Как се използва алгоритмичната търговия във Форекс?
Алгоритмичната търговия, която разчита на компютърно програмиране, е един от начините, по които търговците могат прилагайте различни стратегии на форекс пазар. Автоматизираната търговия дава възможност да се търгува без индивидуално участие.
В най-простата си форма алгоритмичната търговия включва изпълнение на различни стратегии за търговия въз основа на исторически данни, след като компютърът анализира условията за прилагането им.
По същество алгоритмичната търговия включва компютърни програми, които инициират поръчки за влизане и излизане въз основа на анализи на данни и изпълняват тези поръчки въз основа на различни стратегии за търговия, идентифицирани от компютъра.
1. Стратегия за следване на тенденция
A стратегия за търговия, следваща тренда е най-лесният за прилагане чрез автоматизирана търговия. Системата следва пазарните тенденции и поставя поръчки за покупка или продажба, когато технически показатели отговарят на предварително определен набор от условия. Системата сравнява настоящите и предишни пазарни тенденции, за да идентифицира възможностите за търговия.
2. Форекс скалпиране или високочестотна търговия
HFT или високочестотната търговия наскоро придоби популярност на валутния пазар. Сделките могат да се извършват в рамките на милисекунди с агресивни краткосрочни стратегии. Сигналите за покупка и продажба се генерират и сделките се изпълняват за милисекунди. Търговците могат да извършват хиляди сделки дневно, което им позволява да постигнат положително съотношение печалба/загуба. Изпълняват се и арбитражни стратегии.
3. Арбитраж
За да се възползвате от ценовата разлика между множество пазари, арбитражът включва възползване от ценовата разлика. Тъй като разликите в валутните цени се измерват в микро пипсове, търговците може да се наложи да инвестират в големи позиции, за да постигнат това на валутния пазар. Триъгълната арбитражна стратегия може да се разгърне чрез алгоритмична търговия чрез използване на две валутни двойки и междувалутна двойка между тях.
4. Търговия с новини
Решаващи новини, публикации на икономически данни и геополитически промени предизвикват нестабилността на валутния пазар. Има базирани на новини стратегии за автоматизирана търговия, които са свързани с новинарски канали. В резултат на разликата между консенсусните и действителните стойности на икономическите показатели, системата може да генерира търговски сигнали. Освен добавянето на технически индикатори, търговците могат също да определят конкретни параметри. Това им позволява да печелят от внезапни обрати на пазара, често наблюдавани след издаването на отчети като US NFP (Non-Farm Payroll Report).
5. Новинарско настроение или пазарно настроение
Като част от своите алгоритми за търговско пласиране, хедж фондовете са използвали новини и данни за пазарните нагласи в продължение на много години. Мощни инструменти като Изкуствен интелект (AI) и Обработка на естествен език (NLP) вече могат да пресяват милиони новинарски статии, коментари в социалните медии, статии с мнения и доклади на анализатори, за да идентифицират и прогнозират настроенията на пазара с помощта на мощни технологии като AI (Изкуствен интелект). Чрез използване на комерсиално и некомерсиално позициониране могат да се предвидят върховете и дъната на пазара.
6. Стратегии за връщане на средната стойност
Търговците използват средства за реверсивни стратегии, като търгуват по двойки, за да се възползват от спредовете между две корелирани валути. Базира се на идеята, че цените на валутите в крайна сметка ще се върнат към своите средни стойности или средни стойности. Търговията означава, че реверсионните сделки могат да се извършват с помощта на технически индикатори като RSI, Money Flow и Bollinger Bands, за да се идентифицират нивата на свръхпокупка и свръхпродажба. В стратегиите за алгоритмична търговия, базирани на реверсия на средната стойност, историческите данни се използват за определяне на средните цени на активите и дали текущите цени ще се върнат към средната цена.
7. Стратегии за поръчка на айсберг
Големите институционални търговци обикновено използват тези стратегии, за да разделят големите поръчки на по-малки лимитирани поръчки, които се изпълняват чрез различни системи, за да се избегнат внезапни смущения на валутните цени.
Долната линия
При алгоритмичната търговия емоциите се изваждат от процеса на търговия. Повечето търговци осъзнават колко дисциплинирани трябва да бъдат, за да следват правилата, които са очертали при разработването на стратегии.
Използването на автоматизиран софтуер за валутна търговия и проектирането на алгоритми гарантира, че всички сделки се придържат към едни и същи правила, предотвратявайки намесата на емоциите в процеса на търговия.
« Какви са някои ефективни индикаторни сигнали на Heikin-Ashi Капани за Форекс търговия, причинени от общи познания »
