US-Aktien fallen, zehnjährige Staatsanleihen erreichen ein fast vierjähriges Hoch, während der Gouverneur der Bank of England, Mark Carney, mit seinem zuversichtlichen Zeugnis das Pfund rettet
Die wichtigsten US-Aktienmarktindizes; DJIA, SPX und NASDAQ verkauften sich am Dienstag stark, nachdem sie am Montag den ersten Ausverkauf seit über einem Monat erlitten hatten. Der DJIA verlor auf einer Stufe über 400 Punkte, als das Intraday-Tief (knapp über 26,000) erreicht wurde. Mit dem jüngsten Herbst muss ein gewisser Zusammenhang verbunden werden. Am Beispiel des SPX und trotz der Verluste in den letzten zwei Tagen liegen die Gewinne für 2018 derzeit bei 5.5%, während die Gewinne für NASDAQ im Januar bei 7.2% liegen. Wenn wir uns die Gewinne ansehen, die der DJIA in den letzten 52 Wochen erzielt hat, sind es ungefähr 35%.
Es ist erwähnenswert, dass der akzeptierte Konsens für eine Umkehrung des Bärenmarktes um 20% gegenüber dem Höchststand über viele Indizes hinweg besteht und eine Korrektur im Allgemeinen als 10% iger Rückgang vom Höchststand eingestuft wird. Der Rückgang an den US-amerikanischen Aktienmärkten (auf breiter Front) beträgt derzeit weniger als 2.5%. Es ist wichtig, dass die Perspektive in Bezug auf diesen bescheidenen Rückzug beibehalten wird, eine Position, die sich während der morgigen Sitzungen möglicherweise umkehren wird, sobald die Auswirkungen von Trumps erstem „Zustand der Gewerkschaftsadresse“ absorbiert wurden und das FOMC seine Zinsentscheidung bekannt gibt.
Viele Analysten und Marktkommentatoren bezeichnen das Platzen der Anleihemarktblase als Warnsignal für einen deutlich fallenden Aktienmarkt. Die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen stiegen am Dienstag auf über 2.73%, den höchsten Stand seit April 2014. Und 3% werden oft als Bruchstelle angesehen, an der: Unternehmensfinanzierungskosten würden weitaus teurer werden, der Aktienmarkt würde seine Anziehungskraft verlieren und daher würde die Wachstumsdynamik nachlassen. Es muss angemerkt werden, dass der FOMC die Zinssätze von 1.5% im Jahr 0.75 auf 2017% verdoppelt hat, und wir werden am Mittwochabend herausfinden, wie die Ansichten des Fed-Ausschusses zur Geldpolitik im Jahr 2018 sind. Wenn die Zinssätze im Jahr 2018 erheblich steigen Dann ist es wahrscheinlich, dass die Anleihemarktzinsen weiter steigen werden.
Die für die USA relevanten Veröffentlichungen des Wirtschaftskalenders betrafen das Verbrauchervertrauen, das die Prognose übertraf, indem es für Januar auf 125.4 stieg. Der zusammengesetzte Wert des Case Shiller-Immobilienpreises 20 stieg auf 6.31% im Jahresvergleich. Der US-Dollar-Index schloss den Tag flach ab, während der USD gegenüber Yen, Euro und Pfund Sterling keine signifikanten Gewinne erzielte. Der DJIA schloss 1.19%, der SPX 0.92%. Gold fiel um ca. 0.2%, wobei WTI-Öl auf knapp über 62 USD pro Barrel fiel.
Sowohl die BIP-Zahlen Frankreichs als auch der Eurozone wurden prognostiziert. Die EZ verzeichnete im Jahresvergleich ein Wachstum von 2.7% und Frankreich erreichte im Jahresvergleich 2.4%. In anderen Wirtschaftskalendernachrichten stiegen die Schweizer Exporte gegenüber dem Vormonat um 2.8%. Der deutsche VPI im Jahresvergleich fiel von 1.6% im Januar auf 1.7%, während das Verbrauchervertrauen in der Eurozone unverändert blieb und mit 1.3% prognostiziert wurde.
In anderen europäischen Nachrichten gingen die britischen Hypothekengenehmigungen zurück, während die Verbraucherkredite stiegen, ebenso wie die gesicherten Kredite an britischen Wohnungen. Es ist schwierig festzustellen, ob dieser Anstieg der Kreditaufnahme Vertrauen oder Verzweiflung darstellt oder nicht. Das britische Pfund war zu Beginn der europäischen Handelssitzung unter Druck geraten, als der Tag, an dem das Pfund Sterling im Vergleich zur Mehrheit seiner Mitbewerber an Wert gewann, durch das zuversichtliche Auftreten von BoE-Gouverneur Mark Carney vor einer Staatskasse einen Schub erhielt Ausschuss auswählen. Währenddessen äußerte er die Ansicht, dass der Brexit die britische Wirtschaft nicht so schädigen würde wie bisher angenommen, und dass mit einem wirksamen geldpolitischen Management jegliche Auseinandersetzung leicht eingedämmt werden könnte. Seine beruhigenden Worte waren günstig, da ein durchgesickerter Bericht darauf hinwies, dass Großbritannien nach dem Brexit bis zu 8% des BIP verlieren könnte, was zum Ausverkauf des FTSE 100 und zum Rückgang des Pfund Sterling am frühen Morgen führte.
US DOLLAR.
Der USD / JPY handelte den ganzen Tag über in einem engen rückläufigen Bereich, fiel durch S1 und verzeichnete einen Rückgang um 0.4%, bevor er sich erholte und am Tag bei 0.1 um 108.7% schloss. USD / CHF folgte einem ähnlichen Muster wie der Dollar-Yen und fiel durch S1, um sich dann zu erholen und den Tag mit einem Minus von ca. 0.3% bei 0.934 zu beenden. USD / CAD peitschte durch eine breite Palette. In der europäischen Sitzung durchbrach das Rohstoffwährungspaar R2, bevor es auf S1 fiel, um den Tag nahe dem täglichen Drehpunkt bei 1.233 zu schließen, was einem Rückgang von ca. 0.1% entspricht.
STERLING
GBP / USD wurde in einem weiten Bereich gehandelt und erholte sich von einem anfänglichen Rückgang durch S1. Das Kabel erholte sich, um das tägliche PP zu durchbrechen und schließlich R1 zu durchbrechen, und beendete den Tag mit einem Anstieg von ca. 0.3% bei 1.414. GBP / JPY war das Pfund Sterling-Basenpaar, das tagsüber die größte Handelsspanne und Peitschenspanne verzeichnete und zunächst durch S2 zusammenbrach, um das tägliche PP zu durchbrechen und um ca. 0.3% über R1 bei 153.9 zu schließen.
EURO
EUR / GBP peitschte durch einen weiten Bereich und verletzte in der europäischen Sitzung zunächst R1. Das Cross-Currency-Paar kehrte die Richtung durch das tägliche PP um und durchbrach S1. Es druckte ein Tagestief von 0.875 und schloss bei 0.876, was einem Rückgang von ca. 0.2% am Tag entspricht . EUR / USD peitschte ebenfalls in einem engen Bereich und fiel auf S1, bevor er sich erholte, um R1 zu durchbrechen. 0.4%, dann einige Gewinne aufgeben, um den Tag bei ca. 1.240 zu beenden, ca. 0.2%.
GOLD
XAU / USD schwankte in einem engen Bereich mit einer Tendenz nach unten, fiel auf S1, stieg durch das tägliche PP an und kehrte dann um, um wieder das erste Widerstandsniveau zu erreichen. Zum Abschluss des Tages bei ca. 1,334 hat das Edelmetall ca. 32 Punkte verloren, seit es letzte Woche sein Hoch von 2018 und seinen dreimonatigen Höchststand von 1,366 erreicht hat.
INDIZES SNAPSHOT FÜR DEN 30. JANUAR.
• DJIA schloss 1.37%.
• SPX schloss 1.09%.
• FTSE 100 schloss 1.09%.
• Der DAX schloss um 0.95%.
• CAC schloss 0.87%.
WICHTIGE WIRTSCHAFTLICHE KALENDERVERANSTALTUNGEN FÜR DEN 31. JANUAR.
• EUR. Deutscher Einzelhandelsumsatz (JJ) (DEZ).
• EUR. Deutsche Arbeitslosenquote sa (JAN).
• EUR. Arbeitslosenquote in der Eurozone (DEC).
• EUR. Schätzung des Verbraucherpreisindex der Eurozone (im Jahresvergleich) (JAN).
• CAD. Bruttoinlandsprodukt (im Jahresvergleich) (NOV).
• US DOLLAR. FOMC-Ratenentscheidung (obere Grenze) (31. Januar).
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