Erst überleben und dann gedeihen
Anfang dieses Jahres wurde ich von einem Branchenkontakt zu einer kurzen Videopräsentation zum Thema Handel eingeladen. Ich dachte lange und gründlich über die Einladung nach, nicht über das Tun, was selbstverständlich war, da ich der Maklerfirma angesichts der Unterstützung und Ermutigung, die ich in der Vergangenheit von der Firma erfahren hatte, etwas Hilfe schuldete. Ich war seit einigen Monaten nicht mehr in ihren Büros, daher gab mir die Präsentation auch die Gelegenheit, einige großartige Leute zu treffen.
Das Dilemma für mich war, wie man den Inhalt des Videos einrahmt und wie der Inhalt sein sollte, um ein möglichst breites Publikum anzusprechen. Ich habe eine Maxime für viele der Projekte, an denen ich beteiligt bin. Ich nenne es das BCR-Prinzip. Kürze, Klarheit und Relevanz. Ich habe mich daher dafür entschieden, die 3 Ms des Handels abzudecken, ein Thema, auf das ich mich in den von mir erstellten FXCC-Inhalten ständig beziehe. Wenn Sie sich jetzt für eine Videopräsentation in die Schusslinie setzen, kann die Reaktion, sobald das Video live geschaltet wird, ziemlich gemischt sein. Letztendlich "predigen" Sie vielen der Bekehrten, so dass Sie unter den vielen Lobeshymnen mit Kritik rechnen müssen, das gehört zum Territorium. Wenn Sie indirekt für eine Handelsmethode werben und diese Methode den zeitreichen / geldarmen Systemanbietern widerspricht, die ihre eine Eureka-Idee vor dem Verlassen der Landebahn zum Absturz gebracht und verbrannt haben, können Sie den einen oder anderen Kommentar mit Widerhaken erwarten oder zwei.
Als Forex-Trader, der mit indikatorbasierten Strategien erfolgreich war, habe ich absolutes Vertrauen in mein Wissen auf diesem Fachgebiet, jedoch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, ohne ein solides Geldmanagement und einen ebenso soliden Handelsverstand, das dritte M, die Methode, ist irrelevant. Ich habe immer behauptet, dass ich nie auf ein System (eine Methode) gestoßen bin, das nicht funktioniert hat, und ich habe Hunderte von indikatorbasierten Strategien gesehen und getestet, die unter bestimmten Marktbedingungen funktionieren. Sie funktionieren möglicherweise nicht für mich, aber als wir schnell erkennen, dass nicht alle Methoden zu unseren Handelspersönlichkeiten oder zu den Anforderungen und Entscheidungen des Lebensstils passen.
Ich bin nie auf den heiligen Gral der Strategien gestoßen, und ich bin nie auf eine Strategie gestoßen, die sowohl in weitreichenden als auch in Trendmärkten funktioniert. Das Beste, was ich entweder konstruieren oder finden konnte, sind diejenigen, die Sie (meistens) aus der Konsolidierung heraushalten, während Sie auf die Entwicklung eines neuen Trends warten. In Bezug auf die Leistung war das Beste, was ich produziert habe, ein Verlust pro drei abgeschlossenen Trades. Ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus, dass ich jemals dieses Leistungsniveau überschreiten werde, und ich habe im Laufe der Jahre gelernt, diese Rendite zu akzeptieren und mich mit der Unmöglichkeit vertraut zu machen, über diese Leistung hinaus zu steigen. Es ist jetzt das wichtigste Leistungsniveau, das ich anstrebe.
Wie in einem kürzlich erschienenen Artikel trotz des Chaos in den letzten Wochen und Monaten erwähnt, hat sich meine bevorzugte Swing-Trading-Strategie gut entwickelt. Mit dieser Strategie habe ich seit 2008 zwei Stürme überstanden und überlebt und gedeiht. Aber es sind keine Strategien, die ich heute behandeln möchte. Mit FXCC werden wir in den kommenden Monaten einen Abschnitt über Strategien veröffentlichen, auf die Abonnenten und Kunden kostenlos zugreifen können. Ich möchte über das Überleben sprechen.
Überleben vor dem Gedeihen ist eine weitere „Lieblingsphrase“ von mir, und diese Maxime ist in meinem Kopf frisch, da das Lesen unerfahrener und junger Händler durch einige der Inhalte, die ich in meiner Videopräsentation behandelt habe, leicht verwirrt ist. Meiner Ansicht nach gilt: Je länger Sie Ihr ursprüngliches Konto verwenden können, um einfach im Spiel zu bleiben, desto besser werden Sie für die Erfahrung. Tatsächlich würde ich sogar vorschlagen, dass Sie die Leistung vieler neuer Marktteilnehmer übertroffen haben, wenn Sie Ihr erstes Konto zwei Jahre überleben lassen und am Ende die Gewinnschwelle erreichen können. Mein Engagement ist es, sicherzustellen, dass so viele Kunden wie möglich zu den zwanzig Prozent der Händler gehören, die einen erfolgreichen Lebensunterhalt in unserer Branche verdienen. Viele der achtzig Prozent, die den Prozentsatz der Gewinner nicht erhöhen könnten, wenn sie den ersten folgen würden Grundregel des Devisenhandels - Überleben. Dieses einfache logische Phänomen umgeht jedoch häufig viele unerfahrene Händler, die bereit sind, sich auf ihre Kritik einzulassen.
Um Überlebenstechniken zu demonstrieren, die ich gerne anhand eines Beispiels für die Höhe des Kapitals verwende, das ein Händler an den Markt binden sollte, konkretisiere ich in der Regel die Verwendung dieses Betrags, um zu demonstrieren, dass der Händler mit einem soliden Geldmanagement sehr wenig hat Wahrscheinlichkeit, dieses Konto in die Luft zu jagen, wenn sie sich an ihren Handelsplan halten, ein weiteres Thema, das wir kürzlich in unserem FXCC-Blog-Inhalt behandelt haben. Verwenden wir die Summe von 25,000 Euro als Gesamteinsparung eines neuen oder jungen Händlers. Was wäre eine vernünftige Summe, um sich für den Markt zu engagieren, alles oder einen Prozentsatz? Die offensichtliche Antwort ist ein Prozentsatz, und ich schlage immer vor, nicht mehr als zwanzig Prozent Ihrer Ersparnisse (und / oder liquiden Anlagen) für den Handel zu verwenden. Jetzt sollten Sie diese Summe erst dann festschreiben, wenn Sie nicht mehr im Inkubator sind. Sie sind kompetent und glauben wirklich, dass Sie die notwendigen Fähigkeiten entwickelt haben, um erfolgreich zu handeln. Dies sollte nicht das erste Konto des Händlers sein, dies sollte das „erste Konto des Händlers“ sein echtes Handelsversuchskonto.
Das Handelskonto wird mit zwanzig Prozent des Kapitals finanziert, das Risiko pro Handel für diese zwanzig Prozent beträgt ein Prozent. Das Kapitalrisiko von einem Prozent der ursprünglichen zwanzig Prozent ist sehr gering. Der Trader riskiert bei jedem Trade, den er eingeht, ca. 0.2% seines ursprünglichen Kapitals. Jetzt benutze ich dieses Modell aus mehreren Gründen. Das erste und wohl wichtigste ist, die Botschaft des Risikomanagements im Handelsplan zu verdeutlichen und wie Händler sich zu diesem ersten und wichtigsten Schritt in die Welt des Devisenhandels beglückwünschen sollten. Diese einzige Entscheidung weist Händler mit größerer Wahrscheinlichkeit auf den Weg des Erfolgs als jede Strategie, die entwickelt oder noch entwickelt wurde. Kapitalerhaltung ist der Schlüssel und es gibt einen weiteren inhärenten Aspekt und eine andere Qualität der Kapitalerhaltung, die oft unbemerkt bleiben. Mit soliden MM und effektiver Kapitalerhaltung kommt eine gute psychische Gesundheit der Händler. Ihre Psyche wird am richtigen Ort sein, wenn Sie Ihrem Plan folgen und niemals überschreiten das Risiko in Ihrer Blaupause für den Erfolg.
In meinem Beispiel erkläre ich dann, wie die Verwendung unserer fünftausend Euro und das Risiko von nur einem Prozent pro Trade die unvorstellbarsten Handelsbedingungen für den Trader bedeuten müsste, um das Konto in relativ kurzer Zeit zu löschen. Wenn der Trader-Swing ein Währungspaar, den EUR / USD, handelt, würde eine unmögliche Reihe von ca. 100 Verlierern in Serie benötigt, um ausgelöscht zu werden. Ich scherze oft, wenn Sie jemanden finden könnten, der konsequent im Abseits steht, würde ich gerne die entgegengesetzte Seite zu seinen Trades nehmen, wie auf bizarre Weise, um so schlecht zu sein, wäre eine unglaubliche Leistung.
Wenn das Gesamtsystem des Traders schlecht abschneidet und vielleicht nur einen Gewinn in drei oder vier Trades erzielt, wobei manchmal nur ein halbes Prozent des Risikos verwendet wird, bevor ein Stop getroffen wird, kombiniert mit vielen Break-Even-Trades, kann das Konto bis zu 300 aufnehmen Trades vor dem Auslöschen, das Risiko basiert jedoch auf einem Prozent des ursprünglichen Kapitals und nicht auf der Reduzierung der Positionsgröße, wenn sich das Konto verringert. Ein Prozent von 5,000 unterscheidet sich von einem Prozent von 4,000, was sich von einem Prozent von 3,000 unterscheidet. Wenn wir uns an unsere Ein-Prozent-Regel halten, wäre die Anzahl der Trades sogar noch höher. Theoretisch könnte es infinitesimal sein, aber kein Broker würde Sie Brüche von Brüchen setzen lassen. Kurz gesagt, Sie könnten Ihr ursprüngliches Konto möglicherweise auf nur 100 Trades oder ca. 300 Trades ausdehnen. Schauen wir uns nun einen weiteren wichtigen Indikator für die Überlebensleistung an - die Zeit.
Als Swingtrader, der anfänglich nur ein Paar handelt, erhalten Sie möglicherweise 2-3 gute Setups / Alerts pro Woche. Mit unserem katastrophalen 100-Handelsmodell würden Ihre 5,000 Euro ein Jahr halten, mit unserem ärmeren Modell könnte das Konto länger als drei Jahre dauern, während ein Händler sich in dieser Zeit selbst versorgen müsste, wären die Ausbildungskosten unglaublich günstig gewesen.
Was wichtiger ist, ist, dass Sie überlebt haben und während dieser Zeit, vielleicht im zweiten Jahr, eine oder zwei Glühbirnen aufleuchten und Sie die Probleme angehen, die Ihren Handel zurückgehalten haben, und Sie beginnen zu gedeihen. Sie können nicht gedeihen, wenn Sie nicht vom ersten Tag an überleben wollen. Sie müssen ein Überlebenskit in Ihren Handelsplan eingebettet haben und der Überlebensinstinkt muss gleichermaßen in Ihre Psyche eingebettet sein.
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