توقع الاتجاه للأسبوع الذي يبدأ في 21 يوليو 2013
يبدو أن أسواق الفوركس تحركها ثلاث ظواهر رئيسية ؛
حديث السوق المستمر عن تناقص الاحتياطي الفيدرالي وتوقيته.
. مبيعات الأصول الأجنبية من قبل المستثمرين اليابانيين.
شح السيولة في الصين وتباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
إجماع السوق ، بعد أن أعطى بن برنانكي يومين له 
الشهادة أمام مختلف جوانب حكومة الولايات المتحدة الأسبوع الماضي ، يبدو أنها لا تغير في بياناته الصادرة عن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع الماضي - التيسير النقدي سوف يستمر بقوة حتى بلوغ هدف البطالة الأصلي 6.5٪ (المعلن في بداية الجولات الأخيرة من التيسير النقدي ) أخيرًا.
بالنظر إلى أن هذا سيستغرق إنشاء ما يقرب من مليوني وظيفة جديدة ونقل البطالة في الولايات المتحدة إلى مستويات ما قبل الركود العظيم ، فقد ترجمت الأسواق هذا على أنه من المحتمل أن يكون هناك 18-24 شهرًا من التسهيل الكمي / التحفيز النقدي الإضافي ، أو حتى وقت مثل يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقليص حجم التحفيز. كلما طال أمد مشكلة التناقص ، زادت احتمالية أن يكون تصحيح السوق مفاجئًا ، بدلاً من الانكماش اللطيف في المستويات القياسية الحالية التي شهدها مؤشر داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 85. من المستحيل التنبؤ بها ، ولكن كلما اقتربنا من اتخاذ قرار تنازلي ، زادت التكهنات. تجاوزت المحفظة / الميزانية العمومية الضخمة للاحتياطي الفيدرالي الآن 500 تريليونات دولار ، وكلما طالت مدة السياسة ، زاد احتمال انتهائها بشكل مؤسف ...
المدخرون ، وخاصة المتقاعدين الذين يكافحون للعيش على الدخل من استثماراتهم ، محاصرون في خيارات آمنة. لقد تم إجبارهم على الدخول في الأسهم / الأسهم ، وهذا أحد أسباب ارتفاع السوق بشكل مكافئ. مع انخفاض تكاليف الاقتراض ، يكون لدى الكونجرس والبيت الأبيض حافز أقل لكبح جماح الديون الوطنية ، بينما تسبب ZIRP في تشويه الأسواق.
لا توجد حاليًا رؤى محددة حول الكيفية التي يخطط بها بنك الاحتياطي الفيدرالي لتفريغ أجزاء من أصوله البالغة 3 تريليون دولار. نظرًا لأنها تبيع أخيرًا قيمة جميع السندات ، فقد تنخفض ، مما يؤدي إلى القضاء على العوائد الهامشية للغاية التي يتلقاها مستثمرو السندات. فكلما طال استمرار سياسات الأموال السهلة التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي ، زادت مخاطر تشويه الأسواق نهائيًا ، وإنشاء فقاعات جديدة ، وتهيئة الولايات المتحدة (وبالتالي الاقتصاد العالمي) لسقوط أزمة أخرى.
تحليل اتجاه زوج العملات الرئيسية
زوج العملات EUR / USD
عكس اتجاه اليورو / الدولار الأمريكي آخر مرة في الفترة من 9 إلى 10 يوليو وحافظ على المسار والزخم الحاليين منذ ذلك الحين. من شأن تحليل مؤشرات التداول المتأرجح الأكثر استخدامًا والمفضلة أن يشير إلى أن الزخم الحالي لديه أرضية إضافية لاستعادتها. PSAR أقل من السعر ، لا يزال مؤشر ستوكاستيك (على إعداد معدّل 9,9,5،20،14) ينعكس / يتقاطع أو يصل إلى منطقة ذروة الشراء. يقوم DMI (على إعداد معدل 50) بطباعة قمم أعلى على الرسم البياني ، بينما يطبع MACD أيضًا ارتفاعات أعلى. قراءة مؤشر القوة النسبية (على الإعداد القياسي لفترة 54.81 يومًا) حاليًا أعلى من متوسط المستوى XNUMX عند XNUMX. نطاقات بولينجر في الإعدادات القياسية بعيدة بعض الشيء عن الاختراق. تكشف حركة السعر باستخدام أشرطة Heikin Ashi عن شموع مغلقة خلال تداول الأيام السابقة ، مع ظلال صغيرة تشير إلى مزيد من الزخم الصعودي.
افتح حساب فوركس تجريبي مجاني الآن إلى الممارسة
تداول الفوركس في بيئة تداول حقيقية وخالية من المخاطر!
ما لم يكن هناك انحراف كبير هذا الأسبوع فيما يتعلق بسياسة البنك المركزي الموحدة ، فسيكون من المتهور أن يسيء الحكم أو يحاول توقع تحول في المعنويات. لذلك ، يُنصح التجار في صفقات الاتجاه الطويل لزوج EUR / USD بالبحث عن تأكيد كامل أو جزئي للعديد من المؤشرات المفضلة قبل التفكير في صفقة بيع.
GBP / USD
تم الكشف الأسبوع الماضي عن الدقائق الأولى للجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا البريطاني ، بعد أن تولى الحاكم الجديد مارك كارني مقاليد الحكم كمحافظ. اقترح تحليل ما بعد المحضر أن التحفيز النقدي الجديد غير مطروح حاليًا على الطاولة. وبالمثل ، فإن أي تعديل لسعر الفائدة الأساسي الحالي 0.5٪ يبدو غير مرجح ما لم تبدأ المملكة المتحدة في الانزلاق مرة أخرى إلى الركود. على الرغم من اعتقاد العديد من المحللين أن كارني سيبدأ في صياغة حتمية للسياسة مع الولايات المتحدة الأمريكية ، إلا أن الرسالة العامة بدت وكأنها هي اتخاذ قرار منظم ومنضبط ، وإن كان استباقيًا مقابل رد فعل. كان التأثير على الكابل متوقعًا ...
على غرار اليورو / الدولار الأمريكي ، آخر اتجاه عكسي في 9-10 يوليو. منذ أي تاريخ حافظت على ارتفاع مطرد. المجموعة المفضلة من مؤشرات الاتجاه الأكثر استخدامًا تشير جميعها إلى إيجابية استمرار الارتفاع. PSAR أقل من السعر ، وأصبح مؤشر DMI إيجابيًا (على إعداد معدل 20) في 18 يوليو وسجل المدرج التكراري أعلى المستويات في الأيام المتتالية. مؤشر MACD إيجابي حيث يوضح الرسم البياني ارتفاعات أعلى لخمسة أيام متتالية. مؤشر ستوكاستيك (على 9,9,5،52.77،XNUMX) قصير من منطقة ذروة البيع ولم يتقاطع بعد ، في حين أن مؤشر القوة النسبية أعلى من خط الوسط ويقرأ XNUMX. خلال آخر أربعة أيام تداول متتالية ، أغلقت شموع Heikin Ashi بظلال صاعدة ، مما يدل على أن معنويات السوق العامة لا تزال صاعدة. ما لم يظهر انعكاس في المعنويات من خلال المؤشرات المتأخرة ، أو تم الكشف عن انعكاس كبير في السياسة من قبل بنك إنجلترا أو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، أو تعرضت الأسواق لصدمة زلزالية ، عندئذٍ يُنصح التجار المتأرجحون / الاتجاه بالبقاء على الكابل الطويل.
USD / JPY
شهد الدولار ين آخر انعكاس للاتجاه يوم 10 يوليو. منذ ذلك الوقت ، كان الاتجاه الهبوطي الأخير غير مقنع. PSAR أعلى من السعر ، ومؤشر القوة النسبية يقرأ 56.95 ، ومؤشر الماكد إيجابي يصل إلى قمم أعلى ، كما هو الحال مع مؤشر DMI على إعداد معدّل من 20. تم اختراق نطاق بولينجر الأوسط في الزخم الصعودي. يتم تضييق خطوط الاستوكاستك عند إعداد منقح قدره 9,9,5،XNUMX،XNUMX ، ولكن لا تظهر مناطق ذروة البيع أو الشراء المحايدة في متناول اليد. يُنصح متداولي الاتجاه الذين يفضلون استخدام المؤشرات لتحديد الاتجاه والمتعصبين حاليًا بالانتظار للحصول على تأكيد كامل لجميع المؤشرات الأكثر تفضيلًا قبل عكس مركزهم نظرًا لأن قراءة الرسم البياني الحالية غير مقنعة. كون PSAR أقل من السعر ويمكن اعتبار تقاطع مؤشر ستوكاستيك الإشارات الضرورية للشراء في النهاية.
اكتشف إمكاناتك مع حساب تجريبي مجاني وبدون مخاطر
انقر للمطالبة حسابك الآن!
زيت WTI
بدأ النفط الأمريكي اتجاهه الأخير في القطع المكافئ في 25 يونيو. اخترق النفط 109 دولارات للبرميل خلال جلسات الأسبوع الماضي وهدد بالوصول إلى 110 دولارات للبرميل. تصاعد التوترات فيما يتعلق بالوضع في مصر ، مما أدى إلى الضغط على قناة السويس وخط أنابيب سوميد لمواصلة الإمداد المتواصل. أثرت أسئلة العرض غير المنقطعة على المعنويات كما فعلت العديد من الأسئلة المحلية فيما يتعلق بالاحتياطيات الحالية في الولايات المتحدة. شوهد آخر ارتفاع أسبوعي مقارن آخر مرة في مارس 2012. لا تزال المؤشرات الأكثر استخدامًا لرسم اتجاهات التأرجح إيجابية فيما يتعلق بالزخم الصعودي المستمر. ومع ذلك ، فإن التأرجح في المعنويات نتيجة للتوصل إلى حلول سياسية جغرافية يمكن أن يتسبب في بيع النفط ، كما قد يكون دليلًا إضافيًا على أن الولايات المتحدة في وضع يمكنها حقًا أن تصبح مستقلة في مجال الطاقة. PSAR و MACD و DMI و Bollinger bands و Heikin Ashi و Stochastics كلها إيجابية. يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه نظرًا لأن النفط السلعي غالبًا ما يأخذ تقلبات عنيفة ، لذلك سيكون من المستحسن للمتداولين (الذين ظلوا على النفط منذ فترة طويلة منذ تطور الاتجاه من أواخر يونيو) إدارة أوامر وقف الخسارة بشكل فعال.
بقعة الذهب
حقق الذهب انتعاشًا كبيرًا ، وإن كان غير مقنع ، خلال الأسابيع الأخيرة منذ انعكاس الاتجاه في 9-10 يوليو. مع صعود الأسواق العالمية ، نتيجة لاتفاق البنوك المركزية الموحد على المحفزات اللحظية ، تضاءلت الحاجة إلى الذهب كملاذ آمن. ومع ذلك ، فقد حقق الأمن مكاسب إيجابية خلال الأسابيع الأخيرة.
على الرغم من التفاؤل الصعودي ، لم يقم الذهب بعد بإثارة الثناء الكامل لمؤشرات الاتجاه ، مما يشير إلى أن العديد من المضاربين والمستثمرين لا يزالون غير مقتنعين فيما يتعلق بالزخم الصعودي. في الواقع ، تشير العديد من مؤشرات الاتجاه في الإعدادات المعدلة إلى أن هذه الحركة الصعودية العلمانية قد تكون مستنفدة. لا يزال مؤشر ستوكاستيك في منطقة ذروة البيع ، ولم يصبح مؤشر DMI موجبًا بعد ، على الرغم من تسجيل قيعان أعلى في إعداد 20 المعدل. تجاوز مؤشر القوة النسبية متوسط المستوى ليقرأ 55.3 في حين تم اختراق شريط بولينجر العلوي. يبدو أن الذهب بشكل عام مهيأ للاختراق. من الصعب للغاية التنبؤ بما إذا كان هذا سيرتفع أم لا. لذلك ننصح التجار بالبقاء متيقظين إذا كانوا في صفقات شراء الذهب في الوقت الحالي من خلال إدارة نقاط الوقف والتوقعات.
مؤشر DJIA
بدأ مؤشر داو جونز الصناعي حركته الصعودية الأخيرة في 26 يونيو. كان الارتفاع حوالي 800 نقطة. على الرغم من المؤشرات التي تشير إلى استنفاد محتمل للحركة ، فإن معنويات السوق تعتمد كليًا على السرد فيما يتعلق بالتحفيز النقدي ، على عكس الأرباح الإيجابية في موسم التقارير الحالي ، أو غيرها من الأحداث الإخبارية الأساسية المنشورة.
تشير مؤشرات الاتجاه إلى وجود سوق في منطقة ذروة الشراء تشمل مؤشر القوة النسبية RSI الذي يصل إلى 70 و مؤشر ستوكاستيك في منطقة ذروة البيع ويطبع أكثر من 90 قراءة. كانت الشموع اليومية الأخيرة ضحلة مع ظلال أصغر خلال الجلسات الأخيرة. قام MACD بطباعة قمم منخفضة على الرسم البياني. يُنصح التجار في الوقت الحالي بمراقبة تداولاتهم بحذر حيث يُظهر مؤشر داو جونز الصناعي العديد من الإشارات على أن المستويات المرتفعة القياسية ستفشل في الاختراق وأن السرد المتعلق بالتسهيل النقدي قد تم تسعيره. يمكن جدولة السوق لحدوث ارتداد كبير. يمكن للتجار المتمرسين في استخدام أداة فيبوناتشي البدء في التفكير في إمكانية حدوث ارتداد كبير.
« هل لا يزال الاتجاه صديقك؟ توقع الاتجاه للأسبوع الذي يبدأ في 21 يوليو 2013 احذر الحفرة انتبه للحفرة؛ جلسة تداول لندن قبل جرس نيويورك »
