WÖCHENTLICHER MARKT SNAPSHOT 18/01 - 22/01 | MÄRKTE SCHAUEN AUF DIE GEBOTENE EINWEIHUNG, WÄHREND EUROPÄISCHES PMIS SCHOCKS BIETEN KÖNNTE
Obwohl der makroökonomische Einfluss im Marktverhalten immer noch erkennbar ist, begannen die Fundamentaldaten die Handelssitzungen der Woche zu beeinflussen. Daten, die in Wirtschaftskalendern aufgeführt sind, wie BIP-Ergebnisse, Import- / Exportzahlen, Stimmung, Reden von Fed- und EZB-Vertretern und Inflation, haben begonnen, die Märkte zu beeinflussen.
Marktinvestoren, Händler und Analysten treffen immer noch Entscheidungen auf der Grundlage von Faktoren wie der Pandemie, der US-Präsidentschaft und dem Brexit, aber diese Themen sind in gewisser Weise eingepreist. Großbritannien hat Europa verlassen, also das Messer „Deal or no Deal“. Das Randchaos ist beendet. Biden wird innerhalb von sieben Tagen eingeweiht. Alle Volkswirtschaften und Gesellschaften beginnen, über die derzeitige schlimme Pandemiesituation hinauszuschauen, sobald die verschiedenen Impfstoffe (hoffentlich) die Virusübertragung gestoppt haben.
Die Wiederbeschäftigung ist die größte Herausforderung und Chance im Jahr 2021
Die bedrohlichste Herausforderung besteht darin, den Beschäftigungssektor nach dem Nachlassen von COVID-19 wieder aufzubauen. Die US-Wirtschaft verzeichnete am Donnerstag, dem 1.4. Januar, insgesamt 14 zusätzliche wöchentliche Arbeitslosenansprüche, während der Durchschnitt in Zeiten vor der Pandemie bei fast 100,000 lag (wobei jede Woche so viele Arbeitsplätze geschaffen wurden). Britische Personalvermittler melden jetzt 36% weniger offene Stellen als um diese Zeit im letzten Jahr.
Die Herausforderung, die Beschäftigung in ganz Europa und den USA wieder aufzubauen, könnte jedoch einen einmaligen wirtschaftlichen Aufschwung bewirken, der seit Jahrzehnten nicht mehr zu sehen ist. Werden sich die brüllenden 1920er Jahre in den 2020er Jahren wiederholen, wenn Regierungen und Zentralbanken die vorhandenen Impulse und die Pipeline kombinieren? Die Explosion von Bewegung, Ausgaben, Spekulationen und Investitionen könnte alles übertreffen, was in der heutigen Zeit zu sehen ist, wenn die Beschränkungen aufgehoben werden.
US-Aktienindizes in einem Warteschleifenmuster, wenn sich die Eröffnung von Biden nähert
Wöchentliche US-Indizes wurden nach unten gehandelt, als die New Yorker Sitzung am Freitag, dem 15. Januar, eröffnet wurde. Die Terminmärkte zeigten ein negatives Open an. Der SPX ist wöchentlich um -0.93% und der NASDAQ 100 um -1.59% gefallen. Alle wichtigen Indizes sind seit Jahresbeginn geringfügig gestiegen.
Die Marktteilnehmer haben kürzlich Aktienindizes in engen Kanälen und engen Wartezeiten gehandelt, während sich die Präsidentschaftsverwaltungen auf eine Umstellung vorbereiten. Biden hat versprochen, ein Konjunkturpaket in Höhe von 1.9 Billionen US-Dollar durchzusetzen, sobald er in Kraft ist, und die Meinungen über die bereits eingepreisten Anreize sind unterschiedlich.
USD peitscht in weiten Bereichen, um eine neue Verwaltung und einen neuen Anreiz vorzubereiten
Der US-Dollar hat während der Woche in weiten und zeitweise schwankenden Bereichen gehandelt, als die Devisenmärkte die verschiedenen Wirtschaftsdaten der USA und die jüngsten chaotischen Ereignisse in Washington verdauten. USD / JPY ist wöchentlich um -0.28% gefallen, USD / CHF ist um 0.29% gestiegen, GBP / USD ist um 0.61% gestiegen und EUR / USD ist um -0.68% gefallen.
Der Dollarindex DXY ist gegenüber der Woche um 0.32% gestiegen. Sobald die Regierung von Biden den Anreiz für die US-Wirtschaft gibt, wird der USD unter die Lupe genommen. Die Aktienmärkte könnten steigen, während der Dollar fällt, wenn der Anreiz nicht bereits berücksichtigt wird.
Wirtschaftskalenderereignisse werden nächste Woche sorgfältig überwacht
Eine Reihe chinesischer Daten wird früh in Asien veröffentlicht Montag In dieser Sitzung werden sich Investoren und Händler auf die BIP-Wachstumszahlen konzentrieren. Für das jährliche BIP wird ein Anstieg von 4.9% auf 5.9% prognostiziert. Für das Anlagevermögen wird ein Anstieg von 3.2% prognostiziert, was das allgemeine Vertrauen der Anleger in die chinesische Wirtschaft verdeutlicht. Chinas schnelles Zurückprallen ist für die Regierungen der westlichen Hemisphäre eine ernüchternde Lehre in Bezug auf die Kontrolle von COVID-19-Ausbrüchen.
On Dienstag Die neuesten ZEW-Stimmungszahlen für die deutsche und die EZ-Wirtschaft werden veröffentlicht. Die Prognose geht von einem leichten Rückgang der Gesamtstimmung aus, der sich auf den Wert des EUR gegenüber seinen Mitbewerbern auswirken könnte. Die Prognose geht davon aus, dass der Bau der Eurozone bis November gegenüber dem Vorjahr um -1.6% sinken wird.
Der VPI für Großbritannien und die Eurozone wird am veröffentlicht Wednesday. Reuters prognostiziert einen Anstieg der Grenzinflation in beiden Volkswirtschaften. Die Bank of Canada (BOC) veröffentlicht während der Handelssitzung am Nachmittag ihren neuesten geldpolitischen Bericht, der den Wert von CAD im Vergleich zu ihren Mitbewerbern beeinflussen könnte.
Die Zentralbank wird auch ihre Zinsentscheidung bekannt geben, und die Erwartung ändert sich nicht gegenüber dem Zinssatz von 0.25%. Am späten Abend wird Japans Yen unter die Lupe genommen, wenn die neuesten Export- und Handelsbilanzzahlen veröffentlicht werden.
Der australische Dollar wird während des Spiels im Spiel sein Donnerstags Sydney Session als der letzte Aus. Arbeitslosen- / Beschäftigungsdaten werden veröffentlicht. Der COVID-19-Einfluss auf die Aus. Wirtschaft und Gesellschaft waren vernachlässigbar.
Wie in anderen Ländern der südlichen Hemisphäre hat die Regierung das Virus einwandfrei behandelt. Bisher wurden weniger als 1,000 Todesfälle bestätigt. Es wird jedoch prognostiziert, dass die Arbeitslosigkeit bis zu 6% ansteigen wird, wenn die Daten mit nur 50 im Dezember geschaffenen Arbeitsplätzen veröffentlicht werden.
Während der asiatischen Sitzung enthüllt die BOJ Japans jüngste Zinsentscheidung, die sich auf den Wert des Yen auswirken wird, wenn eine Änderung von -0.1% oder eine Anpassung ihrer zurückhaltenden Geldpolitik angekündigt wird.
Die EZB wird die jüngste Zinsentscheidung bekannt geben. Es ist nicht zu erwarten, dass sich der derzeitige Kreditzins von 0.00% und der Einlagen -0.5% ändern. XNUMX Minuten nach Bekanntgabe ihrer Entscheidung wird die EZB eine Pressekonferenz abhalten. Der Euro könnte während der Reden schwanken, wenn sich eine Änderung der Geldpolitik ergibt.
Die wöchentliche Zahl der Arbeitslosenansprüche aus den USA wird am Donnerstag veröffentlicht. Analysten werden einen Rückgang der wöchentlichen Schadensfälle von insgesamt 1.4 Millionen in der Vorwoche erwarten.
Freitag Kalenderdaten beginnen mit Einzelhandelsumsätzen aus Großbritannien. Der Dezember wird aufgrund der Weihnachtseinkaufsgewohnheiten steigen. Vor Beginn der New Yorker Sitzung werden die neuesten Flash-IHS-Markit-PMIs für Januar für mehrere große EU-Volkswirtschaften und Großbritannien veröffentlicht. Diese Daten könnten Analysten schockieren, wenn sich die Prognosen erfüllen. Zum Beispiel wird vorausgesagt, dass die britischen Dienstleistungen von 38.4 auf 49.4 fallen und das britische verarbeitende Gewerbe von 57.5 auf 45.1 sinken wird. Dies sind massive Kontraktionen und deuten darauf hin, dass Großbritannien für eine schwere Double-Dip-Rezession vorgesehen ist, die nur durch weitere fiskalische und monetäre Anreize und den Erfolg der Impfstoffeinführung gemildert werden kann.
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