Indikatorer fungerer aldrig undtagen når de gør det, hvilket er hele tiden
Når du har været i 'handelsspillet' i et antal år, observerer du, at handelsmodeller kommer og går; mørk sidespor var alt raseri for et par år tilbage, formodentlig var du nødt til at være en Sith Lord eller Jedi Knight for at få det til at fungere. Tilsyneladende er prishandling den eneste måde at handle på, og hvis du ikke handler ved hjælp af fundamentale, så tilsyneladende “Du gætter simpelthen”.
Den seneste modtagne visdom er, at du skal have adgang til ordreflowet, markedets dybde og niveau to adgang for at få succes med handel. Der er intet argument fra mit perspektiv om, at alle de ovennævnte kan forbedre din handel, ligesom en squawk og en Bloomberg-terminal (samlede omkostninger på ca. € 2500 pr. Måned) utvivlsomt ville give dig de nødvendige værktøjer til at udføre jobbet, dette er forhåbninger, som alle erhvervsdrivende bør sigte mod, men de er ikke essentielle for langt størstedelen af forhandlere, der bruger STP / ECN-tjenester fra en mægler som FXCC.
Den nuværende mode er at afvise indikatorer, tilsyneladende er de;
- “Ikke bedre end voodoo”
- "De viser kun, hvad der er sket, ikke hvad der skal ske"
- “De hænger alle sammen”
- "Du ville være bedre ved at få en fem år gammel til at tegne nogle trendlinjer end at bruge indikatorer"
Og så fortsætter det og fortsætter og fortsætter ...
Nu ved jeg ikke om dig, men Gerald Appel, der opfandt MACD, Welles Wilder Jr., der opfandt rsi, og George Lane, skaberen af den stokastiske indikator, der hver skabte en virkelig fantastisk matematikformel, der indikerer (med ukorrekt nøjagtighed ) hvor prisen sandsynligvis går næste gang, få min stemme foran en tilfældig fyr på et 'interweb' forum, der har bedt dig om det "Bin disse indikatorer og brug bare et nøgent diagram."
Nå, jeg vil lade dig ind i en stor hemmelighed; indikatorer fungerer ', men ikke nødvendigvis på den indlysende måde, som de fleste forventer. Der er en iboende utilsigtet kvalitet af indikatorer, der beskytter din kapital (uden hvilken du er ude af dette spil) og i et hjerteslag får dig til at administrere dine penge mere effektivt. Indikatorer guider dig, hvornår du skal komme i handlen, og hvornår du skal komme ud, ergo lægger de en grænse for dit tab på en bestemt handel. Beskyt ulempen, og opsiden kan tage sig af sig selv. Kan ordreflow, dybde på markedet, prishandling gøre det, eller kan handel på den måde få dig til at holde fast i dine tabere ud over deres organiske udløb?
Jeg har brugt det højeste eller det laveste lav i sessionen eller det sidste svingepunkt som stop. På en to-fire timers tidsrammestrategi er dette oftere end ikke cirka 80-100 kerner. Men med en pris, der følger indikator / mønsterbaseret strategi, er dette stop oftere end ikke overstyret. Signaler, der lukker handlen og vender retning oftere end ikke kommer langt tidligere end det oprindelige stop, ofte mellem 30-50 kerner.
Fristelsen til at lade handlen 'udvikle sig' for at se, om den kommer tilbage til din retningsbestemte bias eller ramme stoppet, når handlen er 'gået dårligt', elimineres derefter. Som en indikatorbaseret strategihandler kan du være ude af den dårlige handel og være på vej med det gode, efter at have genvundet dit tidligere tab, da "pris-actionista" venter på en grund til at afslutte.
Der er ingen strategi, der kan være 100% nøjagtig til at forudsige retning af en handel, som den berømte erhvervsdrivende Jesse Livermore hævdes at have bemærket: "Du ved aldrig, før du satser!" Medmindre du handler i eller for en Tier 1-bank (handler i enorm størrelse) eller har adgang til BoE / FED / ECBs grundlæggende beslutninger sekunder før informationen offentliggøres, begge scenarier, der potentielt øjeblikkeligt flytter markedet, så er du i fødekæden med resten og det bedste af os.
Du venter på, at prisen reagerer på nyheder eller grundlæggende og derefter på, at information bløder ud på dine diagrammer, kun derefter kan du trække aftrækkeren. Kan prishandling, ordrestrømning, niveau 2-adgang, forudsige prisbevægelser for detailhandlere på en overlegen måde end indikatorer, eller få dig foran kurven, hvis disse afgørende grundlæggende beslutninger vedrører?
Der er tre vigtige aspekter ved en enkelt handel, indrejsen, ledelsen og exit. Vi accepterer, at vi ikke kan kontrollere eller påvirke, hvad prisen gør, når vi først trykker på aftrækkeren, i sidste ende er vi prisgunstige på markedet, men vi kan kontrollere vores følelser for at styre handelen effektivt og som sådan nå en konklusion, som når det er rigtigt for at komme ind og ud. Brug af indikatorer til at hjælpe med dette kan i høj grad forbedre din følelse af kontrol og samtidig tilskynde til intens handelsdisciplin, der sikrer, at ethvert tab på en enkelt handel minimeres. Brugte korrekt indikatorer kan også dramatisk reducere fristelsen til for meget handel; dette kan også være en kontodræber for den uerfarne erhvervsdrivende.
Jeg prøvede engang prishandling versus indikatorbaseret strategidiskussion. Jeg bad en medhandler om at vise mig, hvor han havde foretaget handler ved hjælp af prishandling. Derefter overlappede jeg en grundlæggende MA, rsi, macd-strat over hans beslutninger om prishandling. Ved du, hvor jeg skal hen med det, ikke sandt? I løbet af en række handler, der blev taget over en periode på to uger, lignede de handler, der blev taget i løbet af en times tidsramme, bemærkelsesværdigt min.
Prisen flyttede, vi fulgte prisen. Der var dog et element af præcision med den indikatorbaserede strategi, der fik prishandlingsmetoden til at komme markant op. Også opfordringen til handling med indikatorstrategien var øjeblikkelig, hvorimod prishandlingsmetoden havde en iboende forsinkelse, da den erhvervsdrivende afvejede sine muligheder og tog tid til at 'kontrollere alle sine baser'.
Med enhver indikatorstrategi leder vi efter nøjagtigt de samme kriterier som prishandling, en dramatisk bevægelse væk fra gennemsnits- eller gennemsnitsprisen. Er de, der afviser indikatorer, der antyder, at visse indikatorer ikke kan fremhæve prisdannelse, eller undlader de at lave højere eller lavere nedture? Hvis vi leder efter prisafvigelser fra gennemsnittet, for at prisen faktisk skal accelerere væk fra gennemsnittet, kan et simpelt to-cross-over-system ikke indikere, at prisen er på farten?
Selvfølgelig kan det, og der er mange succesrige forhandlere og spekulanter, nogle i enorme hedgefonde, der har brugt indikatorer til god effekt i årtier, der ville rejse et smil, da de hørte, at den indikatorbaserede strategi, de har brugt “Virker ikke ...”
« Det defekte tårnindeks, og hvordan bygningen af skyskrabere varsler den økonomiske undergang ikke blomstrer Truslen mod en euroomfattende Embargo mod Iran løftes, når Euro-Nationer indser, at de har brug for..er..Olien »
