Mathemateg Rheoli Arian mewn Masnachu Forex
Fel masnachwyr Forex mae'n rhaid i ni ddod i delerau â'r elfennau masnachu sydd allan o'n rheolaeth yn llwyr. Er mwyn symud ymlaen mae'n rhaid i ni dderbyn, (hyd yn oed dechrau cofleidio), y diffyg rheolaeth honno yn gynnar iawn yn ein hesblygiad masnachu personol. Pris yn amlwg yw'r bar ffactor masnachu amlycaf dim ac yn yr un modd mae yna un ffaith na ellir ei symud, mae pris yn ffactor masnachu nad oes gennym unrhyw reolaeth drosto o gwbl. Er mwyn inni ddod yn fasnachwyr forex llwyddiannus mae'n rhaid i ni dderbyn nad oes gennym unrhyw reolaeth dros yr hyn y bydd y pris yn ei wneud, dim ond ar sail ein dehongliad o debygolrwydd y gallwn gymryd safle yn y farchnad a ddewiswyd gennym. Nid y risg yn y farchnad yw'r hyn yr ydym am iddi fod. Y risg yw'r hyn y mae'r farchnad yn ei orfodi arnom.
Gellir tanlinellu'r canlyniad tebygol hwnnw a'n 'galwad dyfarniad' gan; adnabod patrwm, dangosyddion, gweithredu prisiau, tonnau, newyddion sylfaenol neu gyfuniad o nifer o'r mecanweithiau y soniwyd amdanynt uchod. Fodd bynnag, nid yw defnyddio unrhyw un o'r uchod yn gwarantu llwyddiant, dim ond yn sail i'r dechneg gyda rheoli arian yn gadarn a fydd yn creu llwyddiant tymor hir.
Mae llawer o fasnachwyr newydd yn defnyddio'r ymadrodd "Roeddwn i'n iawn" pan fydd masnach unigol yn llwyddiannus. Fodd bynnag, nid ydych chi'n iawn neu'n anghywir, os ydych chi'n lleihau masnachu i lawr i fod yn iawn neu'n anghywir, wrth dderbyn nad yw'r pris o dan eich rheolaeth, sut allwch chi fod yn iawn? A all masnachwr sy'n derbyn y ffactor tebygolrwydd sy'n tanlinellu ei berfformiad roi credyd iddo'i hun am fod yn iawn, neu ar ben hynny a ddylent gredydu ei hun am lynu wrth ei gynllun? Ni allwch yn realistig roi credyd i chi'ch hun am 'ddyfalu' yn iawn, ond gallwch longyfarch eich hun am gynllunio'ch crefftau a masnachu'ch cynllun.
Mae yna agweddau ar fasnachu y gallwn eu rheoli, emosiynau yn un, gallwn hefyd reoli risg fesul masnach a rheoli'r risg honno bron i'r bibell trwy ddefnyddio mathemateg. Gallwn reoli; arosfannau, terfynau, colledion canrannol ein cyfrifon y dydd, yr wythnos, y mis. Er mwyn bod yn llwyddiannus, mae'n ddyletswydd arnom i drosoli'r elfen reoli bwysicaf honno y gallwn ei chael dros ein masnachu.
Mae Ralph Vince wedi ysgrifennu sawl llyfr damcaniaethol ar bwnc rheoli arian wrth fasnachu. Mae'n dangos, dro ar ôl tro, bod sicrwydd mathemategol y byddwch chi'n ei dorri os na fyddwch chi'n masnachu'n systematig trwy reoli risg. Mae meddwl masnachu enwog arall, Van Tharp, wedi ciniawa sawl gwaith ar gryfder yr hanesyn canlynol yn ymwneud â theori Ralph Vince o reoli arian…
"Gwnaeth Ralph Vince arbrawf gyda deugain Ph.Ds. Gwrthododd ddoethuriaethau â chefndir mewn ystadegau neu fasnachu. Roedd pob un arall yn gymwysedig. Rhoddwyd gêm gyfrifiadurol i'r deugain doethuriaeth i'w masnachu. Dechreuon nhw gyda $ 10,000 a rhoddwyd 100 o dreialon iddynt gêm lle byddent yn ennill 60% o'r amser. Pan wnaethant ennill, fe wnaethant ennill y swm o arian yr oeddent yn peryglu yn y treial hwnnw. Pan gollon nhw, fe gollon nhw'r swm o arian roedden nhw'n peryglu ar gyfer y treial hwnnw. Mae hyn yn llawer gwell gêm nag a welwch chi erioed yn Las Vegas.
Ac eto dyfalu faint o'r Ph.D's oedd wedi gwneud arian ar ddiwedd 100 o dreialon? Pan gafodd y canlyniadau eu tablau, dim ond dau ohonyn nhw wnaeth arian. Collodd y 38 arall arian. Dychmygwch hynny! Collodd 95% ohonyn nhw arian yn chwarae gêm lle roedd yr ods o ennill yn well nag unrhyw gêm yn Las Vegas. Pam? Y rheswm iddynt golli oedd eu mabwysiad o wallgofrwydd y gamblwr a'r rheolaeth arian wael a ddeilliodd o hynny. " -Van Tharp.
Pwrpas yr astudiaeth oedd dangos sut mae ein cyfyngiadau seicolegol a'n credoau am ffenomenau ar hap yn achos pam mae o leiaf 90% o bobl sy'n newydd i'r farchnad yn colli eu cyfrifon. Ar ôl cyfres o golledion, yr ysgogiad yw cynyddu maint y bet gan gredu bod enillydd bellach yn fwy tebygol, dyna wallgofrwydd y gamblwr oherwydd mewn gwirionedd dim ond 60% yw eich siawns o ennill o hyd. Mae pobl yn chwythu eu cyfrifon i fyny gan wneud yr un camgymeriadau yn y marchnadoedd forex ag a welodd Ralph Vince yn ei arbrawf. Gyda rheolaeth gadarn o arian, gallwch chi osgoi'r peryglon hyn yn hawdd, gan adeiladu maint eich cyfrif wrth wynebu ods masnachu llawer gwaeth na'r fantais chwaraewr 60% yn efelychiad cyfrifiadurol Vince.
Mae'r mwyafrif o fasnachwyr yn 'anghywir' fwy na 50% o'r amser. Gall masnachwyr llwyddiannus fod yn iawn ar 35% o'u crefftau a dal i adeiladu cyfrifon proffidiol. Yr allwedd yw torri'ch colledion yn fyr a gadael i'ch elw redeg. Mae cymhareb perfformiad sylfaenol yn profi'r pwynt. Os yw masnachwr yn colli arian ar 65% o'i grefftau, ond yn aros â ffocws a disgyblaeth yn dilyn rheol stopio-colli bwled ac anelu at ROI 1: 2, dylai ennill trwyddo. Diolch i'r ddisgyblaeth o dorri colledion yn fyr a gadael i elw redeg, mae'r masnachwr yn ennill drwodd, er bod y rhan fwyaf o'i grefftau'n gorffen mewn colledion.
Mae rheoli arian yn cychwyn cyn i chi brynu sicrwydd. Mae'n dechrau gyda maint y safle, gan gyfyngu'r maint rydych chi'n ei risgio ar unrhyw fasnach sengl i ganran o gyfanswm eich cyfalaf masnachu. Mae risg bob amser y bydd swydd yn cwympo cyn y gallwch chi weithredu eich rheol stopio-colli felly beth am fasnachu ag un bob amser? Gall pris 'fwlch' yn yr awyr agored oherwydd newyddion sylfaenol ac mae digwyddiadau o'r fath yn fwy tebygol nag y mae'r rhan fwyaf o fasnachwyr yn amau. Os mai dim ond 1 o bob 100, neu 1% yw'r ods. Po fwyaf y byddwch chi'n masnachu, y mwyaf tebygol y bydd y digwyddiad hwnnw'n digwydd. Y tebygolrwydd y bydd y digwyddiad hwnnw'n digwydd yn ystod 50 o grefftau yw 50%. Anaml y bydd y masnachwyr mwyaf llwyddiannus yn peryglu mwy na 2% o'r cyfalaf mewn un fasnach. Mae llawer o fanteision yn gosod y bar mor isel ag 1% neu 0.5% os yw'n sgaldio.
Gadewch i ni ddefnyddio cyfrif masnachu enwol € 100,000. Os yw deiliad y cyfrif yn gosod y golled uchaf fesul masnach ar 1% o gyfanswm y cyfalaf, byddai'n talu am unrhyw sefyllfa sy'n colli cyn i dynnu i lawr y cyfrif fod yn fwy na € 1,000. Mae gan sizing sefyllfa fudd gwerthfawr arall. Mae'n gwella ar enillion yn ystod streipiau buddugol. Mae'n cwtogi ar golledion wrth golli streipiau. Yn ystod streipiau buddugol, bydd eich cyfalaf yn tyfu, sy'n arwain yn araf at feintiau safle mwy. Wrth golli streipiau, mae maint y safle'n crebachu â'ch cyfrif, gan arwain at golledion llai.
Mae llawer o bobl yn colli cyfrifon gan wneud yr union gyferbyn. Maent yn cymryd swyddi mwy ar ôl colli crefftau a mynd i golledion mwy. Pan fyddant yn ennill maent yn crebachu maint eu crefftau, gan glipio eu henillion. Mae ymddygiad o’r fath yn deillio o wallgofrwydd y gamblwr, yn ôl Van Tharp, seicolegydd ymchwil sydd wedi astudio systemau ac arferion masnachu miloedd o fasnachwyr.
Mae'n diffinio cuddni gamblwr fel y gred bod colled yn ddyledus ar ôl cyfres o enillwyr a / neu fod enillion yn ddyledus ar ôl llinyn o gollwyr. Mae'r gyfatebiaeth gamblo honno hefyd yn datgelu meddylfryd gamblo; mae'r masnachwr yn credu y bydd ei 'lwc yn newid' ac mae pob bet neu fasnach sy'n colli yn dod ag ef yn nes at yr enillydd diangen, mewn gwirionedd mae lwc yn amherthnasol ac os yw natur fathemategol masnachu yn cael ei bwysleisio'n fwy na'r strategaeth fasnachu, mae'r canlyniad yn llawer mwy tebygol o fod cadarnhaol.
Mae cyfrifiannell maint sefyllfa ar gael am ddim ar dudalen Offer Masnachu FXCC. Gan ddefnyddio lefel cyfrif mympwyol dyma arddangosiad o'r cyfrifiad;
- Arian cyfred: USD
- Ecwiti Cyfrif: 30000
- Canran Risg: 2%
- Stopio Colled mewn Pips: 150
- Pâr Arian Parod: EUR / USD
- Swm mewn Perygl: € 600
- Maint y Swydd: 40000
Mae dolen i gyfrifiannell masnach safle wrth droed yr erthygl hon, mae'n werth ei nodi. I fasnachwyr cymharol ddibrofiad ni ellir tanbrisio pwysigrwydd maint safle, mae digon ohonom a fydd yn cyfaddef iddo gymryd cryn amser inni cyn inni ddarganfod y pwysigrwydd. Os ydym wedi llwyddo i'ch dal yn gynnar yn eich esblygiad masnachu gyda'r darn bach hwn o addysg a chyngor yna byddem yn ei ystyried yn waith da iawn.
http://www.fxcc.com/trading-tools
« Cyhoeddir Moody's Downgrade UK Banks y Diwrnod ar ôl QE Dewis yr Offer Forex Cywir i Gynorthwyo'ch Cynnydd Masnachu »
