Capisce Aspettativa Pusitiva in Cummerciu Forex
Trà e centinaia di libri di scambiu dispunibili u sughjettu di a gestione di i soldi ùn hè guasi mai discusso, u cuntenutu predominante di i libri di cummercializazione di solitu si compone di strategie, schemi, formule..Questu schema di cuntenutu hè ripetutu in i fori di forex trading. Fighjate bè i numeri di visitatori in e categurie di u foru subitu è scoprirete subitu chì u focu principale hè nantu à strategie è tecniche, i fori di gestione di i soldi anu virtuali tumble-weed chì soffianu per elli. Tuttavia, cum'è una parte di a gestione è di a disciplina efficace di un trader, hè cruciale una comprensione di l'aspettativa.
Chì ghjè l'aspettativa?
L'aspettativa hè a quantità media chì pudete aspettà di vince (o perde) per unità di valuta à risicu. Eccu a formula per a speranza:
Aspettativa = (Probabilità di Win * Media Win) - (Probabilità di Perdita * Perdita Media)
Adupraremu Euro in l'esempii chì sceglemu per dimustrà ciò chì hè l'aspettativa è cumu uttene "bè" pò aiutà a vostra redditività. Ma prima eccu dui autori rispettati è l'economisti pensanu à l'aspettativa;
Dr Van K. Tharp:
U vostru sistema di cummercializazione duveria avè una speranza pusitiva è duvete capisce ciò chì significa. U preghjudiziu naturale chì a maiò parte di a ghjente hà hè di andà per sistemi di alta probabilità cun alta affidabilità. Tutti avemu datu stu preghjudiziu chì duvete esse ghjustu. Semu insegnati à a scola chì 94 per centu o megliu hè un A è 70 o sottu hè fallimentu. Nunda sottu 70 ùn hè accettatu. Tutti sò in cerca di sistemi di entrata di alta affidabilità, ma a so aspettativa hè a chjave. È a vera chjave di l'aspettativa hè cumu si esce da i mercati micca cume si entra. Cumu si prende i profitti è cumu si esce da una cattiva posizione per prutege i vostri beni. L'aspettativa hè veramente a quantità chì farete in media per dollaru rischiatu. Se avete una metodulugia chì vi face 50 centesimi o megliu per dollaru rischiatu, hè eccellente. A maiò parte di a ghjente ùn la face micca. Questu significa chì se risicate $ 1,000 chì puderete guadagnà in media $ 500 per ogni cummerciu - questu hè a media di vincitori è di perdenti inseme.
Nassim Taleb:
In alcune strategie è situazioni di vita, si dice, si ghjoca à dollari per vince una successione di centesimi. In altri si rischia una successione di centesimi per vince dollari. Mentre si puderia pensà chì a seconda categuria seria più attrattiva per l'investitori è l'agenti ecunomichi, avemu una prova schiacciante di a popularità di a prima.
Càlculu di l'aspettativa:
- Percentuale di vittoria 6%
- Percentuale di vittoria 60%
- Percentuale di perdita 4%
- Percentuale di perdita 40%
L'aspettativa hè dunque 2.0% per cummerciu, o (6% x 60%) - (4% x 40%).
Dunque, nantu à un cummerciu mediu, 2% di i soldi scambiati hè prufittu. Avà, à a prima ispezione chì ùn pò micca leghje cum'è un ritornu decente. Se u vostru cummerciu mediu hè di 10,000 € allora u 2% hè di 200 € di prufittu per cummerciu. Tuttavia, se avete 300 scambii à l'annu, allora avete un prufittu di 60,000 € à l'annu cù un cummerciu mediu di solu 10,000 €. Questu ùn include mancu prufitti se decide di cumpone ogni cummerciu.
Quandu sperimentanu cù a "formula di speranza", i trader si avvicinanu rapidamente chì nisun inseme unicu di "numeri" dà una speranza positiva, ma ci hè un numeru infinitu di insiemi dunque (in teoria) esiste un numeru infinitu di sistemi di cummercializazione chì puderebbenu esse prufittu. Quest'ultima frase hè difficiule per parechji cummircianti (principianti è sperimentati) da capì mentre strappa unu i tessuti di u cummerciu - trading sistemicu / meccanicu. U mudellu di speranza suggerisce chì ancu i sistemi aleatorii ponu esse prufittuali se a gestione di i soldi hè sana. U mudellu di aspettanza pò ancu avè un impattu annantu à un'altra credenza commerciale; hè pussibule sviluppà sistemi aduprendu l'aspettativa è a dimensione di pusizione (risicu generale) cum'è fundamenti sottostanti induve a perdita di stop hè più grande di u scopu di prufittu. A perdita di stop pò in realtà esse vista cum'è ridondante, se a vostra speranza di prufittu hè positiva.
Puderemu aduprà estremi parenti, piazzendu un 20% di perdita di stop è un scopu di prufittu di 5% è esce cun 2% di speranza se u tassu di vittoria hè abbastanza altu. Un 88% di vittoria in questu esempiu darà 2.0%, u risultatu di (5% x 88%) - (20% x 12%). Puderete sperimentà una speranza positiva cun tassi di vittoria assai bassi.
Unu di i numeri di aspettativa più famosi nasce da u sistema CAN SLIM. CAN SLIM si riferisce à u mnemonicu à sette volumi publicitatu da u ghjurnale americanu Investor Business Daily, chì pretende esse una lista di verificazione di e caratteristiche prestazioni di l'azzioni tendenu à sparte prima di i so più grandi guadagni. Hè statu sviluppatu da William O'Neil, redattore di u Daily Business di l'Investitore, chì hà fattu guadagnà parechje centinaia di milioni di dollari aduprendu di manera costante u so approcciu.
Mnemonicu:
E sette parti di a mnemonica sò e seguenti:
C significa ingaghjamentu attuale. Per azzione, i guadagni attuali devenu ghjunghje sin'à 25%. Inoltre, se i guadagni si acceleranu in l'ultimi trimestri, questu hè un segnu pronosticu pusitivu.
A significa ingaghjamentu annuale, chì duverebbe aumentà di 25% o più in ognunu di l'ultimi trè anni. I rendimenti annui nantu à l'equità devenu esse 17% o più
N significa Novu pruduttu o serviziu, chì si riferisce à l'idea chì una sucietà duverebbe avè una nova idea di basa chì alimenti a crescita di i guadagni vista in e prime duie parte di u mnemonicu. Questu pruduttu hè ciò chì permette à l'azzioni di emergere da un schema di graficu propiu di i so guadagni passati per permette di continuà à cresce è uttene un novu massimu per i prezzi. Un esempiu nutevule di questu hè l'iPod di Apple Computer.
S significa Offerta è dumanda. Un indice di a dumanda di una borsa pò esse vistu da u volumu di cummercializazione di a borsa, in particulare durante l'aumentu di i prezzi.
L significa Leader o laggard? O'Neil suggerisce di cumprà "l'azzioni principali in una industria di punta". Questa misurazione un pocu qualitativa pò esse misurata in modu più obiettivu da a Valutazione di a Forza di u Prezzu Relativu (RPSR) di a borsa, un indice pensatu per misurà u prezzu di a borsa in l'ultimi 12 mesi in paragone cù u restu di u mercatu basatu annantu à u S&P 500 o u TSE 300 per un periodu di tempu stabilitu.
I significa sponsorizazione Istituzionale, chì si riferisce à a pruprietà di l'azzioni da i fondi mutui, in particulare in i recenti trimestri. Una misura quantitativa quì hè a Valutazione di Accumulazione / Distribuzione, chì hè un calibru di l'attività di i fondi mutui in un stock particulare.
M significa indici di Mercatu, in particulare u Dow Jones, S&P 500 è NASDAQ. Durante u tempu di l'investimentu, O'Neil preferisce investisce durante i tempi di tendenze ascendenti definite di questi trè indici, chì trè di quattru azzioni tendenu à seguità u schema generale di u mercatu.
Se usamu a tappa di O'Neil è numeri di destinazione di 8% è 20% è u so percentuale di vittoria publicatu di 30%, l'aspettativa pò esse calculata per esse: (20% x 30%) - (8% x 70%) o + 0.4%. In un periudu di tempu ognunu di i so cumerci hà una speranza di 0.4%. Mentre chì in faccia, un ROI di 0.4% pare esse un ritornu modestu per cummerciu se 100% di fiducia esiste in questu metudu allora u putenziale di prufittu hè massiccia.
L'aspettativa deve esse positiva se vulete fà un prufittu cù u tempu. Ùn aduprate mai un sistema cun aspettativa zero o negativa, ùn pudete micca vince. Ùn puderete micca guadagnà assai soldi à menu chì ùn abbiate assai opportunità per scambià, mentre CAN SLIM di O'Neil pò esse limitante, datu chì hè più legatu à l'azzioni chè forex, ùn ci sò tali limitazioni per e coppie forex. Sapendu cumu creà un metudu, (almenu nantu à carta), cun un'aspettativa positiva hè un prublema, ma se sviluppemu un sistema cun un'aspettativa di 8% è u sistema hà resu solu un cummerciu à l'annu, ùn seria micca scambiabile. Se avessimu un metudu chì cedeu 0.2% per cumerciu è chì u sistema hà generatu 1,000 cumercii à l'annu 1,000 volte 0.2% diventerà soldi assai serii in un spaziu di tempu assai cortu.
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