Tôi nên đặt lệnh dừng lỗ của mình ở đâu?
Lý do tại sao mỗi và mọi giao dịch nên được thực hiện với lệnh cắt lỗ là một chủ đề mà chúng tôi đã đề cập trong các cột này trước đây. Nhưng đôi khi, đặc biệt là đối với những độc giả mới nhất của chúng tôi, điều đáng để nhắc nhở bản thân tại sao chúng ta nên sử dụng điểm dừng trong mỗi giao dịch.
Rất đơn giản nếu chúng ta chấp nhận quan điểm rằng doanh nghiệp của chúng ta là một hoạt động không an toàn, không có đảm bảo nào được cung cấp, thì chúng ta cần phải chống lại môi trường không an toàn đó (không có gì đảm bảo) bằng cách tự bảo vệ mình mọi lúc. Điểm dừng cung cấp sự an toàn và đảm bảo đó vì chúng ta biết rằng chúng ta chỉ có thể mất số tiền 'x' trong tài khoản của mình cho mỗi giao dịch nếu chúng ta sử dụng lệnh dừng. Kiểm soát rủi ro và quản lý tiền của chúng tôi là chìa khóa cho cả sự tồn tại và thành công của chúng tôi trong ngành này và yếu tố kiểm soát này chỉ có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các điểm dừng.
Lập luận so với việc sử dụng điểm dừng khá là nực cười, điều nực cười nhất trong số đó đã đứng trước thử thách của thời gian kể từ khi giao dịch dựa trên web trở thành xu hướng phổ biến cách đây khoảng mười lăm năm lại diễn ra như thế này; "Nếu bạn sử dụng điểm dừng, nhà môi giới của bạn biết lệnh dừng của bạn ở đâu và sẽ ngừng săn bạn." Làm thế nào mà quốc gia ngớ ngẩn này đã trở thành một huyền thoại giao dịch là một bí ẩn đối với nhiều nhà giao dịch thành công và giàu kinh nghiệm, nhưng nó đáng để phản bác.
Các cuộc săn tìm trên thị trường sẽ dừng lại một cách ngẫu nhiên trái ngược với thiết kế, cả nhà môi giới của bạn hay ngân hàng mà lệnh được chuyển qua mô hình kinh doanh ECN hoặc STP đều không dừng lại. Hãy coi đây là một ví dụ; hiện tại giá niêm yết cho EUR / USD đang ở rất gần mức 13800, không cần quá nhiều trí tưởng tượng để nhận ra rằng nhiều lệnh cấp tổ chức sẽ được gom lại ở con số tâm lý quan trọng này.
Không thể phủ nhận, dù mua, bán hay chốt lời thì mức này cũng rất quan trọng. Do đó, nếu chúng tôi thực hiện một giao dịch và sử dụng số khóa này làm điểm dừng thì công bằng mà nói rằng chúng tôi có thể gặp rắc rối nhiều như khả năng bất kỳ lệnh nào được kích hoạt ở cấp độ này là rất cao. Thật trùng hợp, 13800 có thể đã được chứng minh là một mức tuyệt vời để thực hiện giao dịch bán khống nếu chúng tôi tin rằng xu hướng giảm là giảm, nhưng việc đặt các điểm dừng ở mức này có thể gặp rắc rối.
Vì vậy, loại bỏ sự miễn cưỡng của chúng ta và không quan tâm đến việc đặt các điểm dừng gần các số thấp hoặc làm tròn, nơi khác chúng ta nên tìm để đặt điểm dừng của mình, chúng ta nên tìm kiếm các con số và mức độ hoặc tìm kiếm gợi ý từ hành động giá gần đây nhất hay chúng ta nên sử dụng cả hai yếu tố để chọn nơi chúng tôi đặt điểm dừng? Chắc chắn, chúng ta nên sử dụng kết hợp dự đoán và bằng chứng dựa trên hành động giá gần đây.
Mức cao gần đây, mức thấp gần đây và các con số làm tròn thấp
Nơi chúng ta đặt điểm dừng thường phụ thuộc vào khung thời gian mà chúng ta đang giao dịch. Ví dụ: chúng tôi sẽ không sử dụng chiến lược tương tự nếu giao dịch trên các biểu đồ năm phút trông có vẻ 'da đầu' như chúng tôi giao dịch trong ngày hoặc để giao dịch theo xu hướng xoay. Nhưng đối với giao dịch trong ngày, có lẽ giao dịch theo biểu đồ một giờ, hoặc đối với giao dịch swing, các nguyên tắc thường giống nhau. Chúng tôi sẽ tìm kiếm các bước ngoặt được chứng minh bằng hành động giá minh họa mức cao gần đây của mức thấp gần đây và đặt điểm dừng của chúng tôi cho phù hợp.
Nếu bán khống trên cơ sở giao dịch xoay vòng, chúng tôi sẽ đặt điểm dừng gần mức cao gần đây nhất, chú ý đến các số tròn thấp. Ví dụ: nếu chúng tôi đã thực hiện một giao dịch swing dài vào ngày 8 tháng 13680 trên EUR / USD, chúng tôi sẽ đặt điểm dừng ở hoặc gần 13750, mức thấp gần đây nhất. Mục nhập dài của chúng tôi sẽ được kích hoạt, theo chiến lược tổng thể mà chúng tôi đề xuất trong của chúng tôi là xu hướng vẫn là bài viết hàng tuần của bạn bè bạn, ở mức xấp xỉ. 70, do đó rủi ro của chúng tôi sẽ là 1 pips. Đương nhiên, sau đó chúng tôi sẽ sử dụng phép tính quy mô vị thế để đảm bảo rằng rủi ro của chúng tôi đối với giao dịch này chỉ là 7,000%. Nếu chúng tôi có quy mô tài khoản là 1 đô la, rủi ro của chúng tôi sẽ là 70% hoặc 1 đô la tương đương với rủi ro là XNUMX pip trên mỗi đô la. Bây giờ chúng ta hãy xem xét giao dịch trong ngày sử dụng cùng một bảo mật gần đây.
Nhìn vào biểu đồ 13900 giờ, sở thích của chúng tôi là bán khống thị trường dựa trên hành động giá được phát triển kể từ ngày hôm qua. Chúng tôi sẽ xác định mức cao gần đây của khoảng. 13860 không phải là vị trí chính xác mà chúng tôi sẽ đặt điểm dừng do lo ngại của chúng tôi về những con số tròn trịa. Do đó, chúng tôi có thể muốn đặt điểm dừng của mình cao hơn hoặc thấp hơn một chút so với số vòng này. Theo phương pháp của chúng tôi, chúng tôi đã bán khống ở mức 40 do đó rủi ro của chúng tôi sẽ là 8,000 pips trở lên. Một lần nữa, chúng tôi sẽ sử dụng một máy tính quy mô vị thế để xác định rủi ro tiền mặt dựa trên phần trăm rủi ro mà chúng tôi đã quyết định trong kế hoạch giao dịch của mình. Nếu chúng tôi có tài khoản 1 đô la, chúng tôi sẽ chịu rủi ro 80% hoặc 2 đô la, do đó rủi ro của chúng tôi sẽ là khoảng XNUMX đô la mỗi pip dựa trên mức dừng lỗ bốn mươi pip. Việc đặt điểm dừng và tính toán rủi ro cho mỗi giao dịch thực sự rất đơn giản. Nhưng nếu chúng ta quyết định cạo đầu, chúng ta có thể sử dụng các phương pháp tương tự không? Có lẽ không phải vì nó phức tạp hơn nhiều, hãy cho phép chúng tôi giải thích ..
Nếu chúng ta đang mở rộng quy mô, tức là về giao dịch bán lẻ, có nghĩa là thực hiện giao dịch khỏi các khung thời gian thấp hơn, chẳng hạn như khung thời gian 3-5 phút, thì chúng ta phải sử dụng một kỹ thuật khác đáng kể vì khá thẳng thắn là chúng ta không có thời gian và sự sang trọng của việc có thể tính toán các mức thấp hoặc cao gần đây. Và cho rằng chúng ta có thể thấy mình đang giao dịch 'giữa các đường' của các phạm vi, một lập luận có thể được đưa ra rằng cố gắng chọn các mức cao và thấp trong một phạm vi là vô nghĩa.
Do đó, chúng tôi phải sử dụng một chiến lược hoàn toàn khác để tính toán các điểm dừng của mình, dựa nhiều hơn vào rủi ro so với lợi nhuận tiềm năng. Do đó, chúng tôi có thể thích áp dụng những gì chúng tôi đã gọi trước đây trong các cột của mình là chiến lược 'cháy và quên'. Nếu chúng tôi áp dụng một chiến lược như vậy, chúng tôi sẽ tham gia vào các giao dịch của mình để tìm kiếm rủi ro gần đúng 1: 1 so với lợi nhuận. Có lẽ chúng tôi sẽ sử dụng một điểm dừng để giảm lỗ xuống mức tối thiểu nhưng đang tìm kiếm lợi nhuận 10-15 pip (trừ chênh lệch và hoa hồng) và mức rủi ro pips tương tự. Nhưng bất kể điểm dừng của khung thời gian nào cũng là điều cần thiết và chắc chắn chúng càng trở nên quan trọng hơn khi giảm khung thời gian mà chúng ta vận hành.
« Cổ phiếu Yahoo tăng 8% vào cuối phiên giao dịch giúp cải thiện tâm lý tại thị trường Mỹ Thị trường chứng khoán châu Âu bắt đầu phục hồi mức thua lỗ của ngày hôm qua khi chỉ số Nikkei tăng hơn 3% qua đêm »
