la teknikon per sana monadministrado kreos longtempan sukceson.
Multaj novaj komercistoj uzas la frazon "Mi pravis" kiam individua komerco sukcesas. Tamen vi ne pravas aŭ malpravas, se vi reduktas komercadon al prava aŭ malĝusta, kvankam akceptante, ke prezo ne estas sub via kontrolo, kiel vi povas pravi? Ĉu borsisto, kiu akceptas la probablan faktoron, kiu substrekas sian agadon, vere povas doni al si krediton por pravigi, aŭ cetere ili fakte devas krediti sin mem resti ĉe sia plano? Vi ne povas realisme doni al vi krediton por 'diveni' ĝuste, sed vi povas gratuli vin mem pro planado de viaj komercoj kaj komercado de via plano.
Estas aspektoj de komercado, kiujn ni povas kontroli, emocioj unu, ni ankaŭ povas kontroli riskon per komerco kaj kontroli tiun riskon preskaŭ por la pip per uzado de matematiko. Ni povas kontroli; haltoj, limoj, procentaj perdoj de niaj kontoj tage, semajne, monate. Por sukcesi, dependas de ni utiligi tiun ununuran kaj plej gravan reg-elementon, kiun ni povas havi pri nia komercado.
Ralph Vince verkis plurajn teoriajn librojn pri la temo pri monadministrado en komercado. Li ilustras, ree, ke estas matematika certeco, ke vi rompiĝos, se vi ne sisteme komercos kontrolante riskon. Alia famkonata komerca menso, Van Tharp, manĝis plurfoje pro la forto de la sekva anekdoto pri la teorio de Ralph Vince pri monadministrado ...
"Ralph Vince faris eksperimenton kun kvardek doktoroj. Li ekskludis doktorecojn kun fono en statistikoj aŭ komercado. Ĉiuj aliaj estis kvalifikitaj. La kvardek doktorecoj ricevis komputilan ludon por komerci. Ili komencis kun 10,000 100 USD kaj ricevis 60 provojn en ludo, en kiu ili gajnus XNUMX% de la tempo. Kiam ili gajnis, ili gajnis la monsumon, kiun ili riskis en tiu proceso. Kiam ili perdis, ili perdis la monsumon, kiun ili riskis por tiu proceso. Ĉi tio estas multe pli bona ludo ol vi iam trovos en Las Vegas.
Tamen divenu, kiom da doktoroj gajnis monon post 100 provoj? Kiam la rezultoj estis tabeligitaj, nur du el ili gajnis monon. La aliaj 38 perdis monon. Imagu tion! 95% el ili perdis monon ludante ludon en kiu la probabloj de venko estis pli bonaj ol iu ajn ludo en Las Vegas. Kial? La kialo, kiun ili perdis, estis ilia adopto de la misrezono de la ludanto kaj la rezultinta malbona monadministrado. " -Van Tharp.
La celo de la studo estis pruvi kiel niaj psikologiaj limigoj kaj niaj kredoj pri hazardaj fenomenoj kaŭzas kial almenaŭ 90% de homoj, kiuj estas novaj en la merkato, perdas siajn kontojn. Post ĉeno da perdoj, la impulso estas pliigi la vetan grandecon kredante, ke gajnanto nun estas pli verŝajna, tio estas la misrezono de la ludanto, ĉar fakte viaj gajnaj ŝancoj ankoraŭ estas nur 60%. Homoj eksplodigas siajn kontojn farante la samajn erarojn en la forex-merkatoj, kiujn Ralph Vince atestis en sia eksperimento. Kun sana monadministrado, vi povas facile eviti ĉi tiujn falojn, konstruante la grandecon de via konto, dum vi alfrontas multe pli malbonajn komercajn probablojn ol la 60% -ludanta avantaĝo en la komputila simulado de Vince.
Plej multaj komercistoj malpravas pli ol 50% de la tempo. Sukcesaj komercistoj povas pravigi 35% de siaj komercoj kaj tamen krei profitodajn kontojn. La ŝlosilo estas mallongigi viajn perdojn kaj lasi kuri viajn profitojn. Baza agado-proporcio pruvas la celon. Se borsisto perdas monon per 65% de siaj komercoj, sed restas fokusita kaj disciplinita sekvante kuglan pruvan regulon pri halto-perdo kaj celante 1: 2-ROI, li devas venki. Danke al la disciplino mallongigi perdojn kaj lasi profitojn kuri, la komercisto venkas, kvankam plej multaj el liaj komercoj finas per perdoj.
Monadministrado komenciĝas antaŭ ol vi aĉetas sekurecon. Ĝi komenciĝas per poziciigado, limigante la grandecon, kiun vi riskas pri iu ajn komerco, al procento de via totala komerca kapitalo. Ĉiam estas la risko, ke pozicio kolapsos antaŭ ol vi povos plenumi vian regulon pri ĉesigo, do kial ne ĉiam komerci kun unu? Prezo povas "breĉi" malferme pro fundamentaj novaĵoj kaj tiaj eventoj estas pli verŝajnaj ol plej multaj komercistoj suspektas. Se la probabloj estas nur 1 el 100, aŭ 1%. Ju pli vi komercas, des pli probable okazos tiu evento. La probablo ke tiu evento okazu dum 50 komercoj estas 50%. La plej sukcesaj komercistoj malofte riskas pli ol 2% de kapitalo en unu sola komerco. Multaj avantaĝoj starigas la baron tiel malmulte kiel 1% aŭ 0.5% se ili skrapas.
Ni uzu nominalan komercan konton de 100,000 €. Se la kontoposedanto fiksas la maksimuman perdon per komerco je 1% de la totala kapitalo, li kovrus ĉian perdantan pozicion antaŭ ol la konto malpliiĝos super 1,000 €. Pozicia dimensionado havas alian valoran avantaĝon. Ĝi plibonigas gajnojn dum venkaj strioj. Ĝi limigas perdojn dum perdado de strioj. Dum venkaj strioj, via kapitalo kreskas, kio malrapide kondukas al pli grandaj pozicioj. Dum perdado de strioj, pozicio-grandeco malgrandiĝas kun via konto, kaŭzante malpli grandajn perdojn.
Multaj homoj perdas kontojn farante ĝuste male. Ili prenas pli grandajn poziciojn post perdado de komercoj kaj suferas pli grandajn perdojn. Kiam ili venkas, ili malgrandigas la grandecon de siaj komercoj, detranĉante siajn gajnojn. Tia konduto fontas de la trompo de la ludanto, laŭ Van Tharp, esplorpsikologo, kiu studis la komercajn sistemojn kaj kutimojn de miloj da komercistoj.
Li difinas la misrezulton de ludanto kiel la kredon, ke perdo estas pagenda post ĉeno da gajnintoj kaj / aŭ ke gajno estas pagenda post ĉeno da malgajnintoj. Tiu vetluda analogio ankaŭ malkaŝas ludmanieron; la komercisto kredas, ke lia "bonŝanco ŝanĝiĝos" kaj ĉiu perdanta veto aŭ komerco alproksimigas lin al la evitema gajninto, fakte sorto ne gravas kaj se la matematika naturo de komerco pli emfazas ol la komerca strategio, la rezulto multe pli probable estos pozitiva.
Estas kalkulilo pri pozicio-grando libere havebla sur la paĝo pri Komercaj Iloj de FXCC. Uzante arbitran konton-nivelon jen pruvo de la kalkulo;
- Monero: USD
- Konta Akcio: 30000
- Riska Procento: 2%
- Ĉesu Perdi en Pipoj: 150
- Monero-Paro: EUR / USD
- Riska Kvanto: 600 €
- Pozicio Grandeco: 40000
Estas ligo al pozicia komerca kalkulilo ĉe la piedo de ĉi tiu artikolo, indas marki ĝin. Por relative nespertaj komercistoj la graveco de pozicio-grandeco ne povas esti subtaksita, multaj el ni konfesos, ke ni bezonis iom da tempo antaŭ ol ni malkovris la gravecon. Se ni sukcesis kapti vin frue en via komerca evoluo per ĉi tiu malgranda peco de edukado kaj konsiloj, tiam ni konsiderus ĝin bone farita.
http://www.fxcc.com/trading-tools
« Moody's Downgrade UK Bankas la Tagon Post kiam QE estas anoncita Elekti la Ĝustajn Forex-Ilojn por Helpi Vian Komercan Progreson »
