Чаму толькі гандляваць з асноўнымі валютнымі парамі і таварнымі цэнавымі парамі мае ідэальны сэнс

8 лістапада • Forex Гандлёвыя Артыкулы • 8223 праглядаў • Каментароў няма пра тое, чаму гандляваць толькі з асноўнымі валютнымі парамі і таварнымі цэнавымі парамі, мае ідэальны сэнс

Такім чынам, што мы "прадаем ці купляем" на нашых валютных рынках? Адказ: "нічога", наш рознічны валютны рынак - гэта чыста спекулятыўны рынак. Ніякага фізічнага абмену валют ніколі не адбываецца. Усе здзелкі існуюць проста як запісы на кампутары і вылічваюцца ў залежнасці ад рынкавай цаны. Банкі забяспечваюць ліквіднасць, якой мы гандлюем, праз нашага брокера ECN "чыстай гульні".

Для таго, каб атрымаць поўнае разуменне таго, што такое форекс, карысна вывучыць прычыны, якія прывялі да яго існавання, у прыватнасці, канкрэтнае разуменне разважанняў замежнай валюты як сродку абмену таварамі і паслугамі.

Нашы продкі вялі гандаль таварамі ў параўнанні з іншымі таварамі з выкарыстаннем сістэмы бартэру, гэта было неверагодна неэфектыўна і патрабавала працяглых перамоваў. У рэшце рэшт металы, такія як бронза, срэбра і золата, сталі выкарыстоўвацца ў стандартызаваных памерах і пазнейшых гатунках (чысціня) для палягчэння абмену таварамі. Аснову гэтых спосабаў абмену прынялі купцы і шырокая грамадскасць, яе практычныя зменныя і якасці, такія як трываласць і захоўванне, набылі папулярнасць металаў. Хутка пераходзячы да позняга сярэднявечча, версіі і разнавіднасці папяровых унутраных дагавораў пачалі набіраць папулярнасць як абменны сродак, падтрыманы металамі.

Перавага нашэння папяровых унутраных дакументаў перад сумкамі з каштоўнымі металамі паступова прызнавалася на працягу стагоддзяў. У рэшце рэшт стабільныя ўрады прынялі папяровую валюту і падмацавалі кошт гэтай паперы сваімі залатымі запасамі. Гэта стала вядома як залаты стандарт. Здзейсніўшы масавы скачок у наш час, Брэтан-Вудскае пагадненне ў ліпені 1944 г. замацавала долар да 35 долараў за ўнцыю, а іншыя валюты - да долара. Затым у 1971 г. прэзідэнт Ніксан прыпыніў канверсоўнасць да золата і дазволіў амерыканскаму даляру "плаваць" у адносінах да іншых валют. З тых часоў валютны рынак ператварыўся ў найбуйнейшы ў свеце рынак з сумарным штодзённым абаротам каля 3.2 трлн. Традыцыйна інстытуцыйны (міжбанкаўскі) рынак, папулярнасць Інтэрнэт-гандлю валютай, прапанаванага прыватніку, дэмакратызавала форекс і пашырыла рознічны рынак.

Валютны рынак - найбольш ліквідны фінансавы рынак у свеце. Сярод трэйдараў буйныя банкі, цэнтральныя банкі, інстытуцыйныя інвестары, валютныя спекулянты, карпарацыі, урады, іншыя фінансавыя інстытуты і рознічныя інвестары. Сярэднесутачны абарот на сусветных валютных і сумежных рынках пастаянна расце.

Згодна з трохгадовым апытаннем Цэнтральнага банка 2010 года, якое каардынаваў Банк міжнародных разлікаў, сярэднесутачны абарот склаў 3.98 трлн. Долараў ЗША ў красавіку 2010 года (супраць 1.7 трлн. Долараў ЗША ў 1998 г.). З іх $ 3.98 трлн $ 1.5 трлн складалі кропкавыя аперацыі, а $ 2.5 трлн гандлявалі прамымі форвардамі, свопамі і іншымі вытворнымі інструментамі.

Гандаль у Злучаным Каралеўстве склаў 36.7% ад агульнай колькасці, што робіць яго безумоўна самым важным цэнтрам гандлю замежнай валютай. Гандаль у Злучаных Штатах склаў 17.9%, Японіі - 6.2%.

Тавараабарот валютных ф'ючэрсаў і апцыёнаў за апошнія гады імкліва вырас, дасягнуўшы ў красавіку 166 года 2010 млрд. Долараў (удвая большы абарот зафіксаваны ў красавіку 2007 г.). Вытворныя валютныя інструменты, якія гандлююцца на біржы, складаюць 4% пазабіржавага валютнага абарачэння. Валютныя ф'ючэрсныя кантракты былі ўведзены ў 1972 годзе на Чыкагскай таварнай біржы і актыўна гандлююцца ў параўнанні з большасцю іншых ф'ючэрсных кантрактаў.

Асноўная прычына, на якой існуе валютны рынак, - садзейнічанне абмену адной валюты на іншую для транснацыянальных карпарацый, якім неабходна пастаянна гандляваць валютамі (напрыклад, для разліку заработнай платы, аплаты выдаткаў на тавары і паслугі ад замежных пастаўшчыкоў, а таксама зліцця і паглынання) . Аднак гэтыя паўсядзённыя карпаратыўныя патрэбы складаюць толькі каля 20% ад аб'ёму рынку. Поўнасцю 80% здзелак на валютным рынку носяць спекулятыўны характар, заключаны буйнымі фінансавымі інстытутамі, шматмільярднымі хедж-фондамі і нават асобамі, якія хочуць выказаць сваё меркаванне наконт эканамічных і геапалітычных падзей дня.

Паколькі валюты заўсёды гандлююцца парамі, калі трэйдар здзяйсняе здзелку, ён заўсёды доўгі ў адной валюце, а кароткі ў другой. Напрыклад, калі трэйдар прадае адзін стандартны лот (эквівалентна 100,000 3 адзінак) EUR / USD, яна, па сутнасці, абмяняла б еўра на даляры і цяпер стала б "кароткім" і "доўгім" далярамі. Каб лепш зразумець гэтую дынаміку, скарыстаемся практычным прыкладам. Калі вы ўвайшлі ў буйную гандлёвую сетку за межамі горада і купілі ВК-тэлевізар за 1,000 еўра, вы абмянялі б еўра на тэлевізар. Вы б у асноўным "кароткі" 1,000 еўра і "доўгі" адзін тэлевізар. Крама будзе "доўгай" 1,000 еўра, але цяпер "кароткі" адзін тэлевізар у наяўнасці. Гэты прынцып адносіцца да валютнага рынку, галоўнае адрозненне заключаецца ў тым, што ніякага фізічнага абмену не адбываецца, усе транзакцыі - гэта проста запісы на кампутары.

Нягледзячы на ​​тое, што меншасць рознічных гандляроў гандлюе экзатычнымі валютамі, такімі як тайскі бат, польскі злоты, шведская крона або мексіканскае песа, пераважная большасць (асабліва ў нашай рознічнай супольнасці) гандлюе сямю найбольш ліквіднымі валютнымі парамі ў свеце, якія з'яўляюцца чатырма "асноўнымі" і трыма парамі, прызнанымі таварнымі парамі. У паўсядзённым гандлі на валютным рынку і выпуску навін валютныя пары часта называюць мянушкамі, а не сімвалічнымі імёнамі. Яны часта нагадваюць нацыянальныя альбо геаграфічныя канатацыі. Спарванне GBP / USD вядома трэйдарам як кабель, які паходзіць з часоў, калі камунікацыйны кабель пад Атлантычным акіянам сінхранізаваў каціроўку GBP / USD паміж рынкамі Лондана і Нью-Ёрка. Наступныя мянушкі распаўсюджаныя: Fiber для EUR / USD, Chunnel для EUR / GBP, Loonie and The Funds для USD / CAD, Matie and Aussie для AUD / USD, Geppie для GBP / JPY і Kiwi для новазеландскага долара NZD / Спалучэнне USD. Мянушкі вар'іруюцца ў гандлёвых цэнтрах у Нью-Ёрку, Лондане і Токіо.

 

 

Валютныя пары, якія не ўключаюць долар ЗША, называюцца крыжаванымі валютнымі парамі, напрыклад GBP / JPY. Пары, якія ўключаюць еўра, часта называюць еўракрыжамі, напрыклад EUR / GBP.

Чатыры асноўныя пары

EUR / USD (еўра / долар)
USD / JPY (долар / японская ена)
GBP / USD (брытанскі фунт / долар)
USD / CHF (долар / швейцарскі франк)

Тры таварныя пары

AUD / USD (аўстралійскі долар / долар)
USD / CAD (долар / канадскі долар)
NZD / USD (Новазеландскі долар / долар)

На гэтыя валютныя пары, разам з рознымі іх спалучэннямі (напрыклад, EUR / JPY, GBP / JPY і EUR / GBP), прыходзіцца больш за 95% усіх спекулятыўных таргоў у валюце. Улічваючы невялікую колькасць гандлёвых інструментаў - актыўна гандлюецца толькі 18 парамі і крыжамі, - валютны рынак значна больш канцэнтраваны, чым фондавы.

Ёсць шмат афіцыйных валют, якія выкарыстоўваюцца ва ўсім свеце, але ёсць толькі некалькі валют, якія актыўна гандлююцца на валютным рынку. Пры гандлі валютай у дастатковай колькасці патрабуюцца толькі найбольш эканамічна / палітычна стабільныя і ліквідныя валюты. Напрыклад, з-за памераў і магутнасці эканомікі Злучаных Штатаў і еўразоны амерыканскі долар і еўра з'яўляюцца валютамі, якія найбольш актыўна гандлююцца ў свеце. Увогуле, васьмю найбольш торгуемыми валютамі (без пэўнага парадку) з'яўляюцца долар ЗША (USD), канадскі долар (CAD), еўра (EUR), брытанскі фунт (GBP), швейцарскі франк (CHF), Новазеландскі долар (NZD), аўстралійскі долар (AUD) і японская ена (JPY).

Валюты павінны гандлявацца парамі. Матэматычна існуе дваццаць сем розных валютных пар, якія можна атрымаць толькі з гэтых васьмі валют. Аднак існуе каля 18 валютных пар, якія звычайна ўказваюцца вытворцамі валют на рынку ў выніку агульнай ліквіднасці. Гэтыя пары:

 

Большасць дасведчаных трэйдараў пацвярджаюць маштабную ролю верагоднасці іх гандлёвага поспеху. Пераважная большасць гэтых паспяховых гандляроў таксама сведчыць пра тое, што яны гандлююць толькі буйнымі і / або таварнымі парамі. Прычын таму шмат, але вось толькі тры асноўныя прычыны. Па-першае, спрэды самыя нізкія, па-другое, больш глыбокія пулы ліквіднасці забяспечваюць лепшае напаўненне нават у самыя нестабільныя перыяды, і па-трэцяе, з-за вышэйзгаданых фактараў цана (верагодна) мае большую верагоднасць паводзіць сябе прадказальна. Асноўныя пары даволі проста найбольш прадказальныя. Тэхнічны аналіз вельмі добра працуе з большасцю пар форекс, але гэта асабліва тычыцца асноўных пар.

Гэта звязана з тым, што мільёны гандляроў з усіх куткоў зямнога шара разглядаюць аднолькавыя цэнавыя структуры і паказчыкі і цэнавыя паводзіны. Існуе мноства тэорый, паводле якіх чаканыя цэнавыя руху становяцца самарэалізаванымі. Трэйдары, як правіла, купляюць і прадаюць асноўныя пары ў пэўныя моманты, няхай гэта будзе асноўная вобласць супраціву альбо падтрымкі, альбо асноўны ўзровень Фібаначы, альбо ключавыя ўзроўні, такія як 200 ema / ma. Безумоўна, тут палююць буйныя гульцы.

У рэшце рэшт, кожнаму трэйдару на выбар ляжыць рашэнне, якімі парамі ён хоча гандляваць, аднак канцэнтрацыя на гандлі не больш за чатыры пары - правільны шлях для маладых трэйдараў. Гэта значна палягчае маніторынг і адаптацыю да вывучэння характарыстык кожнай пары, трэйдары могуць выразна бачыць, як яны рэагуюць на розныя тэхнічныя паказчыкі, і вы можаце вызначыць, якія часы дня найбольш выгадныя для кожнай з гэтых пар. Трэйдары таксама могуць кантраляваць, як паводзіць сябе кожная валюта, да асноўных навін, напрыклад, заявы палітыкі Швейцарскага нацыянальнага банка SNB могуць выклікаць крайнасць цэнавых паводзін, "скачкі".

На працягу апошніх тыдняў не толькі валютным трэйдарам даводзілася спраўляцца з некаторымі найбольш нестабільнымі ўмовамі, якія адчуваліся з 2008 па 2009 гг., На іх аказваўся ціск. Было б толькі "па-чалавечы" сумнявацца ў вашым перавазе за апошнія некалькі месяцаў. Хоць ваш ММ і розум, магчыма, былі надзейнымі і непахіснымі, калі вы не выпрабавалі 2008-09 гг., То "паводзіны" валютных рынкаў у апошні час выклікала шок. Аднак, нягледзячы на ​​гэта, усе водгукі заключаюцца ў тым, што грошы зараблялі валютныя трэйдары. Калі мы прызнаем, што толькі дваццаць адсоткаў рознічных гандляроў паспяхова атрымліваюць прыбытак ад гэтага бізнесу, і што пераважная большасць толькі арэлі гандлюе тэндэнцыяй на асноўных чатырох парах і трох таварных парах, і што яны справіліся нядаўна вір тады мы атрымліваем велізарныя ўказанні адносна таго, якімі парамі гандляваць (у любых рынкавых умовах) і чаму.

форекс маёраўпары форекс

« Па меры скіравання фокусу на Італію наступнай па лініі агню стане Францыя Джын Італіі з пляшкі »