Hvordan bruges algoritmisk handel i Forex?
Algoritmisk handel, som er afhængig af computerprogrammering, er en måde handlende kan implementere forskellige strategier på forex marked. Automatiseret handel gør det muligt at handle uden at en person deltager.
I sin enkleste form involverer algoritmisk handel at udføre forskellige handelsstrategier baseret på historiske data, efter at computeren har analyseret betingelserne for at implementere dem.
Grundlæggende involverer algoritmisk handel computerprogrammer, der starter ind- og udgangsordrer baseret på dataanalyser og udfører disse ordrer baseret på forskellige handelsstrategier, som computeren identificerer.
1. Trend efter strategi
A trend-følgende handelsstrategi er den nemmeste at implementere gennem automatiseret handel. Systemet følger markedstendenser og placerer købs- eller salgsordrer, når tekniske indikatorer opfylde et forudbestemt sæt betingelser. Systemet sammenligner nuværende og tidligere markedstendenser for at identificere handelsmuligheder.
2. Forex Scalping eller højfrekvent handel
HFT, eller højfrekvent handel, har for nylig vundet popularitet på valutamarkedet. Handler kan udføres inden for millisekunder med aggressive kortsigtede strategier. Købs- og salgssignaler genereres, og handler udføres i millisekunder. Handlende kan udføre tusindvis af handler dagligt, hvilket giver dem mulighed for at score et positivt gevinst-tab-forhold. Arbitragestrategier udføres også.
3. Voldgift
For at drage fordel af prisforskellen mellem flere markeder involverer arbitrage at drage fordel af prisforskellen. Da valutakursforskelle måles i mikropips, skal handlende muligvis investere i store positioner for at opnå dette på valutamarkedet. Den trekantede arbitrage strategi kan implementeres gennem algoritmisk handel ved at bruge to valutapar og et krydsvalutapar imellem dem.
4. Nyhedshandel
Afgørende nyhedsudgivelser, økonomiske dataudgivelser og geopolitiske ændringer udløser volatiliteten på valutamarkedet. Der er nyhedsbaserede automatiserede handelsstrategier, der er forbundet med nyhedsledninger. Som et resultat af forskellen mellem konsensus og faktiske tal i økonomiske indikatorer, kan systemet generere handelssignaler. Ud over at tilføje tekniske indikatorer kan handlende også angive specifikke parametre. Det giver dem mulighed for at drage fordel af pludselige markedsvendinger, som ofte ses efter udgivelser af rapporter som den amerikanske NFP (Non-Farm Payroll Report).
5. Nyhedsstemning eller markedsstemning
Som en del af deres handelsplaceringsalgoritmer har hedgefonde brugt nyheder og markedsstemningsdata i mange år. Kraftige værktøjer som Artificial Intelligence (AI) og Natural Language Processing (NLP) kan nu gennemsøge millioner af nyhedsartikler, kommentarer på sociale medier, meningsartikler og analytikerrapporter for at identificere og forudsige markedsstemninger ved hjælp af kraftfulde teknologier som AI (Artificial Intelligence). Ved at udnytte kommerciel og ikke-kommerciel positionering kan top og bund på markedet forudsiges.
6. Gennemsnitlige reversionsstrategier
Handlende bruger midler tilbagevendende strategier ved at handle i par for at drage fordel af spænd mellem to korrelerede valutaer. Det er baseret på ideen om, at valutapriser med tiden vil vende tilbage til deres middelværdier eller gennemsnit. Handel betyder, at reversionshandler kan udføres ved hjælp af tekniske indikatorer såsom RSI, Money Flow og Bollinger Bands for at identificere overkøbte og oversolgte niveauer. I algoritmiske handelsstrategier baseret på middel tilbagevenden bruges historiske data til at bestemme gennemsnitlige aktivpriser, og om de nuværende priser vil vende tilbage til gennemsnitsprisen.
7. Isbjergordrestrategier
Store institutionelle handlende bruger typisk disse strategier til at opdele store ordrer i mindre limit-ordrer, som udføres gennem forskellige systemer for at undgå pludselige valutakursforstyrrelser.
Bundlinjen
I algoritmisk handel tages følelser ud af handelsprocessen. De fleste handlende indser, hvor disciplinerede de skal være for at følge de regler, de har skitseret, når de designer strategier.
Brug af automatiseret forex trading software og design af algoritmer sikrer, at alle handler overholder de samme regler, hvilket forhindrer følelser i at forstyrre handelsprocessen.
« Hvad er nogle effektive Heikin-Ashi-indikatorsignaler Forex Trading Traps forårsaget af almindelig viden »
