كيف يتم استخدام التداول الخوارزمي في الفوركس؟
التداول الخوارزمي، الذي يعتمد على برمجة الكمبيوتر، هو إحدى الطرق التي يمكن للمتداولين القيام بها تنفيذ استراتيجيات مختلفة على الفوركس سوق. التداول الآلي يجعل من الممكن التداول دون مشاركة فردية.
في أبسط أشكاله، يتضمن التداول الخوارزمي تنفيذ استراتيجيات تداول مختلفة بناءً على البيانات التاريخية بعد أن يقوم الكمبيوتر بتحليل شروط تنفيذها.
في الأساس، يتضمن التداول الخوارزمي برامج كمبيوتر تبدأ أوامر الدخول والخروج بناءً على تحليلات البيانات وتنفيذ تلك الأوامر بناءً على استراتيجيات التداول المختلفة التي يحددها الكمبيوتر.
1. استراتيجية تتبع الاتجاه
A استراتيجية التداول التي تتبع الاتجاه هو الأسهل في التنفيذ من خلال التداول الآلي. يتبع النظام اتجاهات السوق ويضع أوامر الشراء أو البيع عندما المؤشرات الفنية استيفاء مجموعة من الشروط المحددة مسبقًا. يقوم النظام بمقارنة اتجاهات السوق الحالية والسابقة لتحديد فرص التداول.
2. سلخ فروة الرأس في الفوركس أو التداول عالي التردد
اكتسب HFT، أو التداول عالي التردد، مؤخرًا شعبية في سوق الفوركس. يمكن تنفيذ الصفقات خلال أجزاء من الثانية باستخدام استراتيجيات قوية قصيرة المدى. يتم إنشاء إشارات البيع والشراء، ويتم تنفيذ الصفقات بالمللي ثانية. يمكن للمتداولين تنفيذ آلاف الصفقات يوميًا، مما يسمح لهم بتسجيل نسبة ربح إلى خسارة إيجابية. يتم تنفيذ استراتيجيات المراجحة أيضا.
3. التحكيم
للاستفادة من فرق السعر بين الأسواق المتعددة، تتضمن المراجحة الاستفادة من فرق السعر. وبما أن فروق أسعار الفوركس يتم قياسها بالنقاط الصغيرة، فقد يحتاج المتداولون إلى الاستثمار في مراكز كبيرة لتحقيق ذلك في سوق الفوركس. الثلاثي استراتيجية المراجحة يمكن نشرها من خلال التداول الخوارزمي باستخدام اثنين من أزواج العملات وزوج العملات المتقاطعة بينهما.
4. تداول الأخبار
تؤدي النشرات الإخبارية الحاسمة، وإصدارات البيانات الاقتصادية، والتغيرات الجيوسياسية إلى تقلب سوق الفوركس. هناك إستراتيجيات تداول آلية قائمة على الأخبار ومرتبطة بالأخبار. ونتيجة للاختلاف بين الأرقام المتفق عليها والأرقام الفعلية في المؤشرات الاقتصادية، يمكن للنظام توليد إشارات تجارية. بالإضافة إلى إضافة المؤشرات الفنية، يمكن للمتداولين أيضًا تحديد معلمات محددة. فهو يتيح لهم الاستفادة من الانعكاسات المفاجئة في السوق، والتي غالبًا ما يتم رؤيتها بعد صدور تقارير مثل تقرير الرواتب غير الزراعية الأمريكي (NFP).
5. معنويات الأخبار أو معنويات السوق
كجزء من خوارزميات التنسيب التجاري الخاصة بهم، استخدمت صناديق التحوط الأخبار وبيانات معنويات السوق لسنوات عديدة. يمكن الآن للأدوات القوية مثل الذكاء الاصطناعي (AI) ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) التدقيق في ملايين المقالات الإخبارية وتعليقات وسائل التواصل الاجتماعي ومقالات الرأي وتقارير المحللين لتحديد معنويات السوق والتنبؤ بها باستخدام تقنيات قوية مثل الذكاء الاصطناعي (AI). ومن خلال استخدام المواقع التجارية وغير التجارية، يمكن التنبؤ بالقمم والقيعان في السوق.
6. يعني استراتيجيات الارتداد
يستخدم المتداولون استراتيجيات الارتداد من خلال التداول في أزواج للاستفادة من فروق الأسعار بين عملتين مرتبطتين. وهو يعتمد على فكرة أن أسعار العملات ستعود في النهاية إلى قيمها المتوسطة أو متوسطاتها. التداول يعني أنه يمكن إجراء صفقات الارتداد باستخدام المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية، وتدفق الأموال، ونطاقات بولينجر لتحديد مستويات ذروة الشراء والمبالغة في البيع. في استراتيجيات التداول الخوارزمية القائمة على متوسط الارتداد، يتم استخدام البيانات التاريخية لتحديد متوسط أسعار الأصول وما إذا كانت الأسعار الحالية ستعود إلى متوسط السعر.
7. استراتيجيات ترتيب جبل الجليد
عادةً ما يستخدم المتداولون المؤسسيون الكبار هذه الاستراتيجيات لتقسيم الطلبات الكبيرة إلى أوامر محددة أصغر، والتي يتم تنفيذها من خلال أنظمة مختلفة لتجنب الاضطرابات المفاجئة في أسعار العملات.
خِتاماً
في التداول الخوارزمي، يتم إخراج العواطف من عملية التداول. يدرك معظم المتداولين مدى الانضباط الذي يحتاجون إليه لاتباع القواعد التي حددوها عند تصميم الاستراتيجيات.
إن استخدام برامج تداول العملات الأجنبية الآلية وتصميم الخوارزميات يضمن أن جميع الصفقات تلتزم بنفس القواعد، مما يمنع العواطف من التدخل في عملية التداول.
« ما هي بعض إشارات مؤشر Heikin-Ashi الفعالة مصائد تداول العملات الأجنبية الناجمة عن المعرفة المشتركة »
