10 Kasım'da başlayan hafta için trend analizi
Analizimize yaklaşan temel politikanın ve önümüzdeki haftanın işlem seanslarını etkileyecek yüksek etkili haber olaylarının ayrıntılı bir analiziyle başlıyoruz. Daha sonra en sık tercih edilen trend/salınım göstergelerini kullanarak teknik analize geçeceğiz.
Pazartesi çeşitli işlem seansları sırasında işlem hacmini etkileyecek birkaç resmi tatil görüyor. Fransa, Kanada ve ABD'de resmi tatiller var. Alman Bundesbank başkanı Weidmann Pazartesi günü bir konferansla mahkemeye çıkacak. Alman merkez bankası parasal genişleme ve faiz belirleme gibi konularda Avrupa Merkez Bankası'na itaat edip itaat ederken, yatırımcılar ve analistler Weidmann'ın tekil Alman ekonomisinin ilerleyeceği ve yönlendirileceği yöne ilişkin konuşmasında 'kod' arayacaklar. gelecek aylar.
İşlem gününün sonuna doğru Avustralya Merkez Bankası'ndan tüketici güveni yayınını alacağız. Önceki ayın okuması 12 seviyesindeydi, bu rakama yakın bir baskı bekleniyor.
Salı Avrupa ülkelerinden çok sayıda enflasyon raporunun yayınlanmasına tanık olunuyor; TÜFE'nin %2.5'e düşeceği ve ÜFE baskısının %3'den %3.2'e düşeceği beklentisiyle İngiltere tartışmasız en çok beklenen ülke. Aynı günün ilerleyen saatlerinde ABD NFIB küçük işletme endeksi açıklandı ve analistler 93.9'dan 93.5'e ılımlı bir düşüş bekliyor. Akşam geç saatlerde Yeni Zelanda RBNZ finansal istikrar raporu, Yeni Zelanda ekonomisinin kısa ve orta vadede nereye gideceğini tahmin etmek için bir belge görevi görecek. Raporun ardından RBNZ Valisi Wheeler'ın bulguları tartışmak üzere bir basın toplantısı düzenlemesi gelecek.
Çarşamba Birleşik Krallık'ın talep sahibi sayı sayılarını ve işsiz nüfus yüzdesini yayınladığını görüyoruz; her iki rakamın da olumlu olması bekleniyor; yüzde oranı %7.7 ve talep sahibi sayı sayısının aya göre yaklaşık 30 bin azalması bekleniyor.
Avrupa sanayi öngörülerine ilişkin rakamlar Çarşamba günü yayınlanıyor ve rakamın %-0.2'ye düşeceği bekleniyor. Birleşik Krallık BoE, enflasyon raporunu Vali Mark Carney'e sunacak ve en son raporun sonuçlarını ve bunun sonucunda uygulayabileceği politika değişikliklerini tartışacak. Yeni Zelanda'ya yönelik perakende satışlar yayınlanırken rakamın %0.9 olacağı öngörülüyor. ABD Fed Başkanı Ben Bernanke akşamın ilerleyen saatlerinde bir konuşma yapacak.
Perşembe Birçok Avrupa ülkesi tarafından yayınlanan ön GSYİH rakamlarına tanık oluyoruz; İtalya, Fransa ve Almanya'nın GSYİH rakamları açıklanıyor ve Almanya'nın önceki aya göre %0.3+ seviyesinden %0.7+ seviyesinde çıkması bekleniyor. Avrupa'nın GSYH'sine ilişkin genel flaş rakamın %0.2 olması bekleniyor. Daha sonra Eurogroup çeşitli toplantılar düzenler. İngiltere'nin perakende rakamları %0.2'lik bir iyileşme beklentisiyle yayınlandı. Kanada'nın ticaret dengesinin 1.2 milyar dolar negatif bakiye göstermesi beklenirken, ABD ticaret dengesinin bu ay için -39 milyar dolar olması planlanıyor. Geçici hükümetin ardından mevcut rakamların normalleşmesiyle birlikte ay için işsizlik başvurularının 331 bine ulaşması planlanıyor. kapat. Perşembe günü ilerleyen saatlerde Fed başkanı delegesi Janet Yellen seçilmiş bir komite önünde ifade verecek.
Cuma Avrupa'nın enflasyon rakamlarının yayınlanmasına tanık oluyor; TÜFE'nin %0.7 olması bekleniyordu. ECB'nin önceki hafta baz faiz oranını %0.25 oranında düşürmesi göz önüne alındığında, ECOFIN toplantıları ilgi çekici olabilir. Cuma günü ayrıca, Cuma günkü işlem seansının ikinci bölümünde piyasa duyarlılığını etkileyebilecek bir dizi Kuzey Amerika verisi de görülüyor; Kanada'nın imalat satışlarının %0.3 oranında artması beklenirken, Empire State İmalat Endeksi'nin önceki aya göre 5.2 seviyesinden 1.5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. ABD'de sanayi üretiminin %0.1'e düşeceği tahmin ediliyor.
Başlıca döviz çiftleri endekslerinin ve önemli emtiaların teknik analizi.
Teknik analizimiz trend/swing yatırımcılarının çoğunluğunun tercih ettiği göstergeler kullanılarak gerçekleştirilmektedir; MACD, DMI, stokastik, Bollinger bantları, ADX, RSI ve PSAR. Ayrıca, yalnızca günlük grafikte temel fiyat hareketi aktivitesini ararken, önemli psikolojik sayı seviyeleri ve beliren yuvarlak sayılar olarak adlandırdığımız şeyleri de vurguluyoruz.
EUR / USD baz faiz oranının %0.25'ten %0.25'e düşürülmesinin bir sonucu olarak önceki hafta daha fazla satış yaşadı. Potansiyel baz faiz indirimine ilişkin söylentiler 29 Ekim'de başladı, 29-30'unda menkul kıymet trendi tersine çevirdi ve aşağı yönlü kırılma yaşadı, o zamandan bu yana menkul kıymetlerdeki satışlar aşırı düzeyde oldu. Şu anda PSAR fiyatın üzerinde, alt Bollinger bandı ihlal edildi, DMI ve MACD negatif ve daha düşük dipler gösteriyor; RSI 33, ADX 31. Stokastik çizgiler 9,9,5'lik düzeltilmiş bir ayar kullanılarak kesişti. Önceki hafta 50 günlük basit hareketli ortalama aşağı yönde kırılırken, şu anda 200 civarında konumlanan 13200 hareketli ortalama, baz faiz indiriminin etkisinin tamamen ortadan kalkmadığı göz önüne alındığında orta vadeli bir hedef olarak göz ardı edilmemelidir. piyasalar tarafından 'emilir'. 29/30 Ekim'den itibaren düşüş eğilimi gösteren yatırımcıların, önemli kar elde etmek için pozisyonlarını ayarlamaları gerekiyor. ABD yönetimi, Fed veya Avrupa Merkez Bankası tarafından önemli bir politika değişikliği yapılmadığı veya her iki para birimine ilişkin sıra dışı haberler gelmediği sürece, euroda satışların daha da hızlanacağı göz ardı edilemez. Bu nedenle yatırımcıların, mevcut düşüş göstergelerinin birçoğunun duyarlılığı tersine çevirene kadar satışta kalmaları gerekiyor.
USD / JPY 28 Ekim'de veya buna yakın bir tarihte yukarı yönlü kırılma yaşadıktan sonra kayda değer bir pip kazancı elde edildi. Tercih edilen göstergelere bakıldığında PSAR fiyatın altında, RSI 58'de, MACD pozitif ve histogram görselinde daha yüksek zirveler yapıyor, fiyat 50 günlük basit hareketli ortalamayı yukarıya doğru kırdı, 200 SMA 50 SMA'ya yakın kümelenmiş durumda Bu da genel olarak bu menkul kıymetin birkaç hafta boyunca oldukça zayıf bir işlem aralığında sıkışıp kaldığını gösteriyor. Üst Bollinger bandına ulaşıldı, DMI negatif ve 13'teki ADX zayıf olarak değerlendirilebilir ve trendin ivmesinin tükenmiş olabileceğinin bir göstergesi olabilir. Stokastik çizgiler kesişti ve henüz aşırı alım bölgesine ulaşmadı. Son iki günün mumları uzun gölgeli dojilerdi ve sadece kararsız duyguyu değil aynı zamanda artan volatiliteyi de gösteriyordu. Uzun süre boyunca yatırımcılara, Ekim sonundan bu yana elde ettikleri kârın bir kısmını (takip stoplarının doğru kullanımı yoluyla) güvence altına alarak dikkatli bir şekilde ilerlemeleri tavsiye edilir..
AUD / USD 24 Ekim'de veya civarında düşüş momentumu hareketine başladı. Aşağı yönlü momentum 4 Kasım ve civarında tehdit altında görünüyordu, ancak Avustralya Doları önceki haftanın son iki günlük ticaret seansında aşağı yönlü bir kırılmaya daha başladı. 50 SMA kırıldı, alt Bollinger bandı kırıldı, DMI ve MACD'nin her ikisi de negatif ve histogram görselinde daha düşük dipler oluşturuyor, RSI 40 ve ADX 22'de. PSAR fiyatın üzerinde, stokastik çizgiler ise kesişmeye çok yakın. ayarlanmış 9,9,5 ayarı. Aussie'de short pozisyon kullanan yatırımcılar, stopları kullanarak bazı kazanımlar elde edebildiklerinden emin olmak için pozisyonlarını dikkatli bir şekilde izlemeliler. Trendin tersine dönmesi beklentisiyle, işlemi kapatmanın bir nedeni olarak standart PSAR belki de kullanılacak ideal gösterge olabilir..
DJIA 10 SMA'nın aşağı yönde reddedildiği 200 Ekim'den bu yana momentum yükseliş hareketini sürdürdü. 50 SMA, 11 Ekim'de veya buna yakın bir tarihte yukarı yönde kırıldı; o zamandan beri kazanılan puanlar kayda değer düzeydeydi; 750 SMA'nın aşağı yönde reddedilmesinden bu yana yaklaşık 200 puan. Bu nedenle yatırımcıların bu güvenlikte uzun süre kazanç elde etmeleri önemlidir. Şu anda PSAR fiyatın altında; DMI ve MACD pozitif ancak histogram görselinde daha yüksek seviyelere çıkmıyor. Üst Bollinger bandına ulaşıldı ancak kırılmadı; RSI 60'ta aşırı alıma işaret ederken, ADX 30'da güçlü bir trende işaret ediyor. Stokastik çizgiler aşırı alım bölgesini 9,9,5 seviyesinde geçti ve bu bölgeden çıktı. Son iki gündeki Heikin Ashi mumları bu hareketin tükenme noktasına gelmiş olabileceğini gösteriyor. DJIA'nın önceki hafta rekor seviyelere ulaştığı göz önüne alındığında, yatırımcıların pozisyonlarını dikkatli bir şekilde gözlemlemeleri gerekiyor.
WTI yağı Eylül ortasından itibaren görülen uzun vadeli trend düşüşünü sürdürdü. Orta vadeli trend düşüşü 10 Ekim'de başladı. 50 SMA 17 Eylül'de aşağı yönlü kırıldı, 200 SMA ise 22 Ekim'de kırıldı. Şu anda menkul kıymetin aşırı satılabileceğini ve bu düşüş eğiliminin tükenme noktasına ulaştığını gösteren özellikler sergiliyor. ADX 39'da, RSI 31'de, MACD negatif ama daha yüksek dipler yapıyor, DMI da aynı şekilde, her iki stokastik çizgi de aşırı satış bölgesinde. PSAR trendi tersine çevirdi ve fiyatın altında. Varil başına yaklaşık 16 dolarlık satışın sonuna yaklaşılmış olabilir. Bununla birlikte, uzun bir ticaret yapmayı düşünen tüccarlar, WTI petrolü söz konusu olduğunda kesinlikle kritik seviye olan varil başına 100 $'lık temel psikolojik seviyenin 21 Ekim'de aşağı yönde kırıldığını göz önünde bulundurabilirler. Yatırımcılara diğer bazı göstergeler yükselişe geçene kadar uzun vadeli petrol ticareti yapmamaları tavsiye edilebilir..
Altın spot 16 Ekim'de yükseliş eğilimine başladı, bu yükseliş eğiliminin sonu, PSAR'ın 5 Kasım'da fiyatın üzerinde görünerek tersine dönmesiyle doğrulandı. MACD ve DMI şu anda negatif durumda ve histogram görselinde daha düşük dipler oluşturuyor, RSI 47'de ve ADX 20'de trendin henüz gelişmediğini gösteriyor. Her iki stokastik çizgi de kesişti ancak aşırı satış bölgesinde kısa kaldı, alt Bollinger bandı aşağı yönde kırıldı ve fiyat 200 SMA'nın altında. Açık pozisyondaki yatırımcılara, aksini gösteren çeşitli göstergeler olmadan kısa pozisyonda kalmaları tavsiye edilir.
« Yatırımcıların dikkati ABD NFP baskısına yönelirken, Fransa'nın kredi notu Standard & Poor's tarafından düşürüldü Japonya'nın ekonomi politikası meyvelerini toplamaya mı başlıyor? »
