Warum Forex?
Angesichts einer Vielzahl von Märkten und Wertpapieren für den Handel ist es kein Wunder, dass Einzelhändler häufig fragen, warum sie sich auf Forex und nicht auf Aktien, Futures oder Rohstoffe spezialisieren sollten. Was sind die Hauptvorteile des Devisenhandels gegenüber dem Handel mit anderen Märkten? Was hat das massive Wachstum des Forex-Einzelhandelsmarktes in den letzten zehn Jahren gestützt?
Nicht alle Händler sind "Fans" des Devisenhandels und werden zu Recht auf die Fehler hinweisen, von denen wir einige in diesem Artikel besprechen und entlarven werden, um zu dem Schluss zu kommen, warum der Handel mit Devisenmärkten als Einzelhändler erfolgt , Macht perfekt Sinn.
Begrenzte Auswahl
Wenn Sie bedenken, dass an der New Yorker Börse ca. 4,500 Aktien notiert sind, an der NASDAQ 3,500 und dass dies nur die Börsen eines Landes sind, für welche Aktien werden Sie sich entscheiden? Wirst du einfach irgendein Eigenkapital nach handeln? Fundamentaldaten, das Geräusch des Squawk oder Bloomberg oder Reuters, werden Sie versuchen, ihre Zahlen und Ergebnisse in den Griff zu bekommen? Vielleicht entscheiden Sie sich für eine technische Analyse. Das grundlegendste Wesen ist, dass das Eigenkapital in Bezug auf seinen Sektor "überkauft" oder "überverkauft" ist. Eine unmögliche Managementaufgabe selbst für die anspruchsvollsten Hedgefonds, Investmentbanken und Algorithmen.
Ich kenne Aktienhändler, die nur bestimmte Sektoren handeln und ihren Handel auf nur einige wenige US-Aktien in diesem Sektor beschränken, zum Beispiel Google, Apple, Microsoft, Verizon. Die Ironie ist, dass meine Kontakte dieselben Prinzipien anwenden, die ein erfolgreicher Forex-Händler anwenden würde. Indem sie nur 3-4 Equites für den Handel auswählen, ahmen sie ein ähnliches Verhalten nach wie ein FX-Trader, der vielleicht 4 Paare auswählt, um das Recht zu überwachen Konfiguration.
Niedrige Eintrittsbarrieren
Viele "Anti" -FX-Händler werden die niedrigen Eintrittsbarrieren in den FX-Markt als Nachteil bezeichnen, obwohl dies tatsächlich ein großer Vorteil ist. Viele Händler werden aufgrund veränderter persönlicher Umstände oder des Wunsches, eine neue Richtung oder Herausforderung zu suchen, auf die Märkte kommen. Warum sollte dieser Wunsch durch restriktives Einstiegskapital behindert werden? Bei richtiger Anwendung kann die im Devisenhandel zulässige Hebelwirkung immer zum Vorteil des Händlers wirken. Es ist weitaus besser, 5000 € für Ihr neues Unternehmen zu riskieren und zu verpflichten, als 50000 € zu riskieren.
Liquidität und Größe des Marktes
Der Devisenmarkt stellt das Volumen aller Aktienmärkte in den Schatten. Die Zahlen für FX-Transaktionen werden auf ca. 4 Billionen US-Dollar pro Tag geschätzt. Schätzungen zufolge handelt die New York Stock Exchange (NYSE) mit rund 30 Milliarden US-Dollar pro Tag. Der gesamte US-Aktienmarkt wird täglich um die 200 Milliarden US-Dollar gehandelt. Der Futures-Markt wird täglich um die 500 Milliarden US-Dollar gehandelt. In Bezug auf die Liquidität übertrifft nichts die Devisenmärkte und während es Zeiten gibt, in denen der Handel mit bestimmten Paaren abfällt, ist der Markt (während der So - Fr geöffnet) immer "offen". Der Forex-Markt ist ein nahtloser 24-Stunden-Markt. Die überwiegende Mehrheit der Makler ist von Sonntag um 4:00 Uhr EST bis Freitag um 4:00 Uhr EST für den Geschäftsbetrieb geöffnet. Die entsprechenden Kundendienstabteilungen sind in der Regel rund um die Uhr verfügbar. Mit der Möglichkeit, während der Marktzeiten in den USA, Asien und Europa zu handeln, können Sie Ihren eigenen Handelsplan ganz einfach an diese Marktzeiten anpassen.
Erkennen Sie Ihre Trades
Im Kassawährungshandel werden Dutzende von Währungen gehandelt, die Mehrheit der Marktteilnehmer handelt mit den vier Hauptpaaren. Vier Paare sind viel einfacher zu handeln als Tausende von Aktien. Selbst wenn Sie nach dem gleichen Setup suchen, das für mehr Währungspaare auftritt (möglicherweise bis zu neun Paare, bevor Korrelationen es übermäßig machen), können Händler dieses Aktivitätsniveau ganz einfach überwachen.
Niedrige Kosten
Die überwiegende Mehrheit der seriösen Forex-Broker erhebt nur geringe oder keine Provisionen oder zusätzliche Transaktionsgebühren, um Währungen online oder telefonisch zu handeln. Kombinieren Sie dies mit den engen, konsistenten und vollständig transparenten Spreads und Sie stellen schnell fest, dass die Kosten für den Devisenhandel niedriger sind als auf jedem anderen Markt. Die meisten Broker werden für ihre Dienstleistungen durch den Bid / Ask-Spread entschädigt. Der Spread, den Sie berechnen, ist ihr Gewinn.
Direkt zum Markt, keine Intervention
Ihre Forex-Trades werden sofort unter normalen Marktbedingungen ausgeführt. Unter diesen Bedingungen ist der Preis, der bei der Ausführung Ihrer Marktorder angezeigt wird, normalerweise der Preis, den Sie erhalten. Sie können direkt aus Echtzeit-Streaming-Preisen ausführen. Viele Broker garantieren jedoch Stop-, Limit- und Entry-Orders nur unter normalen Marktbedingungen. Der Handel während eines Marktereignisses wie des NFP-Tages oder eines griechischen Premierministers, der die EU-Mitgliedschaft seines Landes einem Referendum unterzieht, würde nicht unter die Beschreibung "normaler Marktbedingungen" fallen. Die Abwicklung erfolgt die meiste Zeit sofort, aber unter außerordentlich volatilen Marktbedingungen kann es bei der Auftragsausführung zu geringfügigen Verzögerungen kommen.
Begrenzte Risiken
Der Devisenhandel bietet den Vorteil eines begrenzten Risikos, einen der größten Vorteile gegenüber dem Terminmarkt. Wenn Sie einen Terminkontrakt kaufen, sind Sie verpflichtet, einen bestimmten Betrag eines bestimmten Wertpapiers oder einer bestimmten Ware zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Wenn Sie einen Terminkontrakt kaufen, um Öl zu verkaufen, und Nachrichten, die Renault mit wasserbetriebenen Lastwagen und Autos verschenkt, und Ford usw. nachziehen, fallen die Preise für Ihre Kontrakte durch den Boden, die Limits sinken und Sie könnten begraben werden in Ihrer Position endlich massive Verluste nehmen. Dies könnte auf dem Forex-Markt nicht passieren, wenn Sie einfach Ihre Position verlassen könnten.
Keine Einschränkungen
Es gibt keine Beschränkungen für Leerverkäufe auf dem Devisenmarkt. Handelsmöglichkeiten bestehen auf dem Devisenmarkt, unabhängig davon, ob ein Händler Long oder Short ist, unabhängig davon, in welche Richtung sich der Markt bewegt. Da beim Devisenhandel immer eine Währung gekauft und eine andere verkauft wird, gibt es keine strukturelle Verzerrung des Marktes. Daher haben Sie in einem steigenden oder fallenden Markt immer den gleichen Zugang zum Handel.
Niedrigere Margin-Anforderung
Die Margin-Anforderungen sind im Devisenhandel erheblich niedriger als im Aktien- oder Futures-Handel. Während die Höhe der zulässigen Marge von jedem Broker festgelegt wird, sind die Beschränkungen beim Devisenhandel normalerweise viel weniger streng. Die Marge ermöglicht es dem Anleger, eine Hebelwirkung zu erzielen. Theoretisch leihen Sie sich beim Broker Kredite aus, um in Ihr eigenes Konto zu investieren. Dies kann zwar riskant sein, aber auch sehr lukrativ und rentabel.
Wenn Sie beispielsweise ein Margin-Konto bei einem Aktienmakler eröffnen, können Sie in der Regel bis zu 10,000% des Aktienwerts margen. Wenn Sie also 50 € in Apple-Aktien kaufen, können Sie weitere 10,000 € ausleihen, um einen Gesamtwert von 5,000 € zu besitzen. Bei Ihrem Forex-Konto beträgt die Margin-Anforderung häufig nur 15,000%. Wenn Sie also 1 Euro in Euro kaufen, können Sie mit dem Geld Ihres Maklers weitere 10,000 Euro kaufen. Technisch gesehen besitzen Sie also über 1,000,000 Million US-Dollar in Euro.
Wenn sich der Wert jeder Investition um 10% erhöht, sind Ihre Apple-Aktien im Wert von 15,000 € jetzt 16,500 € wert. Sie verkaufen es dann, "zahlen" die geliehenen 5,000 € zurück und Sie erhalten einen Gewinn von 1,500 €. Ihr Return on Investment (ROI) beträgt 15%. Wenn Ihr Euro um 10% gestiegen ist, ist Ihre 1 Million Euro jetzt 1.1 Millionen Euro wert. Nach dem Verkauf und der Rückzahlung Ihres Brokers beträgt Ihr Gewinn 100,000 € vor Zinsen. Das ist eine Kapitalrendite von über 1,000%. Natürlich müssen Sie beim Handel mit Margen vorsichtig sein. Wenn die hervorgehobene Transaktion gegen Sie gerichtet ist, befinden Sie sich im Forex-Szenario in einem viel größeren Drawdown. Sie können den Handel jedoch schließen, bevor Sie solche Extreme erreichen. Das Potenzial für enorme Gewinne liegt auf der Hand. Der Hauptgrund, warum der Devisenhandel ernsthafte Investoren anzieht.
Kein Middleman
Zentralisierte Börsen können dem Händler viele Vorteile bieten. Ein Nachteil des zentralisierten Austauschs ist die Einbeziehung von Zwischenhändlern. Parteien, die sich zwischen dem Händler, Käufer oder Verkäufer des Wertpapiers befinden, verursachen eine zusätzliche Kostenebene. Die Kosten können entweder zeitlich, gebührenpflichtig oder beides quantifiziert werden. Der Handel mit Kassa-Währungen ist dezentralisiert. Die Kurse variieren je nach Devisenhändler und Liquiditätsanbieter. Der Wettbewerb ist so hart, dass Sie immer sicher sind, dass Sie die besten Angebote erhalten. Forex-Händler erhalten einen schnelleren Zugang und günstigere Kosten. Mit der Weiterentwicklung von ECN, NDD und STP und der sich ständig ändernden Liquiditätspools von Banken können Sie sicher sein, dass das Angebot, das Sie erhalten, so nah wie möglich am besten ist, was der Markt bieten kann.
Kauf- und Verkaufsprogramme werden im Devisenhandel weniger verwendet
Die Börse ist sehr anfällig für den Kauf und Verkauf großer Fonds. Im Spot-Handel besteht aufgrund der enormen Größe des Forex-Marktes die Möglichkeit, dass ein Fonds oder eine Bank, die eine bestimmte Währung kontrolliert, nicht existiert. Banken, Hedgefonds, Regierungen, Währungsumrechnungshäuser für Privatkunden und vermögende Privatpersonen sind nur einige der Teilnehmer an den Spotwährungsmärkten, an denen die Liquidität beispiellos ist. Während wichtige Ankündigungen wie das Pegging durch die Schweizerische Nationalbank im September oder in jüngerer Zeit durch die Bank of Japan im Oktober die Devisenmärkte für einen bestimmten Zeitraum verzerren können, könnte kein Unternehmen jemals den Markt für Devisen „in die Enge treiben“.
Keine institutionelle Kontrolle oder Manipulation
Es ist unwahrscheinlich, dass die Währungskurse von institutionellen Anlegern beeinflusst werden. Im Aktienhandel gibt es jeden Tag ein begrenztes Volumen. Jede Aktie hat eine bestimmte Anzahl von Aktien auf dem freien Markt, und die Handelspreise richten sich nach der Anzahl der Personen, die versuchen, diese Aktien zu einem bestimmten Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Dies macht den Markt anfällig für Preisschwankungen, wenn ein großer Investor versucht, große Mengen von Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wenn eine Pensionskasse 5% von Apple oder News International besitzt und diese Aktien plötzlich ablegt, wird der Markt mit Verkaufsaufträgen überflutet. Da die Anzahl der Aktien, die verkauft werden sollen, die Anzahl der Käufer übersteigt, sinkt der Aktienkurs, wenn die Anzahl der Käufer verdunstet, wodurch Verluste für die verbleibenden Aktionäre entstehen.
Der Forex-Markt ist so groß und hat so viele Anleger, dass kein einzelner Anleger einen wesentlichen Einfluss auf die Preisgestaltung haben kann. Es gibt zu viele Einheiten von Euro, Dollar, Yen usw., als dass ein einzelnes Institut auch nur annähernd eine Mehrheitsbeteiligung an einer Währung halten könnte.
Mathematische "Reinheit"
Es gibt noch einen weiteren Aspekt des Devisenhandels, der über den Handel mit anderen Wertpapieren hinausgeht und häufig die Ursache für polarisierte Ansichten ist. Die Behauptung lautet, dass sich die Devisenmärkte aufgrund der Liquidität, der massiven Volatilität und des ständigen Wandels weitaus „mathematisch reiner“ verhalten. Der Vorschlag ist, dass dies ermöglicht, dass Indikatoren und Mustererkennungsmethoden für den Handel mit Devisen im Vergleich zu Aktien und vielen erfolgreichen Devisenhändlern weitaus genauer sind. Der Verfasser dieses Artikels würde bezeugen, dass diese Behauptung gültig ist, und sie als einen der Hauptgründe für den Handel vorschlagen FX über andere Wertpapiere hinaus.
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