Wie wird algorithmischer Handel im Devisenhandel eingesetzt?
Algorithmischer Handel, der auf Computerprogrammierung basiert, ist eine Möglichkeit für Händler verschiedene Strategien auf dem Devisenmarkt umsetzen Markt. Der automatisierte Handel ermöglicht den Handel, ohne dass eine Einzelperson daran teilnimmt.
In seiner einfachsten Form umfasst der algorithmische Handel die Ausführung verschiedener Handelsstrategien auf der Grundlage historischer Daten, nachdem der Computer die Bedingungen für deren Umsetzung analysiert hat.
Im Wesentlichen handelt es sich beim algorithmischen Handel darum, dass Computerprogramme auf der Grundlage von Datenanalysen Ein- und Ausstiegsaufträge initiieren und diese Aufträge auf der Grundlage verschiedener vom Computer identifizierter Handelsstrategien ausführen.
1. Trendfolgestrategie
A Trendfolgende Handelsstrategie lässt sich am einfachsten durch automatisierten Handel umsetzen. Das System folgt Markttrends und erteilt Kauf- oder Verkaufsaufträge, wenn die technische Indikatoren eine vorgegebene Reihe von Bedingungen erfüllen. Das System vergleicht aktuelle und frühere Markttrends, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren.
2. Forex Scalping oder Hochfrequenzhandel
HFT oder Hochfrequenzhandel hat in letzter Zeit auf dem Devisenmarkt an Popularität gewonnen. Mit aggressiven kurzfristigen Strategien können Trades innerhalb von Millisekunden ausgeführt werden. Kauf- und Verkaufssignale werden generiert und Geschäfte werden in Millisekunden ausgeführt. Händler können täglich Tausende von Trades durchführen und so ein positives Gewinn-Verlust-Verhältnis erzielen. Es werden auch Arbitrage-Strategien umgesetzt.
3. Schiedsgerichtsbarkeit
Um den Preisunterschied zwischen mehreren Märkten auszunutzen, wird bei der Arbitrage der Preisunterschied ausgenutzt. Da Devisenpreisunterschiede in Mikro-Pips gemessen werden, müssen Händler möglicherweise in große Positionen investieren, um dies auf dem Devisenmarkt zu erreichen. Das Dreieckige Arbitrage-Strategie kann durch algorithmischen Handel eingesetzt werden, indem zwei Währungspaare und ein währungsübergreifendes Paar zwischen ihnen verwendet werden.
4. Nachrichtenhandel
Wichtige Pressemitteilungen, Wirtschaftsdatenveröffentlichungen und geopolitische Veränderungen lösen die Volatilität des Devisenmarktes aus. Es gibt nachrichtenbasierte automatisierte Handelsstrategien, die mit Nachrichtenkanälen verbunden sind. Aufgrund der Differenz zwischen Konsens und tatsächlichen Zahlen bei Wirtschaftsindikatoren kann das System Handelssignale generieren. Neben der Hinzufügung technischer Indikatoren können Händler auch spezifische Parameter festlegen. Dadurch können sie von plötzlichen Marktumschwüngen profitieren, die häufig nach der Veröffentlichung von Berichten wie dem US NFP (Non-Farm Payroll Report) auftreten.
5. Nachrichtenstimmung oder Marktstimmung
Als Teil ihrer Handelsplatzierungsalgorithmen nutzen Hedgefonds seit vielen Jahren Nachrichten und Marktstimmungsdaten. Leistungsstarke Tools wie Künstliche Intelligenz (KI) und Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) können jetzt Millionen von Nachrichtenartikeln, Kommentaren in sozialen Medien, Meinungsartikeln und Analystenberichten durchsuchen, um mithilfe leistungsstarker Technologien wie KI (Künstliche Intelligenz) die Marktstimmung zu identifizieren und vorherzusagen. Durch die Nutzung kommerzieller und nichtkommerzieller Positionierung können Höchst- und Tiefststände des Marktes vorhergesagt werden.
6. Mean-Reversion-Strategien
Händler nutzen Mean-Reversion-Strategien, indem sie paarweise handeln, um von Spreads zwischen zwei korrelierten Währungen zu profitieren. Es basiert auf der Idee, dass die Währungspreise irgendwann zu ihren Mittelwerten oder Durchschnittswerten zurückkehren werden. Handel bedeutet, dass Umkehrgeschäfte mithilfe technischer Indikatoren wie RSI, Geldfluss und Bollinger-Bändern durchgeführt werden können, um überkaufte und überverkaufte Niveaus zu identifizieren. Bei algorithmischen Handelsstrategien, die auf der Mean-Reversion basieren, werden historische Daten verwendet, um die durchschnittlichen Vermögenspreise zu bestimmen und um festzustellen, ob die aktuellen Preise zum Durchschnittspreis zurückkehren werden.
7. Eisberg-Order-Strategien
Große institutionelle Händler nutzen diese Strategien typischerweise, um große Aufträge in kleinere Limitaufträge aufzuteilen, die über verschiedene Systeme ausgeführt werden, um plötzliche Währungspreisstörungen zu vermeiden.
Endeffekt
Beim algorithmischen Handel werden Emotionen aus dem Handelsprozess herausgenommen. Den meisten Händlern ist bewusst, wie diszipliniert sie sein müssen, um die Regeln zu befolgen, die sie beim Entwerfen von Strategien festgelegt haben.
Durch den Einsatz automatisierter Forex-Handelssoftware und der Entwicklung von Algorithmen wird sichergestellt, dass bei allen Geschäften die gleichen Regeln eingehalten werden, wodurch verhindert wird, dass Emotionen den Handelsprozess beeinträchtigen.
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