La roca rocosa de les parades posteriors us pot ajudar a bloquejar els vostres beneficis en divises
Estimar-los o odiar-los, si s'utilitzen de manera eficaç i correcta, els trailing stops poden ser una eina de gestió comercial molt valuosa, especialment per als comerciants de swing o posicions, els comerciants de divises intradia també poden gaudir de molts dels avantatges.
Potser el major "error" dels nous usuaris davant els fenòmens de trailing stops és posar els seus trailing stops massa a prop del preu actual. Tant si s'utilitza un trailing stop dinàmic com fix, mantenir els trailing stops massa ajustats, inevitablement, comportarà la pèrdua de pips i beneficis. Un ús valuós dels trailing stops podria ser evitar que un guany important es converteixi en una possible pèrdua o equilibri. Per exemple, si una transacció és de cent pips amunt i el camí ha "ombrat" el preu en 25, llavors una caiguda d'uns 25 pips des del pic farà que el comerç tanqui amb un benefici de 75 pips. De la mateixa manera, si seguiu un swing trade amb un trailing stop de cinquanta pips i experimenteu un retrocés de 50 pips, encara bloquejaria 50 pips o el 50% del moviment.
Tanmateix, podríeu quedar-vos frustrat si el comerç retrocedeix un 25 al nostre "exemple de 25" i després avança més i podríeu haver guanyat 150 pips +. Una part de l'art d'utilitzar trailing stops és determinar una mitjana basada en la vostra experiència que suggereix que si el preu torna a recórrer per Y, havent assolit un màxim de X, probablement l'impuls del comerç hagi acabat. Com sempre, la paraula "probablement" és clau ja que cap de nosaltres pot predir, amb cap grau de certesa, què passarà al mercat de divises en un moment donat.
L'altre problema important amb els trailing stops és establir quin període de temps i quin "estil" comercial és més eficaç i treu el màxim profit d'aquesta eina comercial. Els comerciants poden considerar que el retrocés en un percentatge determinat d'un swing o posició comercial és el punt adequat per activar un trailing stop. No obstant això, si es negocia diàriament i té com a objectiu trenta pips, o si es fa un scalping amb l'objectiu de cinc pips, sovint s'eliminarà un trailing stop a través del soroll normal del mercat a la majoria dels rangs de negociació.
L'ús d'un trailing stop teòricament us permet permetre que els vostres beneficis funcionin mentre reduïu les pèrdues simultàniament i, potencialment, bloquegeu aquests beneficis a mesura que el preu es mou en la vostra direcció prevista, o protegiu una part dels vostres guanys si el preu s'inverteix. La majoria dels corredors en línia ofereixen ordres de percentatge o pip stop a través de les plataformes que promou el corredor. Les ordres de traing stop funcionen amb un efecte d'escala o trinquet; moviments de preus posteriors en un percentatge determinat o, més habitualment, un valor de pip en la direcció de la tendència. Si el preu inverteix la direcció, la parada es manté al seu nivell anterior i s'activarà si el preu s'inverteix pel percentatge final o el valor del pip seleccionat.
Una ordre de parada final de venda estableix el preu de parada en una quantitat fixa per sota del preu de mercat amb un import "de final" adjunt. A mesura que augmenta el preu de mercat, el preu de parada augmenta en la quantitat de seguiment, però si el preu del parell cau, el preu de parada de pèrdua no canvia i s'envia una ordre de mercat quan s'aconsegueix el preu de parada. Aquesta tècnica està dissenyada per permetre a un inversor especificar un límit a la pèrdua màxima possible, sense establir un límit al màxim guany possible. Les ordres trailing stop de compra són la imatge mirall de les ordres trailing stop de venda i són més adequades per utilitzar-les en mercats a la baixa.
El seguiment d'un stop-loss pot tenir un impacte tant positiu com negatiu com a afegit al vostre avantatge i sistema en un pla de negociació. Pot ser difícil d'aplicar i treballar amb parells de divises que probablement siguin molt volàtils. Si la parella es mou de manera erràtica i s'estableix un stop-loss massa a prop del preu actual, pot forçar un tancament inadequat del comerç. En aquestes circumstàncies, un límit del 20% o més pot ser més adequat. D'altra banda, si els comerciants senten la necessitat de protegir el capital com a primer objectiu, vendre quan el preu es mou en contra del comerç és un mètode vital per preservar el capital. Teniu pràcticament garantit per mantenir les vostres pèrdues al mínim utilitzant trailing stops.
Per utilitzar un trailing stop-loss, establiu un nombre de punts o un percentatge per sota del preu de la vostra parella actual. Aquest serà el vostre mínim; el disparador automàtic per vendre si s'incompleix el preu. Tanmateix, si el preu de la parella augmenta, el vostre stop-loss es mou cap amunt en la mateixa proporció que el preu de la parella. Per tant, el vostre activador encara estarà (per exemple) un 15% per sota del preu actual, però serà superior al que era anteriorment. Com més puja el preu, més amunt es reinicia l'escala. Això té l'efecte de bloquejar la majoria dels beneficis. En cas que el preu s'inverteixi, veneu al vostre nou nivell superior, però si el preu continua augmentant i augmentant, podreu beneficiar-vos d'aquests guanys.
Comerç d'exemple
Així que ara tots sabem què es defineix un trailing stop, ja que mirem maneres de fer-los funcionar mitjançant un exemple bàsic. Utilitzant un trailing stop fix estàndard si "compreu" (anar llarg) a EUR/USD al preu de 1.3500 quan s'obre l'operació, escollint una distància Trailing Stop de 50 punts. El trailing stop inicialment es troba a 50 punts del vostre preu d'obertura, a 1.3450.
Imaginem que el nostre comerç d'euros millora en comparació amb el dòlar. Molt aviat, el nostre preu ha pujat fins a 1.3510 (10 punts per sobre del vostre preu d'obertura) la parada "puja" 10 punts si un trailing stop dinàmic fins a 1.3460 per restablir una distància de 50 punts del nou nivell del mercat. El repunt continua i a l'hora de dinar EUR/USD cotitza a 1.3600. Per tant, el stop s'ha mogut automàticament i ara hi ha un benefici potencial saludable (100 pips) amb el trailing stop esperant 50 punts per darrere a 1.3550. Fins i tot amb un escenari pitjor, un gran esdeveniment de notícies que causa un sentiment antagònic a la vostra posició, la parada s'ha bloquejat en 50 pips.
Aquest esdeveniment es produeix; es publica un anunci que el contagi de la crisi del deute dels bons de la zona euro ha empitjorat amb l'augment del bon de deu anys d'Itàlia fins al 8%, això fa que l'euro caigui en picat i en qüestió de segons l'EUR/USD torna a cotitzar a la baixa a 1.3530. S'ha activat el trailing stop, la posició es tanca ara 50 punts per sota del màxim recent a 1.3600, però encara molt per sobre del preu d'obertura d'1.3500. Tot i que el preu ha tornat a 1.3530, el preu va arribar a la parada final a 1.3550 bloquejant un benefici de 50 pips.
Amb una ordre d'aturada convencional, tret que es mogui manualment, l'operació encara podria estar activa amb un benefici "en joc" més petit. En contrast amb un trailing stop, un comerciant és capaç, en aquest escenari, no només de beneficiar-se malgrat el mercat volàtil, sinó també d'assegurar-se que ha pres el cinquanta per cent de la sortida del mercat.
Només una advertència, els trailing stops poden estar subjectes a un lliscament i, per tant, podrien provocar pèrdues que superin el vostre dipòsit inicial si el mercat es mou fortament en contra vostre. L'ús deliberat de trailing stops per intentar aprofitar moments com ara la nòmina de treballs de NFP una vegada al mes no seria el moviment més encertat, ja que el mercat pot moure's massa ràpid perquè s'executi el trailing stop.
« Déjà Vu, el sentit estrany que ja hem estat aquí Terra dels lliures, dels valents i dels ignorats que viuen en la pobresa abjecta »
