Аналіз тэндэнцый за тыдзень, які пачынаецца 11 жніўня 2013 года
На асноўных палітычных рашэннях мінулага тыдня і навінавых падзеях, якія адбыліся на мінулым тыдні, пераважна пераважалі: ІМТ, якія апублікаваны Markit Economics, прэс-канферэнцыі кіраўнікоў вядучых цэнтральных банкаў, гандлёвыя балансы для такіх краін, як Японія, Кітай і ЗША і шквал індэксаў дыфузійных настрояў.
Ключавая асноўная палітыка тыдня і навінавыя падзеі з вялікім уздзеяннем
Асноўны парадак дня гэтага тыдня ў асноўным сканцэнтраваны на: папярэднім разліку паказчыкаў ВУП Японіі і шэрагу еўрапейскіх краін, паказчыках інфляцыі і беспрацоўя ў ЗША і Вялікабрытаніі, індэксе настрою Германіі на ZEW, рознічным продажы ў ЗША і індэксе вытворчасці Philly Fed. Ёсць і меншая справа ў тым, як прагаласавала брытанская камісія BoE MPC адносна захавання аб'екта пакупкі актываў у цэласці і склала 375 млрд. Фунтаў стэрлінгаў.
На працягу гандлёвых сесій мінулага тыдня большасць асноўных валютных пар, сыравінныя пары, індэксы і тавары захоўвалі сваю траекторыю і імпульс. Вялікія новыя падзеі альбо фундаментальныя палітычныя рашэнні не выклікалі сур'ёзных змен у тэндэнцыях.
Пералічыўшы асноўныя навінавыя падзеі, якія запланаваны на гэтым тыдні, зараз мы азнаёмімся з будучым тыднем, выкарыстоўваючы тэхнічны аналіз асноўных валютных пар, таварных пар, індэксаў і тавараў. Падчас нашага аналізу мы спынімся на найбольш часта выкарыстоўваюцца паказчыках, нанесеных толькі на дзённы графік, хоць мы можам спасылацца і на тыднёвы графік.
У нашым аналізе мы будзем выкарыстоўваць падсвечнікі / бары Heikin Ashi для цэнавага дзеяння, штодзённыя павароты ў спалучэнні з ключавымі ўзроўнямі падтрымкі і супраціву і простымі слізгальнымі сярэднімі, такімі як SMA 200 і 50. Мы будзем выкарыстоўваць некалькі пераважных індыкатараў з найбольш тыповых груп індыкатараў, а менавіта: MACD, DMI, дыяпазоны Болінджэра, стахастыку, RSI і PSAR. Налады многіх з гэтых паказчыкаў будуць скарэктаваны ў спробе "набраць" тое, што часта называюць "рынкавым шумам". Мы таксама будзем спасылацца на інструмент Фібаначы.
EUR / USD працягвае бычыны трэнд які пачаўся 10/11 ліпеня альбо прыблізна. Гэтая асноўная валютная пара з моманту прарыву 200 SMA да росту 11 ліпеня закрыла больш за 550 пунктаў за каляндарны месяц, пачынаючы з друку 9 ліпеня 12800 г. Многія тэхнічныя аналітыкі будуць шукаць арганічнае аднаўленне на аснове выкарыстання Інструмент Фібаначы да 23.6% адступлення каля 13250 ад цяперашняга максімуму 13400. Падазрэнне ў тым, што EUR / USD можа быць звязана з прасоўваннем, падкрэсліваецца парушэннем верхняй паласы Болінджэра. Аднак, гледзячы на бягучыя паказчыкі арэлі гандлю, многія трэйдары адчувалі б сябе ў стане проста адпавядаць бягучай доўгай дынаміцы імпульсу. DMI пры скарэкціраванай устаноўцы 20 дабіўся максімумаў за апошнія дні, як і MACD. PSAR ніжэйшы за цану, у той час як RSI ў цяперашні час чытае больш за 60. Стахастыка пры скарэкціраванай наладзе 10,10,3, 50, XNUMX яшчэ не перасекла, і, нягледзячы на перасоўванне з зоны перекупленности, далей не ўпала. Большасці гандляроў свінгам будзе рэкамендавана чакаць пацверджання з многіх пераважных паказчыкаў свінг-гандлю, што гэты бягучы мах высокага ўзроўню скончыўся перад паездкай на кароткую здзелку. Магчыма, як мінімум трэйдары павінны шукаць, каб PSAR апынуўся вышэй за цану, а DMI, MACD сталі адмоўнымі, а RSI апусціўся ніжэй сярэдняга ўзроўню XNUMX перад тым, як пахіснуцца. Трэйдары, якія пайшлі на гэты доўгі гандаль з пачатку ліпеня, павінны адпаведна наладзіць прыпынкі. Магчыма, выкарыстанне PSAR для размяшчэння іх канчатковага прыпынку, каб замацаваць прыбытак да гэтага часу. 13,300 XNUMX будзе відавочным узроўнем прыпынку, улічваючы, што гэта таксама наступны ключавы раўнд псіхічнага нумара.
GBP / USD пачаў сваю бягучую тэндэнцыю да росту ў аналагічныя тэрміны да EUR / USD 9/11 ліпеня альбо прыблізна. Падобна EUR / USD, прырост у піпце быў значным - з 15,000 да цяперашняй цаны ў 15,500 9. У чарговы раз многія тэхнічныя аналітыкі будуць выкарыстоўваць інструмент Фібаначы, праводзячы карэкцыю з мінімуму 8 ліпеня да максімуму 23.6 жніўня і прагназуючы падзенне да ўзроўню 15,400%, альбо псіхікі XNUMX XNUMX. Трэба адзначыць, што эфектыўнае выкарыстанне інструмента Фібаначы патрабуе штодзённага перамалёўкі.
Гледзячы на іншыя паказчыкі, выяўляецца аналагічная сітуацыя з EUR / USD, валютнай парай, якая мае гістарычную моцную карэляцыю з кабелем. PSAR ніжэйшы за цану, MACD і DMI станоўчыя, робячы максімум за апошнія штодзённыя сеансы, а дзве апошнія свечкі Heikin Ashi зачыняюцца ценямі ўверх. Верхняя паласа Боллинджера была парушана, стохастыка (з устаноўленай устаноўкай 10,10,3) знаходзіцца на сярэднім узроўні каля 50, у той час як RSI ў цяперашні час чытае 62. Трэйдарам яшчэ раз рэкамендуецца зафіксаваць любы прыбытак падчас да гэтага прывяло эфектыўнае выкарыстанне задніх прыпынкаў, магчыма з выкарыстаннем PSAR у якасці датчыка. 15,450 можна разглядаць як відавочнае размяшчэнне прыпынку альбо 15,400, улічваючы, што гэта супадае з 23.6% карэкцыяй Фібаначы. Трэйдары могуць разглядаць магчымасць заставацца доўгім кабелем у якасці лагічнай пазіцыі, пакуль некалькі ключавых паказчыкаў арэлі гандлю не зафіксуюцца адмоўнымі. Магчыма, як мінімальны RSI для перасячэння сярэдняй лініі 50, PSAR будзе вышэй за цану, а DMI і MACD, выкарыстоўваючы опцыю гістаграмы, будуць выводзіць свежыя мінімумы.
AUD / USD зваротная тэндэнцыя рэзка змянілася 5 жніўня пасля таго, як губернатар РБА і камітэт здзівілі валютны рынак (і больш шырокія рынкі), толькі знізіўшы базавую стаўку аўстралійцаў на 0.25%, калі многія аналітыкі і каментатары рынку прагназавалі зніжэнне мінімум на 0.5% . Аказалася, што рынак ацаніў зніжэнне на 0.5%, калі аўстралійцы выраслі ў параўнанні з асноўнымі валютнымі аналагамі. У астатняй частцы гандлёвых сесій на мінулым тыдні рынак заставаўся бычыным з-за паляпшэння эканамічных дадзеных, апублікаваных Кітаем, найбуйнейшым гандлёвым партнёрам Аўстраліі, па сыравіне і валюце. Улічваючы кароткае рэзкае падаражанне, многія аналітыкі звяртаюцца да інструмента Фібаначы, каб шукаць паказчык да ўзроўню 23.6% альбо каля 9100 з цяперашняга закрыцця 9250.
Гледзячы на паказчыкі, пераважныя для свінг-гандлю, DMI і MACD нядаўна сталі станоўчымі, RSI вышэй сярэдняй лініі на ўзроўні 55. Сярэдняя паласа Боллинджера была парушана ўверх, у той час як стахастыка перасекла і выйшла з 70 , звычайна адзначаецца як перапрададзеная тэрыторыя. Трэйдарам у чарговы раз будзе рэкамендавана захоўваць бягучую тэндэнцыю, асцярожна кіраваць прыпынкамі, у той час як патэнцыйна шукаць разварот многіх згаданых паказчыкаў, перш чым разглядаць кароткі вагальны гандаль. Імпульс развароту на аснове працэнтнай стаўкі, як правіла, мае большае "жыццё", чым іншыя фундаментальныя навіны альбо падзеі з вялікім уздзеяннем.
Індэксы
На працягу апошніх трох тыдняў DJIA дэманстравала ўзор каштоўнай паперы, якая з усіх сіл імкнецца дабіцца далейшага росту. Здарыўшы гістарычныя максімумы, ствараецца ўражанне, што маркет-мэйкеры і ўдзельнікі рухаюцца з усіх сіл, каб павысіць індэкс да новых максімумаў, не выклікаючы важных фундаментальных навін.
Па меры таго, як праходзіць кожны месяц, дадатковыя грашовыя паслабленні ў памеры 85 мільярдаў долараў у рамках праграмы ФРС уздзейнічаюць на дадатковыя стымулы на фондавых рынках ЗША. DJIA пачаў рухацца назад 6 жніўня на падставе якіх-небудзь асаблівых негатыўных навін, але, хутчэй за ўсё, вычарпання бягучых настрояў і імпульсу. Індэкс пачаў развівацца, паказваючы на магчымасць развіцця новай тэндэнцыі да зніжэння.
PSAR вышэй за цану, RSI ніжэй сярэдняй лініі 50, MACD і DMI адмоўныя і на гістаграме выводзяцца ніжнія мінімумы, сярэдняя паласа Боллинджера парушана ўніз, стохастыка - на 9,9,3 , перайшлі і выйшлі з зоны перакупленасці. Самыя свежыя свечкі / краты Hiekin Ashi былі зачыненыя ценямі ўніз. Простая слізгальная сярэдняя за пяцьдзясят дзён навідавоку, калі адбудзецца істотны прарыў. Гандлярам будзе рэкамендавана шукаць разварот гэтых бягучых паказчыкаў, перш чым браць на сябе абавязацельствы па скарачэнні індэкса. Магчыма, як мінімум PSAR з'яўляецца ніжэйшым за цану, а DMI і MACD становяцца станоўчымі.
Commodities
Нафта WTI на працягу апошніх тыдняў па-ранейшаму з'яўляецца цяжкай бяспекай для прагназавання з сур'ёзнымі ваганнямі штодня. У цяперашні час бяспека мядзведжая, але, магчыма, узнікае мадэль, якая мяркуе далейшы прарыў уверх. DMI станоўчы і за апошнія дні дасягнуў больш высокіх максімумаў, MACD дасягнуў больш высокіх мінімумаў, RSI знаходзіцца на ўзроўні 55, а стахастыка на ўзроўні 9,9,3 перайшла наверх. Трэйдарам будзе рэкамендавана ўважліва сачыць за гэтай бяспекай, магчыма, калі PSAR апынецца ніжэй за цану пры выхадзе з кароткіх пазіцый і разглядае магчымасць доўгай арэлі.
золата
Як стала відавочна на працягу апошніх тыдняў, золата не змагло аформіць статус бяспечнага прыстанішча, якое было засведчана падчас іншых рынкавых умоў. RORO (рызыка рызыкі па-за парадыгмай) выпарыўся, і золата страціла статус бяспечнага сховішча. Наконт таго, ці з'яўляецца гэта часовай мерай ці нязменным адлюстраваннем грашовага стымулу ў адносінах да ФРС, трэба яшчэ даведацца. Здаецца, золата развівалася мядзведжай тэндэнцыяй, аднак падчас апошняй штодзённай гандлёвай сесіі на мінулым тыдні каштоўная папера пачала прымаць узор бяспекі, каб выйсці наверх. MACD стаў станоўчым і дасягнуў высокіх максімумаў на гістаграме, RSI перавышае 50 пры друку ў 53, стахастыка на ўзроўні 9,9,3 толькі што перайшла наверх, а сярэдняя паласа Болінджэра была парушаная наверх. Кошт цяпер хістка размяшчаецца блізка да 50 SMA, дзе яна "сядзела" ў абмежаваным дыяпазоне на працягу некалькіх дзён. Гандлярам кароткага золата будзе рэкамендавана ўважліва сачыць за сваімі пазіцыямі, каб назіраць за дадатковымі доказамі таго, што кошт можа ўспыхнуць уверх.
« Mind The Gap, абнаўленне Лонданскай сесіі ў сярэдзіне раніцы перад адкрыццём Нью-Ёрка Mind The Gap, сярэдзіна раніцы ў Лондане, перад адкрыццём Нью-Ёрка »
