計劃失敗，你計劃失敗
計劃交易和交易計劃
在沒有真正考慮全部含義的情況下，我們多久閱讀或聽到一次該標題？ 在我們更廣泛的行業中，它已經變得如此愚蠢和過度使用，以致大多數交易者（尤其是那些剛接觸該行業的交易者）未能意識到該短語的全部影響或製定計劃的必要性，而且還無法堅持它。 我們會將交易計劃稀釋為最基本和最關鍵的組成部分，並在本文的頁腳處鏈接到由我的行業聯繫人Tim Wilcox創建的模板，他竭盡全力地準備和與其他交易者共享一個精湛的交易計劃。 自2005年開始撰寫該計劃以來，Tim對其進行了補充和完善。
交易計劃是高度個性化的文檔。 這會使固定模板（由其他人創建）難以使用。 模板本質上是嚴格的，並且固定在其他人的觀點，需求和目標上，因此它是一種個性化的解釋。 因此，它可以對交易者施加個人限制。 我們的概述或PDF文檔模板中可能包含一些元素，您可能希望忽略或丟棄它們。 但是，我們建議您以它為起點，特別是在您剛接觸貿易行業的時候。 掌握主要部分，然後個性化您的計劃以匹配您的選擇。 交易時不得更改計劃，而一旦市場關閉，則需要重新評估。 它可以並且應該隨著市場條件而發展，並隨著交易者技能水平的提高而進行調整。 每個交易者應考慮自己的交易風格和目標，制定自己的計劃。 使用別人的計劃並不能反映出您的交易，這就是為什麼模板就是這樣的原因，模板是一種供您“按數字繪製”的畫布。
什麼是交易計劃？
將其視為業務計劃，我們畢竟是自營交易者，經營我們自己的微型業務。 如果您要與銀行，貸方或其他支持者聯繫以資助您的新創業資金或增加信貸額度，除非您提供了全面的商業計劃，否則您甚至都不會得到聽證會。 那麼，為什麼不對自己和市場都給予同樣的尊重呢？ 或者為什麼不把自己放在放貸人的位置上並誠實地評估一下您是否願意借給一個沒有證明自己的人？ 知道他的產品，他的行業，有有效的資金管理控制措施，可以進行基本會計。業務計劃應包含您的目標，動機，目標，還應該有預測，損益表，期初資產負債表和當前的狀況。
交易計劃可以看作是一組規則，支配著交易者在其新業務中成功交易市場的努力。 它可以封裝交易者想要實現的一切，以及他/她將如何努力實現這一目標。 計劃為交易者提供了一種衡量其績效的機制，該計劃可以突出交易者旅程中的里程碑。
詳盡的交易計劃可以使交易者自動化他們的決定。 交易可以是一種情緒化的商業冒險。 情緒可能會導致失控，交易計劃可以幫助消除情緒上的決策。 計劃可以幫助交易者識別性能問題。 例如，如果損失發生在計劃的範圍和預定義參數之外，那麼只有兩個可能的原因。 沒有遵守計劃，或者交易系統不正確，需要修改。
十分之十–交易計劃的十個關鍵方面
1技能評估; 您真的準備好交易了嗎？ 您是否使用模擬外匯帳戶測試了交易系統，並且對自己的策略發揮了絕對的信心？
2心理準備; 您必須在情感，心理和身體上做好交易市場的準備。 再一次，這關係到您為了成功而必鬚髮展的自我尊重和市場尊重。 想一想我們認識的那些選擇另類生活方式的人，例如小說作家。 他們仍然是紀律嚴明的人，經常工作很長時間，在嚴格的期限內工作，並完全專注於他們的最新項目。 或者考慮花費數月時間製作新專輯的音樂家。 成功的秘訣是無論您從事什麼職業，無論表現在什麼方面，都要努力工作。如果您真正喜歡這種努力，那麼您很幸運。
3設定風險等級； 從第一天開始，決定您單筆交易將承擔多少交易餘額。 單筆交易的價格應在0.5％到2％之間。 超過該風險級別是魯re且不必要的。 然後，決定每天的最大虧損水平，或您準備在一天的平倉前承受的一系列最大虧損（連續）。 您可能會決定每天承受1％的損失是您的承受力，因此，在XNUMX％風險模型上，您必須承受五次（也許是連續的）損失交易，才能停止當天的交易。 這些早期決策對您的交易成功或失敗最關鍵，遠不止於您採用的交易策略。
4設定切合實際的目標; 在進行根據您的設置觸發的交易之前，請設置現實的利潤目標和風險/回報率。 您將接受的最低風險/報酬是多少？ 許多交易者都在尋找1：2的風險。 例如，如果您的止損為100點，總風險為100歐元，那麼您的目標應該是200歐元的利潤。 理想情況下，您應該以貨幣單位或帳戶整體收益百分比來設置每週，每月和每年的利潤目標，並定期重新評估這些目標。
5做作業; 除了黃牛，他們可能仍然對方向偏向有“感覺”，所有其他交易者，特別是外匯交易者，必須意識到宏觀經濟釋放等事件。 不能過分強調成功交易者的經濟素養。 如果您被一位新聞記者攔在街上，對您對今天的主要經濟新聞公告的想法提出質疑，例如英國銀行宣布下一輪75億英鎊的量化寬鬆政策，你能擁有自己的嗎？ 然後，您能否就“聯繫”的希臘局勢，歐元區危機，油價和商品對全球經濟的影響進行輕鬆的談論？ 如果不是這樣，您就需要加快速度並吸收使自己具備經濟知識的所有信息。
6準備您的交易日； 您的PC和連接對您的業務至關重要，但是我們當中有多少人定期清除緩存或整理硬盤驅動器？ 設置一個定期的時間來進行例行維護。 無論使用哪種交易系統和圖表軟件包，請確保在交易前遵循固定的例行程序，例如，確保可見主要和次要支撐和阻力位，檢查警報以了解進入和退出信號，並確保可以輕鬆看到信號並以清晰的視覺和聽覺信號進行檢測。 您的交易區域不應提供干擾，這是一項業務，干擾可能會造成高昂的代價。 設置您將要交易的時間，或者制定一個計劃，如果您是搖擺人或倉位交易者，那麼您將在一天中始終處於“待命狀態”。 我們大多數人都擁有可以應付基本圖表模式的智能手機，並且所有經紀人都擁有與智能手機友好的平台，因此，沒有任何藉口不能監視和調整您的交易。
7設置退出規則; 大多數交易者都犯了錯誤，他們將大部分精力集中在根據自己的設置尋找買入信號上，但是很少關注何時，何地以及為何退出。 大多數交易員如果處於虧損交易中就無法賣出，我們傾向於避免虧損。 超越這一點對於使其成為交易者至關重要。 如果您的止損被擊中，並不意味著您就錯了，而是要從遵循計劃的事實中獲得慰藉。 專業交易員可能損失的交易多於獲勝，但是通過運用明智的資金管理並由此限制損失，他們最終會獲利。
在進行交易之前，您應該知道出口的確切位置。 每個交易至少有兩個。 首先，如果交易不利於您，您的止損是多少？ 必須將其寫下並/或手動輸入到圖表包裝中。 其次，每筆交易都應有一個利潤目標。 如果價格達到該目標，要么平倉，要么賣出一定比例的頭寸，您可以將止損轉移到剩餘頭寸上，以達到收支平衡。 正如第三點所討論的，在任何交易中，風險都不要超過帳戶的固定百分比。
8設置輸入規則; 出口遠比入口重要。 您的系統應“足夠複雜”以使其有效，但應足夠簡單以利於立即做出決定。 也許您需要滿足三個條件才能進行交易，如果您必須滿足五個以上的困難條件（以及許多其他主觀條件），則執行交易可能會很困難。 像電腦一樣思考。 高頻交易和算法比人交易更好，這解釋了為什麼現在紐約證券交易所近70％的交易都是計算機程序生成的。 計算機和軟件無需“思考”，也不必以正確的心態進行交易。 如果滿足預定條件，則只需輸入。 當交易變差或達到利潤目標時，他們退出。 每個決定都是基於概率。
9保存記錄； 交易者必須是良好的記錄保存者，如果您贏得了一筆交易，那麼就確切地知道為什麼和如何，對於虧損的交易也是如此，不要重複不必要的錯誤。 寫下細節，例如； 目標，進入，時間，支撐和阻力位，每日開盤價，當天的開盤價和收盤價以及有關您為何進行交易的簡要評論和任何經驗教訓都可以證明是無價的。 保存交易記錄，以便您可以重新訪問並分析損益，提取，每筆交易的平均時間和其他重要因素，這是至關重要的，畢竟這是一項業務，您是簿記員。
10進行驗屍； 在每個交易日之後，將損益加總僅是知道為什麼以及如何進行的。 在您的交易日誌中寫下您的結論，以便以後參考。
求和
成功的模擬交易並不能保證一旦情緒影響您的決策後，您開始交易真金白銀時就會成功。 但是，成功的演示交易確實使交易者確信該系統可以正常工作。 交易中沒有贏不輸的概念。 專業交易員在進入交易之前就知道賠率對他們有利，或者他們不接受交易。 始終獲勝的交易者將交易視為一項業務。 雖然不能保證您會賺錢，但要想一如既往地成功並在交易中生存，制定計劃至關重要。
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