Was ist Devisenterminhandel?
Devisenterminkontrakte, auch bekannt als Devisenterminkontrakte oder FX-Futures, sind die Art von Kontrakten, bei denen Geschäfte getätigt werden, um eine Währung zu einem festen Wechselkurs gegen eine andere auszutauschen. Aber der lustige Teil ist, dass die Transaktionen zu einem späteren Zeitpunkt getätigt werden.
Da der Wert des Kontrakts vom zugrunde liegenden Wechselkurs abhängt, gelten Devisentermingeschäfte als Finanzderivate.
In diesem Leitfaden gehen wir näher darauf ein, was Forex-Futures sind und wie sie funktionieren.
Wie funktionieren Forex-Futures?
Die Vertragsart sind standardisierte Verträge, die an zentralisierten Börsen gehandelt werden. Bei Änderung des Tagespreises werden die Differenzen bis zum letzten Termin in bar ausgeglichen. Für die Art von Kontrakten, die durch physische Lieferung entschieden werden, muss es, wenn das spätere Datum eintrifft, die Währungen basierend auf der Größe des Kontrakts umtauschen.
Forex-Futures bestehen aus mehreren Komponenten, darunter Basiswert, Ablaufdatum, Größe und Margin-Anforderung. Jede dieser Komponenten ist entscheidend für den reibungslosen Ablauf des Futures-Prozesses.
Da Devisentermingeschäfte an zentralisierten Börsen gehandelt werden und Margins eingerichtet werden, reduziert dies das Kontrahentenrisiko im Vergleich zu Devisentermingeschäften erheblich. Eine typische Anfangsmarge kann etwa 4 % und eine Wartung betragen Marge um 2%.
Wofür werden Währungs-Futures verwendet?
Sie können Forex-Futures wie andere Futures zu Absicherungs- und Spekulationszwecken verwenden. Nehmen wir zum Beispiel an, eine Partei weiß, dass sie irgendwann in der Zukunft eine Fremdwährung benötigen wird, möchte sie aber nicht kaufen.
In diesem Fall können sie FX-Futures kaufen, was als Absicherung bezeichnet werden kann, da dies als abgesicherte Position gegen mögliche Volatilität der Wechselkurse fungiert.
Wenn eine Partei weiß, dass sie in Zukunft Cashflows in einer Fremdwährung erhalten wird, können die Händler auf die gleiche Weise Futures verwenden, um diese Position abzusichern. Ordentlich, nicht wahr?
Auch Devisenbörsen werden häufig von Spekulanten genutzt. Wenn ein Trader erwartet, dass eine Währung gegenüber einer anderen aufwertet, kann er FX-Futures-Kontrakte kaufen, um von der Verschiebung des Wechselkurses zu profitieren.
Wir können auch Währungs-Futures als Prüfung auf Zinsparität verwenden. Wenn es einen Fall gibt, in dem eine Zinsparität nicht gilt, kann ein Händler eine Arbitrage-Strategie anwenden. Es wird getan, um ausschließlich von geliehenen Mitteln und der Verwendung von Terminkontrakten zu profitieren.
Da der Kapitalmarkt wettbewerbsintensiver und eingeschränkter wird, ist es üblicher, Marktteilnehmer zu sehen, die den Wert von geclearten und notierten Devisenterminkontrakten und -optionen sowohl als Absicherungsinstrument als auch als Mittel zur Markterkundung untersuchen.
Es gibt einige Dinge, die man beachten muss, wenn man im Handwerk arbeitet. Erstens ist es riskant und unvorhersehbar. Daher ist es wichtig zu wissen, welche Risiken sich lohnen und welche nicht. Es ist immer noch besser, ein Auge darauf zu haben, was passiert und was als nächstes zu tun ist, anstatt sich in einer Situation zu befinden, aus der es schwierig ist, herauszukommen.
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