Hvordan beregner man risiko pr. handel?
Risikostyring kan opnås med flere nøgleværktøjer, men handlende bør være opmærksomme på nøgleelementerne i at beregne det beløb, de risikerer på individuelle handler. Desuden er det vigtigt at forstå forskellen mellem margin og handelsrisiko.
Beregning af risiko pr. handel
Her er et eksempel på, hvordan man beregner handelsrisiko:
- – Der tages en lang position på GBP/USD-parret, der handles til 1.29465 med et marginkrav på £432.
- – Du placerer dit stop på 1.289459 baseret på din analyse.
- – Hvis markedsprisen falder under dette tal, vil din position automatisk blive lukket, 52 pips under åbningsprisen.
- – Hvis du taber £1 pr. pip, vil du tabe £52, hvilket efterlader en margin på £432.
Ved at bruge eksempelhandlen risikerer du kun £52 i stedet for £432. Margin er forskellig fra handelsrisiko.
Forstå, hvad der påvirker din handelsrisiko
Handel med finansielle markeder kræver, at du forstår risikoen forbundet med dine positioner og implementerer disse værktøjer til at styre risici. I løbet af denne lektion vil du lære om de forskellige tilgængelige risikostyringsværktøjer, hvordan positionsstørrelse er vigtig, og hvordan pip-beregning fungerer.
Stop-loss ordrer
Ordrer knyttet til åbne eller afventende ordrer kaldes stop-loss ordrer, og de kan antage forskellige former afhængigt af markedssituationen. Stop-loss-ordrer er designet til at lukke åbne positioner, når markedet har rørt prisniveauet.
Et efterfølgende stop gør det muligt for stoppet at bevæge sig med forudindstillede intervaller afhængigt af den aktuelle pris, så længe positionen bevæger sig i den ønskede retning. Uanset hvilken pris, der bevæger sig ugunstigt, vil stoppet forblive, hvor det er, hvis prisen fortsætter med at påvirke positivt. Hvis den ikke gør det, vil positionen blive stoppet eller trukket længere.
Til at begynde med er stop-loss-ordrer kun tilgængelige for at imødegå en åbningsaftale. I tilfælde af en købsgrænse/stop vil stop-losset være placeret under åbningskursen. Hvis man skal sælge en limit eller stoppe, bør man placere stop losset over åbningsprisen.
Stop-loss ordrer kan ændres, men kun hvis en anden position modvirker handlen, når det er muligt.
Positionsstørrelse
Positionsstørrelsen bestemmer, hvor meget der vindes eller tabes pr. pip af bevægelse ved at beregne handelsgevinster eller -tab pr. pip. Beregning af forskellen mellem den erhvervsdrivendes indgangspris og stop loss-niveauet giver ham mulighed for at fastslå risikoen på positionen.
Det er vigtigt at forstå, at stop placeres i positioner baseret på forskellige faktorer, såsom at risikere en vis mængde midler på din kontoværdi og sætte en stopper baseret på teknisk analyse. For at forstå den samlede risiko ved handelen, skal du forstå antallet af pip-risici pr. handel, og hvor stoppet er placeret.
Pip beregning
Når handlende ønsker at vide, hvor mange pips en position vil vinde eller tabe, skal de forstå, hvad pip-størrelsen udgør. Spred-væddemål og CFD'er beregnes med forskellige metoder, fordi en standardiseret kontrakt pr. marked bestemmer CFD-priser. I modsætning hertil bestemmes Spread-betting-priser af en formel baseret på kontoens valuta.
Bundlinjen
Betydningen af forex risikostyring burde være klart nu. Uanset hvor vellykket din handelsstrategi er, vil du altid tabe penge, hvis de mangler. Så har du lært, at dimensionering af valutapositioner og styring af valutarisiko er to sider af samme sag. Du skal vælge den korrekte positionsstørrelse på tværs af alle markeder for at styre din risiko.
« Prishandling vs tekniske indikatorer: Hvad er bedst? Hvorfor er IMF bekymret over kryptovalutaer? »
