Marktrückblick 11. Juni 2012
US-Präsident Barack Obama hat die europäischen Staats- und Regierungschefs aufgefordert, zu verhindern, dass eine drohende Schuldenkrise in Übersee den Rest der Welt in Mitleidenschaft zieht. Er sagte, die Europäer müssten Geld in das Bankensystem stecken.
"Die Lösungen für diese Probleme sind schwierig, aber es gibt Lösungen", sagte er.
Der Präsident sprach am Freitag nach mehreren Tagen schwieriger Wendungen für seine Wiederwahlaussichten, einschließlich des Berichts vom vergangenen Freitag, dass die Arbeitslosenquote im Mai leicht auf 8.2 Prozent gestiegen war, da sich die Schaffung von Arbeitsplätzen verlangsamt hatte, und neuer Anzeichen für die europäische Schuldenkrise die US-Wirtschaft verletzen.
Die Aufmerksamkeit des Marktes richtet sich auf Spanien, dessen Banken Rettungsgelder in Milliardenhöhe benötigen und dessen Arbeitslosigkeit mit 24 Prozent auf einem Höchststand der Eurozone liegt und dessen Wirtschaft bis zum Bruch gedehnt ist.
Die spanische Regierung scheint sich mit Banken abgefunden zu haben, die eine Rettungsaktion benötigen.
Premierminister Mariano Rajoy hat vor 10 Tagen entschieden, dass es keine Rettung des spanischen Bankensystems geben wird, um zu vermeiden, dass die Suche nach externer Hilfe für den Sektor ausgeschlossen wird.
Spanien wurde dafür kritisiert, dass es zu langsam ist, um einen Fahrplan zur Lösung seines Problems aufzustellen. Europäische Wirtschaftsführer und Analysten haben betont, dass Spanien schnell eine Lösung finden muss, damit es nach den griechischen Wahlen am 17. Juni nicht in Marktturbulenzen gerät.
In seiner kurzen Pressekonferenz im Weißen Haus erwähnte Obama auch Griechenland, wo die Wahlen bestimmen könnten, ob Athen die Eurozone verlässt, insbesondere wenn die linke Syriza gegen die Rettung die größte Partei im Parlament wird.
Euro Dollar:
EURUSD (1.2514) Der Dollar gewann am Freitag gegenüber dem Euro an Boden, als die Sorgen um die spanischen Banken und die Schuldenkrise in der Eurozone zunahmen und die Zentralbanken kaum Anzeichen für neue wirtschaftliche Impulse boten.
Der Euro erzielte 1.2514 USD und verlor seit dem gleichen Donnerstag, als er bei 1.2561 USD notierte, gegenüber dem Dollar an Boden.
Die von 17 Nationen geteilte einheitliche Währung fiel von 99.49 Yen auf 100.01 Yen.
Der Euro musste während der gesamten Sitzung verkaufen, konnte jedoch einen frühen Verlust halbieren, sodass der Tag um etwa 0.5 Prozent niedriger endete.
Das große britische Pfund
GBPUSD (1.5424) Das Pfund Sterling zog sich am Freitag von einem Wochenhoch gegenüber dem Dollar zurück, als die Nachfrage nach Safe-Haven-Währungen wie dem Greenback aufgrund der Sorge um eine Verlangsamung des globalen Wachstums wieder aufkam, obwohl die Verluste im Zuge des Anstiegs gegenüber dem schwierigen Euro überprüft wurden.
Riskantere Währungen gerieten unter Druck, nachdem die US-Notenbank keinen Hinweis auf einen bevorstehenden geldpolitischen Anreiz gegeben hatte. Selbst die Bank of England hat beschlossen, ihr Programm zum Ankauf von Vermögenswerten einen Tag, nachdem die Europäische Zentralbank die Politik zur Lösung der sich verschärfenden Schuldenkrise in der Eurozone verpflichtet hatte, nicht zu verlängern.
Es war auch die Rede davon, dass die Wirtschaftsdaten des asiatischen Kraftwerks China am Wochenende schwach sein könnten und die Zinssenkungen am Donnerstag die düsteren Nachrichten verhindern sollten. All diese Faktoren würden das Pfund Sterling in einem Bereich von 1.5250 bis 1.5600 US-Dollar unterdrücken, sagten Händler.
Asiatisch-Pazifische Währung
USDJPY (79.49) Europäische und asiatische Aktien fielen, als Bernankes Kommentare wogen und Fitch Ratings eine Herabstufung für Spanien mit negativem Ausblick herausgab. Die Rettung der Banken des Landes könnte bis zu 100 Milliarden Euro kosten. In einem Reuters-Bericht heißt es, die spanische Regierung könne bereits an diesem Wochenende um Hilfe bitten, unter Berufung auf Quellen aus Deutschland und der Europäischen Union.
Ebenfalls am Freitag kaufte der Dollar 79.49 japanische Yen, verglichen mit 79.62 Yen im späten Handel am Donnerstag. Der Greenback legte diese Woche gegenüber dem Yen um 1% zu.
Gold
Gold (1584.65) Futures beendeten die Woche niedriger als zu Beginn des Metalls und stiegen während des Handels am Freitag um 7 USD pro Unze, um spät in New York bei 1,595.10 USD zu enden.
Angesichts der anhaltenden Unsicherheit in Europa und der jüngsten Zinssenkungen einiger Zentralbanken möchten viele Händler nicht am Wochenende gegen Gold wetten. Es besteht das sehr reale Potenzial einer goldbullischen Entwicklung am Wochenende und daher das Risiko, bei geschlossenen Märkten auf der falschen Seite des Handels erwischt zu werden.
Zu diesen potenziell goldbullischen Entwicklungen gehören neue Wirtschaftsdaten aus China, die am Wochenende ihre Industrieproduktion für Mai veröffentlichen werden, sowie Handelsdaten. Weitere Anzeichen für eine stärkere als erwartete Verlangsamung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt könnten zu einem erneuten Interesse an Gold führen.
Die Wahrscheinlichkeit von Schocks in der Eurozone ist nach wie vor hoch, und heute hat sogar US-Präsident Obama das Thema abgewogen: Es liegt im Interesse aller, dass Griechenland in der Eurozone bleibt und seine vorherigen Verpflichtungen einhält. Das griechische Volk muss auch erkennen, dass seine Schwierigkeiten wahrscheinlich schlimmer werden, wenn es die Eurozone verlässt.
Spanien wird die Eurozone voraussichtlich an diesem Wochenende um Hilfe bei der Rekapitalisierung seiner in Schwierigkeiten geratenen Banken bitten. Spanien wäre das vierte Land, das dies tut.
Am Donnerstag, dem August, fielen die Goldkontrakte um fast 50 USD pro Unze und stürzten durch das psychologisch wichtige Niveau von 1,600 USD pro Unze, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank, Ben Bernankes Aussage gegenüber dem Kongress, dargelegt hatte, dass die Fed bereit war, weitere Lockerungen vorzunehmen.
Crude Oil
Rohöl (84.10) ist aufgrund der Aussicht auf ein schwaches Wirtschaftswachstum ohne sofortige Unterstützung durch die US-Notenbank leicht gesunken.
Oil beendete die Woche am Freitag bei 84.10 USD pro Barrel, innerhalb von 1 USD gegenüber dem Schlusskurs der letzten Woche. Es bleibt nahe seinem niedrigsten Stand seit Oktober letzten Jahres.
Die höhere Ölproduktion und die Schwäche der Volkswirtschaften, in denen weniger Benzin und andere Kraftstoffe verbraucht werden, haben dazu beigetragen, die Rohölpreise im letzten Monat um 14 Prozent und im Februar um 25 Prozent nach unten zu drücken.
US-Fahrer haben die niedrigeren Ölpreise jedoch begrüßt. Die Benzinpreise im Einzelhandel sind seit ihrem Höchststand von 3.94 USD pro Gallone am 6. April stetig gesunken. Der nationale Durchschnitt fiel laut Oil Price Information Service, AAA und Wright Express um einen halben Cent auf 3.555 USD am Freitag.
Das US-Referenzöl fiel am Freitag um 72 Cent, ein Rückgang um 0.8 Prozent. Brent-Rohöl, das in weiten Teilen der USA zur Herstellung von Benzin verwendet wurde, fiel um 46 Cent auf 99.47 US-Dollar.
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