تحليل الاتجاه للأسبوع الذي يبدأ في 11 أغسطس 2013
سيطرت بشكل أساسي على قرارات السياسة الأساسية والأحداث الإخبارية عالية التأثير التي صدرت الأسبوع الماضي: مؤشرات مديري المشتريات الخاصة بالخدمات والتصنيع التي نشرتها ماركيت إيكونوميكس ، والمؤتمرات الصحفية لمحافظي العديد من البنوك المركزية الرائدة ، والموازين التجارية لدول مثل اليابان والصين والولايات المتحدة الأمريكية. وموجة من مؤشرات المشاعر المنتشرة.
السياسة الأساسية لهذا الأسبوع والأحداث الإخبارية ذات التأثير الكبير
تركز الأجندة الأساسية لهذا الأسبوع بشكل أساسي على: الحساب الأولي لأرقام الناتج المحلي الإجمالي في اليابان والعديد من البلدان الأوروبية ، وأرقام التضخم والبطالة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، ومؤشر ZEW الألماني ، ومبيعات التجزئة للولايات المتحدة الأمريكية ، ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي الصناعي. هناك أيضًا مسألة أصغر تتعلق بكيفية تصويت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا في المملكة المتحدة فيما يتعلق بالحفاظ على تسهيلات شراء الأصول الخاصة بها عند الرقم الحالي البالغ 375 مليار جنيه إسترليني.
خلال جلسات التداول الأسبوع الماضي ، حافظت غالبية أزواج العملات الرئيسية ، وأزواج السلع ، والمؤشرات والسلع على مسارها وزخمها. كان هناك القليل في طريق الأحداث الرئيسية الجديدة ، أو القرارات السياسية الأساسية ، لإحداث أي انعكاسات رئيسية في الاتجاه.
بعد إدراج أحداث الأخبار الأساسية المقرر إجراؤها هذا الأسبوع ، سنقوم الآن بمعاينة الأسبوع القادم باستخدام التحليل الفني لأزواج العملات الرئيسية وأزواج السلع والمؤشرات والسلع. أثناء تحليلنا ، سنركز على المؤشرات الأكثر استخدامًا والموجودة على الرسم البياني اليومي فقط ، على الرغم من أننا قد نشير إلى الرسم البياني الأسبوعي أيضًا.
في تحليلنا ، سنستخدم شموع / أشرطة Heikin Ashi لحركة السعر ، والمحاور اليومية ، جنبًا إلى جنب مع المستويات الرئيسية للدعم والمقاومة والمتوسطات المتحركة البسيطة مثل 200 و 50 SMA. سنستخدم العديد من المؤشرات المفضلة من مجموعات المؤشرات الأكثر نموذجية وهي: MACD و DMI و Bollinger bands و Stochastics و RSI و PSAR. سيتم تعديل إعدادات العديد من هذه المؤشرات في محاولة لـ "الطلب" ما يشار إليه غالبًا باسم "ضوضاء السوق". سنشير أيضًا إلى أداة فيبوناتشي.
واصل زوج EUR / USD اتجاهه الصعودي التي بدأت في أو حوالي 10/11 يوليو. منذ كسر 200 SMA صعودًا في 11 يوليو ، أغلق هذا الزوج من العملات الرئيسية بأكثر من 550 نقطة على مدار الشهر التقويمي من 9 يوليو 12800. سيبحث العديد من المحللين الفنيين عن ارتداد عضوي على أساس استخدام أداة فيبوناتشي لتصحيح 23.6٪ من حوالي 13250 من القمة الحالية عند 13400. الشك في أن زوج اليورو / الدولار الأمريكي قد يكون بسبب التصحيح تم التأكيد عليه من خلال اختراق شريط بولينجر العلوي. ومع ذلك ، بالنظر إلى مؤشرات التداول المتأرجح الحالية ، قد يشعر العديد من المتداولين بالقوة في الحفاظ ببساطة على اتجاه الزخم الطويل الحالي. حقق مؤشر DMI ، على الإعداد المعدل 20 ، ارتفاعات أعلى خلال الأيام الأخيرة كما فعل MACD. PSAR أقل من السعر ، في حين أن مؤشر القوة النسبية يقرأ حاليًا أكثر من 60. مؤشر ستوكاستيك على الإعداد المعدل 10,10,3،50،XNUMX لم يتقاطع بعد ، وعلى الرغم من الخروج من منطقة ذروة الشراء فقد فشل في الانخفاض أكثر. يُنصح غالبية المتداولين المتأرجحين بانتظار التأكيد ، من العديد من مؤشرات التداول المتأرجحة المفضلة ، على أن هذا الارتفاع المتأرجح الحالي قد انتهى قبل الانتقال إلى صفقة بيع. ربما يجب أن يبحث المتداولون كحد أدنى عن PSAR ليظهر فوق السعر ، وأن يصبح مؤشر DMI و MACD سلبيًا وأن ينخفض مؤشر القوة النسبية إلى ما دون المستوى المتوسط XNUMX قبل التأرجح في البيع. يجب على التجار الذين مارسوا هذه التجارة الطويلة منذ أوائل يوليو تعديل نقاط الوقف وفقًا لذلك. ربما باستخدام PSAR لوضع أمر وقف الخسارة المتحرك من أجل تأمين المكاسب حتى الآن. قد يكون 13,300 هو مستوى التوقف الواضح نظرًا لأنه أيضًا رقم الجولة الرئيسية التالية في الجانب السفلي.
GBP / USD بدأ اتجاهه الصعودي الحالي في إطار زمني مماثل لزوج اليورو / الدولار الأمريكي في أو بالقرب من 9/11 يوليو. على غرار اليورو / الدولار الأمريكي ، كانت مكاسب النقطة كبيرة ، من 15,000 إلى السعر الحالي 15,500. مرة أخرى ، سيستخدم العديد من المحللين الفنيين أداة فيبوناتشي الخاصة بهم ، حيث يرسمون الارتداد من قاع 9 يوليو إلى أعلى مستوى في 8 أغسطس ويتوقعون هبوطًا ليقترب من مستوى 23.6٪ ، أو الرقم النفسي 15,400. يجب ملاحظة أن الاستخدام الفعال لأداة فيبوناتشي يتطلب إعادة الرسم على أساس يومي.
يكشف النظر إلى المؤشرات الأخرى عن موقف مشابه لوضع EUR / USD ، وهو زوج عملات يميل إلى أن يكون له ارتباط تاريخي قوي بالكابل. مؤشر PSAR أقل من السعر ، ومؤشر MACD و DMI إيجابيين ، حيث سجلوا ارتفاعات أعلى خلال الجلسات اليومية الأخيرة وأغلقت آخر شمعتين من شموع Heikin Ashi بظلال صعودية. تم اختراق شريط بولينجر العلوي ، مؤشر ستوكاستيك (على إعداد معدّل 10,10,3،50،62) يقع في منتصف المستوى حوالي 15,450 ، بينما مؤشر القوة النسبية يقرأ حاليًا 15,400. ننصح التجار مرة أخرى بتثبيت أي أرباح خلال يتم تشغيل هذا من خلال الاستخدام الفعال للتوقفات المتحركة ، ربما باستخدام PSAR كمقياس. يمكن اعتبار 23.6،XNUMX بمثابة موضع توقف واضح أو XNUMX،XNUMX نظرًا لأنه يتزامن مع تصحيح فيبوناتشي XNUMX٪. قد يفكر التجار في البقاء طويلاً في الجنيه الاسترليني باعتباره موقفًا منطقيًا حتى تسجل العديد من مؤشرات التداول المتأرجحة الرئيسية سلبية. ربما كحد أدنى لمؤشر القوة النسبية لعبور خط متوسط 50 ، يظهر PSAR أعلى السعر و DMI و MACD ، باستخدام خيار الرسم البياني ، لطباعة قيعان جديدة.
AUD / USD عكس الاتجاه بطريقة دراماتيكية في الخامس من أغسطس بعد أن فاجأ محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي واللجنة سوق العملات الأجنبية (والأسواق الأوسع) ، من خلال خفض سعر الفائدة الأساسي الأسترالي بنسبة 5٪ فقط عندما توقع العديد من المحللين والمعلقين في السوق انخفاضًا بنسبة 0.25٪ على الأقل. . يبدو أن السوق قد خفضت 0.5٪ حيث ارتفع الدولار الاسترالي مقابل العملات الرئيسية. خلال الفترة المتبقية من جلسات التداول الأسبوع الماضي ، ظل السوق صعوديًا للدولار الأسترالي بسبب تحسن البيانات الاقتصادية التي نشرتها الصين ، أكبر شريك تجاري لأستراليا ، بالنسبة للسلع والعملة القائمة على السلع. بالنظر إلى الارتفاع الحاد القصير في السعر ، سيتجه العديد من المحللين إلى أداة فيبوناتشي للبحث عن تصحيح نحو مستوى 0.5٪ أو حوالي 23.6 من الإغلاق الحالي عند 9100.
بالنظر إلى المؤشرات المفضلة للتداول المتأرجح ، أصبح مؤشر DMI و MACD إيجابيًا مؤخرًا ، ومؤشر القوة النسبية RSI فوق خط الوسط عند 55. تم اختراق نطاق بولينجر الأوسط نحو الأعلى ، في حين تقاطع مؤشر ستوكاستيك وانتقل من 70 ، يتم تمييزها عادةً بأنها منطقة ذروة البيع. يُنصح التجار مرة أخرى بالبقاء في الاتجاه الحالي ، وإدارة نقاط الوقف بعناية ، مع احتمال البحث عن انعكاس للعديد من المؤشرات المذكورة قبل التفكير في صفقة قصيرة المدى. تميل حركات زخم الانعكاس المستند إلى سعر الفائدة إلى أن يكون لها "حياة" أكبر من غيرها من الأحداث الإخبارية الأساسية أو عالية التأثير.
المؤشرات
أظهر مؤشر داو جونز الصناعي ، على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية ، نمط الأمان الذي يكافح لتحقيق أي مكاسب أخرى في الاتجاه الصعودي. بعد كسر الأرضية عن طريق الارتفاعات التاريخية ، يبدو أن صانعي السوق والمحركين يكافحون لرفع المؤشر إلى ارتفاعات جديدة أخرى دون أن تكون هناك بعض الأخبار الأساسية المهمة هي السبب.
مع مرور كل شهر ، مع 85 مليار دولار إضافية من التيسير النقدي عن طريق برنامج الاحتياطي الفيدرالي ، يبدو أن تأثير التحفيز الإضافي على أسواق الأسهم بالولايات المتحدة يتضاءل. بدأ مؤشر داو جونز الصناعي في الانعكاس في السادس من أغسطس بناءً على عدم وجود أخبار سلبية معينة ، ولكن على الأرجح استنفاد المعنويات والزخم الحاليين. بدأ المؤشر في تطوير النمط الذي يشير إلى إمكانية تطور اتجاه هبوطي جديد.
PSAR أعلى من السعر ، ومؤشر القوة النسبية أقل من خط الوسيط 50 ، ومؤشر MACD و DMI سلبيان ويطبعان قيعان منخفضة على الرسم البياني ، وقد تم اختراق نطاق بولينجر الأوسط إلى الجانب السفلي ، مؤشر ستوكاستيك ، على 9,9,3،XNUMX،XNUMX وضع ، عبرت وخرجت من منطقة ذروة الشراء. تم إغلاق أحدث شموع / قضبان Hiekin Ashi بظلال هبوطية. إن المتوسط المتحرك البسيط لخمسين يومًا في الأفق في حالة حدوث كسر كبير في الاتجاه الهبوطي. ننصح التجار بالبحث عن انعكاس لهذه المؤشرات الحالية قبل الالتزام ببيع المؤشر. ربما يظهر PSAR كحد أدنى تحت السعر ويصبح مؤشر DMI و MACD إيجابيين.
السلع
ظل نفط غرب تكساس الوسيط يمثل صعوبة أمنية للتنبؤ بها خلال الأسابيع الأخيرة مع تقلبات شديدة على أساس يومي. يعتبر الأمان حاليًا هبوطيًا ، ولكن من المحتمل أن يتطور نمط يشير إلى مزيد من الاختراق في الاتجاه الصعودي. مؤشر DMI إيجابي وقد حقق ارتفاعات أعلى خلال الأيام الأخيرة ، وسجل MACD قيعان أعلى ، ومؤشر القوة النسبية RSI عند 55 وتقاطع مؤشر ستوكاستيك عند الإعداد 9,9,3،XNUMX،XNUMX في الاتجاه الصعودي. يُنصح التجار بمراقبة هذا الأمان بعناية ، ربما إذا ظهر مؤشر PSAR أدنى من السعر ليخرج من مراكز البيع ويفكر في تأرجح الشراء.
ذهبي
كما شهدنا خلال الأسابيع الأخيرة ، فشل الذهب في تحديد وضع الملاذ الآمن الذي شهدته ظروف السوق الأخرى. تبخر نموذج RORO (نموذج المخاطرة) وفقد الذهب مكانته كملاذ آمن. فيما يتعلق بما إذا كان هذا تدبيرًا مؤقتًا أم لا ، أو انعكاسًا مستمرًا للتحفيز النقدي تجاه الاحتياطي الفيدرالي ، فلا يزال يتعين رؤيته. يبدو أن الذهب يطور اتجاهًا هبوطيًا ، ومع ذلك ، خلال جلسة التداول اليومية الأخيرة من الأسبوع الماضي ، بدأ الأمن في اتخاذ نمط الإعداد الأمني للاختراق في الاتجاه الصعودي. أصبح مؤشر الماكد إيجابيًا وحقق قممًا أعلى على الرسم البياني ، ومؤشر القوة النسبية فوق 50 يطبع عند 53 ، وتقاطع مؤشر ستوكاستيك على إعداد 9,9,3،50،XNUMX في الاتجاه الصعودي وتم اختراق نطاق بولينجر الأوسط نحو الاتجاه الصعودي. يقع السعر الآن في وضع غير مستقر بالقرب من XNUMX SMA حيث "جلس" في نطاق ضيق لعدة أيام. ننصح التجار على بيع الذهب بمراقبة مراكزهم بعناية لملاحظة المزيد من الأدلة على أن السعر قد يخترق الاتجاه الصعودي.
« Mind The Gap ، تحديث جلسة لندن منتصف الصباح قبل افتتاح نيويورك Mind The Gap ، جولة منتصف الصباح لنشاط جلسة لندن قبل افتتاح نيويورك »
