Die Rocky Trail der Trailing Stops kann helfen, Ihre Forex-Gewinne zu sichern
Lieben Sie sie oder hassen Sie sie, wenn sie effektiv und korrekt eingesetzt werden. Trailing Stops können ein sehr wertvolles Instrument für das Handelsmanagement sein, insbesondere für Swing- oder Positionshändler. Intraday-Forex-Händler können auch viele der Vorteile genießen.
Der vielleicht größte "Fehler", den neue Benutzer bei den Phänomenen der nachlaufenden Stopps machen, besteht darin, ihre nachlaufenden Stopps zu nahe an den aktuellen Preis zu bringen. Unabhängig davon, ob ein dynamischer oder ein fester Trailing Stop verwendet wird, führt ein zu enger Trailing Stop zwangsläufig zu Pips- und Gewinnverlusten. Eine wertvolle Verwendung von Trailing Stops könnte darin bestehen, zu verhindern, dass aus einem größeren Gewinn ein potenzieller Verlust oder ein Break-Even-Trade wird. Wenn zum Beispiel ein Trade hundert Pips höher ist und der Trail den Preis um 25 "beschattet" hat, führt ein Rückgang von ca. 25 Pips vom Höchststand dazu, dass der Trade mit einem Gewinn von 75 Pips endet. Wenn Sie einen Swing-Trade mit einem Trailing Stop von fünfzig Pip verfolgen und ein Retracement von 50 Pips erleben, würden Sie immer noch 50 Pips oder 50% der Bewegung einschließen.
Sie könnten jedoch frustriert sein, wenn der Handel in unserem '25 -Beispiel 'um 25 zurückgeht und dann weiter voranschreitet und Sie 150 Pips + hätten machen können. Ein Teil der Kunst, Trailing Stops zu verwenden, besteht darin, basierend auf Ihren Erfahrungen einen Durchschnitt zu bestimmen, der darauf hindeutet, dass die Dynamik des Handels wahrscheinlich beendet ist, wenn der Preis von Y zurückverfolgt wird, nachdem er ein Hoch von X erreicht hat. Wie immer ist das Wort „wahrscheinlich“ der Schlüssel, da keiner von uns mit Sicherheit vorhersagen kann, was zu einem bestimmten Zeitpunkt auf dem Devisenmarkt passieren wird.
Das andere Hauptproblem bei Trailing Stops besteht darin, festzustellen, welcher Zeitrahmen und welcher Handelsstil am effektivsten ist und das Beste aus diesem Handelstool herausholt. Händler können das Retracement um einen bestimmten Prozentsatz eines Swing- oder Positionshandels als den richtigen Punkt betrachten, an dem ein Trailing Stop aktiviert wird. Wenn jedoch am Tag gehandelt wird und XNUMX Pips angestrebt werden oder beim Scalping fünf Pips angestrebt werden, wird in den meisten Handelsbereichen häufig ein Trailing Stop durch normales Marktrauschen ausgelöst.
Wenn Sie theoretisch einen Trailing Stop verwenden, können Sie Ihre Gewinne laufen lassen, während Sie gleichzeitig Verluste reduzieren und diese Gewinne möglicherweise einschließen, wenn sich der Preis in Ihre vorhergesagte Richtung bewegt, oder einen Teil Ihrer Gewinne schützen, falls sich der Preis umkehrt. Trailing-Percentage- oder Pip-Stop-Aufträge werden von den meisten Online-Brokern über die vom Broker beworbenen Plattformen angeboten. Nachlaufende Stoppbefehle arbeiten in einem Leiter- oder Ratscheneffekt. Nachlaufende Preisbewegungen um einen festgelegten Prozentsatz oder am häufigsten um einen Pip-Wert in Richtung des Trends. Wenn der Preis die Richtung umkehrt, bleibt der Stopp auf seinem vorherigen Niveau und wird aktiviert, wenn sich der Preis um den nachgestellten Prozentsatz oder den ausgewählten Pip-Wert umkehrt.
Eine Verkaufs-Trailing-Stop-Order setzt den Stop-Preis auf einen festen Betrag unter dem Marktpreis mit einem angehängten „Trailing“ -Betrag. Wenn der Marktpreis steigt, steigt der Stop-Preis um den Trail-Betrag, aber wenn der Paarpreis fällt, ändert sich der Stop-Loss-Preis nicht und eine Marktorder wird übermittelt, wenn der Stop-Preis erreicht wird. Diese Technik soll es einem Anleger ermöglichen, ein Limit für den maximal möglichen Verlust festzulegen, ohne ein Limit für den maximal möglichen Gewinn festzulegen. Buy Trailing Stop Orders sind das Spiegelbild von Selling Trailing Stop Orders und eignen sich am besten für den Einsatz in fallenden Märkten.
Das Nachverfolgen eines Stop-Loss kann sich sowohl positiv als auch negativ auf Ihren Vorteil und Ihr System in einem Handelsplan auswirken. Es kann schwierig sein, sie auf Währungspaare anzuwenden und mit ihnen zu arbeiten, die wahrscheinlich sehr volatil sind. Wenn sich das Paar unregelmäßig bewegt und ein Stop-Loss zu nahe am aktuellen Preis liegt, kann dies zu einem unangemessenen Handelsschluss führen. Unter diesen Umständen kann eine Grenze von 20% oder mehr angemessener sein. Auf der positiven Seite ist es eine wichtige Methode zur Kapitalerhaltung, wenn Händler das Bedürfnis haben, Kapital als erstes Ziel zu verkaufen, wenn sich der Preis gegen den Handel bewegt. Es ist praktisch garantiert, dass Sie Ihre Verluste durch Nachlaufstopps auf ein Minimum beschränken.
Um einen nachlaufenden Stop-Loss zu verwenden, legen Sie eine Anzahl von Punkten oder einen Prozentsatz unter dem Preis Ihres aktuellen Paares fest. Dies wird Ihr Minimum sein; der automatische Auslöser für den Verkauf, wenn der Preis verletzt wird. Sollte der Preis des Paares jedoch steigen, wird Ihr Stop-Loss im gleichen Verhältnis wie der Preis des Paares nach oben verschoben. Daher liegt Ihr Trigger (zum Beispiel) immer noch 15% unter dem aktuellen Preis, aber das ist höher als zuvor. Je weiter der Preis steigt, desto weiter oben auf der Leiter wird der Auslöser zurückgesetzt. Dies hat zur Folge, dass der Großteil der Gewinne gesperrt wird. Sollte sich der Preis umkehren, verkaufen Sie auf Ihrem neuen höheren Niveau. Wenn der Preis jedoch weiter steigt und steigt, können Sie von diesen Gewinnen profitieren.
Beispiel Handel
Jetzt wissen wir alle, was ein Trailing Stop definiert ist. Schauen wir uns anhand eines einfachen Beispiels an, wie sie für uns funktionieren. Verwenden Sie einen festen Trailing Stop-Standard, wenn Sie bei Eröffnung des Handels auf EUR / USD zum Preis von 1.3500 'kaufen' (Go Long), und wählen Sie einen Trailing Stop-Abstand von 50 Punkten. Der Trailing Stop liegt zunächst 50 Punkte hinter Ihrem Eröffnungskurs bei 1.3450.
Stellen wir uns vor, unser Euro-Handel verbessert sich gegenüber dem Dollar. Sehr bald ist unser Preis auf 1.3510 gestiegen (10 Punkte über Ihrem Eröffnungspreis). Der Stop steigt um 10 Punkte, wenn ein dynamischer Trailing Stop auf 1.3460 steigt, um eine 50-Punkte-Distanz vom neuen Marktniveau wiederherzustellen. Die Rallye geht weiter und zur Mittagszeit notiert EUR / USD bei 1.3600. Der Stop hat sich daher automatisch bewegt und jetzt gibt es einen gesunden potenziellen Gewinn (100 Pips), wobei der Trailing Stop mit 50 1.3550 Punkte Rückstand wartet. Selbst in einem Worst-Case-Szenario, einem riesigen Nachrichtenereignis, das Ihre Position antagonistisch beeinflusst, hat der Stopp 50 Pips erreicht.
Dieses Ereignis tritt ein; Es wird eine Ankündigung veröffentlicht, dass sich die Ansteckung mit der Schuldenkrise in der Eurozone verschlechtert hat und Italiens zehnjährige Anleihe auf 8% gestiegen ist. Dies lässt den Euro fallen und innerhalb von Sekunden notiert der EUR / USD wieder bei 1.3530. Der Trailing Stop wurde ausgelöst, die Position ist nun 50 Punkte unter dem jüngsten Hoch bei 1.3600 geschlossen, liegt aber immer noch deutlich über dem Eröffnungskurs von 1.3500. Obwohl der Preis jetzt wieder bei 1.3530 liegt, erreichte der Preis bei 1.3550 den Schlussstopp und erzielte einen Gewinn von 50 Pips.
Bei einer herkömmlichen Stop-Order könnte der Trade, sofern er nicht manuell verschoben wird, immer noch mit einem geringeren Gewinn im Spiel ausgeführt werden. Im Gegensatz zu einem Trailing Stop kann ein Trader in diesem Szenario nicht nur trotz des volatilen Marktes profitieren, sondern auch sicherstellen, dass er fünfzig Prozent der Marktbewegung übernommen hat.
Nur eine Einschränkung: Nachlaufende Stopps können abrutschen und daher zu Verlusten führen, die Ihre anfängliche Einzahlung übersteigen, falls sich der Markt stark gegen Sie bewegt. Die absichtliche Verwendung von Trailing Stops, um zu versuchen, Zeiten wie die monatliche Gehaltsabrechnung für NFP-Jobs zu nutzen, wäre nicht der klügste Schritt, da sich der Markt möglicherweise zu schnell bewegt, als dass der Trailing Stop ausgeführt werden könnte.
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