Wie berechnet man das Risiko pro Trade?
Risikomanagement kann mit mehreren Schlüsselinstrumenten erreicht werden, aber Händler sollten sich der Schlüsselelemente zur Berechnung des Betrags bewusst sein, den sie bei einzelnen Trades riskieren. Darüber hinaus ist es wichtig, den Unterschied zwischen zu verstehen Marge und Handelsrisiko.
Berechnung des Risikos pro Trade
Hier ist ein Beispiel für die Berechnung des Handelsrisikos:
- – Beim GBP/USD-Paar wird eine Long-Position eingegangen, die bei 1.29465 mit einer Margin-Anforderung von 432 £ gehandelt wird.
- – Sie platzieren Ihren Stopp bei 1.289459 basierend auf Ihrer Analyse.
- – Wenn der Marktpreis unter diese Zahl fällt, wird Ihre Position automatisch geschlossen, 52 Pips unter dem Eröffnungspreis.
- – Wenn Sie 1 £ pro Pip verlieren, verlieren Sie 52 £, wobei eine Marge von 432 £ verbleibt.
Mit dem Beispielhandel riskieren Sie nur 52 £ statt 432 £. Die Marge unterscheidet sich vom Handelsrisiko.
Verstehen, was Ihr Handelsrisiko beeinflusst
Der Handel mit Finanzmärkten erfordert, dass Sie die mit Ihren Positionen verbundenen Risiken verstehen und diese Tools zum Risikomanagement implementieren. In dieser Lektion lernen Sie die verschiedenen verfügbaren Risikomanagement-Tools kennen, wie wichtig die Positionsgröße ist und wie die Pip-Berechnung funktioniert.
Stop-Loss-Aufträge
Orders, die an offene oder ausstehende Orders angehängt sind, werden aufgerufen Stop-Loss-Aufträge, und sie können je nach Marktlage unterschiedliche Formen annehmen. Stop-Loss-Aufträge dienen dazu, offene Positionen zu schließen, wenn der Markt das Preisniveau berührt hat.
Ein Trailing Stop ermöglicht es dem Stop, sich in voreingestellten Intervallen abhängig vom aktuellen Preis zu bewegen, solange sich die Position in die gewünschte Richtung bewegt. Unabhängig davon, welcher Preis sich ungünstig entwickelt, bleibt der Stopp dort, wo er ist, wenn sich der Preis weiterhin positiv auswirkt. Wenn dies nicht der Fall ist, wird die Position gestoppt oder weiter verfolgt.
Stop-Loss-Orders stehen zunächst nur zum Gegensteuern eines Eröffnungstermins zur Verfügung. Im Falle eines Kauflimits/Stops würde der Stop-Loss unter dem Eröffnungspreis positioniert werden. Wenn man ein Limit oder einen Stop verkaufen will, sollte man den Stop-Loss über dem Eröffnungspreis platzieren.
Stop-Loss-Aufträge können geändert werden, jedoch nur, wenn eine andere Position dem Handel entgegenwirkt, wann immer dies möglich ist.
Position Sizing
Die Positionsgröße bestimmt, wie viel pro Pip der Bewegung gewonnen oder verloren wird, indem Handelsgewinne oder -verluste pro Pip berechnet werden. Durch die Berechnung der Differenz zwischen dem Einstiegspreis des Händlers und dem Stop-Loss-Level kann er das Risiko der Position ermitteln.
Es ist wichtig zu verstehen, dass Stopps in Positionen auf der Grundlage verschiedener Faktoren platziert werden, z. B. das Risiko eines bestimmten Geldbetrags auf Ihren Kontowert und das Setzen eines Stopps auf der Grundlage technischer Analysen. Um das Gesamtrisiko des Trades zu verstehen, müssen Sie die Anzahl der Pip-Risiken pro Trade verstehen und wissen, wo der Stop platziert wird.
Pip-Berechnung
Wenn Händler wissen möchten, wie viele Pips eine Position gewinnen oder verlieren wird, müssen sie verstehen, was die Pip-Größe ausmacht. Verbreiten-Wetten und CFDs werden mit unterschiedlichen Methoden berechnet, da ein standardisierter Kontrakt pro Markt die CFD-Preise bestimmt. Im Gegensatz dazu werden Spread-Betting-Preise durch eine Formel bestimmt, die auf der Währung des Kontos basiert.
Endeffekt
Die Bedeutung von Forex Risikomanagement sollte mittlerweile klar sein. Unabhängig davon, wie erfolgreich Ihre Handelsstrategie ist, verlieren Sie immer Geld, wenn es fehlt. Dann haben Sie gelernt, dass die Dimensionierung von Forex-Positionen und das Management von Forex-Risiken zwei Seiten derselben Medaille sind. Sie müssen die richtige Positionsgröße für alle Märkte auswählen, um Ihr Risiko zu steuern.
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