Giao dịch hợp đồng tương lai ngoại hối là gì?
Hợp đồng tương lai tiền tệ, còn được gọi là hợp đồng tương lai ngoại hối, hoặc hợp đồng tương lai FX, là loại hợp đồng trong đó các giao dịch được thực hiện để trao đổi một loại tiền tệ khác với một tỷ giá hối đoái cố định. Nhưng phần thú vị là, các giao dịch được thực hiện vào một ngày trong tương lai.
Vì giá trị của hợp đồng có liên quan đến tỷ giá hối đoái cơ bản, hợp đồng tương lai tiền tệ được coi là một phái sinh tài chính.
Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về hợp đồng tương lai ngoại hối là gì và chúng hoạt động như thế nào.
Hợp đồng tương lai ngoại hối hoạt động như thế nào?
Loại hợp đồng là các hợp đồng được tiêu chuẩn hóa giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung. Nếu giá hàng ngày thay đổi, các khoản chênh lệch được thanh toán bằng tiền mặt cho đến ngày cuối cùng. Đối với các loại hợp đồng được quyết định bằng cách giao hàng thực tế, khi đến ngày muộn hơn, nó phải quy đổi tiền tệ dựa trên quy mô của hợp đồng.
Hợp đồng tương lai ngoại hối bao gồm một số thành phần, bao gồm tài sản cơ bản, ngày hết hạn, kích thước và yêu cầu ký quỹ. Mỗi thành phần này đều rất quan trọng trong việc đảm bảo quá trình hợp đồng tương lai diễn ra suôn sẻ.
Vì hợp đồng tương lai tiền tệ được giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung và lợi nhuận được đưa vào, điều này làm giảm đáng kể rủi ro đối tác so với chuyển tiếp tiền tệ. Mức ký quỹ ban đầu điển hình có thể là khoảng 4% và duy trì tỷ suất lợi nhuận vòng 2%.
Hợp đồng tương lai tiền tệ được sử dụng để làm gì?
Họ có thể sử dụng hợp đồng tương lai ngoại hối cho các mục đích bảo hiểm rủi ro và đầu cơ giống như các hợp đồng tương lai khác. Ví dụ, giả sử một bên biết rằng họ sẽ cần ngoại tệ vào một lúc nào đó trong tương lai nhưng không muốn mua nó.
Trong trường hợp đó, họ có thể mua hợp đồng tương lai FX, có thể được gọi là bảo hiểm rủi ro bởi vì điều này sẽ hoạt động như một vị thế phòng ngừa rủi ro trước sự biến động có thể xảy ra trong tỷ giá hối đoái.
Theo cách tương tự, nếu một bên biết rằng họ sẽ nhận được dòng tiền trong tương lai bằng ngoại tệ, các nhà giao dịch có thể sử dụng hợp đồng tương lai để bảo vệ vị thế này. Gọn gàng phải không?
Trao đổi tiền tệ cũng thường được sử dụng bởi các nhà đầu cơ. Nếu một nhà giao dịch kỳ vọng một loại tiền tệ sẽ tăng giá so với một loại tiền tệ khác, họ có thể mua các hợp đồng tương lai FX để hưởng lợi từ tỷ giá hối đoái thay đổi.
Chúng ta cũng có thể sử dụng hợp đồng tương lai tiền tệ để kiểm tra tính ngang giá lãi suất. Nếu có trường hợp không giữ được mức ngang giá lãi suất, nhà giao dịch có thể sử dụng chiến lược kinh doanh chênh lệch giá. Nó được thực hiện để thu lợi hoàn toàn từ các khoản tiền đi vay và việc sử dụng các hợp đồng tương lai.
Khi thị trường vốn ngày càng trở nên cạnh tranh và hạn chế hơn, việc những người tham gia thị trường khám phá giá trị của các hợp đồng tương lai và quyền chọn ngoại hối đã được xác minh và niêm yết như một công cụ phòng ngừa rủi ro và một phương tiện thăm dò thị trường trở nên phổ biến hơn.
Có một số điều mà người ta phải nhớ khi làm việc trong lĩnh vực thương mại. Đầu tiên, nó là rủi ro và không thể đoán trước. Vì vậy, điều cần thiết là phải biết rủi ro nào đáng chấp nhận và rủi ro nào không. Tốt hơn hết là bạn nên theo dõi những gì đang xảy ra và phải làm gì tiếp theo thay vì thấy mình trong tình huống khó thoát ra.
« Giao dịch theo thuật toán Forex có nghĩa là gì? Bạn cần biết gì về các mẫu biểu đồ Forex? »
