ہماری فاریکس تجارتی حکمت عملی کی جانچ: بیکسٹسٹنگ ، فارورڈ ٹیسٹنگ یا دونوں کا مجموعہ؟
بیکٹیسٹنگ کی مجموعی قیمت کے حوالے سے دو بائنری آراء دکھائی دیتی ہیں اور اس رائے کو یکساں طور پر تقسیم کیا گیا ہے۔ بہت سارے تاجر بیک ٹیکسٹنگ کی قسم کھاتے ہیں ، دوسرے یہ دعوی کرتے ہیں کہ یہ بیکار ہے اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں اصل وقت میں صرف آگے کی جانچ ہوتی ہے۔ لیکن کیا اس دعوی میں کوئی اہم منطقی غلطی ہے کہ صرف آگے کی جانچ ہی کام کرتی ہے؟ بہر حال ، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ فارورڈ ٹیسٹنگ سے مثبت نتائج برآمد ہوں گے اور اس میں وقت اور رقم دونوں کی لاگت آسکتی ہے ، جب تک کہ ہم ڈیمو اکاؤنٹ کا استعمال نہ کریں۔
ہم نے کام کرنے کے لئے اپنے قلیل مدتی ، فارورڈ (رواں) جانچ کے طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے کسی میٹھی جگہ کو نشانہ بنایا ہو گا ، لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے گرنے اور جلنے کے کچھ ہی دیر بعد اور اگر ہم سوئنگ تاجر ہیں تو ہم یہ طے کرنے کے لئے کتنا انتظار کر سکتے ہیں کہ ہمارا فارورڈ ٹیسٹنگ نے کام کیا ہے؟ تین ماہ؟ ممکنہ طور پر اس میں بہت زیادہ منافع ہوسکتا ہے۔ اگرچہ ہماری پشت پرستی کا عمل امید افزا نظر آرہا ہے ، پھر ہم نے اسے مارکیٹ میں استعمال کیا ، اسی موقع پر اسی تین ماہ کی مدت میں مارکیٹ سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا۔
تاریخ ہمیں کچھ نہیں سکھائے گی۔ بیکسٹسٹنگ کے خلاف مقدمہ پیش کرنا۔
وہ لوگ جو یہ دعوی کرتے ہیں کہ بیکسٹیسٹنگ کام نہیں کرتی ہے اس کا حوالہ دیا جائے گا کہ تاجر آسانی سے چاپلوسی کے نتائج کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے اپنی حکمت عملی کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ الزام یہ ہے کہ ان کے پاس خود نظم و ضبط نہیں ہوگا ، حتی کہ تاریخی اعداد و شمار کا استعمال کرتے ہوئے ، اعداد و شمار کو بغیر کسی مداخلت کے آزادانہ طور پر چلنے دیں ، اور اس کے اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔ ناقدین کا دعویٰ ہے کہ اگر تاجر مطلوبہ نتائج کی فراہمی میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر فٹ ہونے کا لالچ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تاجر مطلوبہ نتیجہ حاصل کرنے کے لئے مختلف پیرامیٹرز اور اشارے کی ترتیبات کو مائکرو ایڈجسٹ کرے گا ، اس کے بعد براہ راست حالات میں حکمت عملی کے ساتھ چلائیں۔ خاص طور پر اگر حکمت عملی مارکیٹ میں داخل ہونے یا باہر نکلنے کے سگنل کی فراہمی کے لئے سیدھ میں لانے کے لators اشارے کی ایک سیریز پر انحصار کرتی ہے تو ، ٹھیک دھن کے لالچ میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر؛ بیک ٹیسٹر کسی اشارے کی ترتیب کو تبدیل کردیں گے ، یا ٹائم فریم میں ردوبدل کریں گے ، یا کوئی سکیورٹی ڈھونڈیں گے جو حکمت عملی کے مطابق ہو ، اگر وہ اس طریقہ کار / حکمت عملی کو ترک کرنے اور آگے بڑھنے کے بجائے ، اس کی صداقت کے قائل ہوں۔
بیکٹیسٹنگ کے لئے کیس پیش کرنا۔
"تاریخ دہرا نہیں دیتی ، لیکن یہ شاعری کرتی ہے" ایک جملہ ہے جو ہم میں سے بہت سے لوگوں کو تجارت کے سلسلے میں واقف ہے۔ اگر اس جملے کی کچھ قیمت ہے ، تجارتی نمونوں کے سلسلے میں ، تو یقینا بیکٹیسٹنگ کی کوئی اہمیت ہے؟ جب کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ بازاروں میں کوئی دو لمحات ایک جیسے نہیں ہیں اور یہ کہ ہر سیکیورٹی کی نقل و حرکت (اگرچہ مختصر یا لمبی) منفرد ہے ، اگر یقینی طور پر اگر کچھ تکنیکی حالات کسی خاص وقت پر منحصر ہوتے ہیں تو پھر ان شرائط اور موضوعاتی معاملات کا معقول امکان موجود ہے ایک خاص کرنسی کے جوڑے کی قیمت کا رویہ ، مستقبل میں بھی اسی طرح کا نمونہ اختیار کرنے کے لئے؟
ہمارے پاس اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ فارورڈ ٹیسٹنگ کام کرے گی ، کیوں کہ ہمیں اپنے چارٹ کے دائیں طرف خالی جگہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، لیکن ہمارے پاس بیکسٹسٹنگ کے ذریعے کچھ تاریخی شواہد موجود ہیں ، جن پر ہم اپنے فیصلے کی بنیاد رکھتے ہیں۔ لہذا آگے کی جانچ کے ساتھ یہ استدلال کیا جاسکتا ہے کہ ہم آئندہ کے واقعات پر اپنی آزمائش پر قائم ہیں ، لیکن بیک اسٹیکٹنگ (پھر اس کا نتیجہ بازار میں براہ راست استعمال کرنے کے لئے) ہم تاریخی شواہد کا استعمال کررہے ہیں ، جس میں یقینا relev مطابقت اور قیمت موجود ہے اور صرف مستقبل کی توقعات۔
زیادہ سے زیادہ نتائج کے ل back بیک ٹیسٹنگ اور فارورڈ ٹیسٹنگ کا استعمال۔
اگر ہم کسی لیب تکنیشین ہوتے ، کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے نظریات کی جانچ کرتے ، تو کیا ہم سب سے پہلے پچھلے نتائج اور تاریخی نظیر کا تجزیہ کریں گے ، اس سے پہلے کہ مزید تفصیلی فرانزک ٹیسٹ کی منصوبہ بندی کی جائے؟ شاید ہمارا حل یہاں ہے۔ اپنے نظریات کی جانچ کرنے اور اپنے نتیجے پر پہنچنے کے ل back ، ہم بیک اور فارورڈ ٹیسٹنگ کا مرکب استعمال کرتے ہیں۔
آئیے ایک ایسے منظر نامے کا تصور کریں جس کے تحت ہمارا بیکسٹ کامیاب ثابت ہوا ہے ، اور ہم ہمارے پاس دستیاب بہت سے ملکیتی ٹولز کا استعمال تیزی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ہمارا اگلا چیلنج یہ ہونا چاہئے کہ بازاروں میں ہمارے نتائج کی کارکردگی کا اندازہ کتنا عرصہ لگایا جائے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ اگر فارورڈ ٹیسٹ بہت لمبا ہے ، تو ہم وقت ضائع کرنے اور ممکنہ طور پر دعویدار منافع سے محروم ہوسکتے ہیں۔ لہذا ہمیں صحیح وقت پیمانے کا تعین کرنے کی ضرورت ہے جس کے ذریعہ ہمارے فارورڈ ٹیسٹ کا فیصلہ کیا جائے۔
قدرتی طور پر ، اگر ہم ایک دن کا تاجر ہیں ، تو ہم اپنے پیچھے اور آگے کی جانچ کے دوران مزید تجارت کریں گے ، اس کے بجائے کہ ہم سوئنگ تاجر ہوں۔ اگر ہم تین مہینے کی مدت میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو ہم اپنے معمول کے تجارتی پیرامیٹرز کا استعمال کرتے ہوئے ممکنہ طور پر ٹیسٹ کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ ڈے ٹریڈنگ کے ساتھ ہم ایک مہینے کے دوران 100 ٹریڈ لے سکتے ہیں ، سوئنگ ٹریڈنگ کے ساتھ یہ 5 سے کم ہوسکتا ہے اور یہ فرض کیا جاتا ہے (دونوں ٹیسٹ کے لئے) ، ہم کرنسی کے دو بڑے جوڑے تجارت کر رہے ہیں۔ کیا ہم حقیقت میں 5 تجارتوں پر مبنی فیصلہ دے سکتے ہیں؟ مزید یہ کہ ، کیا ہم 5 تجارتوں کی بنیاد پر اپنے نظریات کی جانچ کرسکتے ہیں؟ غیر متنازعہ اور زیادہ کیا ہے؛ یہاں تک کہ نتائج پیش کرنے کے لئے براہ راست انداز میں آگے کی جانچ کے لئے ایک ماہ کا انتظار کرنا ، بہت لمبا ثابت ہوسکتا ہے۔
لہذا ، ہمیں اپنے تجارتی طرز کے سلسلے میں اپنے پچھلے حصے کی حدود کو بھی پہچاننا اور اس کا احساس کرنا ہوگا۔ شاید ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ بیکسٹسٹنگ اور فارورڈ ٹیسٹنگ کے مابین توازن کی کھوج کرنا صرف کچھ خاص تجارتی انداز کے لئے موزوں ہے۔ منطقی طور پر یہ اسکیلپنگ ہے یا یومیہ تجارت ، شاعری کے امکانات کا اطلاق زیادہ تر امکان ہوتا ہے۔
« ہفتہ وار مارکیٹ اسنیپ شاٹ 20 / 11-24 / 11 | برطانیہ کے چانسلر نے بدھ کے روز اپنے خزاں کے بجٹ کا بیان دیا ، توقع کی ہے کہ تقریر کے دوران سٹرلنگ اپنا رد عمل ظاہر کریں گے یو ایس ڈولر ، یورو اور برطانیہ کا پونڈ آنے والے ہفتوں کے دوران ، سیاسی امور کی وجہ سے ، قریب سے جانچ پڑتال کریں گے۔ »
