ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΓΟΡΑ SNAPSHOT 21/12 - 24/12 | ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ, FX και ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ XMAS;
Η εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα είναι παραδοσιακά μια ήσυχη στιγμή για διαπραγμάτευση στις αγορές μετοχών, συναλλάγματος και εμπορευμάτων. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν ένα συνηθισμένο έτος. Το 2020 ήταν ο ορισμός μιας πραγματικά εξαιρετικής χρονιάς.
Η τραγωδία του Coronavirus κυριάρχησε στον εμπορικό μας κόσμο από τον Μάρτιο και κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει πώς θα έφτανε ο Μαύρος Κύκνος, κατάρρευση της εμπιστοσύνης της αγοράς σε ένα ευρύ φάσμα κινητών αξιών με αποτέλεσμα μηδενική αντιστάθμιση.
Ωστόσο, η υποστήριξη ήρθε γρήγορα με τη μορφή μαζικών κινήτρων από τις δυτικές κυβερνήσεις και τις κεντρικές τράπεζες, ωθώντας τις αγορές μετοχών να καταγράφουν υψηλά επίπεδα. Το SPX 500 είναι 14.33% σε ετήσια βάση και το NASDAQ 100 με ένα εκπληκτικό και πρωτοφανές 43.83%.
Νέο έτος, και μια λιγότερο δραματική διοίκηση στον Λευκό Οίκο
Τα τελευταία χρόνια πολλοί αναλυτές έχουν δημιουργήσει το βιβλίο κανόνων οικονομικού ημερολογίου τους και επικεντρώθηκαν σε θέματα όπως μακροοικονομικά γεγονότα και tweets του Trump. Για μια περίοδο κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, τα tweets και οι συρτές του στα κοινωνικά μέσα ελέγχουν τις κινήσεις της αγοράς.
Ο περιττός αγώνας που επέλεξε με την Κίνα προκάλεσε την πτώση των αγορών μετοχών για να αντέξει τις συνθήκες της αγοράς στα τέλη του 2018 στις αρχές του 2019 και την αξία του USD να υποχωρήσει. Κατηγόρησε την Κίνα για χειραγώγηση νομισμάτων και άρχισε να χτυπάει τεράστιους δασμούς στις κινεζικές εισαγωγές στην Αμερική. Οι χρηματιστηριακές αγορές των ΗΠΑ χτυπούσαν τις ιδιοτροπίες του.
Θα πίστευες ότι κάποιος θα είχε ψιθυρίσει στο αυτί του «Ε, κύριε Πρόεδρε, δεν είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα λειτουργήσει, εισάγουμε τα περισσότερα από τα προϊόντα μας από την Κίνα, δεν μας αγοράζουν πολύ, εκτός από τη σόγια και τη ζωοτροφή. Και αν σταματήσουν να αγοράζουν, θα αναστατώσετε τους αγρότες που υποσχεθήκατε να προστατεύσετε στις εκλογές σας για το 2016 ».
Είναι αλήθεια ότι τελειώνει, τερματίζει τη θητεία του στο Λευκό Οίκο κατηγορώντας την ελβετική κεντρική τράπεζα για χειραγώγηση νομισμάτων, επειδή η CHF έχει αυξηθεί κατά 8.96% έναντι του δολαρίου ΗΠΑ το 2020. Ωστόσο, μια σύντομη ματιά στους συνομηλίκους του αμερικανικού δολαρίου πρέπει να αποκαλύψει στον Τραμπ ότι το ευρώ έχει κερδίσει σχεδόν 10% έναντι του δολαρίου, το Aussie είναι 9%, το γιεν είναι 5% και ο Δείκτης Δολάριο (DXY) είναι κάτω -7%. Ίσως, στο μυαλό του, είναι όλα συνωμοσία.
Ως αναλυτές, προσπαθούμε να παραμείνουμε πολιτικά αμερόληπτοι. Ωστόσο, μόλις εγκαινιαστεί ο Μπάιντεν τον Ιανουάριο του 2021, ελπίζουμε όλοι να προσβλέπουμε σε μια περίοδο σταθερότητας και λογικής στις ΗΠΑ. Δεν υπάρχουν πλέον εμπορικοί πόλεμοι, μια προσέγγιση στο Ιράν, τη Βενεζουέλα και την Ευρώπη, η αποκατάσταση της παγκόσμιας διπλωματίας και η δέσμευση με τη συμφωνία κλιματικής αλλαγής του Παρισιού στο ελάχιστο.
Αναδίπλωση αγοράς για αυτήν την εβδομάδα
Συγγνώμη εκ των προτέρων για να ακούγεται σαν σπασμένο ρεκόρ, αλλά δεν είμαστε μόνοι που προσφέρουμε επαναλαμβανόμενα σχόλια αγοράς. Δύο κύρια θέματα κυριαρχούν στις αγορές. το κίνητρο που πρόκειται να επιβληθεί κύρωση από τη Γερουσία των ΗΠΑ και το Brexit.
Το ερέθισμα είναι κοντά σε μια συμφωνία, η λεπτομερής λεπτομέρεια επικεντρώνεται στο ποσό που πρέπει να έχει κάθε ενήλικας και παιδί των ΗΠΑ. Μερικοί Ρεπουμπλικανικοί γερουσιαστές πιστεύουν ότι 600 $ ανά ενήλικα και 500 $ ανά παιδί θα πρέπει να είναι αρκετά με όρια επιλεξιμότητας. Άλλοι γερουσιαστές πιέζουν για 1,200 $ ανά ενήλικα και 600 $ ανά παιδί.
Είναι συναρπαστικό το γεγονός ότι 2.4 τρισεκατομμύρια δολάρια έχουν ήδη εγκριθεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ σε διάφορες μορφές. Οι εκτιμήσεις υποδηλώνουν ότι το συνδυασμένο κίνητρο μέσω της Fed και του Υπουργείου Οικονομικών (κυβέρνηση) θα μπορούσε να φτάσει τα 6 τρισεκατομμύρια δολάρια μόλις τελειώσει το 2020, αυξάνοντας το συνολικό χρέος των ΗΠΑ μετά από 125% κατά ΑΕΠ.
Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι οι πληρωμές ερεθίσματος θα φτάσουν πολύ αργά για να βοηθήσουν πολλούς Αμερικανούς να απολαύσουν μια γιορτινή γιορτή. Οι λιανικές πωλήσεις έχουν μειωθεί στις ΗΠΑ και πολλοί εργαζόμενοι δεν θα ξοδεύουν ενώ σκέφτονται ότι «είναι εντάξει, θα σφίξω τη ζώνη μου τον Ιανουάριο», επειδή δεν έχουν ιδέα αν θα εργαστούν τον Ιανουάριο.
Είκοσι πέντε εκατομμύρια ενήλικες στις ΗΠΑ λαμβάνουν μια μορφή βοήθειας για ανεργία, το 60% των νοικοκυριών δεν έχουν πρακτικές αποταμιεύσεις και την Πέμπτη άλλα 885 χιλ. Προστέθηκαν στο εβδομαδιαίο μητρώο αξιώσεων ανεργίας.
Brexit; δεν θα συμφωνήσουν σε μια συμφωνία το σαββατοκύριακο;
Το περασμένο Σαββατοκύριακο έπρεπε να είναι το τελευταίο επεισόδιο της «είναι η τελευταία μου προσφορά, να το πάρω ή να το αφήσω». Αλλά η προθεσμία έπεσε, όπως συνέβη τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ συμφώνησαν να διαπραγματευτούν αυτό το Σαββατοκύριακο για να προσπαθήσουν να βρουν μια λύση.
Όλοι γνωρίζουμε ότι έρχεται ένα φοντάν που σώζει το πρόσωπο, καθώς η ΕΕ προσφέρει στο Ηνωμένο Βασίλειο μια ευγενική έξοδο, αλλά είναι αδύνατο να προβλεφθεί η αφήγηση που δημιουργήθηκε για να ξεγελάσει τον βρετανικό πληθυσμό. Η καλύτερη εικασία είναι ότι δημοσιεύεται μια χαλαρή, μη δεσμευτική συμφωνία, αλλά καθυστερεί έως τον Ιανουάριο για ψηφοφορία στο συμβούλιο της ΕΕ. Αυτό που κάνει στην ημερομηνία Brexit της 1ης Ιανουαρίου είναι εικασία όλων.
Είναι όλα σχετικά με την οπτική με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. χρειάζονται τους ψηφοφόρους τους για να τους δουν ως νικητές. Αλλά οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου χάνουν την ελευθερία κινήσεων, την ελευθερία που οι πρόγονοί τους πολέμησαν για να προστατεύσουν. Αυτό το διαζύγιο πρέπει να περιλαμβάνει μια περίοδο πένθους στο Ηνωμένο Βασίλειο. δεν υπάρχει τίποτα να γιορτάσουμε.
Η Στερλίνγκ έφτασε σε μεγάλο εύρος τις τελευταίες εβδομάδες καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν και εμφανίστηκαν φήμες για συμφωνίες. Την Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου, το GBP / USD σημείωσε πτώση -0.58%, αύξηση 2.15% εβδομαδιαίως λόγω της αισιοδοξίας μια επικείμενη πρόοδος ήταν επικείμενη.
Το ζεύγος νομισμάτων έσπασε το 50 DMA προς τα κάτω την περασμένη εβδομάδα, αλλά διαπραγματεύτηκε πάνω από το επίπεδο από τις αρχές Νοεμβρίου. Επί του παρόντος, τοποθετημένη στα 1.3200, αυτή η περιοχή των 50 DMA και η στρογγυλή λαβή αριθμού θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο σε περίπτωση κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων χωρίς καμία μορφή συμφωνίας (ωστόσο χαλαρή).
Μια σύντομη ματιά στο EUR / GBP σε ένα ημερήσιο γράφημα αποκαλύπτει πόσο μεγάλη ήταν η γκάμα των whipsawing τον Δεκέμβριο. Σε ένα στάδιο αυτήν την εβδομάδα η ασφάλεια υποχώρησε μέσω του 100 DMA. Το 50 DMA και το 100 DMA death-cross έφτασαν να σχηματίζονται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας καθώς ο κινητός μέσος όρος χάσματος μειώθηκε. Την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου, το EUR / GBP διαπραγματεύτηκε 0.39% και 6.72% YTD.
Πολύτιμα μέταλλα; το καταφύγιο ασφαλούς καταφυγίου όλο το χρόνο
Εάν είστε έμπορος, είναι αδύνατο να μην μετανιώσετε τις συναλλαγές που δεν πραγματοποιήσατε φέτος. Γεια, αν είχαμε κάνει all-in στο Zoom και τον Tesla φέτος κατά τη διάρκεια της πτώσης τον Μάρτιο ή αγοράσαμε το NASDAQ 100 ως ασφαλέστερο στοίχημα.
Το μακρύ χρυσό και το ασήμι θα ήταν τα στοιχήματα στο παρασκήνιο κατά τη διάρκεια των ταραχών μηνών που έχουμε βιώσει. Ως ασφαλείς παράδεισοι, και οι δύο PM έχουν αυξηθεί σημαντικά. Ο χρυσός είναι 23% YTD και το ασήμι 43%. Ένα μείγμα και των δύο επενδύσεων, είτε φυσικών είτε μέσω του μεσίτη σας, έχει αποδειχθεί ότι είναι μια εξαιρετική αντιστάθμιση.
Το ασήμι έχει ζήσει επειδή μια ουγγιά είναι 26 $ και χαμηλά στα 12 $ τον Μάρτιο. Η απόκτηση 1,000 δολαρίων από το μέταλλο ήταν μια ευκαιρία που πολλοί Αμερικανοί (που αμφισβήτησαν το σύστημα) θα μπορούσαν να επωφεληθούν για τέτοια σχετικά μικρά ποσά. Πολλοί εναλλακτικοί επενδυτές ενδέχεται να έχουν επενδύσει σε Bitcoin κατά τη διάρκεια του 2020, το οποίο έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ τις τελευταίες ημέρες, φτάνοντας το επίπεδο των 23,000.
Εκδηλώσεις με υψηλό αντίκτυπο για την εβδομάδα που ξεκινά στις 20 Δεκεμβρίου
Η προετοιμασία για τα Χριστούγεννα είναι συνήθως μια ήσυχη εβδομάδα για βασικά νέα οικονομικού ημερολογίου. Την Τρίτη το Ηνωμένο Βασίλειο δημοσιεύει τα πιο πρόσφατα στοιχεία για το ΑΕΠ, αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα από το προηγούμενο τρίμηνο στο 15.5% QoQ και -9.6% YoY.
Η ανάγνωση YoY θα καθιστούσε το Ηνωμένο Βασίλειο ως την οικονομία της G7 με τις χειρότερες επιδόσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας, παρά την υποστήριξη τρισεκατομμυρίων GBP και 5.5 εκατομμύρια εργαζόμενοι εξακολουθούν να πληρώνονται ενώ είχαν παρατεταμένη άδεια.
Αντίθετα, η πρόβλεψη για τις ΗΠΑ είναι ένα ποσοστό αύξησης του ΑΕγχΠ QoQ 33%, αν και αυτό μπορεί αναμφισβήτητα να φτάσει σε μια μεγάλη τιμή. ο Coronavirus τρέχει amok, σκοτώνοντας κατά μέσο όρο 3,000 άτομα την ημέρα. Η Τετάρτη βλέπει τη δημοσίευση διαρκών παραγγελιών πωλήσεων για τις ΗΠΑ, προσωπικές δαπάνες, εισόδημα και νέα δεδομένα πωλήσεων κατοικιών, αναγνώσεις που θα παρέχουν ένα στιγμιότυπο της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.
« Το SPX500 φτάνει σε υψηλό ρεκόρ παρά τα τεράστια δεδομένα ανεργίας καθώς το USD υποχωρεί περαιτέρω Το Νοτιοανατολικό Ηνωμένο Βασίλειο μπαίνει σε σκληρό κλείδωμα, η συμφωνία Brexit παρασύρεται πάλι, ο Μπάιντεν αρχίζει να παρουσιάζει το όραμά του »
