Аналіз тенденцій за тиждень, що починається 10 листопада
Ми починаємо наш аналіз з детального аналізу майбутньої фундаментальної політики та серйозних новинних подій, які вплинуть на торгові сесії наступного тижня. Після цього ми перейдемо до технічного аналізу з використанням найбільш поширених індикаторів тренду/розмаху.
понеділок бачить кілька святкових днів, які вплинуть на обсяг торгової діяльності під час різних торгових сесій. У Франції, Канаді та США є вихідні дні. У понеділок президент Німецького Бундесбанку Вайдман проведе суд із конференцією. У той час як німецький центральний банк підпорядковується ЄЦБ, у таких питаннях, як кількісне пом’якшення та встановлення ставок, інвестори та аналітики шукатимуть у промові Вайдмана «код» щодо напрямку, в якому буде рухатися єдина німецька економіка. найближчі місяці.
Ближче до кінця торгового дня ми отримаємо публікацію про споживчі настрої від Національного банку Австралії. Показання попереднього місяця склали 12, очікується надрукування, близьке до цієї цифри.
Вівторок є свідком публікації кількох звітів про інфляцію від європейських країн, імовірно, найбільше очікували у Великобританії з очікуванням, що ІСЦ впаде до 2.5%, а RPI – на 3% – з 3.2%. Пізніше того ж дня буде опубліковано індекс малого бізнесу США NFIB, аналітики очікують помірного падіння з 93.9 до 93.5. Пізно ввечері звіт про фінансову стабільність Нової Зеландії RBNZ послужить документом, щоб передбачити, куди рухатиметься економіка Нової Зеландії в коротко- та середньостроковій перспективі. Через деякий час за звітом послідує губернатор РБНЗ Уілер, який проведе прес-конференцію, щоб обговорити результати.
середа бачить, що Великобританія публікує дані про кількість заявників і відсоток безробітного населення, обидві цифри, як очікується, будуть сприятливими, з відсотковим підрахунком 7.7%, а кількість заявників зменшилася приблизно на 30 тисяч щомісяця.
У середу публікуються цифри європейського промислового прогнозу з очікуванням, що цифра впаде до -0.2%. Банк Англії надасть звіт про інфляцію з губернатором Марком Карні, обговорюючи наслідки останнього звіту та будь-які зміни в політиці, які він може запровадити внаслідок цього. Публікуються роздрібні продажі для Нової Зеландії з розрахунком на 0.9%. Пізніше ввечері виступить голова ФРС США Бен Бернанке.
четвер є свідками попередніх показників ВВП, опублікованих багатьма європейськими країнами, дані про ВВП Італії, Франції та Німеччини надаються, а в Німеччині очікується друк на 0.3%+ з 0.7%+ у попередньому місяці. Очікується, що загальний показник ВВП Європи становитиме 0.2%. Після цього Єврогрупа проводить різноманітні зустрічі. Опубліковані дані роздрібної торгівлі у Великобританії з очікуваним покращенням на 0.2%. Очікується, що сальдо торгового балансу Канади буде від’ємним у розмірі 1.2 млрд доларів, тоді як торговельний баланс США запланований на рівні -39 млрд доларів за місяць. Планується, що заявки по безробіттю за місяць становитимуть 331 тисячу з нормалізацією цифр, які зараз діють після тимчасового уряду. закрити. Пізніше в четвер делегат голови ФРС Джанет Єллен дасть свідчення перед обраним комітетом.
п'ятниця є свідком публікації даних про інфляцію в Європі; ІСЦ очікується на рівні 0.7%. Засідання ECOFIN можуть виявитися цікавими, враховуючи нещодавнє зниження базової процентної ставки ЄЦБ на 0.25% на попередньому тижні. У п'ятницю також спостерігається маса даних з Північної Америки, які можуть вплинути на настрої ринку в останній частині п'ятничної торгової сесії; Прогнозується, що виробничі продажі в Канаді зростуть на 0.3%, тоді як індекс виробництва Empire State прогнозується на рівні 5.2 з 1.5 за попередній місяць. Прогнозується падіння промислового виробництва в США до 0.1%.
Технічний аналіз основних валютних пар індексів та ключових товарів.
Наш технічний аналіз проводиться з використанням індикаторів, які віддають перевагу більшість трейдерів/свінг-трейдерів; MACD, DMI, стохастики, смуги Боллінджера, ADX, RSI і PSAR. Ми також виділяємо те, що ми називаємо ключовими рівнями психічних чисел і назріваючими круглими числами, в той час як ми шукаємо ключову цінову дію лише на денному графіку.
EUR / USD зазнала подальшого розпродажу протягом попереднього тижня внаслідок зниження базової процентної ставки на 0.25% до 0.25%. Чутки про потенційне зниження базової ставки почалися 29 жовтня, 29-30 числа цінний папір змінив тенденцію і пішов у бік зниження, з цього часу розпродаж цінних паперів була екстремальною. На даний момент PSAR вище ціни, нижня смуга Боллінджера була порушена, DMI і MACD є негативними і друкують нижчі мінімуми, RSI на рівні 33, з ADX на рівні 31. Стохастичні лінії перетнулися за допомогою скоригованого налаштування 9,9,5. На попередньому тижні 50-денне просте ковзне середнє було порушено в бік зниження, тоді як 200 ковзне середнє, яке на даний момент знаходиться на рівні приблизно 13200, не слід виключати як середньострокову мету, враховуючи, що вплив зниження базової ставки не було повністю «поглинається» ринками. Трейдери, які насолоджувалися ведмежою торгівлею з 29/30 жовтня, повинні змінити свою позицію, щоб зафіксувати значний прибуток. Якщо адміністрація США, ФРС чи ЄЦБ не внесе серйозні фундаментальні коригування політики, чи не буде виняткових новин щодо будь-якої валюти, то не можна виключати подальший імпульс розпродажу євро. Тому трейдерам слід залишатися короткими, поки кілька поточних ведмежих індикаторів не перевернуть настрої.
USD / JPY прорвався вгору приблизно 28 жовтня, згодом приріст піпсів був значним. Дивлячись на бажані індикатори PSAR нижче ціни, RSI знаходиться на рівні 58, MACD є позитивним і робить вищі максимуми на візуальній гістограмі, ціна порушила 50-денну просту ковзну середню вгору, 200 SMA тісно згруповано до 50 SMA. , що свідчить про те, що загалом цей цінний папір протягом кількох тижнів залишався в досить тонкому торговому діапазоні. Верхня смуга Боллінджера була досягнута, в той час як DMI є негативним, а ADX на 13 можна вважати слабким і є ознакою того, що тенденція, можливо, закінчилася. Стохастичні лінії перетинаються і ще не досягнуть зони перекупленості. Останні два дні свічки були доджі з довгими тінями, що вказували не тільки на нерішучі настрої, але й на підвищену волатильність. Трейдерам рекомендується діяти обережно, переконавшись, що (за допомогою правильного використання трейлінг-стопів) вони зафіксували частину прибутку, отриманого з кінця жовтня.
AUD / USD почав свій ведмежий рух 24 жовтня або приблизно. Імпульс падіння виглядав під загрозою приблизно 4 листопада, однак на останніх двох днях торгових сесій попереднього тижня австралійці почали подальший прорив до падіння. 50 SMA було порушено, нижня смуга Боллінджера порушена, DMI і MACD обидва негативні, що створює нижчі мінімуми на візуальній гістограмі, RSI становить 40 з ADX на 22. PSAR вище ціни, тоді як стохастичні лінії дуже близькі до перетину на відрегульована установка 9,9,5. Трейдери, які займаються коротким курсом австралійця, повинні уважно стежити за своїми позиціями, щоб гарантувати, що за допомогою зупинок вони зафіксують певний прибуток. В якості причини для закриття торгівлі, в очікуванні зміни тенденції, стандартний PSAR, можливо, був би ідеальним індикатором для використання.
DJIA зберіг свою динаміку бичачого руху приблизно з 10 жовтня, коли 200 SMA було відхилено до зниження. 50 SMA було прорвано вгору приблизно 11 жовтня, з того часу набрані очки стали значними, приблизно на 750 пунктів після того, як 200 SMA було відхилено до зниження. Тому дуже важливо, щоб трейдери довго зберігали цей цінний папір. Зараз PSAR нижча за ціну; DMI і MACD позитивні, але не роблять вищих максимумів на гістограмі візуально. Верхня смуга Боллінджера досягнута, але не порушена; RSI знаходиться на рівні 60, що вказує на перекупленість цінних паперів, тоді як ADX на рівні 30 вказує на сильний тренд. Стохастичні лінії перетнули і вийшли із зони перекупленості на рівні 9,9,5. Останні два дні свічки Heikin Ashi вказують на те, що цей крок, можливо, досяг точки виснаження. Трейдери повинні уважно стежити за своїми позиціями, враховуючи, що DJIA досяг рекордно високих показників на попередньому тижні.
WTI масло продовжила довгострокову тенденцію падіння, яка спостерігається з середини вересня. Середньостроковий тренд падіння почався приблизно 10 жовтня. 50 SMA було зруйновано 17 вересня, 200 SMA було зламано 22 жовтня. Наразі цінний папір демонструє характеристики, які свідчать про те, що цінний папір може бути перепроданим, і ця ведмежа тенденція досягла точки вичерпання. ADX знаходиться на рівні 39, RSI на рівні 31, MACD негативний, але має вищі мінімуми, DMI також, обидві стохастичні лінії знаходяться в зоні перепроданості. PSAR змінив тенденцію і знаходиться нижче ціни. Продаж близько 16 доларів за барель може бути близьким до кінця. Однак трейдери, які розглядають довгу торгівлю, можуть пам’ятати про ключовий рівень психіки в 100 доларів за барель, який 21 жовтня знизився, що є абсолютно критичним рівнем для нафти WTI. Трейдерам краще порадити не торгувати довгою нафтою до тих пір, поки кілька інших індикаторів не стануть бичими.
Пляшечко золото розпочав бичачий тренд приблизно 16 жовтня, кінець цього бичачого тренда було підтверджено розворотом PSAR, щоб з’явитися вище ціни 5 листопада. MACD і DMI наразі негативні, створюючи нижчі мінімуми на візуальній гістограмі, RSI знаходиться на рівні 47, а ADX на рівні 20, що свідчить про те, що тенденція ще не розвивається. Обидві стохастичні лінії перетнулися, але є короткими до області перепроданості, нижня смуга Боллінджера була прорвана в бік зниження, в той час як ціна нижче 200 SMA. Трейдерам, які короткі, рекомендуємо залишатися короткими, якщо деякі індикатори говорять про інше.
« Увага інвесторів переходить до друку NFP США, тоді як кредитний рейтинг Франції знижується Standard & Poor's Чи починає економічна політика Японії приносити плоди? »
