Πρόβλεψη τάσεων για την εβδομάδα που αρχίζει στις 3 Ιουλίου 2013

5 Αυγούστου • Προτεινόμενα άρθρα, Είναι η τάση ακόμα φίλος σας • 6354 Προβολές • Comments Off σχετικά με την πρόβλεψη τάσεων για την εβδομάδα που αρχίζει στις 3 Ιουλίου 2013

Καθώς το SPX φτάνει στα ρεκόρ, οι αριθμοί NFP απογοητεύουν, αλλά το δολάριο παραμένει αγορασμένο.

Σαν να χρειάζονταν αποδείξεις ότι η συνεχής δέσμευση της Fed για νομισματική Η χαλάρωση τροφοδοτεί την άνοδο των κύριων δεικτών μετοχών του SPX, του DJIA και του NASDAQ, ήρθε με τη μορφή αρκετών απογοητευτικών ειδησεογραφικών γεγονότων την περασμένη εβδομάδα που δεν έτρεξαν την «προσφορά» αυτών των χρόνων και των αγορών που αψηφούν τη βαρύτητα. Ο κατάλογος των κακών δεδομένων που προέρχονταν από τις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα ήταν αρκετά σημαντικός, αλλά ήταν η κακή εκτύπωση εργασίας που έκανε πολλούς αναλυτές να καθίσουν και να δώσουν προσοχή. Οι κακές οικονομικές εκτυπώσεις περιελάμβαναν τα εξής:

Οι εκκρεμείς πωλήσεις κατοικιών μειώθηκαν από 5.8% + σε 0.4% -
Η εμπιστοσύνη του συνεδριακού συμβουλίου μειώθηκε στο 80.3
Η δημιουργία θέσεων εργασίας NFP μειώθηκε στα 163K
Οι παραγγελίες εργοστασίων μειώθηκαν στο 1.5% από 3.0%

Παρά τα απίστευτα θετικά γεγονότα ειδήσεων για την αντιμετώπιση των αρνητικών δεδομένων, εκτός από το ΑΕΠ των ΗΠΑ που αυξάνεται στο 1.7% μηνιαίως και οι διάφορες έρευνες για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών ήταν θετικές, οι αγορές αυξήθηκαν, όπως και το δολάριο έναντι πολλών από τα ομότιμα ζεύγη νομισμάτων του.

Αυτή η άνοδος του πράσινου νομίσματος στις συνεδρίες συναλλαγών της περασμένης εβδομάδας προκάλεσε την αλλαγή των πιο μακροπρόθεσμων τάσεων που απεικονίζονται στο ημερήσιο γράφημα και αυτές οι αλλαγές θα εξετάσουμε πιο προσεκτικά σε σχέση με τις πιθανές συνεχιζόμενες τάσεις την τρέχουσα εβδομάδα.

Τα συμβάντα πολιτικής ή τα γεγονότα ειδήσεων κατατάσσονται ως υψηλό αντίκτυπο την εβδομάδα, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το συναίσθημα και να αλλάξουν τις τάσεις.

Οι υπηρεσίες PMI για το Ηνωμένο Βασίλειο δημοσιεύονται τη Δευτέρα. Σε μια οικονομία που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την οικονομία των υπηρεσιών για να ενισχύσει την εμπιστοσύνη και οι οικονομικές επιδόσεις οι αναλυτές τιμολογούν σε μια βελτιωμένη ανάγνωση των 57.4 έναντι 56.5 προηγουμένως. Τα κατασκευαστικά στοιχεία, ευγενική προσφορά του ONS του Ηνωμένου Βασιλείου θα εκτυπωθούν επίσης την Τρίτη. Προηγουμένως η εκτύπωση ήταν 0.8% αρνητική, η προσδοκία είναι για εκτύπωση 0.9% θετική. Εάν ο αριθμός παραμείνει αρνητικός, θα μπορούσε να αρχίσει να αμφισβητεί το θετικό PMI που είχε παραδώσει ο Markit στο παρελθόν και να επηρεάσει την τιμή της στερλίνας έναντι των σημαντικότερων ομολόγων του.

Το εμπορικό ισοζύγιο των ΗΠΑ θα παρακολουθείται προσεκτικά την Τρίτη για διαρκή οικονομική απόδοση και για να προσδιοριστεί εάν η πρόσφατη ανάπτυξη έχει απτό βάρος. Τα αποθέματα αργού πετρελαίου για τις ΗΠΑ θα επηρεάσουν επίσης την τιμή του πετρελαίου και θα αποκαλύψουν πόσο «διψασμένη» είναι η οικονομία των ΗΠΑ για την ενέργεια.

Το αυστραλιανό ποσοστό απασχόλησης που εκτυπώθηκε την Τετάρτη το απόγευμα / Πέμπτη το πρωί θα μπορούσε να καθορίσει πόσο χαζέ, ή να ευχαριστήσει την Αυστραλιανή κυβέρνηση και αν υπάρχει ορεκτικό στη RBA να μειώσει τα επιτόκια πιο επιθετικά από ό, τι συζητήθηκε προηγουμένως.

Η Πέμπτη βλέπει τη συνέντευξη τύπου του BOJ, η οποία θα καθορίσει πόσο δεσμευμένη είναι η BOJ και η κυβέρνηση της Ιαπωνίας στους διάφορους δηλωμένους στόχους τους για τον πληθωρισμό, την ανάπτυξη και τη νομισματική χαλάρωση.

Οι ισχυρισμοί συνεχούς ανεργίας των ΗΠΑ θα μπορούσαν να παρακολουθούνται πιο στενά από ό, τι τις προηγούμενες εβδομάδες την Πέμπτη, δεδομένης της εξαιρετικά απογοητευτικής εκτύπωσης του NFP. Η πρόβλεψη είναι ότι οι συνεχείς αξιώσεις θα έρθουν στα 336K.

Παρατηρήσεις τάσεων για την εβδομάδα

Forex

Το EUR / USD απέτυχε να φτάσει σε υψηλότερα επίπεδα κατά τη διάρκεια των εμπορικών συνεδριών της προηγούμενης εβδομάδας αυξάνοντας τις υποψίες ότι η τρέχουσα τάση έχει φτάσει στο οργανικό της τέλος. Τέσσερις από τις πέντε ημέρες διαπραγμάτευσης έληξαν με Hiekin Ashi dojis διαφορετικής δύναμης και εμφάνισης. Ωστόσο, το DMI εξακολουθεί να είναι θετικό, το MACD επίσης, το RSI διαβάζει επί του παρόντος πάνω από 70, ενώ τα στοχαστικά εξακολουθούν να βρίσκονται στην υπεραγορασμένη περιοχή αλλά δεν έχουν ακόμη πέσει.

Το μεσαίο συγκρότημα Bollinger παραβίασε το μειονέκτημα κατά τη διάρκεια των εμπορικών συνεδριών της Παρασκευής, αυτή ήταν η μόνη ένδειξη, παρακάμπτοντας το μοτίβο δράσης τιμών που εμφανίζεται από το καθημερινό κερί Heikin Ashi, το οποίο υποδηλώνει ότι η τρέχουσα ανοδική τάση είχε τελειώσει. Εάν οι έμποροι μπήκαν στο εμπόριο, σύμφωνα με τις κλασικές ενδείξεις τάσης στις 11 Ιουλίου, τότε τα κέρδη των pip θα πρέπει να είναι σημαντικά. Οι έμποροι θα συμβούλευαν να αναζητήσουν περαιτέρω αρνητικές ενδείξεις, ίσως ως ελάχιστο PSAR για να εμφανιστούν πάνω από την τιμή και πολλά από τα ιστογράμματα να γίνουν αρνητικά (το DMI και το MACD) πριν κλείσουν το τρέχον μακρύ εμπόριο τους και στη συνέχεια να δεσμευτούν για μια σύντομη τάση.

GBP / USD. Η Cable τερμάτισε την τρέχουσα ανοδική της τάση το αργότερο στις 31 Ιουλίου. Η ανοδική τάση είχε ξεκινήσει παρόμοια με άλλες τάσεις έναντι του δολαρίου στις 11 Ιουλίου περίπου ή γύρω στις. Η τάση έληξε με πολλούς από τους κλασικούς δείκτες συναλλαγών τάσης να γίνονται αρνητικοί. PSAR πάνω από την τιμή, το DMI και το MACD εμφανίζουν αρνητικές ενδείξεις, στοχαστική διέλευση σε προσαρμοσμένη ρύθμιση 9,9,5 και έξοδο από το υπερπωλημένο έδαφος, ενώ το RSI έπεσε κάτω από τη διάμεση γραμμή των 50. Ωστόσο, η εβδομάδα τελείωσε παρέχοντας ένα δίλημμα για εμπόρους που ενδέχεται να έχουν πραγματοποιήσει συναλλαγές μικρής τάσης με βάση τους δημοφιλείς δείκτες και τη δράση των τιμών που εμφανίζονται από τα κεριά Heikin Ashi. Λόγω της κακής ένδειξης εκτύπωσης NFP άλλαξε έναντι του δολαρίου στην τελική συνεδρία διαπραγμάτευσης. Το καλώδιο αυξήθηκε μέσω του R1, έχοντας αιωρηθεί κοντά στο καθημερινό επίπεδο περιστροφής πριν από την εκτύπωση των εργασιών. Το κλείσιμο των συναλλαγών της Παρασκευής παρήγαγε ένα κερί doij. Οι έμποροι με σύντομο καλώδιο θα πρέπει τώρα να παρακολουθούν τη δράση των τιμών κατά τις επόμενες δύο συνεδρίες διαπραγμάτευσης για να διαπιστώσουν εάν οι σύντομες συναλλαγές τους εξακολουθούν να είναι βιώσιμες. Ας ελπίσουμε ότι οι έμποροι που είναι σύντομοι μπορούν να αντλήσουν κάποια άνεση από την τρέχουσα κατάσταση εάν εισέλθουν σύμφωνα με τους δείκτες στις ή γύρω στις 31 Ιουλίου και, κατά συνέπεια, εξακολουθούν να είναι θετικοί ή μόνο να παρουσιάζουν μια μικρή τάση απώλειας συναλλαγών.

USD / JPY διατήρησε τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια των εμπορικών συνόδων της περασμένης εβδομάδας ως ένα απίστευτα δύσκολο εμπόριο. Το greenback διαπραγματεύτηκε σε στενό εύρος από τις 11 Ιουλίου όταν πολλοί έμποροι θα είχαν τον πειρασμό να μειώσουν το ζεύγος νομισμάτων. Στη συνέχεια, η καθοδική ορμή που ήταν ορατή στο γράφημα ήταν εξαιρετικά αδύναμη, ενώ το γιεν έχει αναπτυχθεί ισχυρή λόγω της πρόσφατης κατάστασης ασφαλούς καταφυγίου, καθώς η Nikkei υπέστη σοβαρές απώλειες σε αρκετές από τις συνεδρίες διαπραγμάτευσης νυκτός / νωρίς το πρωί την προηγούμενη εβδομάδα.

Το USD / JPY αναπτύσσει πολλές από τις τάσεις μιας ασφάλειας έτοιμης να ξεσπάσει προς τα πάνω. Το DMI είναι θετικό σε προσαρμοσμένη ρύθμιση 20 (για διάχυτο θόρυβο), το MACD κάνει υψηλότερα χαμηλά, χρησιμοποιώντας το ιστόγραμμα ως οπτικό, ενώ το RSI ήταν πάνω από την 50 μέση γραμμή σε διαδοχικές ημέρες. Τα στοχαστικά δεν έχουν ακόμη διασταυρωθεί και πιθανώς τείνουν προς τα πάνω σε μια προσαρμοσμένη ρύθμιση 9,9,5. Οι έμποροι θα πρέπει να παρακολουθούν προσεκτικά τα διαγράμματά τους αναζητώντας περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία, όπως το PSAR που εμφανίζεται κάτω από την τιμή, προκειμένου να ακολουθήσουν μια μακρά τάση ή να πραγματοποιήσουν συναλλαγές θέσης.

AUD / USD. το Aussie έναντι του USD αποδείχθηκε επίσης ένα εξαιρετικά δύσκολο εμπόριο τις τελευταίες εβδομάδες, δεδομένου ότι αυτό το δημοφιλές ζεύγος εμπορευμάτων, παρόμοιο με το γιεν δολαρίου, διαπραγματεύτηκε σε πολύ στενό εύρος. Ωστόσο, στις 30 Ιουλίου η αμετάβλητη φύση της συμπεριφοράς αυτού του ζεύγους νομισμάτων έληξε καθώς παρατηρήθηκε μια έξοδος προς τα κάτω με όλους τους σημαντικούς δείκτες διαπραγμάτευσης τάσεων να ενεργοποιούνται. PSAR πάνω από την τιμή, το MACD κάνει χαμηλότερα χαμηλά στο ιστόγραμμα, όπως επίσης και το DMI. Το RSI εκτυπώνεται στη ζώνη 30, γενικά αποδεκτό ως μια τάση ένδειξη ότι αυτή η επιθετική πτώση έχει περαιτέρω δυναμική. Η κάτω ζώνη Bollinger έχει παραβιαστεί ενώ τα στοχαστικά έχουν περάσει σε προσαρμοσμένη ρύθμιση 9,9,5. Οι έμποροι σε αυτό το σύντομο εμπόριο θα συνιστούσαν να μείνουν μαζί του μέχρι να εμφανιστούν ενδείξεις για το αντίθετο. Ίσως ως ελάχιστοι έμποροι να κοιτάξουν προς το PSAR για να εμφανιστούν κάτω από την τιμή για έξοδο και να περιμένουν περαιτέρω επιβεβαίωση δείκτη πριν αλλάξουν το συναίσθημά τους σε ανοδική πορεία.

Δείκτες

Η SPX έφτασε σε νέα υψηλά κατά τη διάρκεια των εμπορικών συνεδριών της περασμένης εβδομάδας, όπως και ο DJIA ακολούθησε. Παρά αυτά τα νέα υψηλά και κρίνοντας από τη δράση των τιμών που εμφανίζεται στο ημερήσιο γράφημα, πολλοί αναλυτές και έμποροι φαίνεται να μην πείθονται ότι κάθε έξοδος προς τα πάνω έχει πολύ μεγαλύτερη δυναμική. Οι DJIA, SPX και NASDAQ έχουν διαπραγματευτεί σε στενά εύρη τις τελευταίες εβδομάδες, παρέχοντας μια πολύ δύσκολη κατάσταση για τους εμπόρους τάσεων να διαχειριστούν.

Η συνεχής αφήγηση του Fed stimulus tapering μπορεί να είναι υπεύθυνη για αυτό το αδιέξοδο, ή το απλό γεγονός ότι οι έμποροι φαίνεται απρόθυμοι να αυξήσουν τις τιμές στους κύριους δείκτες πέρα από τα πρόσφατα επίπεδα ρεκόρ χωρίς σαφείς ενδείξεις ότι η οικονομία των ΗΠΑ πράγματι επιδιορθώνεται. Για εμπόρους τάσεων; Χρησιμοποιώντας πολλούς από τους πιο συχνά προτιμώμενους δείκτες τάσεων, παραμένοντας μακρά, το DJIA είναι η προφανής απόφαση εν αναμονή τυχόν σημαντικών γεγονότων αρνητικών ειδήσεων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πώληση. Οι έμποροι όσο το DJIA θα συμβούλευαν να αναζητήσουν το PSAR που εμφανίζεται πάνω από την τιμή ως ελάχιστο λόγο για να συλλάβει τις μακροχρόνιες συναλλαγές τους. Ενώ αναζητάτε επίσης περαιτέρω επιβεβαίωση μέσω MACD, DMI και RSI εκτύπωσης bearish σήματα.

Εμπορεύματα

WTI oil επανέλαβε τις ανοδικές τάσεις του μετά από πρόσφατη πώληση, που αντιστοιχεί στους σχετικά χαμηλούς αριθμούς αποθεμάτων στις ΗΠΑ και τις αυξημένες εντάσεις στη Μέση Ανατολή. Το WTI ξεκίνησε ένα ξεκίνημα την 1η Αυγούστου μετά την εμφάνιση ενός κλασικού κεριού doji χρησιμοποιώντας τον Heikin Ashi που έκλεισε στις 31 Ιουλίου. Το Oil έχει απειλήσει για άλλη μια φορά να βγάλει τα ετήσια υψηλά του που εκτυπώθηκαν δύο εβδομάδες πριν. Κοιτάζοντας τους πιο προτιμώμενους δείκτες συναλλαγής ταλάντευσης, τόσο το WTI όσο και το λάδι Brent εμφανίζονται ανοδικά, το DMI εκτυπώνει υψηλότερα επίπεδα στο ιστόγραμμα όπως και το MACD, ενώ η ένδειξη RSI είναι στα 60. Η τάση του λαδιού για έμπορους τάσης θα ενθαρρύνθηκε να παραμείνει πολύ έως ότου τα πτωτικά σήματα, μέσω των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων δεικτών, γίνουν εμφανή στο ημερήσιο γράφημα.

Χρυσό

Ο χρυσός απέτυχε να διατηρήσει την ανοδική του πορεία προς τα πάνω έχοντας διαπραγματευτεί σε μια ανοδική τάση για αρκετές από τις συνεδρίες των προηγούμενων εβδομάδων. Το σήμα για κλείσιμο και δυνητικά εμπόριο προς τα κάτω, ήταν ευγενική προσφορά του δείκτη PSAR που εμφανίζεται πάνω από την τιμή, ενώ το RSI φλερτάρει με τη μέση γραμμή των 50. Η μεσαία ζώνη Bollinger έχει παραβιαστεί ενώ τα στοχαστικά, (σε προσαρμοσμένη ρύθμιση 9,9,5) έχουν διασχίσει και βγει από τη ζώνη υπεραγοράς. Οι έμποροι χρυσού θα πρέπει να παραμείνουν κοντά μέχρι πολλοί από τους κορυφαίους δείκτες τάσεων να προτείνουν διαφορετικά. Πολύ λίγη πίστη μπορεί να τοποθετηθεί στην κατάσταση του ασφαλούς καταφυγίου του χρυσού επί του παρόντος, δεδομένου του κινδύνου κινδύνου για το παράδειγμα και οι επακόλουθοι συσχετισμοί είναι επί του παρόντος αδύνατοι να προσδιοριστούν.