Netrpte kletbou nadměrného obchodování, když jsou na dosah jednoduché opravné prostředky
Obchodníci, kteří obchodují s evropskými FX brokery, museli své obchodní chování výrazně přijmout poté, co rozhodnutí ESMA vstoupilo v platnost v roce 2018. Pravidla a nový rámec, který ESMA zavedl, byly podle jejich názoru navrženy tak, aby chránily obchodníky. Organizace si udělala čas na analýzu odvětví a dospěla k závěru, že určité aspekty chování obchodníků nelze ponechat na individuální disciplíně obchodníka. Došli k závěru, že budou muset zasáhnout v oblastech, jako jsou: finanční páka, marže a ochrana fondů obchodníků.
I když mnoho individuálních obchodníků zuřilo nad intervencí ESMA a mnoho obchodních firem ji označilo za nespravedlivé, nedemokratické, těžkopádné a autoritářské, po období úvah je zřejmé, že nový rámec funguje. Někteří makléři začínají hlásit, že jejich klienti zjednodušeně ztrácejí méně. Nyní pro tvůrce trhu, jako jsou sázkové kanceláře s rozšířením, tato změna poškozuje jejich konečný výsledek; prohráváte a oni vyhrávají, protože sázíte proti jejich makléřství. Ale u makléřů provozujících model STP/ECN toto odůvodnění odůvodňuje rozhodnutí orgánu ESMA a povede k posílení spolupráce mezi klienty a firmami. Jak se často uvádí; ti makléři provozující modely STP/ECN potřebují, aby jejich klienti obchodovali úspěšněji, aby mohli růst jako podniky. V prostoru neexistuje motivace pro poctivé makléře, nepodporovat klienty v jejich úsilí.
Jeden klíčový, negativní a návykový obchodník se zvyky, který vyvine rozhodnutí ESMA a které může pomoci zmírnit, se nazývá „overtrading“. Obchodníci označovaní jako „nadměrní obchodníci“ mají mnoho podob; diskreční overtrading, technické overtrading, bandwagon, hair trigger a brokovnice obchodování, to jsou jen některé z popisů připojených k utrpení.
Například technické overtrading může zahrnovat vždy spuštění tržního příkazu, když jsou splněny přesné parametry, které jste vložili do svého obchodního plánu. Zatímco teoreticky by někteří analytici tento způsob obchodování silně nekritizovali, obchodníci musí do svého plánu zvážit zabudování jističe. Pokud například metoda během vaší denní obchodní relace pětkrát prohraje v sérii, pokračujete v obchodování, nebo si možná myslíte, že dnes trh nefunguje synergicky s vaší obchodní technikou?
Obchodování s vlasy spouští je podobnou překážkou, můžete mít volný obchodní plán, ale snažíte se mu vyhovět. Můžete vstoupit do obchodů dokonale podle svého plánu, ale odejít příliš brzy nebo zůstat v obchodech příliš dlouho a okamžitě poškodit obchodní plán, jehož vybudování vám zabralo značné množství času. Toto chování se může stát trvalou součástí vašich obchodních návyků, a pokud nebude rychle vyřešeno, bude extrémně škodlivé pro vaši důvěru a následně pro vaši ziskovost.
Obchodníci nyní mohou požadovat zvýšenou kapitalizaci, ve skutečnosti větší rozpětí pro své pozice, aby mohli účinně obchodovat podle nových pravidel ESMA, zejména ve vztahu k nižší povolené páce. Obchodníci musí být mnohem opatrnější, pokud jde o výběr obchodu, a mnohem uvážlivější ve vztahu k celkovému správě peněz.
Existuje extrémně rychlý prostředek, jak začít řešit škodlivý dopad nadměrného obchodování, a tento proces mohou přijmout nezkušení a středně pokročilí obchodníci, kteří právě vytvářejí své obchodní plány. Tento proces zahrnuje svázání všech vašich pravidel s vaším obchodním plánem a dodržování plánu. Náprava nadměrného obchodování však začíná identifikací malých vylepšení a udržováním změn na začátku jednoduchými. Je to program krok za krokem a zde uděláme tři počáteční jednoduchá a přímá doporučení.
Za prvé; nastavit si jistič. Je to zvyk, který si všichni institucionální obchodníci osvojí, a některé trhy, na kterých obchodujeme, skutečně pozastaví obchodování, pokud trhy v daný den klesnou například o 8%+. Pokud jste obchodník, kterému hrozí 0.5% velikost účtu na obchod, možná byste měli zvážit použití vlastního osobního jističe se ztrátou 2.5% v daný den jako maximální ztrátu, kterou jste připraveni utrpět. Neodmítáte obchod, neberete obchody mimo parametr vaší obchodní strategie a očekáváte, že se vám trh vrátí. Místo toho souhlasíte s tím, že v určité dny dochází k náhodnému rozdělování obchodů, které zcela neodpovídají vaší strategii a že v těchto dnech vaše strategie nemusí fungovat synchronizovaně s trhy.
Za druhé; omezíte obchodování na určitou nastavenou denní dobu, může to být například Londýn - otevírají se evropské trhy nebo když může být likvidita nejvyšší; možná až se otevře New York a na trh vstoupí devizoví obchodníci v různých časových pásmech v USA a Americe, zatímco evropské trhy jsou stále otevřené. To vštípí disciplínu, obchodování má malý smysl v podmínkách, kdy je likvidita extrémně nízká a spready jsou vysoké, můžete trpět zvýšeným skluzem, špatnými výplněmi a zvýšené náklady na spread mohou vážně ovlivnit váš konečný výsledek.
Za třetí; omezit množství obchodů, které v každý obchodní den uskutečníte. Můžete být denním obchodníkem, který má nastavení, které nábožensky popravujete. Možná jste však usoudili, že k nastavení dochází pouze u jednoho hlavního měnového páru, který obchodujete, v průměru dvakrát denně. Pokud tedy obchodujete více než tento průměr, nevědomky porušujete svou obchodní strategii? Existují vysoce zdatní obchodníci, kteří obchodují pouze s jedním cenným papírem jednou denně. A nepřímo mnoho obchodníků, kteří se ocitli uzavřeni v škodlivém cyklu nadměrného obchodování, zjistili, že absolutní minimální množství obchodů je katarzním prostředkem pro overtrading.
Například; na základě technické analýzy, kterou provedli, se mohou v určitém okamžiku na začátku londýnského zasedání rozhodnout, zda půjdou na dlouhé nebo krátké EUR/USD. To je vše, je to strategie ohně a zapomenutí. Je zadán jediný obchod pro daný den, jsou zavedeny příkazy limit a profit a stop, trh nyní poskytne výsledek, ale obchodník nezasáhne.
Tyto jednoduché návrhy, které jsou potenciálními nápravnými opatřeními, lze snadno rozpoznat a je snadné je implementovat. Jak budete postupovat vpřed a získávat zkušenosti, můžete také zvážit zadání parametrů do MetaTraderu pro automatické provedení obchodu. Tím se také vyřeší jeden z klíčových důvodů, proč jste nadměrně obchodovali; nedostatek emoční kontroly. Získání kontroly nad svými emocemi, a tím přímá kontrola nad vaším obchodováním, je pro vaši budoucí prosperitu naprosto zásadní a může vám pomoci zbavit se nadtradiční kletby.
« Globální akciové trhy se rozprodávají, protože se blíží obchodní rozhovory mezi USA a Čínou, ropa propadá s růstem zásob. Sterling se zhroutil v pozdních večerních hodinách obchodování, zatímco britský parlament hlasoval, aby brexit bez dohody nebyl nejpravděpodobnější »
