Mind The Gap, unser Update der Londoner Sitzung am Vormittag, während wir die New York Open vorwegnehmen…
Einer der PIIGS beginnt zu quietschen, Portugals Anleiherenditen steigen über die kritische Rendite von 7% hinaus auf 8%.
Rentenhändler haben heute Morgen portugiesische Schuldtitel verkauft, was wiederum den Preis gesenkt und infolgedessen den Zinssatz (die Rendite) für die Anleihen erhöht hat. Die Rendite wurde am Montagmorgen bei unter 6.5% gehandelt, die Rendite für 10-jährige portugiesische Schulden hat heute Morgen nach Angaben von Tradeweb nun 8% erreicht. Für Laien bedeutet dies, dass portugiesische Schulden als zunehmend riskant angesehen werden. Historisch gesehen wird das Sieben-Prozent-Niveau als Abgrenzungslinie im Sand angesehen; Ein Wendepunkt, an dem gekreuzte Länder Schwierigkeiten haben, ihre Schulden zurückzuzahlen und abzubezahlen.
Portugal scheint sich in einer ähnlichen Situation wie Griechenland zu befinden, da die Sparmaßnahmen zu keinem Wachstum geführt haben und stattdessen das Elend in Teilen der Gesellschaft angehäuft haben. Der Schaden hat die Zahl der portugiesischen Jugendarbeitslosen verwüstet - die öffentlichen Proteste nehmen täglich an Zahl und Frustration zu. Der portugiesische Finanzminister trat am Montag aus "Protest" gegen das Scheitern des Sparprogramms zurück. In der Twitter-Blogosphäre wird jetzt gemunkelt, dass zwei weitere Minister zurücktreten könnten. Danach könnte die Eurozone die Krise prüfen, durch die eine weitere Regierung gestürzt wird. Die daraus resultierenden Auswirkungen auf den portugiesischen Aktienmarkt waren dramatisch. Aktien des PSI sind zum Zeitpunkt des Schreibens derzeit um 6.5% gefallen.
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Die heute Morgen von Markit Economics veröffentlichten europäischen PMIs waren ermutigend
Der jüngste PMI des britischen Dienstleistungssektors wurde gerade veröffentlicht und liegt über den Erwartungen der Analysten von 54.6. Der PMI des britischen Dienstleistungssektors war mit 56.9 der höchste Wert seit März 2011. Interessanterweise zeigt diese Zahl, dass der britische Dienstleistungssektor die Wirtschaft der Eurozone übertrifft, und basierend auf diesen Zahlen ist die britische Wirtschaft im zweiten Quartal wahrscheinlich um mindestens 0.5% gewachsen. Viele der PMIs des Dienstleistungssektors in der Eurozone erreichten ebenfalls die jüngsten Höchststände, was Analysten und Marktkommentatoren zu der Annahme veranlasste, dass der Tiefpunkt erreicht sein könnte, obwohl sich die EZ immer noch in einer Rezession befindet.
Wichtige PMIs
Irland: 53.2 - 5-Monats-Hoch
Deutschland: 50.4 - 3-Monats-Hoch
Spanien: 48.1 - 24-Monats-Hoch
Frankreich: 47.4 -10-Monatshoch
Italien: 47.0 - 21-Monats-Hoch
Marktschnappschuss um 10:30 GMT (UK-Zeit)
Wichtige europäische Indizes
Trotz positiver Daten des PMI-Dienstleistungssektors von Markit für die Mehrheit der wichtigsten Mitglieder der Eurozone und Großbritanniens sind die wichtigsten europäischen Aktienindizes in der Mitte der Londoner Sitzung deutlich gesunken. Die portugiesische Situation und die mangelnden Fortschritte bei den Besuchen der Troika in Athen belasten die aktuelle Marktstimmung erheblich.
Wie bereits erwähnt, ist der portugiesische PSI um 6.5%, der britische FTSE um 1.55%, der DAX um 1.92%, der CAC um 1.84%, die MIB um 2.05% und die Athener Börse um 2.29% gesunken. Der europäische STOXX-Index ist um 2.09% gefallen. Mit Blick auf die Eröffnung in New York ist der DJIA-Aktienindex Future derzeit um 0.58% gesunken, was darauf hindeutet, dass sich der US-Markt öffnen wird.
Rohstoffe; Öl bricht 100 Dollar pro Barrel
In der morgendlichen Sitzung ist das Öl aufgrund der geopolitischen Befürchtungen, dass der derzeitige Kampf in Ägypten die Versorgung durch den Suezkanal drosseln könnte, nach den neuesten UVP-Informationen deutlich gestiegen. ICE WTI Rohöl ist um 2.24% auf 1.37 pro Barrel gestiegen, während Brent Rohöl um 100.97% auf 0.62 pro Barrel gestiegen ist. Comex Gold ist um 104.65% auf 0.55 pro Unze gestiegen. Der Silberpreis an der Comex-Börse ist um 1,250% auf 0.81 pro Unze gestiegen. Kupfer auf Comex ist um 19.46% auf 0.54 gestiegen.
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Cable reagierte positiv auf den positiven PMI des britischen Dienstleistungssektors. Im Tagesverlauf ist das Muster bullisch, das Währungspaar ist durch den täglichen Pivot zusammengebrochen und hat bei der Pressemitteilung R1 durchbrochen. Sowohl die täglichen als auch die wöchentlichen Trendcharts für GBP / USD sind jedoch (bisher) nicht betroffen. Der Euro wird infolge der portugiesischen Situation nach unten getrieben. Der Euro fiel in der Londoner Sitzung um 0.4 Prozent auf 1.2931 US-Dollar, nachdem er gestern um 0.7 Prozent gefallen war. Die gemeinsame Währung der 17 Nationen fiel ebenfalls um 1 Prozent auf 129.28 Yen, den größten Rückgang seit dem 14. Juni.
Der Yen legte um 0.7 Prozent auf 99.98 USD zu, nachdem er auf 100.86 Yen abgewertet war, den schwächsten Stand seit dem 31. Mai. Laut dem Bloomberg Correlation-Weighted Index, der die Währungen der 4.6 am weitesten entwickelten Länder angibt, ist der Euro in diesem Jahr bisher um 10 Prozent gestiegen. Der Dollar hat 7 Prozent zugelegt und der Yen ist um 8.6 Prozent eingebrochen.
Der australische Dollar fiel in der asiatischen Sitzung auf 90.70 US-Cent, der am wenigsten seit September 2010 zu verzeichnen war, bevor er mit 0.8 um 90.76 Prozent nachgab. Es ging um 0.7 Prozent auf 91.39 Yen zurück. Der Aussie verlor 0.5 Prozent auf 1.1743 NZ $, nachdem er zuvor 1.1738 NZ $ erreicht hatte, den schwächsten Stand seit Dezember 2008.
Neuseelands Kiwi wertete um 0.3 Prozent auf 77.29 US-Cent und um 0.2 Prozent auf 77.83 Yen ab.
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