Per què Forex?
Davant d'una gran varietat de mercats i valors per negociar, no és d'estranyar que els comerciants minoristes sovint es preguntin per què haurien d'especialitzar-se en divises i no en accions, futurs o matèries primeres? Quins són els principals avantatges de negociar divises a més de negociar amb altres mercats? Què ha sustentat el creixement massiu del mercat minorista de divises durant els últims deu anys?
No tots els comerciants són "fans" del comerç de divises i, amb raó, assenyalaran les falles, algunes de les quals parlarem i desmentirem durant aquest article per arribar a la conclusió de per què negociar els mercats de divises com a comerciant minorista. , té tot el sentit.
Elecció limitada
Si teniu en compte que hi ha unes 4,500 accions que cotitzen a la Borsa de Nova York, 3,500 al NASDAQ i que només són les borses d'un país, amb quines accions decidireu negociar? Simplement negociareu qualsevol valor d'acord amb; bàsics, el soroll del xiscle, o Bloomberg o Reuters, intentareu posar-vos davant dels seus números i resultats? Potser optareu per fer una anàlisi tècnica, el més bàsic és la "sobrecompra" o la "sobrevenda" de la renda variable en relació al seu sector? Una tasca de gestió impossible fins i tot per als fons de cobertura, bancs d'inversió i algorismes més sofisticats.
Conec comerciants de renda variable que només comercialitzen determinats sectors i aprofundeixen en les seves operacions a només unes poques accions dels Estats Units d'aquest sector, per exemple, Google, Apple, Microsoft, Verizon. La ironia és que aquests contactes meus adopten els mateixos principis que adoptaria un comerciant de divises amb èxit, en seleccionar només 3-4 equites per operar, imiten un comportament similar al d'un comerciant de divises que selecciona potser 4 parells per supervisar-los. configurar.
Barreres baixes d’entrada
Molts comerciants de divises "anti" es referiran a les baixes barreres d'entrada al mercat de divises com un inconvenient quan en realitat és un gran benefici. Molts comerciants arribaran als mercats a causa d'un canvi en les circumstàncies personals o pel desig de buscar una nova direcció o repte. Per què aquest desig s'ha de veure obstaculitzat per un capital d'entrada restrictiu? Si s'utilitza correctament el palanquejament permès en el comerç de divises, sempre pot funcionar en benefici del comerciant. És molt millor arriscar-se i obligar 5000 € a la seva nova empresa que no arriscar-se a 50000 €, segurament, mentre aprengui una nova professió d'autònom com menys arrisca, millor?
Liquiditat i mida del mercat
El mercat de divises eclipsa tots els mercats de valors en volum. Les xifres de transaccions de divises es situen en uns 4 bilions de dòlars cada dia. Les estimacions indiquen que la Borsa de Nova York (NYSE) cotitza en uns 30 milions de dòlars al dia. Tota la borsa nord-americana cotitza al voltant de 200 milions de dòlars diaris. El mercat de futurs cotitza al voltant de 500 milions de dòlars diaris. Pel que fa a la liquiditat, res supera els mercats de divises i, tot i que hi ha moments durant el dia en què la negociació de determinats parells cau, el mercat (durant l'obertura de diumenge a divendres) sempre està "obert". El mercat de divises és un mercat continu de 24 hores. La gran majoria dels corredors estan oberts per negocis des de diumenge a les 4:00 EST fins divendres a les 4:00 EST, amb les seves divisions d'atenció al client dedicades normalment disponibles les 24 hores del dia. Amb la possibilitat de negociar durant les hores de mercat dels EUA, Àsia i Europa, podeu personalitzar fàcilment el vostre propi calendari de negociació per adaptar-se a aquests horaris de mercat.
Detectant els teus oficis
En el comerç de divises al comptat hi ha desenes de divises negociades, la majoria dels actors del mercat negocien els quatre parells principals. Quatre parells són molt més fàcils de negociar que milers d'accions. Fins i tot si cerqueu que es produeixi la mateixa configuració en més parells de divises (potser fins a nou parells abans que les correlacions ho facin excessius), els comerciants poden controlar aquest nivell d'activitat de manera senzilla.
Costos baixos
La gran majoria dels corredors de divises de bona reputació cobren poca o cap comissió o comissions addicionals per operar amb monedes en línia o per telèfon. Combineu això amb els spreads ajustats, coherents i totalment transparents i ràpidament us adoneu que els costos de negociació de divises són més baixos que els de qualsevol altre mercat. La majoria dels corredors reben una compensació pels seus serveis mitjançant l'oferta o la demanda. El diferencial que se us cobra és el seu benefici.
Directe al mercat, sense intervenció
Les vostres operacions de divises s'executen instantàniament en condicions normals de mercat. En aquestes condicions, normalment el preu que es mostra quan executeu la vostra ordre de mercat és el preu que obteniu. Podeu executar directament des de preus de transmissió en temps real. Tanmateix, molts corredors només garanteixen ordres d'aturada, límit i entrada en condicions normals de mercat. El comerç durant un esdeveniment de mercat, com ara el dia de l'NFP, o un primer ministre de Grècia que sotmetés a un referèndum l'adhesió del seu país a la UE, no entraria en la descripció de condicions de "mercat normals". Els ompliments són instantanis la major part del temps, però en condicions de mercat extraordinàriament volàtils l'execució de les comandes pot experimentar un lleuger retard.
Riscos limitats
El comerç de divises ofereix l'avantatge d'un risc limitat, un dels majors avantatges respecte al mercat de futurs. Quan compreu un contracte de futurs, esteu obligat a comprar o vendre una quantitat específica d'un valor o mercaderia específics en un moment específic per un preu específic. Si compres un contracte de futurs per vendre petroli i notícies que Renault està regalant camions i cotxes que funcionen amb aigua i Ford, etc., seguiran el seu exemple, el preu dels teus contractes baixarà, els límits baixaran i podries ser enterrat. en la seva posició finalment prenent pèrdues massives. Això no podria passar al mercat de divises si simplement pogués sortir de la seva posició.
Sense restriccions
No hi ha restriccions a la venda en curt al mercat de divises. Hi ha oportunitats comercials al mercat de divises, independentment de si un comerciant és llarg o curt, sigui quina sigui la direcció del mercat. Com que el comerç de divises sempre implica la compra d'una moneda i la venda d'una altra, no hi ha un "biaix" estructural al mercat. Per tant, sempre teniu igual accés al comerç en un mercat en augment o en baixada.
Requisit de marge inferior
Els requisits de marge són significativament més baixos en el comerç de divises que en el negoci de valors o de futurs. Tot i que el nivell de marge permès el determina cada corredor, les restriccions solen ser molt menys estrictes quan es negocien divises. El marge permet a l'inversor aprofitar, teòricament es demana prestat al corredor per invertir al vostre compte. Tot i que això pot ser arriscat, també pot ser molt lucratiu i rendible.
Per exemple, teniu 10,000 euros dels vostres propis diners per invertir, si obriu un compte de marge en un corredor de valors, normalment podeu obtenir un marge de fins al 50% del valor de les accions. Així, si compres 10,000 € en accions d'Apple, pots demanar préstecs 5,000 € més per tenir un total de 15,000 € de valor. Amb el vostre compte de divises, el requisit de marge sovint és tan baix com l'1%. Això vol dir que si compres 10,000 € en euros, pots utilitzar els diners del teu corredor per comprar 1,000,000 € més. Així que tècnicament tens més d'un milió de dòlars en euros.
Si el valor de cada inversió augmenta un 10%, els vostres 15,000 € en accions d'Apple ara valen 16,500 €. Aleshores el vens, "retorna" els 5,000 € que vas prestar i et quedes 1,500 € de benefici. El vostre retorn de la inversió (ROI) és del 15%. Si els teus euros van augmentar un 10%, el teu 1 milió d'euros ara val 1.1 milions d'euros. Després de vendre i pagar el vostre corredor, el vostre benefici és de 100,000 € abans de qualsevol interès. Això suposa un retorn de la inversió superior al 1,000%. Naturalment, heu d'anar amb compte a l'hora de negociar amb marge, si la transacció destacada va en contra vostre, tindríeu una pèrdua molt més gran en l'escenari de divises, però, podeu tancar l'operació abans d'arribar a aquests extrems. El potencial de guanys enormes és obvi, la principal raó per la qual el comerç de divises atrau inversors seriosos.
Sense intermediari
Els intercanvis centralitzats poden oferir molts avantatges al comerciant. Un inconvenient dels intercanvis centralitzats és la participació dels intermediaris. Les parts situades entre el comerciant, el comprador o el venedor de la seguretat afegeixen una capa de cost. El cost es pot quantificar en temps, tarifes o ambdues. El comerç de divises al comptat està descentralitzat, les cotitzacions varien de diferents distribuïdors de divises i proveïdors de liquiditat. La competència és tan ferotge que sempre tens la seguretat d'obtenir les millors cotitzacions. Els comerciants de divises tenen un accés més ràpid i costos més barats. Amb l'avenç d'ECN, NDD i STP i com que els fons líquids de cotitzacions dels bancs canvien constantment, podeu estar segur que la cotització que obtingueu s'aproximarà al millor que pot oferir el mercat.
Els programes de compra-venda s'utilitzen menys en el comerç de divises
El mercat de valors és molt susceptible a la compra i venda de grans fons. En el comerç al comptat, la grandària massiva del mercat de divises fa que no existeixi la possibilitat que un fons o banc controli una moneda determinada. Els bancs, els fons de cobertura, els governs, les empreses minoristes de conversió de divises i els grans patrimonis nets són només alguns dels participants en els mercats de divises al comptat on la liquiditat no té precedents. Tot i que els principals anuncis, com ara la vinculació del Banc Nacional Suís al setembre, o més recentment el Banc del Japó a l'octubre, poden distorsionar els mercats de divises durant un període, cap entitat no podria "arraconar" el mercat de divises.
Sense control ni manipulació institucional
És poc probable que els preus de les divises es vegin afectats pels inversors institucionals. En la negociació d'accions hi ha una quantitat limitada de volum cada dia. Cada acció té un nombre específic d'accions al mercat obert i els preus comercials es regeixen pel nombre de persones que intenten comprar o vendre aquestes accions en un moment concret. Això fa que el mercat sigui vulnerable als canvis de preu quan un gran inversor intenta comprar o vendre grans quantitats d'accions. Si un fons de pensions posseeix el 5% d'Apple o News International i de sobte deixa aquestes accions, el mercat s'omplirà d'ordres de venda. Atès que la quantitat d'accions que s'intenta vendre superarà la quantitat de compradors, el preu de les accions caurà en picat a mesura que el nombre de compradors s'evapori, creant així pèrdues per als accionistes restants.
El mercat de divises és tan ampli i té tants inversors que cap inversor pot tenir un impacte important en els preus. Hi ha massa unitats d'euros, dòlars, iens, etc. perquè una sola institució pugui tenir fins i tot una participació de control en qualsevol moneda.
"Puresa" matemàtica
També hi ha un altre aspecte de la negociació de divises, més enllà de la negociació d'altres valors, que sovint és la causa de visions polaritzades; l'afirmació és que els mercats de divises es comporten d'una manera molt més "matemàticament pura" a causa de la liquiditat, la volatilitat massiva i el canvi constant. El suggeriment és que això permet que els indicadors i els mètodes de reconeixement de patrons de comerç de divises siguin molt més precisos en comparació amb les accions i molts comerciants de divises amb èxit, l'autor d'aquest article testimoniaria que aquesta afirmació és vàlida i la suggeriria com una de les principals raons per operar. Divises per sobre d'altres valors.
« La Dolce Vita - La vida dolça, plena de plaer i d’indulgència s’acaba a mesura que la nova realitat comença a prendre forma Quan comercieu a través d’una tempesta política, mantingueu el cap ben alt i no tingueu por de la foscor »
