Pogrešan naziv pretjerane trgovine i kako se ona razlikuje od impulzivnog trgovanja
Pretjerano trgovanje - prekomjerna kupovina i prodaja vrijednosnih papira od strane investitora kako bi se povećala vjerovatnoća uspješnog trgovanja. Da li se pojave pretjerane trgovine mogu objasniti pojedinačnom upotrebom opisa u jednom retku, da li ova jedna rečenica u potpunosti udovoljava svim nijansama i složenosti?
Mnogi trgovinski stručnjaci sugeriraju da pretjerano trgovanje može ubiti račune jednako brzo kao i nedostatak kapitalizacije ili nedostatak stručnosti i iskustva. Iako je nesumnjivo logičan zaključak da li se ova tvrdnja zaista podvrgava nadzoru? Uostalom, swing trgovci su mogli odmah osuditi pojave dnevnog trgovanja u svim njegovim oblicima, a posebno skalpiranja kao pretjeranog trgovanja, čak i ne zalazeći u tehniku koja se koristi za koju bi pretpostavili da je trgovac prekomjerno trguje. Ali meso jednog čovjeka je otrov drugog, a pretjerana trgovina može biti pogrešno shvaćen koncept kao i drugi mitovi kojima je dozvoljeno da se neosporno razvijaju u industriji.
"Trgujem četiri para; euro, kabel, euro-jen i Aussie oduzimaju petnaestominutni vremenski okvir. Uzimam do pedeset trgovina dnevno i moj omjer pobjeda i poraza je loš kao 7: 1 nekoliko dana , što mislite tačan ili prosječan iznos legitimnih postavki koje bih trebao dobiti svaki dan, jesam li pretjerao? "
Ovo je verzija pitanja koja se često objavljuje na forumima za trgovanje ili na odjeljcima "pitajte stručnjaka" web lokacija brokera. Prilikom prve inspekcije impuls sugerira da je da, uzimajući taj iznos trgovanja na taj iznos parova je pretjerano. Međutim, postoji ogromna provalija između onoga što bi se moglo smatrati pretjeranim i impulsivnog trgovanja, u stvari koncept pretjeranog trgovanja možda ne postoji, ili ako postoji, možda je postao žrtva pogrešnog prevođenja trgovaca.
Pogledajmo našeg trgovca primjerima i dalje analizirajmo njegovu tehniku ..
Rizik; da li trgovac dobro upravlja novcem i upravlja rizikom? Da li unaprijed utvrđeni rizik ne premašuje ukupan iznos za koji se obvezuje poslovni plan? Na primjer, ako je trgovački plan u okviru plana trgovanja donio odluku da neće rizikovati više od 4% svog trgovinskog računa po 'grupnoj' trgovini, taj rizik pojedinačne trgovine nikada neće preći 1% i da ako njegovih 5% dnevno ograničenje gubitka računa je prekršeno, on će jednostavno srušiti alate, neovisno o tome je li uzeo pet transakcija na jednom vrijednosnom papiru ili pedeset na četiri valutna para, ako je plan poštovan.
Da li trgovac uzima svaku trgovinu u skladu sa postavljenim? Originalno pitanje postavlja pitanje koliko ćemo legitimnih postavki na bilo kojem paru vjerovatno susresti svakog dana ili svake sesije? Kako većina iskusnih trgovaca zna da je to nemoguće predvidjeti, možemo dati prosjek, možemo predložiti da svaki valutni par predvidljivo reagira na određene vijesti ili probijanja u određeno vrijeme na tržištu, ali je nemoguće predvidjeti da će određeni parovi imati x iznos postavljanja dnevno.
Ako trgovci posluju po strogoj mehaničkoj strategiji i postavkama, uz malu količinu diskrecione intervencije, tada moraju poduzeti postavljanja kada se dese, ako ne, tada će vjerovatnoća njihovog sistema biti iskrivljena. Iako trgovci s pravom mogu smanjiti svoje gubitke na dan kada je njihov sistem donio gubitak od 4%, može biti da tržišni uslovi nisu pogodni za njihovu tehniku određenog dana, a ne da je dugoročna ili srednjoročna održivost njihove tehnike je kriv. Impulsivne trgovine i osvetu ne treba brkati sa pretjeranom trgovinom. Ovo je pitanje discipline i samokontrole koje tipično i negativno utječe na nove trgovce pred početak njihove karijere.
Ako bi profesionalni trgovac, zaposlen u, na primjer, Deutsche banci, uzimao u prosjeku 100 trgovina dnevno po eur-usd, ali u protekle tri godine imao omjer gubitaka od 65%, bismo li požurili da ga osudimo kao pretjeranog adrenalina narkoman bez samokontrole, ili bismo pretpostavili da je njegova oštrina zdrava i da su njegovi poslodavci oduševljeni njegovim učinkom?
Profesionalni trgovac ima ogromnu prednost nad maloprodajnim klijentima što mu omogućava da trguje po svojoj volji po strategiji 'vatre i zaborava'; on ima najbolju dostupnu tehnologiju i zapravo ne plaća raspodjelu ako radi za Deutsche bank, najveću deviznu trgovinsku firmu na planeti. Stoga (ako skalpiraju) trgovci na malo mogu doživjeti zaostajanje i slabo popunjavanje u kombinaciji s povećanim namazima u određeno doba dana ili nakon najava vijesti, što profesionalni trgovac neće doživjeti, to može imati ogroman utjecaj na R: R i ROI. Ako je skaliranje probitka profesionalnog trgovca možda ekvivalentno tome da trgovac na malo izgubi 5-6 pipova na istoj trgovini, nevjerovatno je težak most za prelazak. Međutim, postupnim prilagodbama vremenskog okvira trgovci bi otkrili da prednost profesionalca nije toliko povećana. Ako trgovac odabere i renomiranog ECN NDD brokera, koji nudi usluge obrade i podrške, ta prednost je znatno smanjena.
Ako naš trgovac na malo trguje s deset najtrgovanijih valutnih parova, obraćajući veliku pažnju na korelaciju, izvan dnevnih vremenskih okvira, ne bismo kritizirali njegovu strategiju kao bezobzirno nediscipliniranu u trgovanju. Mi bismo htjeli da je, radeći taj dnevni vremenski okvir, obavljao poslove koji nisu činili dio njegovog plana trgovanja ili koji nisu bili pokrenuti njegovom postavkom.
« Drevne grčke vijesti i Obamin porez "Buffett" Italija se degradira i sada je red na Berlusconija da se zakuha »
