تنبؤات الاتجاه للأسبوع الذي يبدأ في 3 يوليو 2013
مع وصول مؤشر SPX إلى مستويات قياسية ، فإن أرقام NFP مخيبة للآمال ، لكن الدولار لا يزال يشتري.
كما لو كانت هناك حاجة إلى دليل على استمرار التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بالنقد 
التيسير يغذي الارتفاع في مؤشرات الأسهم الرئيسية في SPX و DJIA و NASDAQ ، وقد جاء في شكل العديد من الأحداث الإخبارية المخيبة للآمال الأسبوع الماضي التي فشلت في تقليص "العطاءات" لهذه الأوقات والأسواق التي تتحدى الجاذبية. كانت قائمة البيانات الضعيفة الصادرة من الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مهمة للغاية ، ولكن كانت طباعة الوظائف السيئة هي التي دفعت العديد من المحللين إلى الوقوف والانتباه. تضمنت المطبوعات الاقتصادية السيئة ما يلي ؛
- انخفضت مبيعات المنازل المعلقة من 5.8٪ + إلى 0.4٪ -
- وانخفضت ثقة مجلس المؤتمر إلى 80.3
- انخفض معدل استحداث الوظائف في الوظائف غير الزراعية إلى 163 ألفًا
- انخفضت طلبيات المصانع إلى 1.5٪ من 3.0٪
على الرغم من الأحداث الإخبارية الإيجابية غير الملحوظة لمواجهة البيانات السلبية ، بخلاف ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة إلى 1.7٪ على أساس شهري ، وكانت استطلاعات ثقة المستهلكين المختلفة إيجابية ، ارتفعت الأسواق ، كما فعل الدولار مقابل العديد من أزواج العملات الأخرى.
تسبب ارتفاع العملة الأمريكية في جلسات التداول الأسبوع الماضي في حدوث تغيير في الاتجاهات طويلة المدى المرسومة على الرسم البياني اليومي ، وسنلقي نظرة فاحصة على هذه التغييرات فيما يتعلق باستمرارية الاتجاه المحتملة في الأسبوع الحالي.
الأحداث السياسية ، أو الأحداث الإخبارية التي تُصنف باعتبارها ذات تأثير كبير على مدار الأسبوع ، والتي قد تؤثر على المشاعر وتغير الاتجاهات.
يتم نشر خدمات PMI للمملكة المتحدة يوم الاثنين. في اقتصاد يعتمد بشكل كبير على اقتصاد الخدمات لتعزيز الثقة ، يقوم محللو الأداء الاقتصادي بتسعير قراءة محسّنة عند 57.4 مقابل 56.5 سابقًا. كما سيتم طباعة أرقام التصنيع ، من مكتب ONS البريطاني يوم الثلاثاء. في السابق كانت القراءة سلبية بنسبة 0.8٪ ، والتوقعات هي أن تكون القراءة إيجابية بنسبة 0.9٪. إذا ظل الرقم سالبًا ، فقد يبدأ هذا في التشكيك في مؤشر مديري المشتريات الإيجابي الذي قدمته ماركيت سابقًا والتأثير على سعر الجنيه الاسترليني مقابل نظرائه الرئيسيين.
ستتم مراقبة الميزان التجاري الأمريكي بعناية يوم الثلاثاء من أجل الأداء الاقتصادي المستدام ولتحديد ما إذا كان النمو الأخير له أي وزن ملموس. ستؤثر مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة أيضًا على أسعار النفط وتكشف مدى "عطش" اقتصاد الولايات المتحدة للطاقة.
يمكن أن يحدد معدل التوظيف الأسترالي الذي تم نشره مساء الأربعاء / صباح الخميس مدى تشدد الحكومة الأسترالية أو تشاؤمها وما إذا كان هناك أي رغبة في بنك الاحتياطي الأسترالي لخفض أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة مما نوقش سابقًا.
يشهد يوم الخميس المؤتمر الصحفي لبنك اليابان والذي سيحدد مدى التزام كل من بنك اليابان وحكومة اليابان بأهدافهما المعلنة المختلفة بشأن التضخم والنمو والتيسير النقدي.
يمكن مراقبة مطالبات البطالة الأمريكية المستمرة عن كثب أكثر مما كانت عليه في الأسابيع السابقة يوم الخميس بالنظر إلى تقرير التوظيف الأمريكي المخيب للآمال للغاية. التوقع هو أن تأتي المطالبات المستمرة عند 336 ألف.
ملاحظات الاتجاه لهذا الأسبوع
الفوركس
فشل زوج EUR / USD في الوصول إلى أعلى المستويات المرتفعة خلال جلسات التداول الأسبوع الماضي مما يزيد من الشكوك بأن الاتجاه الحالي قد وصل إلى نهايته العضوية. أربعة من أصل خمسة أيام تداول انتهت بـ Hiekin Ashi dojis بمختلف القوة والمظهر. مع ذلك ، لا يزال مؤشر DMI إيجابيًا ، كما أن مؤشر MACD يقرأ حاليًا فوق 70 ، بينما لا يزال مؤشر ستوكاستيك في منطقة ذروة الشراء ولكنه لم ينخفض بعد.
تم اختراق شريط بولينجر الأوسط هبوطيًا خلال جلسات التداول يوم الجمعة ، وكان هذا هو المؤشر الوحيد ، باستثناء نمط حركة السعر المعروض بواسطة شمعة Heikin Ashi اليومية ، والتي تشير إلى انتهاء الاتجاه الصعودي الحالي. إذا دخل التجار في التجارة ، وفقًا لمؤشرات الاتجاه الكلاسيكية في 11 يوليو ، فمن المفترض أن تكون مكاسب النقطة كبيرة. يُنصح التجار بالبحث عن المزيد من المؤشرات السلبية ، ربما كحد أدنى من PSAR للظهور فوق السعر والعديد من الرسوم البيانية لتصبح سلبية (DMI و MACD) قبل إغلاق تجارتهم الطويلة الحالية وبعد ذلك الالتزام بتداول اتجاه قصير.
GBP / USD. أنهى الجنيه اتجاهه الصعودي الحالي على أبعد تقدير في 31 يوليو. بدأ الاتجاه الصعودي مشابهًا للاتجاهات الأخرى مقابل الدولار في 11 يوليو أو بالقرب منه. انتهى الاتجاه مع تحول العديد من مؤشرات تداول الاتجاه الكلاسيكية إلى السلبية ؛ PSAR أعلى من السعر ، ومؤشر DMI و MACD يعرضان قراءات سلبية ، ويتقاطع مؤشر ستوكاستيك على إعداد معدل عند 9,9,5،50،1 ويخرج من منطقة ذروة البيع ، في حين أن مؤشر القوة النسبية قد انخفض إلى ما دون خط الوسيط XNUMX. ومع ذلك ، انتهى الأسبوع بتقديم معضلة للمتداولين الذين قد اتخذوا صفقات اتجاه قصير بناءً على المؤشرات الشائعة وحركة السعر التي تعرضها شموع Heikin Ashi. بسبب ضعف معنويات طباعة NFP تغيرت مقابل الدولار في جلسة التداول الأخيرة. ارتفع الكابل خلال RXNUMX ، بعد أن حوم بالقرب من المستوى المحوري اليومي قبل طباعة المهام. أنتج إغلاق التداول يوم الجمعة شمعة دويج. سيضطر التجار الذين يستخدمون الكابلات القصيرة الآن إلى مراقبة حركة السعر خلال جلستي التداول التاليتين لتحديد ما إذا كانت صفقة البيع الخاصة بهم لا تزال قابلة للتطبيق. نأمل أن يستمد المتداولون الذين لديهم مراكز قصيرة بعض الراحة من الوضع الحالي إذا دخلوا وفقًا للمؤشرات في يوم 31 يوليو أو بالقرب منه ونتيجة لذلك لا يزالون إيجابيين بالنقاط ، أو يظهرون فقط خسارة تداول صغيرة في الاتجاه.
USD / JPY حافظ على سلوكه خلال جلسات التداول الأسبوع الماضي كتداول صعب للغاية. تم تداول الدولار في نطاق ضيق منذ 11 يوليو عندما كان العديد من التجار يميلون إلى بيع زوج العملات. بعد ذلك ، كان الزخم الهبوطي المرئي على الرسم البياني ضعيفًا للغاية ، في حين طور الين قوته بسبب وضعه كملاذ آمن مؤخرًا حيث عانى مؤشر نيكاي من خسائر فادحة في العديد من جلسات التداول الليلية / المبكرة من الأسبوع الماضي.
يقوم زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD / JPY) بتطوير العديد من الاتجاهات الخاصة بالأوراق المالية الجاهزة للانفجار في الاتجاه الصعودي. يكون DMI موجبًا على إعداد معدل 20 (لنشر الضوضاء) ، ويقوم MACD بعمل قيعان أعلى ، باستخدام الرسم البياني كصورة مرئية ، في حين أن مؤشر القوة النسبية RSI كان أعلى من خط الوسيط 50 في الأيام المتتالية. لم يتقاطع مؤشر ستوكاستيك بعد ومن المحتمل أن يتجه صعوديًا على إعداد معدل 9,9,5،XNUMX،XNUMX. يُنصح التجار بمراقبة مخططاتهم بعناية بحثًا عن مزيد من الأدلة ، مثل ظهور مؤشر PSAR أسفل السعر ، من أجل اتخاذ اتجاه طويل أو تداول مركز.
AUD / USD. أثبت الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي أيضًا أنه تداول صعب للغاية خلال الأسابيع الأخيرة نظرًا لأن هذا الزوج من السلع المشهور ، على غرار الدولار ين ، يتم تداوله في نطاق ضيق للغاية. ومع ذلك ، في 30 يوليو ، انتهت الطبيعة المحتضرة لسلوك هذا الزوج حيث لوحظ اختراق في الاتجاه الهبوطي مع تنشيط جميع مؤشرات تداول الاتجاه الرئيسي. PSAR أعلى السعر ، يقوم MACD بعمل أدنى المستويات المنخفضة على الرسم البياني ، وبالمثل DMI. يطبع مؤشر القوة النسبية في منطقة 30 ، وهو مقبول بشكل عام كمؤشر للاتجاه على أن هذا الانخفاض الحاد له زخم إضافي. تم اختراق شريط بولينجر السفلي في حين تقاطع مؤشر ستوكاستيك على إعداد معدل 9,9,5،XNUMX،XNUMX. ننصح التجار في صفقة البيع هذه بالبقاء معها حتى تظهر مؤشرات على عكس ذلك. ربما يجب على المتداولين كحد أدنى التطلع نحو PSAR للظهور أسفل السعر للخروج والانتظار لمزيد من التأييد للمؤشر قبل تغيير معنوياتهم إلى الاتجاه الصعودي.
المؤشرات
• SPX وصلت إلى مستويات قياسية جديدة خلال جلسات التداول الأسبوع الماضي ، وبالمثل حذوها مؤشر داو جونز الصناعي. على الرغم من هذه الارتفاعات الجديدة وبالحكم من خلال حركة السعر المعروضة على الرسم البياني اليومي ، يبدو أن العديد من المحللين والمتداولين غير مقتنعين بأن أي اختراق في الاتجاه الصعودي له زخم إضافي. تداولت مؤشرات DJIA و SPX و NASDAQ في نطاقات ضيقة خلال الأسابيع الأخيرة مما يوفر وضعًا صعبًا للغاية بالنسبة لمتداولي الاتجاه.
قد يكون السرد المستمر لتقليص حوافز بنك الاحتياطي الفيدرالي مسؤولاً عن هذا المأزق ، أو الحقيقة البسيطة المتمثلة في أن المتداولين يبدون مترددين في رفع الأسعار على المؤشرات الرئيسية بما يتجاوز المستويات القياسية الأخيرة دون وجود مؤشرات واضحة على أن الاقتصاد الأمريكي في طريقه إلى الإصلاح بالفعل. لتجار الاتجاه باستخدام العديد من مؤشرات الاتجاه الأكثر تفضيلاً ، فإن البقاء طويلاً في مؤشر داو جونز الصناعي هو القرار الواضح في انتظار أي أحداث أخبار سلبية مهمة قد تتسبب في عمليات بيع. يُنصح التجار الذين يتخذون مركزًا طويلًا من داو جونز الصناعي بالبحث عن مؤشر PSAR الذي يظهر أعلى السعر كسبب أدنى لوقف صفقات الشراء. بينما نبحث أيضًا عن مزيد من التأكيد عن طريق MACD و DMI و RSI بطباعة إشارات هبوطية.
السلع
النفط خام غرب تكساس الوسيط استأنف اتجاهه الصعودي بعد عمليات البيع الأخيرة ، والتي تتوافق مع أرقام مخزون الولايات المتحدة الأمريكية المنخفضة نسبيًا وزيادة التوترات في الشرق الأوسط. بدأ خام غرب تكساس الوسيط في الاختراق في الاتجاه الصعودي في الأول من أغسطس بعد ظهور شمعة دوجي الكلاسيكية باستخدام Heikin Ashi في 1 يوليو. هدد النفط مرة أخرى بإخراج أعلى المستويات السنوية التي سجلها قبل أسبوعين. بالنظر إلى مؤشرات تداول التأرجح الأكثر تفضيلاً ، يبدو أن كلا من خام غرب تكساس الوسيط ونفط برنت صعوديًا ، يطبع مؤشر DMI قممًا أعلى على الرسم البياني كما هو الحال مع MACD ، بينما تبلغ قراءة مؤشر القوة النسبية عند 31. سيتم تشجيع المتداولين على شراء النفط باستخدام الاتجاه الطويل على البقاء لفترة طويلة حتى تظهر الإشارات الهبوطية ، عن طريق المؤشرات الأكثر استخدامًا ، على الرسم البياني اليومي.
ذهبي
فشل الذهب في الحفاظ على اختراقه الصعودي في الاتجاه الصعودي بعد أن تداول في نطاق ضيق صعودي لعدة جلسات تداول الأسابيع السابقة. جاءت إشارة الإغلاق واحتمالية التداول في الاتجاه الهبوطي بفضل مؤشر PSAR الذي يظهر فوق السعر بينما كان مؤشر القوة النسبية يغازل خط الوسط 50. تم اختراق نطاق بولينجر الأوسط في حين أن مؤشر ستوكاستيك (على الإعداد المعدل 9,9,5،XNUMX،XNUMX) قد عبر وخرج من منطقة ذروة الشراء. ننصح تجار الذهب بالبقاء بيعًا حتى تشير العديد من مؤشرات الاتجاه الرئيسية إلى غير ذلك. يمكن وضع قدر ضئيل جدًا من الثقة في حالة الملاذ الآمن للذهب حاليًا ، نظرًا لخطر عدم المخاطرة في النموذج ومن المستحيل حاليًا تحديد الارتباطات اللاحقة.
« سيتم الانتهاء من أسبوع الأخبار الكبيرة برقم وظائف NFP هل فقد الذهب بريقه الصعودي الأخير؟ »
