Kako se algoritamsko trgovanje koristi na Forexu?
Algoritamsko trgovanje, koje se oslanja na kompjutersko programiranje, jedan je od načina na koji trgovci to mogu implementirati različite strategije na forexu tržište. Automatsko trgovanje omogućava trgovanje bez učešća pojedinca.
U svom najjednostavnijem obliku, algoritamsko trgovanje uključuje izvršavanje različitih strategija trgovanja na osnovu istorijskih podataka nakon što kompjuter analizira uslove za njihovu implementaciju.
U suštini, algoritamsko trgovanje uključuje kompjuterske programe koji iniciraju ulazne i izlazne naloge na osnovu analize podataka i izvršavaju te naloge na osnovu različitih strategija trgovanja koje računar identifikuje.
1. Strategija praćenja trenda
A strategija trgovanja koja prati trendove je najlakše implementirati putem automatiziranog trgovanja. Sistem prati tržišne trendove i postavlja narudžbe za kupovinu ili prodaju kada tehnički pokazatelji ispunjavaju unapred određeni skup uslova. Sistem upoređuje trenutne i prethodne tržišne trendove kako bi identifikovao mogućnosti trgovanja.
2. Forex skalpiranje ili visokofrekventno trgovanje
HFT, ili visokofrekventno trgovanje, nedavno je steklo popularnost na Forex tržištu. Trgovine se mogu izvršiti u roku od milisekundi uz agresivne kratkoročne strategije. Generišu se signali za kupovinu i prodaju, a trgovine se izvršavaju u milisekundama. Trgovci mogu obaviti hiljade trgovina dnevno, omogućavajući im da postignu pozitivan omjer dobitaka i gubitaka. Izvršavaju se i strategije arbitraže.
3. Arbitraža
Da bi se iskoristila razlika u cijeni između više tržišta, arbitraža uključuje iskorištavanje razlike u cijeni. Budući da se razlike u cijenama na Forexu mjere u mikro pipsima, trgovci će možda morati da investiraju u velike pozicije da bi to postigli na Forex tržištu. Trouglasti strategija arbitraže može se primijeniti putem algoritamskog trgovanja korištenjem dva valutna para i međuvalutnog para između njih.
4. News Trading
Ključna saopštenja za vijesti, objave ekonomskih podataka i geopolitičke promjene pokreću volatilnost na Forex tržištu. Postoje automatizirane strategije trgovanja zasnovane na vijestima koje su povezane s vijestima. Kao rezultat razlike između konsenzusa i stvarnih brojki u ekonomskim pokazateljima, sistem može generirati trgovačke signale. Pored dodavanja tehničkih indikatora, trgovci mogu odrediti i specifične parametre. Omogućava im da profitiraju od iznenadnih tržišnih preokreta, što se često vidi nakon objavljivanja izvještaja kao što je američki NFP (Non-Farm Payroll Report).
5. Osjećaj vijesti ili raspoloženje tržišta
Kao dio svojih algoritama za plasmane, hedž fondovi su godinama koristili vijesti i podatke o raspoloženju na tržištu. Moćni alati poput umjetne inteligencije (AI) i obrade prirodnog jezika (NLP) sada mogu pregledati milione novinskih članaka, komentara na društvenim mrežama, članaka mišljenja i izvještaja analitičara kako bi identificirali i predvidjeli raspoloženje tržišta koristeći moćne tehnologije kao što je AI (vještačka inteligencija). Koristeći komercijalno i nekomercijalno pozicioniranje, mogu se predvidjeti vrhovi i dna na tržištu.
6. Strategije povrata srednje vrijednosti
Trgovci koriste strategije povrata sredstava tako što trguju u parovima kako bi iskoristili prednosti raspona između dvije korelirane valute. Zasnovan je na ideji da će se cijene valuta na kraju vratiti na svoje srednje vrijednosti ili prosjeke. Trgovanje znači da se obrtne trgovine mogu obaviti korišćenjem tehničkih indikatora kao što su RSI, tok novca i Bollingerovi pojasevi da bi se identifikovali nivoi preskuposti i preprodanosti. U algoritamskim strategijama trgovanja zasnovanim na reverziji srednje vrednosti, istorijski podaci se koriste za određivanje prosečnih cena imovine i da li će se trenutne cene vratiti na prosečnu cenu.
7. Iceberg Order Strategije
Veliki institucionalni trgovci obično koriste ove strategije za podjelu velikih naloga na manje limitirane naloge, koji se izvršavaju kroz različite sisteme kako bi izbjegli iznenadne poremećaje cijene valute.
Suština
U algoritamskom trgovanju, emocije se izvlače iz procesa trgovanja. Većina trgovaca shvaća koliko moraju biti disciplinirani da bi slijedili pravila koja su zacrtali prilikom dizajniranja strategija.
Korišćenje softvera za automatizovano forex trgovanje i dizajniranje algoritama osigurava da se sve trgovine pridržavaju istih pravila, sprečavajući emocije da ometaju proces trgovanja.
« Koji su neki efikasni signali Heikin-Ashi indikatora Zamke za Forex trgovinu uzrokovane opštim znanjem »
