Sei nicht mental mit deinen Stopps
Gibt es einen Unterschied zwischen einer normalen Stop-Loss-Order oder dem Handel mit einem Margin-Call-Stop? Immerhin wird Ihre Position liquidiert, wenn Sie es wollen ..
Gibt es einen Handel ohne Stop-Loss-Order? Sie können harte physische oder mentale Stopps sein, aber sie sind immer da, weil Sie irgendwann (gewinnen oder verlieren) aus dem Handel aussteigen müssen.
Lassen Sie uns meine Vorurteile gegenüber den "No-Stop-Adrenalin-Junkies" beiseite schieben und objektiv die Vorteile betrachten, die es mit sich bringt, für einen Moment keine Stopps zu haben. OK, das ist erledigt, die Zeit ist abgelaufen, das hat alle zwei Sekunden gedauert. Es ist, wie ich zuerst dachte, es gibt nie einen gültigen Grund oder eine gültige Zeit, um ohne Stop-Loss-Order zu handeln.
Es sind keine großen statistischen Untersuchungen erforderlich, um zu verstehen, warum Sie keine (Tages-) Währungen handeln können, ohne Stop-Losses zu verwenden. Eine interessante Übung besteht darin, die Verwendung von Zielpreisen (Gewinnaufträge) bei der Debatte über den Wert und die Verwendung von Stop-Loss zu berücksichtigen.
Wenn Sie niemals mit einem Zielpreis handeln oder eine Gewinnorder nehmen und Ihre Gewinner immer laufen lassen, sondern mit Stop-Loss-Orders handeln, wird Ihr Stop-Loss wahrscheinlich regelmäßig getroffen. Sie können viele beständige kleine Verluste hinnehmen, aber dann erhalten Sie eines Tages hin und wieder während des gesamten Handelsjahres diesen riesigen gigantischen Gewinner, weil Sie kein Kursziel hatten oder eine Gewinnreihenfolge in Kraft setzen.
Lassen Sie uns das Konzept des Kursziels mit Stop-Loss tauschen und das Szenario umkehren. Wenn Sie nie eine Stop-Loss-Order haben und Ihre Verlierer immer laufen lassen, was wird dann passieren? Ihre Stop-Loss-Order wird regelmäßig getroffen und meistens werden Sie viele kleine konstante Gewinne erzielen, aber eines Tages werden Sie diesen riesigen gigantischen Verlierer bekommen, weil Sie keinen Stop-Loss haben.
Lassen Sie uns auch einige andere mathematische Konzepte untersuchen. Wenn wir einen Trade eingehen, akzeptieren wir, dass wir auf ein Zwei-Pferde-Rennen setzen. Wir haben eine 50% ige Chance, dass der Preis entweder steigt oder fällt. Verwenden wir ein Modell mit entweder 100 Pips oder 100 Pips nach unten. Wenn Sie Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis auf nur 5 Pips umstellen und Ihren SL bei 100 Pips belassen, welcher wird dann häufiger getroffen als nicht? Das Handeln ohne Stop-Loss-Order ähnelt dem konsequenten Schlagen dieser fünf Pips. Es wird Tage geben, an denen Sie Ihren 100-Pip-SL erreichen.
Es gibt wahrscheinlich Ausnahmen, wenn Sie keine Stop-Loss-Order verwenden. Ich kann mir nicht vorstellen, was sie sind. Wenn Sie dies jedoch rechtfertigen können, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die richtige Methode für diese Ausnahme von der Common-Sense-Regel haben. Ich werde sehr kleine Gewinne machen, bevor ich irgendwann das Konto verliere.
Positionshändler werden als mögliche Ausnahme für die Nichtverwendung von Stop-Loss vorgeschlagen, aber als erfahrener Trend- und Position-Trader kann ich bestätigen, dass ich Stop-Loss immer an der HH oder LL verwendet habe, an der ich die Veränderung der Stimmung wahrnehme. Der Stop kann mehr als 250 Pips betragen, wird aber weiterhin verwendet. Sogar „Katastrophenstopps“ sollten platziert werden, für jene „nur für den Fall“ -Momente, die auftreten, möglicherweise 2-3 Mal im Jahr aufgrund unerwarteter Nachrichten (z. B. Interventionen der BoJ / SNB). Wenn Sie nun ein Trend- oder Positionshändler sind und einen bestimmten Trade (der sich im positiven Bereich befindet) nicht gestoppt haben (dynamisches Trailing oder auf andere Weise), können Sie sehen, dass Ihr guter Trade Monate "schlecht wird" des Gewinns.
Wenn Sie Glück haben, ein Naturtalent (oder sparsam), werden Sie auf der ersten Etappe Ihrer Handelsreise kein Konto sprengen. Das Aufblasen eines Kontos ist nicht immer eine schlechte Sache, es können sich einige positive Ergebnisse ergeben. Es ist eine gute Lektion, die man nicht so leicht vergisst, wenn man immer noch auf die Ersparnis zurückgreifen kann. Wenn Sie dann Ihre Positionen korrekt verwalten, sollten Sie nie wieder einen Margin Call oder eine Kontoauflösung erleben. Selbst der große Zusammenbruch während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs der Währungen im Jahr 2008 hätte nachhaltig und profitabel sein müssen, wenn Sie sich richtig positioniert hätten.
Wenn Sie Hardware kaufen, können Sie eine erweiterte Garantie kaufen. Beim Handel wird dies als Stop-Loss-Order bezeichnet. Wenn Sie in ein Finanzprodukt investieren, müssen Sie feststellen, wie viel Sie im Verhältnis zu Ihrem Vermögen investieren. Wie viel Sie riskieren sollten, hängt von Ihrer Erwartung ab. Ohne jeglichen Stop-Loss (physisch oder psychisch) investieren Sie im Grunde Ihr gesamtes Kapital in einen einzelnen Trade. Der einzige Fall, in dem Sie dies rechtfertigen könnten, ist, wenn Sie mit 100% iger Sicherheit wissen, dass der Handel erfolgreich sein wird. Sie können niemals eine 100% ige Erfolgswahrscheinlichkeit für einen einzelnen Trade haben, daher müssen Sie das Risiko für jeden einzelnen Trade begrenzen. Das bedeutet automatisch, dass Sie einen Stop-Loss verwenden müssen und dieser muss physisch und nicht mental sein. Es gibt keine andere Lösung.
Physische Stop-Loss-Befehle können als mentale Stopps betrachtet werden, die physische Maßnahmen ergreifen. Mentale Stopps sind, wenn Händler klar entscheiden, bevor sie den Handel abschließen, an welchem Punkt sie erkennen, dass sie sich geirrt haben, den Handel schließen und den Verlust hinnehmen. Dies muss vor dem Handel klar festgelegt werden. Planen Sie das schlimmste Szenario, legen Sie die Auftragsgröße entsprechend fest und geben Sie dann den Handel ein. Das HH oder LL am Wendepunkt im Trend oder in der Stimmung ist der Ort, an dem die Stop-Loss-Order platziert werden sollte.
Trader, insbesondere neue Trader, denen derzeit die Disziplin und Erfahrung fehlt, um ihre eigenen Regeln zu befolgen, sollten mentale Stopps immer vermeiden. Sie sollten Stop-Loss-Aufträge verwenden. Stop-Losses bieten Freiheit als Trader. Können es sich Einzelhändler leisten, den Preis den ganzen Tag zu beobachten, während sie ihre Charts babysitten? Nein, verwenden Sie Stop-Loss-Aufträge. Und das ist ein Auftrag.
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