US-Aktien rutschen ab, da Trump-Emissionen die Stimmung beeinflussen. GBP / USD steigt, wenn die Wetten auf den BoE-Zinssatz am kommenden Donnerstag steigen
US-Aktien fielen am Montag aus verschiedenen Gründen zurück, vor allem wegen der vagen Androhung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Trump, falls neue Anschuldigungen gegen Russland wegen Einmischung in die US-amerikanischen Parlamentswahlen nachweislich direkte Verbindungen zu Trumps Wahlkampfteam haben. Natürlich ist jede Bedrohung von Trumps Zusage, die Körperschaftssteuersätze von derzeit ca. 20 %, weckt Anlegerbedenken.
Infolgedessen fielen mehrere Schlüsselindizes am Montag, insbesondere der Small-Cap-Russell-Index fiel stark, da die in diesem Index börsennotierten Unternehmen wohl am meisten von Steuersenkungen profitieren können. Allerdings muss der insgesamt moderate Rückgang der Indizes im Kontext gesehen werden; Die Märkte haben in den letzten Wochen und Monaten beständige Rekordhöhen erreicht, daher könnte jeder moderate Rückzug als technisch und nicht als fundamental angesehen werden.
Der DJIA fiel um 0.36 %, während der Russell-Index in der New Yorker Sitzung um ganze 1.3 % fiel. Da das FOMC am Mittwoch eine Zinsentscheidung ankündigen wird, kamen verbesserte persönliche Verbrauchs- und Ausgabenzahlen als rechtzeitiger Hinweis darauf, dass es sich die Fed-Vorsitzenden leisten können, am Mittwoch für eine Erhöhung um 0.25 % zu stimmen. Der US-Dollar fiel gegenüber seinen drei wichtigsten Konkurrenten; Yen, Euro und Pfund Sterling fielen gegenüber dem britischen Pfund am stärksten, sanken um ca. 0.7 % an diesem Tag, das nicht nur aufgrund der Dollarschwäche auf breiter Front zulegte, sondern auch als Folge der Stärke des Pfund Sterling, basierend auf steigenden Wetten, dass der geldpolitische Ausschuss der britischen BoE eine Leitzinserhöhung auf 0.5 % ankündigen wird Höhepunkt seiner Sitzung am Donnerstag.
Die Anleger nahmen die jüngsten Zahlen zu Verbraucherkrediten in Großbritannien zur Kenntnis, die die Prognosen sowohl für unbesicherte Schulden (Anstieg um 9.9 % im Jahresvergleich) als auch für im September gewährte Hypotheken übertrafen, übersetzten die Anleger die Nachricht sofort, da die BoE einen weiteren Grund hatte, den Leitzins anzuheben. Die BoE muss nicht nur die Inflation stoppen, ein stärkeres Pfund sollte dieses Ziel erreichen, die Zentralbank hat auch Bedenken geäußert, dass die unbesicherte Kreditaufnahme Großbritanniens wieder außer Kontrolle gerät. Daher scheint die Erhöhung des Zinssatzes das wirksamste Mittel zu sein, anstatt den Banken Grenzen aufzuerlegen.
Europäische Nachrichten betrafen hauptsächlich die verschiedenen Vertrauenswerte der Eurozone für: Dienstleistungen, Verbraucher, Industrie und Geschäftsklima, die alle die Prognosen übertrafen oder erreichten. Auch Deutschlands VPI-Zahl wurde veröffentlicht; mit 1.6 % unter der Prognose von 1.7 % liegen, während die deutschen Einzelhandelsumsätze die Prognose mit einem Anstieg von 4.1 % im Jahresvergleich übertreffen. Mit diesen positiven Wirtschaftskalenderveröffentlichungen und einem Gefühl der Ruhe und potenziellen Verhandlungen, die in Bezug auf Katalonien wahrscheinlich erscheinen, stieg der Euro gegenüber dem US-Dollar um etwa 0.4 %, während die wichtigsten Aktien der Eurozone größtenteils stiegen, wobei der spanische IBEX um 2.44 % stieg Tag.
EURO
Der EUR/USD stürzte am Freitag durch den 100 DMA ab, der sich derzeit bei 1.1683 befindet. Das Währungspaar gewann während der Handelssitzungen am Montag verlorenen Boden zurück und schloss um ca. 0.4 %, nachdem es durch R1 gestiegen war, um den Tag bei ca. 1.1644. Gegenüber AUD, NZD und CHF blieb der Euro an diesem Tag praktisch unverändert und ruhte in der Nähe des täglichen Drehpunkts. Der EUR/GBP beendete den Tag mit einem Minus von etwa 0.3 % bei 0.8817 und durchbrach damit S1. EUR/JPY fiel um ca. 0.2 %, während EUR/CAD um einen ähnlichen Betrag stieg.
STERLING
Der GBP/USD hat den 100 DMA in den letzten Wochen bei zwei verschiedenen Gelegenheiten, am 9. und 29. Oktober, nach unten abgelehnt. Das Hauptwährungspaar stieg während der Handelssitzungen am Montag um etwa 0.7 % und durchbrach R2 und beendete den Tag bei etwa 1.3204. Gegenüber dem CHF, dem AUD und dem NZD-Sterling stiegen sie an diesem Tag um etwa 0.3 % und blieben nahe bei R1. GBP/CAD beendete den Tag um 0.5 % höher bei 1.6943 und ruhte auf R2. Der kanadische Dollar fiel gegenüber den meisten seiner Konkurrenten, mit Ausnahme des USD. Als Rohstoffwährung kann der Wertanstieg von WTI oft mit dem Wert von CAD korrelieren.
US DOLLAR
Der USD/JPY verzeichnete erhebliche Gewinne, seit er am 107.6. September ein Mehrmonatstief von etwa 9 markierte. Nachdem das Währungspaar kürzlich ein Viermonatshoch verzeichnete und am 114. Oktober die kritische Psyche von 29 durchbrach, hat es sich zurückgezogen und einige Gewinne abgegeben. Am Montag fiel der USD/JPY durch S2, verlor etwa 0.6 % und beendete den Tag bei etwa 113.10. Nachdem der USD/CHF am 200. Oktober schließlich den DMA von 21 durchbrochen und zuvor die Schlüsselmarke am 8. und 18. abgelehnt hatte, hat er beträchtliche Gewinne erzielt. Am Montag fiel der USD/CHF um ca. 0.3 % auf 0.9955 und durchbrach damit S1. USD/CAD durchbrach am 100. Oktober den 22-DMA nach oben, nachdem es seit dem Durchbruch des DMA erhebliche Gewinne erzielt hatte, schloss das Paar den Tag flach bei etwa 1.2828.
AKTIEN- UND ROHSTOFF-Snapshot vom 30. OKTOBER.
• DJIA schloss 0.36%.
• SPX schloss 0.32%.
• FTSE 100 schloss 0.23%.
• Der DAX schloss um 0.09%.
• CAC schloss 0.01%.
• WTI-Öl beendete den Tag mit einem Plus von ca. 0.5 % bei 54.16 $ pro Barrel.
• Gold geschlossen ca. 0.3 % bei 1276 $ pro Unze.
WICHTIGE EREIGNISSE DES WIRTSCHAFTSKALENDERS FÜR DEN 31. OKTOBER
• EUR Französisches Bruttoinlandsprodukt (YoY) (3Q A).
• EUR Bruttoinlandsprodukt der Eurozone sa (YoY) (3Q A).
• CAD Bruttoinlandsprodukt (YoY) (AUG).
• USD S&P/CS Composite-20 (YoY) (AUG).
• USD Verbrauchervertrauensindex (OCT).
• NZD-Arbeitslosenquote (3Q).
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