我應該把止損放在哪裡?

16月XNUMX日• 弦外之音 •12370瀏覽• 評論關閉 我應該把止損放在哪裡?

shutterstock_155169791我們之前在這些列中都討論了為什麼每筆交易都應設置止損的原因。 但是有時候,特別是對於我們的新讀者來說,值得提醒自己為什麼我們應該在每筆交易中使用止損。

很簡單,如果我們接受我們的業務是一種不安全的活動,根本沒有任何保證的觀念,那麼我們就需要通過時刻保護自己來對抗這種不安全的環境(沒有任何保證)。 止損提供了安全性和保證,因為我們知道,如果我們使用止損,我們每次交易只能損失賬戶的“ x”金額。 控制我們的風險和資金管理是我們在該行業生存和成功的關鍵,而這一控制要素只能通過使用止損來行使。

關於使用止損的爭論是很荒謬的,自從大約十五年前基於網絡的交易成為主流以來,其中最荒謬的經受住了時間的考驗。 “如果您使用止損,您的經紀人會知道您的止損單在哪裡,並將停止追捕您。” 對於許多成功和經驗豐富的交易者來說,這個荒唐的國家如何發展成為一個貿易神話是一個謎,但值得一提的是。

與設計相反,市場搜尋是意外停止的,您的經紀人或定單都不會通過ECN或STP商業模型傳遞給銀行,搜尋停止。 以這個為例; 當前,歐元/美元的報價非常接近13800,不需要太多的想像力就可以意識到許多機構級訂單將聚集在這個關鍵的心理數字上。

無論是買入,賣出還是止盈定單,這個水平絕對是至關重要的。 因此,如果我們要進行交易並使用該關鍵數字作為止損價,那麼可以說,我們很可能會引發麻煩,因為很有可能在此級別觸發任何訂單。 巧合的是,如果我們認為偏向下行,則13800可能被證明是做空交易的絕佳水平,但在此水平下止損可能會帶來麻煩。

因此,拋開我們的勉強態度,不要在即將出現的或舍入的數字附近放置止損,我們應該在其他地方放置止損,我們應該尋找數字和水平,還是從最近的價格走勢中尋找提示,還是應該同時使用這兩種要素為了選擇我們停靠的地方? 毫無疑問,我們應該基於最近的價格走勢結合使用預測和證據。

最近的高點,最近的低點和逼近的整數

我們放置止損的位置通常取決於我們要權衡的時間範圍。 例如,如果要權衡五分鐘的圖表以尋求像日間交易那樣的“頭皮”交易或進行搖擺趨勢交易,我們就不會使用相同的策略。 但是對於日間交易,也許可以交易一個小時圖,或者對於平倉交易,其原理通常是相同的。 我們將尋找轉折點,如價格走勢所顯示的那樣,說明近期高點和近期低點,並相應地設定止損。

如果在平倉交易基礎上做空,我們將在最近的高點附近設置止損,注意即將出現的整數。 例如,如果我們在8月13680日對EUR / USD進行了長時間擺動交易,則我們會將止損設在或接近13750(最近的低點)。 根據我們建議的總體策略,我們的長期進入本來會被觸發的,但這種趨勢仍然是您的朋友每週的文章,大約為。 70,因此我們的風險是1點。 我們自然會使用頭寸規模計算來確保我們在該交易中的風險僅為7,000%。 如果我們的賬戶規模為1美元,那麼我們的風險將是70%或1美元,大約是每美元XNUMX點的風險。 現在讓我們看一下最近使用相同安全性的即日交易。

從四個小時的圖表來看,我們傾向於根據昨天以來形成的價格走勢做空市場。 我們將確定近期的高點。 13900,由於我們對輪數迫在眉睫的擔憂,這並不是我們要止損的確切位置。 因此,我們不妨將止損設在此輪數之上或之下。 根據我們的方法,我們會在13860處做空,因此我們的風險將是40+點。 同樣,我們將使用頭寸規模計算器根據我們在交易計劃中確定的風險百分比來確定現金風險。 如果我們有8,000美元的帳戶,我們將冒1%或80美元的風險,因此,基於2點的止損,我們的風險約為每點XNUMX美元。 放置我們的止損併計算每筆交易的風險確實如此簡單。 但是,如果我們決定去頭皮,可以使用類似的方法嗎? 可能不會,因為它變得更加複雜,請允許我們解釋一下。

如果我們要擴大規模,就零售交易而言,這意味著要從較低的時間範圍(例如3-5分鐘的時間範圍)內進行交易,那麼我們必須使用截然不同的技術,因為坦率地說,我們根本沒有時間能夠計算最近的低點或高點的奢侈。 考慮到我們可以發現自己在區間的“線之間”進行交易,可以提出一個論點,即試圖在區間內選擇高點和低點是沒有意義的。

因此,我們必須採用一種完全不同的策略來計算我們的止損,更多地基於風險與潛在收益的關係。 因此,我們可能更願意採用我們在專欄中先前所說的“即發即棄”策略。 如果我們採取這樣的策略,我們將進入我們的交易以尋找大約1:1的風險與回報。 我們也許會使用止損來將損失降至最低,但希望獲得10-15點的收益(減去點差和佣金)和類似水平的點風險。 但是,無論時限如何停止,這都是必不可少的,毫無疑問,隨著我們運作的時限的降低,它們變得越來越關鍵。
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