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“缩水”一词是贸易行业中使用的（如果不是最多的话）一个否定词。 尽管我们在交易生涯中不可避免地会出现亏损，但与“失败”和“亏损”一词的对称关系使我们难以应对。
这不仅“破坏”交易者的账户，而且造成心理打击，这可能需要一些时间才能恢复。 但是，该词及其用法具有内在的肯定。 这是一个，如果他们不了解这个概念或不承认曾经经历过大幅缩水，请不要认真对待任何交易者。
想象一下，您参加了在拉斯维加斯举行的交易大会，在酒吧喝了一杯酒之后，您开始与一些派对讨论您的交易“战争故事”。 就像“ Nam”中的“兽医”一样，您会在伤痕累累的储物柜中留下疤痕，伤口和故事。 老实说，您是否会认真对待另一位没有“山丘上的故事”的交易员，以讲述他们在首次重大下挫或破产后所学到的生活经验？ 也许应该有一个缩编匿名交易...
嗨，我的名字叫保罗，距我上一次爆发已经过去三年了，我做得很好，一次迈出一步，每天都在经历，保持真实，并在小组的帮助下保持整洁。 有时候很难，我知道并接受诱惑总是存在，我以为我会分享。
缩水是交易者旅程和经验中不可避免的一部分，就像损失交易一样，这是不可避免的。 在我们不确定的贸易世界中，有一些确定性，这就是其中之一。 如果您不惜一切代价尝试避免损失和亏损，则您将失败。 从亏损中获得积极的好处很简单，实际上，您知道自己在游戏中，如果您体验到了正确的玩法。 认识到自己与众不同，如何到达那里以及如何纠正它是计划的一部分，因此应包含在您的交易计划中。 如果不是，则应纠正该遗漏的pdq。
我们可以将亏损定义为在投资，基金或商品的特定记录期间内的峰谷下降。 跌幅通常引用为峰与谷之间的百分比。 缩水是从裁员开始到达到新高为止的时间。 使用此方法是因为在出现新的高点之前无法测量谷值。 一旦达到新的高点，就会记录从旧高点到最小波谷的百分比变化。
在金融领域，通过广泛使用三种绩效指标：卡尔玛比率，英镑比率和伯克比率，在商品交易顾问的世界中，使用最大跌幅作为风险指标尤为流行。 从分子始终是平均收益率超过无风险利率的溢价，而分母中收益率的标准偏差被下降的某些函数代替的意义上，这些度量可以被视为对夏普比率的修改。
网上有许多提取“计算器”，养老金领取者通常使用它们来计算退休金，如果他们从整体年金中一次性拿走了，他们将经历的提取。 作为交易者，我们有责任不断监控我们可能经历的任何亏损，以确保任何影响都保持在我们交易计划的整体范围内。 我们可以使用非常基本的计算来确保我们将预定参数排除在外。 例如，如果我们最初以10,000欧元进行交易，则可能对亏损设定上限，并决定如果达到某个点，我们将停止交易。 与我们作为交易员的许多经验类似，这一缩编和临界点必须是个人判断。
与传统观点相抗衡，实际上有两个不同且关键的关键性缩编点，而不是一个，它们与我们从中测量缩编的位置有关。 我们可以从交易账户开始或在任何给定时间段账户所处的头寸来衡量亏损。 例如，如果我们的10000欧元跌至8000欧元，我们将经历12000％的亏损。 但是，如果我们将帐户中的资金增加到了8000欧元，然后又下降到33.33欧元，则亏损额可以表示为20％的跌幅，也可以表示为原始资本总额的XNUMX％的跌幅。
自然，一种测量比另一种测量更极端。 尽管意见各不相同，但惯例是从帐户经历的高峰来判断亏损。 如果不是这样，那么危险就在于个体交易者没有充分考虑失败策略的全部影响。 如果那个峰值是初始资本化数字，或者是帐户合并和增长后的数字，那么为了保持现实和集中，交易者必须从绝对峰值进行度量。
从技术上讲，一次亏损交易会使您处于亏损区域，如果使用建议的每笔交易1％的风险，则必须经历一系列二十次亏损交易。 从统计学上讲，这是极不可能的，因此出于讨论的目的，让我们选择一个许多交易者亲自作证的数字，将其作为“储物柜”缩编数字的15％。 现在，在使用此图时，我将忽略许多初始的初始帐户，而是指第一个主要帐户。 在这个问题上（如果我向转换后的人讲道，我也不会道歉），除非您使用了小型微型帐户，否则切勿开始交易外汇。 在使用模拟帐户后，该小帐户应被视为您的学徒，并且在最终成为巫师之前，您必须是外汇业务的学徒。
改变策略的技术和技巧将有很多诱因，这些技巧和技巧构成了交易者在大幅缩水之路上的优势。 毫无疑问，后视交易镜的外观要比妈妈在把孩子放学前戴上口红多。 从帐户的角度和心理上，我们如何得出这样的缩水，我们采用什么样的应对机制以及如何回来？ 第二部分 该评论的..
