Què és el comerç de futurs de divises?
Els contractes de futurs de divises, també coneguts com a futurs de divises, o futurs de divises, són el tipus de contractes on es fan negocis per canviar una moneda per una altra a un tipus de canvi fix. Però la part divertida és que les transaccions es fan en una data futura.
Atès que el valor del contracte es refereix al tipus de canvi subjacent, els futurs de divises es consideren un derivat financer.
En aquesta guia, aprofundirem en què són els futurs de divises i com funcionen.
Com funcionen els futurs de divises?
El tipus de contracte són contractes estandarditzats que negocien en borses centralitzades. Si el preu diari varia, les diferències es liquiden en efectiu fins a l'última data. Pels tipus de contractes que es decideixin per lliurament físic, quan arribi la data posterior, haurà de canviar les divises en funció de la mida del contracte.
Els futurs de divises consten de diversos components, com ara l'actiu subjacent, la data de caducitat, la mida i el requisit de marge. Cadascun d'aquests components és crucial per garantir que el procés de futurs funcioni sense problemes.
Atès que els futurs de divises es negocien en borses centralitzades i es posen marges, això redueix enormement el risc de contrapart en comparació amb els contractes a termini de divises. Un marge inicial típic pot estar al voltant del 4% i un manteniment margin al voltant del 2%.
Per a què serveixen els futurs de divises?
Poden utilitzar futurs de divises amb finalitats especulatives i de cobertura com altres futurs. Per exemple, suposem que una part sap que necessitarà moneda estrangera en el futur però no la vol comprar.
En aquest cas, poden comprar futurs de divises, que es poden anomenar cobertura perquè això actuarà com una posició de cobertura contra la possible volatilitat dels tipus de canvi.
De la mateixa manera, si una part sap que rebrà un flux d'efectiu en el futur en una moneda estrangera, els comerciants poden utilitzar futurs per cobrir aquesta posició. Endreçat, no?
Els intercanvis de divises també són utilitzats sovint pels especuladors. Si un comerciant espera que una divisa s'apreciï enfront d'una altra, pot comprar contractes de futurs de divises per guanyar-se amb el tipus de canvi canviant.
També podem utilitzar futurs de divises com a comprovació de la paritat dels tipus d'interès. Si hi ha un cas en què no es manté una paritat de tipus d'interès, un comerciant pot utilitzar una estratègia d'arbitratge. Es fa per beneficiar-se exclusivament dels fons prestats i de l'ús de contractes de futurs.
A mesura que el mercat de capitals s'està tornant més competitiu i restringit, és més habitual veure que els participants del mercat exploren el valor dels futurs i opcions de divises compensats i cotitzats com a eina de cobertura i com a mitjà d'exploració del mercat.
Hi ha diverses coses que cal recordar quan es treballa a l'ofici. En primer lloc, és arriscat i impredictible. Per tant, és fonamental saber quins riscos val la pena assumir i què no. Encara és millor vigilar què passa i què fer després en lloc de trobar-se en una situació de la qual és difícil sortir-ne.
« Què significa el comerç algorítmic de Forex? Què necessites saber sobre els patrons de gràfics de Forex? »
