لا تعاني من لعنة المبالغة في التداول ، عندما تكون العلاجات البسيطة في متناول اليد
اضطر التجار الذين يتداولون مع وسطاء الفوركس المقيمين في أوروبا إلى تبني سلوكهم التجاري بشكل كبير ، بعد أن دخل حكم هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية حيز التنفيذ في عام 2018. كانت القواعد والإطار الجديد الذي قدمته ESMA ، في رأيهم ، مصممًا لحماية المتداولين. استغرقت المنظمة وقتًا طويلاً لتحليل الصناعة وتوصلت إلى استنتاج مفاده أن جوانب معينة من سلوك المتداولين لا يمكن تركها للانضباط الفردي والمتداول. وخلصوا إلى أنه سيتعين عليهم التدخل في مجالات مثل: الرافعة المالية والهامش وحماية أموال المتداولين.
في حين احتدم العديد من المتداولين الأفراد عند تدخل ESMA ، حيث وصفته العديد من الشركات التجارية بأنه: غير عادل وغير ديمقراطي وثقيل وسلطوي ، بعد فترة من التفكير ، من الواضح أن إطار العمل الجديد قد نجح. بدأ بعض الوسطاء في الإبلاغ عن أن عملائهم ، بعبارات بسيطة ، يخسرون أقل. بالنسبة لصناع السوق مثل شركات المراهنة على الفروق ، فإن هذا التغيير يضر بأرباحهم النهائية ؛ تخسر ويفوزون ، لأنك تراهن ضد الوساطة الخاصة بهم. ولكن بالنسبة للوسطاء الذين يستخدمون نموذج STP / ECN ، فإن التحسين يبرر حكم ESMA وسيؤدي إلى تعزيز التعاون بين العملاء والشركات. كما هو مذكور في كثير من الأحيان ؛ يحتاج هؤلاء الوسطاء الذين يشغلون نماذج STP / ECN إلى عملائهم للتداول بشكل أكثر نجاحًا ، من أجل النمو كشركات. لا يوجد حافز للوسطاء النزيهين في المجال ، وليس لدعم العملاء في مساعيهم.
يطور التجار العادات السلوكية الرئيسية والسلبية ، والتي قد يساعد حكم ESMA في التخفيف منها ، يسمى "التداول المفرط". التجار الذين يطلق عليهم "الإفراط في التجار" يأتي في أشكال عديدة ؛ إن المبالغة في التقدير التقديري ، والتداول التقني المفرط ، والعربة ، وتداول الشعر ، وتداول البنادق ، ليست سوى بعض الأوصاف المرتبطة بالبلاء.
على سبيل المثال ، يمكن أن تتضمن المبالغة التقنية دائمًا تشغيل أمر السوق عند استيفاء المعلمات الدقيقة التي أدخلتها في خطة التداول الخاصة بك. بينما من الناحية النظرية ، لن ينتقد بعض المحللين طريقة التداول هذه بشدة ، يتعين على المتداولين التفكير في بناء قاطع الدائرة في خطتهم. على سبيل المثال ، إذا خسرت الطريقة خمس مرات متتالية خلال جلسة التداول اليومية ، فهل تستمر في التداول ، أو ربما تفكر في ذلك اليوم ، لا يعمل السوق بالتآزر مع أسلوب التداول الخاص بك؟
يعتبر تداول الشعر من العوائق نفسها ، فقد يكون لديك خطة تداول فضفاضة ، لكنك تكافح من أجل التوافق معها. قد تدخل الصفقات بشكل مثالي وفقًا لخطتك ، ولكنك تخرج مبكرًا جدًا ، أو تظل في التداولات لفترة طويلة جدًا ، مما يؤدي إلى إفساد خطة التداول التي استغرقت وقتًا طويلاً لإنشائها. يمكن أن يصبح هذا السلوك سمة دائمة لعادات التداول الخاصة بك ، وإذا لم يتم التعامل معه بسرعة ، فسيكون ضارًا للغاية بثقتك ، وبالتالي ربحيتك النهائية.
قد يحتاج المتداولون الآن إلى زيادة رأس المال ، في الواقع المزيد من الهامش لمراكزهم ، للتداول بفعالية بموجب قواعد ESMA الجديدة ، خاصة فيما يتعلق بالرافعة المالية المنخفضة المسموح بها. يجب أن يكون المتداولون أكثر حرصًا فيما يتعلق باختيار التجارة وأن يكونوا أكثر حكمة فيما يتعلق بإدارة أموالهم بشكل عام.
هناك علاج سريع للغاية للبدء في معالجة التأثير الضار للتداول المفرط ويمكن اعتماد العملية من قبل المتداولين عديمي الخبرة والمستوى المتوسط ، الذين هم في طور إنشاء خطط التداول الخاصة بهم. تتضمن العملية الالتزام بكافة القواعد لخطة التداول الخاصة بك والالتزام بالخطة. ومع ذلك ، فإن علاج الإفراط في التداول يبدأ بتحديد التحسينات الصغيرة أولاً وإبقاء التغييرات بسيطة في البداية. إنه برنامج خطوة بخطوة وسنقدم هنا ثلاثة اقتراحات أولية بسيطة ومباشرة.
أولا؛ ضع لنفسك قاطع دارة. إنها عادة يتبناها جميع المتداولين المؤسسيين ، وبالفعل فإن بعض الأسواق التي نتداول فيها ستوقف التداول إذا هبطت الأسواق ، على سبيل المثال ، 8٪ + في أي يوم معين. إذا كنت متداولًا يخاطر بنسبة 0.5٪ من حجم الحساب لكل صفقة ، فربما يجب أن تفكر في تطبيق قاطع الدائرة الشخصية الخاص بك بخسارة 2.5٪ في أي يوم ، كأقصى خسارة أنت مستعد لتحملها. أنت لا تنتقم من التجارة ، ولا تأخذ صفقات خارج نطاق إستراتيجية التداول الخاصة بك وتتوقع أن يعود السوق إليك. بدلاً من ذلك ، أنت تقبل أنه في أيام معينة يوجد توزيع عشوائي لعمليات التداول التي لا تتناسب تمامًا مع استراتيجيتك وأنه في تلك الأيام قد لا تعمل استراتيجيتك بالتزامن مع الأسواق.
ثانيا؛ تقيد تداولك بوقت محدد من اليوم ، يمكن أن يكون مثل لندن - الأسواق الأوروبية مفتوحة ، أو عندما تكون السيولة في أعلى مستوياتها ؛ من المحتمل عند افتتاح نيويورك ودخول متداولي العملات الأجنبية عبر المناطق الزمنية المختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية والأمريكتين إلى السوق ، بينما لا تزال الأسواق الأوروبية مفتوحة. هذا يغرس الانضباط ، ولا فائدة كبيرة في التداول أثناء الظروف التي تكون فيها السيولة منخفضة للغاية وفروق الأسعار مرتفعة ، وقد تعاني من زيادة الانزلاق ، وضعف الملءات ، وزيادة تكلفة السبريد يمكن أن تؤثر بشدة على أرباحك النهائية.
ثالثا؛ حدد كمية الصفقات التي تقوم بها في كل يوم تداول. قد تكون متداولًا يوميًا لديه إعداد تقوم بتنفيذها دينياً. ومع ذلك ، ربما تكون قد استنتجت أن الإعداد يحدث فقط ، على زوج العملات الرئيسي الوحيد الذي تتداوله ، في المتوسط مرتين في اليوم. لذلك ، إذا قمت بالتداول أكثر من هذا المتوسط ، فهل تنتهك إستراتيجية التداول الخاصة بك دون قصد؟ هناك متداولون ذوو كفاءة عالية يتداولون ورقة مالية واحدة مرة واحدة في اليوم. وبشكل غير مباشر ، وجد العديد من المتداولين ، الذين وجدوا أنفسهم محاصرين في دائرة ضارة من المبالغة في التداول ، أن أخذ الحد الأدنى المطلق من الصفقات هو علاج شافي للتداول المفرط.
فمثلا؛ قد يقررون في نقطة معينة في وقت مبكر من جلسة لندن الشراء أو البيع لزوج EUR / USD ، بناءً على التحليل الفني الذي أجروه. هذا كل شيء ، إنها نار وانسى الإستراتيجية. يتم إدخال الصفقة الواحدة لليوم ، وتوجد أوامر إيقاف وجني الربح ، وسيعرض السوق الآن نتيجة ، لكن المتداول لن يتدخل.
مع إدراك أن الإفراط في التداول يمكن أن يكون من السهل اكتشافه ، فإن هذه الاقتراحات البسيطة كعلاجات محتملة سهلة التنفيذ. أثناء المضي قدمًا واكتساب الخبرة ، يمكنك أيضًا التفكير في إدخال المعلمات في MetaTrader لتنفيذ التداول تلقائيًا. سيعالج هذا أيضًا أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلك تتداول بشكل مفرط ؛ نقص في التحكم العاطفي. إن السيطرة على عواطفك وبالتالي التحكم المباشر في تداولك ، أمر ضروري للغاية لازدهارك في المستقبل ويمكن أن يساعد في تخليص نفسك من لعنة التداول المفرط.
« أسواق الأسهم العالمية تبيع مع اقتراب المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، وتراجع النفط بسبب ارتفاع المخزون. ينهار الجنيه الإسترليني في أواخر التعاملات المسائية حيث يصوت البرلمان البريطاني لعدم عقد صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الأرجح »
