La frazo "risko kontraŭ risko" estas frazo ofte uzata de analizistoj kaj komercistoj de FX. Ankaŭ nomata "RORO", la koncepto rilatas al la ĝenerala humoro kaj merkata sento. Se la ĝenerala merkata sento estas alcista, ĝi estas priskribita kiel "risko"; investantoj kaj komercistoj pretas riski kaj komenci meti riskon en la merkaton. Riski ekstere estas la malo; investantoj kaj spekulistoj riskos for kaj el la merkato, ili aŭ eliros, aŭ pli verŝajne translokiĝos al aliaj valorpaperoj. Ĉi tiuj alternativaj valorpaperoj kaj investoj ofte estas priskribitaj kiel "sekuraj havenaj investoj". Dum riska riska ekstermerkata konduto, ekzistas ankaŭ klasikaj korelacioj, kiuj okazas kaj negativaj kaj pozitivaj. Ekzemple; kiam investantoj kaj spekulistoj riskas malfavori, ili kutime translokiĝos al: oro, eno kaj svisa franko.
Dum la unuaj semajnoj de majo 2019, aperis kelkaj lernolibraj ekzemploj de riska riska sento. La ĉefa ŝoforo de la merkataj movadoj, rilate al la renovigitaj komercaj streĉoj de Ĉinio kaj Usono, sekve de pliigitaj tarifaj minacoj de la Trump-registaro. Akciaj merkataj indicoj falis akre en la du finaj trimonatoj de 2018, ĉar la retoriko transiris al efektiva efektivigo de tarifoj kun Usono: Ĉinio, kaj Eŭrozono. Multaj tutmondaj indicoj, precipe en Azio, eniris ursmerkatan teritorion, dum usonaj akciaj indicoj ankaŭ eniris korektan teritorion.
Dum 2019, de januaro ĝis aprilo, tutmondaj merkataj indicoj reakiris la vastan plimulton de la perdoj, okazintaj dum la finaj du kvaronoj de 2018. Usonaj akciaj merkataj indicoj registris maksimumojn en aprilo, ĉar alcista sento plifortiĝis pro du ĉefaj. faktoroj. Unue, dum la nomata "enspeziga sezono" multaj usonaj firmaoj raportis sanajn plibonigojn. Nature, la kompaniaj impostaj reduktoj, kiujn la administrado de Trump efektivigis en 2017, ankoraŭ efikas profite al la rezultoj de multaj kompanioj. Due, dum kelkaj monatoj, Ĉinio kaj Usono eniris en navedan diplomation pri la tarifoj kaj komerca milito. Raportoj kaj ĝisdatigoj sugestis, ke ambaŭ partioj proksimas al konsento kaj amikeca interkonsento por estonta komerca rilato.
Tamen komence de majo subite aperis raportoj en la ĉefa financa gazetaro, ke la intertraktoj inter la du ekonomiaj superpotencoj malsukcesas. Poste, prezidanto Trump iris al sociaj retoj por minaci Ĉinion kun plilongigo de tarifoj, por inkluzivi ĉiujn ĉinajn importojn en Usonon kaj pliigi la tarifojn al 25%, per $ 200 mil da importoj. Merkata reago tuj malkreskis, ĉar la risko de sento fariĝis kontaĝa; multaj usonaj indicoj perdis ĉirkaŭ 7% de sia 2019 ĝisnuna pinto. Ankaŭ rapidis investi kaj konjekti en sekuraj rifuĝejoj.
Direkte al la fino de la komerca semajno finiĝanta vendrede la 17an de majo, multaj valoraj merkatoj resaniĝis, kiam aperis novaĵoj, ke Ĉinio kaj Usono renkontiĝos ĉe la G20-kunveno en junio, dum Trump iris al Twitter por sugesti, ke eblo de supreniro / kompromiso eblus . Supozeble, en la administracio ekestis lumo, ke la importaj tarifoj simple kaŭzos relative grandajn prezojn por usonaj konsumantoj.
La sekva serio de grafikaĵoj, en horaj tempokadroj, indikas la kreskon kaj falon de pluraj valorpaperoj, ĉar optimismo pliiĝis kaj risko pri humoro ekregis merkatojn ĵaŭde la 17-an de majo 2019. La rilato inter: merkataj indicoj, specifaj varoj kaj diversaj valutaj paroj estas klare ilustrita. Oro (XAU / USD) falas, WTI-nafto kreskas, Usono 30 (DJIA) altiĝas kaj faras la usonan dolaron larĝe, kontraŭ la plimulto de siaj samuloj. Detale; oro kaj eno ĝenerale falas dum risko dum periodoj, ĉar sekuraj rifuĝejoj vendiĝas, prefere al pli riskaj investoj. Nafto emas kreski, ĉar risko por humoro rekte rilatas al pliigita ekonomia agado kaj sekve al pliigita bezono de energio tutmonde. La ŝablono renversiĝas kiam regas sento kontraŭ risko; sekuraj rifuĝejoj kiel eno kaj oro kreskus, ĉar egalecaj indicoj vendiĝas, same kiel nafto.
Rilate al interŝanĝo de risko kontraŭ fenomeno, la formulo estas (teorie) simpla kaj simpla. Kvankam validas la kutimaj atentigoj; neniam estas certa afero, kiam spekulado temas. Kiel ni povas vidi en la diagramoj kaj elstarigitaj komentoj; la DJIA leviĝis, eno falis, oro falis kaj oleo de WTI leviĝis. La lernolibra ekzemplo de risko pri merkata konduto estis ludata, ĉar investantoj eliris el sekuraj rifuĝejoj al pli riskaj aktivoj, dum ankaŭ komercaj agado kaj volatilo pliiĝis.
Kiel identigi riskon kontraŭ risko kaj kiel eble interŝanĝi la korelaciojn kaj ŝancojn.
20 majo • Artikoloj pri Forex-Komercado, Merkataj Komentoj • 3395 Vidoj • Komentoj Off pri Kiel identigi riskon kontraŭ risko kaj kiel eble interŝanĝi la korelaciojn kaj ŝancojn.
La frazo "risko kontraŭ risko" estas frazo ofte uzata de analizistoj kaj komercistoj de FX. Ankaŭ nomata "RORO", la koncepto rilatas al la ĝenerala humoro kaj merkata sento. Se la ĝenerala merkata sento estas alcista, ĝi estas priskribita kiel "risko"; investantoj kaj komercistoj pretas riski kaj komenci meti riskon en la merkaton. Riski ekstere estas la malo; investantoj kaj spekulistoj riskos for kaj el la merkato, ili aŭ eliros, aŭ pli verŝajne translokiĝos al aliaj valorpaperoj. Ĉi tiuj alternativaj valorpaperoj kaj investoj ofte estas priskribitaj kiel "sekuraj havenaj investoj". Dum riska riska ekstermerkata konduto, ekzistas ankaŭ klasikaj korelacioj, kiuj okazas kaj negativaj kaj pozitivaj. Ekzemple; kiam investantoj kaj spekulistoj riskas malfavori, ili kutime translokiĝos al: oro, eno kaj svisa franko.
Dum la unuaj semajnoj de majo 2019, aperis kelkaj lernolibraj ekzemploj de riska riska sento. La ĉefa ŝoforo de la merkataj movadoj, rilate al la renovigitaj komercaj streĉoj de Ĉinio kaj Usono, sekve de pliigitaj tarifaj minacoj de la Trump-registaro. Akciaj merkataj indicoj falis akre en la du finaj trimonatoj de 2018, ĉar la retoriko transiris al efektiva efektivigo de tarifoj kun Usono: Ĉinio, kaj Eŭrozono. Multaj tutmondaj indicoj, precipe en Azio, eniris ursmerkatan teritorion, dum usonaj akciaj indicoj ankaŭ eniris korektan teritorion.
Dum 2019, de januaro ĝis aprilo, tutmondaj merkataj indicoj reakiris la vastan plimulton de la perdoj, okazintaj dum la finaj du kvaronoj de 2018. Usonaj akciaj merkataj indicoj registris maksimumojn en aprilo, ĉar alcista sento plifortiĝis pro du ĉefaj. faktoroj. Unue, dum la nomata "enspeziga sezono" multaj usonaj firmaoj raportis sanajn plibonigojn. Nature, la kompaniaj impostaj reduktoj, kiujn la administrado de Trump efektivigis en 2017, ankoraŭ efikas profite al la rezultoj de multaj kompanioj. Due, dum kelkaj monatoj, Ĉinio kaj Usono eniris en navedan diplomation pri la tarifoj kaj komerca milito. Raportoj kaj ĝisdatigoj sugestis, ke ambaŭ partioj proksimas al konsento kaj amikeca interkonsento por estonta komerca rilato.
Tamen komence de majo subite aperis raportoj en la ĉefa financa gazetaro, ke la intertraktoj inter la du ekonomiaj superpotencoj malsukcesas. Poste, prezidanto Trump iris al sociaj retoj por minaci Ĉinion kun plilongigo de tarifoj, por inkluzivi ĉiujn ĉinajn importojn en Usonon kaj pliigi la tarifojn al 25%, per $ 200 mil da importoj. Merkata reago tuj malkreskis, ĉar la risko de sento fariĝis kontaĝa; multaj usonaj indicoj perdis ĉirkaŭ 7% de sia 2019 ĝisnuna pinto. Ankaŭ rapidis investi kaj konjekti en sekuraj rifuĝejoj.
Direkte al la fino de la komerca semajno finiĝanta vendrede la 17an de majo, multaj valoraj merkatoj resaniĝis, kiam aperis novaĵoj, ke Ĉinio kaj Usono renkontiĝos ĉe la G20-kunveno en junio, dum Trump iris al Twitter por sugesti, ke eblo de supreniro / kompromiso eblus . Supozeble, en la administracio ekestis lumo, ke la importaj tarifoj simple kaŭzos relative grandajn prezojn por usonaj konsumantoj.
La sekva serio de grafikaĵoj, en horaj tempokadroj, indikas la kreskon kaj falon de pluraj valorpaperoj, ĉar optimismo pliiĝis kaj risko pri humoro ekregis merkatojn ĵaŭde la 17-an de majo 2019. La rilato inter: merkataj indicoj, specifaj varoj kaj diversaj valutaj paroj estas klare ilustrita. Oro (XAU / USD) falas, WTI-nafto kreskas, Usono 30 (DJIA) altiĝas kaj faras la usonan dolaron larĝe, kontraŭ la plimulto de siaj samuloj. Detale; oro kaj eno ĝenerale falas dum risko dum periodoj, ĉar sekuraj rifuĝejoj vendiĝas, prefere al pli riskaj investoj. Nafto emas kreski, ĉar risko por humoro rekte rilatas al pliigita ekonomia agado kaj sekve al pliigita bezono de energio tutmonde. La ŝablono renversiĝas kiam regas sento kontraŭ risko; sekuraj rifuĝejoj kiel eno kaj oro kreskus, ĉar egalecaj indicoj vendiĝas, same kiel nafto.
Rilate al interŝanĝo de risko kontraŭ fenomeno, la formulo estas (teorie) simpla kaj simpla. Kvankam validas la kutimaj atentigoj; neniam estas certa afero, kiam spekulado temas. Kiel ni povas vidi en la diagramoj kaj elstarigitaj komentoj; la DJIA leviĝis, eno falis, oro falis kaj oleo de WTI leviĝis. La lernolibra ekzemplo de risko pri merkata konduto estis ludata, ĉar investantoj eliris el sekuraj rifuĝejoj al pli riskaj aktivoj, dum ankaŭ komercaj agado kaj volatilo pliiĝis.
« Japana MEP, UK-inflacio, germana MEP kaj eŭropaj Markit-PMI regas la ekonomian kalendaron dum la semajno. Aŭstraliaj dolaroj kreskas, ĉar ĝenerala balotado havas ŝokan rezulton, sterlingaj glitoj dum Brexit-timoj kristaliĝas. »