Zaglavi u trenutku
Dakle, duboko ste u raljama propadanja i sjedite i buljite u monitor pitajući se; "kako sam došao ovdje?" Gledate grafikone, stanje na računu, nazad na grafikone, stanje na računu, a zatim stvarnost pogađa; nema ga, neće se vratiti i bit će potrebna prava borba da se vratite tamo gdje ste prvotno bili, a kamoli da ponovo počnete praviti sigurnosne kopije računa. Ako je ovaj trgovački račun vaš 'život i krv' i kao takav uključuje plaće o kojima ovisite da biste prehranili sebe i svoju porodicu, tada će ovaj udarac pogoditi još jače jer shvatite da bi mogli potrajati mjeseci da se oporave. Zapravo tijekom ovih vremena testiranja otkrivamo od čega smo zaista napravljeni, ali nemamo vremena za pomorsko gledanje i tiho promišljanje, imamo problem koji treba brzo riješiti. Ovaj drugi dio članak o povlačenju koji smo sastavili ne tiče se samo tehnike upravljanja novcem i discipline. Predložit ćemo graničnu točku na kojoj bi se metoda trebala promijeniti, ali ne i ono što bi ta metoda trebala dobiti, što je tako osobno pitanje.
Kao dio plana trgovine koji ste kreirali trebali ste zabilježiti određene prekretnice; vaš rizik po trgovini, vaša očekivana nagrada za rizik i jednako važni ključni prekretnici ili neuspjeli bodovi. Ove ključne presječne točke su ključni faktori uspjeha u vašem poslovnom planu. To su linije u vašoj ličnoj jami s pijeskom koje nikada nećete prijeći. Pomoći će vam u ograničavanju vašeg gubitka po trgovini i u konačnici sveukupno povlačenje koje imate doživite na apsolutnom minimumu.
Prvo pogledajmo prihvaćeno ekstremno povlačenje, poslužit ćemo se cifrom, koja je iako ekstremna, mnogi trgovci općenito prihvaćaju kao 'tačku previranja'. Točka u kojoj promijenite smjer, ili u poslu trgovca točka u kojoj zaustavljate trgovanje i ponovo pišete svoje trgovanje i cjelokupni poslovni plan. Petnaest posto bi trebalo biti granica. Mislite da je to visoka cifra? I ja to radim, zato ću predložiti i pokazati očiglednu metodu koja će osigurati da maksimalno povlačenje prije promjene bude deset posto.
Ali, hajde da analiziramo i radimo na ovom smanjenju od petnaest posto kao početnu točku, mi ćemo ga riješiti kroz naš plan i pokušati izolirati točku na kojoj zvona za uzbunu mogu početi zvučati prije nego što se dostigne ta brojka od petnaest posto. Zamislimo ga kao zaštitu od prenapona, sprečavajući da vaš račun doživi fatalni šok ili vaš plan trgovanja od skupe štete.
Specijalistički trgovci deviznim valutama u idealnom slučaju ne bi trebali riskirati više od 1% svog računa na pojedinačnoj trgovini. Ako trguju isključivo EUR / USD, očekivali bi da ne uzimaju više od četiri do pet trgovina nedeljno. Ovaj prosjek bi vjerovatno uključivao dva dobitnika, dva gubitnika (probijanje ili približavanje zaustavljanju) i možda jedan ogrebot koji bi se tehnički mogao opisati kao gubitnik, ali vjerojatnije lažni signal. Sa stopom od 100 pip-a i težnjom za R: R od 1: 2, trebala bi serija od petnaest gubitnika u nizu da dostigne našu tačku prevoja na osnovu izračunavanja rizika od 1% na izvornom zbroju kapitala, a ne na opadajućoj skali. Ako se smanji procentualni rizik, kako se stanje na računu smanjuje, serija gubitaka morala bi biti bliža dvadeset trgovina (dostizanje punih 1% stop-gubitaka za svaku trgovinu) da bi se postiglo povlačenje od 15%.
Razmišljati o prihvaćanju serije od oko 15-20 izgubljenih poslova bez izmjene vaše opće strategije potpuna je anatema za većinu trgovaca. Stoga bi moglo biti vrijedno instalirati u svoj plan trgovanja niz gubitaka u nizu, bez obzira na vremenski okvir, koji biste bili spremni tolerirati prije nego što prihvatite da vaša strategija jednostavno ne funkcionira. Ako zamijenite trgovanje ako niste doživjeli pobjednika u nizu od deset trgovina, nakon otprilike dvije sedmice trgovanja, počeli biste propitivati održivost svoje strategije. Znajući da je vaše upravljanje novcem zvučno, jedino pitanje može biti s vašom tehnikom trgovanja.
Izuzetno je rijetka vjerovatnoća da ćete doživjeti 15-20 gubitaka u nizu, sve što vam donosi zaustavljanje i maksimalni rizik od jedan posto po trgovini, koristeći istu tehniku i strategiju. Tako rijetke šanse su nevjerovatno male. Ako bi proizvoljna serija od petnaest trgovina koje koriste istu strategiju vratila deset gubitaka, dvije ogrebotine i tri dobitnika, smatrali biste da je to pogubno i doveli biste u pitanje svoju ukupnu strategiju. Taj obrazac rezultirao bi ukupnim gubitkom računa manjim od deset posto, s obzirom da mnogi gubici ne bi postigli punih 1% gubitka. Stoga smo vjerovatno već izolirali daleko realističniji pad na osnovu prilično slučajne raspodjele rezultata iz trgovanja. Naše povlačenje zapravo nikada ne bi trebalo prelaziti deset posto prije nego što budete trebali razmišljati o radikalnim promjenama svoje ukupne strategije. Sada vrijedi zastati radi razmišljanja da zamislimo da bismo u bilo kojem novom poslovnom planu mogli podvući crtu ispod početnog gubitka od deset posto početnog ulaganja, smatrali bismo to prihvatljivim.
Jedno od ključnih problema kod iscrpljenja je vrijeme, ako trgujete jednim valutnim parom i doživite povlačenje od deset posto (labavo zasnovano na petnaest prethodno spomenutih trgovinskih serija), trebalo bi proći oko tri tjedna. To vam daje dovoljno vremena za „super analizu“ svake trgovine i možda izoliranje eklatantnih grešaka koje ste počinili. Nemate ovaj luksuz prilikom skalpiranja ili dnevnog trgovanja. Postoji još jedan ključni aspekt kada doživite prvi pad potencijalnog smanjenja, iskušenje da napustite svoju ukupnu strategiju je veliko. Možda ćete htjeti rastrgati svoj plan nakon gubitka od pet posto, ili češće ćete ući u ljusku i promijeniti rizik po trgovini, možda prepoloviti na pola posto rizika na računu po trgovini. Ako prihvatimo (kao što bismo trebali) da je vjerovatnoća ključni aspekt trgovanja, ako vam se, ili je vjerovatnije kada se dobitne trgovine neizbježno ponove, trebat će vam više vremena da oporavite ravnotežu i ravnotežu u trgovanju.
Ukratko, povlačenja, slična gubicima, nezaobilazni su aspekt trgovanja. Ako ste u svoj plan trgovanja već uključili odjeljak pod nazivom "povlačenje", onda ste dalje i daleko bolje pripremljeni od većine trgovaca koji stupaju na tržište. Ako u tom planu označite 'prekretnice' i instalirate negativnu zaštitu od prenapona, tada ćete ograničiti svoje gubitke. Ako zamenite trgovinu, dat ćete si vremena za oporavak i na taj način moći ćete utvrditi je li vaša metoda najslabija točka vaših 3 gospođe; upravljanje novcem, um i metoda.
« Brate, možeš li poštedjeti sitniš? Otvaranje posla ili više loših jabuka? »
