Forex-Zusammenfassung: Der Dollar regiert trotz der Kursrückgänge
Am Donnerstag werden Anleger die globalen Anleihemärkte genau beobachten, da die Renditen weiter steigen. Gegen Ende der asiatischen Sitzung wird Australien seine Handelsdaten für August veröffentlichen. Am Freitag werden die USA ihren wöchentlichen Bericht zu den Arbeitslosenansprüchen veröffentlichen.
Am Donnerstag, den 5. Oktober, erfahren Sie Folgendes:
Bevor es zu einer Erholung kam, erreichten die Anleiherenditen in den USA und Europa ein seit Jahren nicht mehr gesehenes Niveau. Im Vereinigten Königreich erreichte die Rendite 30-jähriger Staatsanleihen 5 %, in Deutschland erreichte sie erstmals seit 3 2011 % und die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen erreichte ihren Höchststand bei 4.88 %. Auch in Zukunft werden Anleger dem Anleihenmarkt große Aufmerksamkeit schenken, da er ein wichtiger Faktor an den Finanzmärkten ist.
Es wird geschätzt, dass die privaten Lohn- und Gehaltsabrechnungen im September um 89,000 gestiegen sind, was unter dem Marktkonsens von 153,000 liegt und laut Automatic Data Processing (ADP) den niedrigsten Stand seit Januar 2021 darstellt. Es gibt Hinweise darauf, dass sich der Arbeitsmarkt abgeschwächt hat, andere Berichte könnten jedoch eine Bestätigung liefern. Der ISM-Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen ging im September erwartungsgemäß von 54.5 auf 53.6 zurück.
Chefökonomin, ADP Nela Richardson:
Unser Arbeitsmarkt erlebt diesen Monat einen starken Rückgang, während unsere Löhne stetig gesunken sind.
Infolge des schwächeren ADP-Berichts haben sich Anleihen etwas erholt, aber die am Donnerstag anstehenden US-Daten zu den Arbeitslosenanträgen und die am Freitag zu den Nonfarm Payrolls erwarteten US-Daten könnten weitere USD-Gewinne auslösen und die Volatilität am Anleihenmarkt erhöhen.
Trotz der starken Schwankungen am Dienstag USD / JPY blieb stabil bei etwa 149.00. Als das Paar über 150.00 stieg, griffen die japanischen Behörden wahrscheinlich ein. Gleichzeitig hat der US-Dollar begonnen, seinen jüngsten Anstieg von einem fast 11-Monats-Hoch zurückzuziehen. Es gibt mehrere Einflussfaktoren, darunter der gestrige glanzlose US-ADP-Bericht und die gedämpfte Leistung des US-Dienstleistungssektors, die darauf hindeuten, dass die Fed aggressive Zinserhöhungen überdenken könnte. Als Reaktion darauf sanken die Renditen von US-Staatsanleihen, was den Dollar weiter unter Druck setzte.
Viele Fed-Beamte argumentieren jedoch, dass die Inflation durch weitere politische Anpassungen wieder auf 2 % gebracht werden muss. Es hat sich bestätigt, dass die Aussicht auf anhaltend höhere Zinsen durch die allgemeine Marktstimmung bestärkt wird, dass es in diesem Jahr zu einer weiteren Zinserhöhung kommen wird. Händler sollten vorsichtig sein, wenn sie eine stark rückläufige Haltung zum USD/JPY einnehmen, da dieser Hintergrund die Renditen von US-Anleihen und den USD steigern könnte.
Da der US-Dollar schwächer wird, EUR / USD sprang auf 1.0525 und stieg täglich an. Die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone gingen im August um 1.2 % zurück und der Erzeugerpreisindex (PPI) sank um 0.6 %, was den Markterwartungen entsprach.
Die deutschen Handelsdaten werden am Donnerstag erwartet. Da davon ausgegangen wird, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen nicht erhöhen wird, sind Kommentare von Zentralbankern weniger relevant.
Obwohl der Trend immer noch rückläufig ist, ist die GBP / USD Das Paar hatte seinen besten Tag seit über einem Monat und stieg vom Sechsmonatstief bei 1.2030 auf etwa 1.2150.
Als die Rohstoffpreise stiegen, stiegen die AUD / USD Der Wechselkurs stieg und blieb über 0.6300. Ein Ausbruch über 0.6360 ist erforderlich, um den Abwärtsdruck zu mildern. Die australischen Handelsdaten werden am Donnerstag veröffentlicht.
Es wurde erwartet, dass die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ihren Zinssatz bei 5.5 % belassen würde. Die Markterwartungen deuten darauf hin, dass es nach aktualisierten Makroprognosen und einer Pressekonferenz am 29. November zu einer Zinserhöhung kommen könnte. Trotz des Rückgangs auf den September-Tiefststand von 0.5870 NZD / USD erholte sich und beendete den Tag positiv bei etwa 0.5930.
Aufgrund des starken Rückgangs der Rohölpreise schnitt der Kanadische Dollar unter den Hauptwährungen am schlechtesten ab. USD / CAD erreichte mit 1.3784 den höchsten Stand seit März. Trotz bescheidener Gewinne Gold steht bei 1,820 $ unter Druck. Silbermedaille verlor etwas an Boden und konsolidierte die jüngsten Verluste bei 21.00 $ und blieb damit im aktuellen Bereich.
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