ฉันควรหยุดการขาดทุนที่ไหน?
เหตุผลที่การซื้อขายแต่ละครั้งควรดำเนินการด้วย Stop Loss เป็นเรื่องที่เราได้กล่าวถึงในคอลัมน์เหล่านี้ก่อนหน้านี้ แต่ในบางครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านใหม่ล่าสุดของเรามันควรค่าแก่การเตือนตัวเองว่าเหตุใดเราจึงควรใช้จุดหยุดในการซื้อขายแต่ละครั้ง
ค่อนข้างง่ายถ้าเรายอมรับความคิดที่ว่าธุรกิจของเราเป็นกิจกรรมที่ไม่ปลอดภัยซึ่งไม่มีการรับประกันใด ๆ เลยเราจำเป็นต้องต่อสู้กับสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย (ที่ไม่มีการค้ำประกัน) โดยการปกป้องตัวเองตลอดเวลา การหยุดเสนอความปลอดภัยและการรับประกันดังที่เราทราบดีว่าเราสามารถสูญเสียจำนวน 'x' ของบัญชีของเราต่อการซื้อขายได้หากเราใช้การหยุด การควบคุมความเสี่ยงและการจัดการเงินของเราเป็นกุญแจสำคัญในการอยู่รอดและความสำเร็จในอุตสาหกรรมนี้และองค์ประกอบของการควบคุมนี้สามารถทำได้โดยใช้การหยุดเท่านั้น
การโต้เถียงกับการใช้การหยุดนั้นค่อนข้างไร้สาระตรงไปตรงมาซึ่งเป็นเรื่องที่น่าขันที่สุดที่ผ่านการทดสอบมาแล้วนับตั้งแต่การซื้อขายบนเว็บกลายเป็นกระแสหลักเมื่อประมาณสิบห้าปีที่แล้วมีลักษณะเช่นนี้ “ ถ้าคุณใช้หยุดนายหน้าของคุณรู้ว่าคำสั่งหยุดของคุณอยู่ที่ไหนและจะหยุดตามล่าคุณ” ประเทศที่ไร้สาระนี้เติบโตขึ้นจนกลายเป็นตำนานการซื้อขายได้อย่างไรนั้นเป็นปริศนาสำหรับผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จและมีประสบการณ์มากมาย แต่ก็คุ้มค่าที่จะตอบโต้
การล่าในตลาดหยุดลงโดยบังเอิญเมื่อเทียบกับการออกแบบนายหน้าของคุณหรือธนาคารไม่ได้รับคำสั่งซื้อผ่านรูปแบบธุรกิจ ECN หรือ STP หยุดการล่า ลองพิจารณาสิ่งนี้เป็นตัวอย่าง ขณะนี้ราคาที่เสนอสำหรับ EUR / USD ใกล้เคียงกับ 13800 ไม่ต้องใช้จินตนาการมากเกินไปที่จะตระหนักว่าคำสั่งซื้อระดับสถาบันจำนวนมากจะรวมกลุ่มกันที่ตัวเลขทางจิตวิทยาที่สำคัญนี้
ไม่ว่าจะซื้อขายหรือทำกำไรคำสั่งซื้อระดับนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งอย่างปฏิเสธไม่ได้ ดังนั้นหากเราทำการซื้อขายและใช้หมายเลขหลักนี้เป็นจุดหยุดของเราก็เป็นเรื่องยุติธรรมที่จะกล่าวได้ว่าเราสามารถสร้างปัญหาได้มากพอ ๆ กับความเป็นไปได้ที่คำสั่งใด ๆ จะถูกเรียกในระดับนี้มีความเป็นไปได้สูง โดยบังเอิญ 13800 อาจได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นระดับที่ยอดเยี่ยมในการทำการซื้อขายระยะสั้นหากเราเชื่อว่าอคตินั้นเป็นผลเสีย แต่การหยุดที่ระดับนี้อาจทำให้เกิดปัญหา
ดังนั้นอย่าลังเลที่จะวางจุดหยุดไว้ใกล้กับตัวเลขที่ปรากฏหรือรอบที่อื่นที่เราควรมองหาจุดหยุดของเราควรมองหาตัวเลขและระดับหรือมองหาคำแนะนำจากการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดหรือเราควรใช้ทั้งสององค์ประกอบ เพื่อเลือกจุดแวะพักของเรา? ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเราควรใช้การคาดคะเนและหลักฐานร่วมกันตามการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด
เสียงสูงสุดล่าสุดต่ำสุดล่าสุดและตัวเลขรอบที่ปรากฏ
จุดที่เราหยุดมักจะขึ้นอยู่กับกรอบเวลาที่เราปิดการซื้อขาย ตัวอย่างเช่นเราจะไม่ใช้กลยุทธ์เดียวกันนี้หากการซื้อขายในแผนภูมิห้านาทีที่ต้องการ 'หนังศีรษะ' เหมือนกับที่เราทำการซื้อขายแบบรายวันหรือสำหรับการซื้อขายแบบสวิงเทรนด์ แต่สำหรับการซื้อขายแบบรายวันบางทีการซื้อขายโดยไม่ใช้แผนภูมิหนึ่งชั่วโมงหรือสำหรับการซื้อขายแบบสวิงหลักการโดยทั่วไปจะเหมือนกัน เรากำลังมองหาจุดเปลี่ยนที่เห็นได้จากการเคลื่อนไหวของราคาที่แสดงให้เห็นถึงจุดสูงสุดของระดับต่ำสุดเมื่อเร็ว ๆ นี้และวางจุดหยุดของเราตามนั้น
หากดำเนินการสั้น ๆ บนพื้นฐานของการซื้อขายแบบแกว่งเราจะวางจุดแวะใกล้จุดสูงสุดล่าสุดโดยให้ความสนใจกับตัวเลขรอบที่ปรากฏ ตัวอย่างเช่นหากเราทำการสวิงเทรดระยะยาวในวันที่ 8 เมษายนใน EUR / USD เราจะหยุดที่หรือใกล้เคียงกับ 13680 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดล่าสุด รายการยาวของเราจะถูกเรียกใช้ตามกลยุทธ์โดยรวมที่เราแนะนำในแนวโน้มของเรายังคงเป็นบทความรายสัปดาห์ของเพื่อนคุณโดยประมาณ 13750 ดังนั้นความเสี่ยงของเราคือ 70 pip โดยปกติแล้วเราจะใช้การคำนวณขนาดตำแหน่งเพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงของเราในการซื้อขายนี้มีเพียง 1% เท่านั้น หากเรามีขนาดบัญชี 7,000 ดอลลาร์ความเสี่ยงของเราจะเท่ากับ 1% หรือ 70 ดอลลาร์โดยประมาณความเสี่ยง 1 pip ต่อดอลลาร์ ตอนนี้เรามาดูการซื้อขายวันโดยใช้การรักษาความปลอดภัยเดียวกันเมื่อเร็ว ๆ นี้
การดูกราฟ 13900 ชั่วโมงการตั้งค่าของเราน่าจะเป็นการทำให้ตลาดสั้นลงตามการเคลื่อนไหวของราคาที่พัฒนาขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้ เราระบุระดับสูงสุดล่าสุดโดยประมาณ 13860 ซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งที่แน่นอนที่เราจะหยุดเนื่องจากความกังวลของเราเกี่ยวกับตัวเลขรอบที่ปรากฏ ดังนั้นเราอาจต้องการหยุดของเราไว้เหนือหรือต่ำกว่าตัวเลขรอบนี้เล็กน้อย ตามวิธีการของเราเราขาดไปที่ 40 ดังนั้นความเสี่ยงของเราจึงเท่ากับ 8,000+ pip อีกครั้งเราจะใช้เครื่องคำนวณขนาดตำแหน่งเพื่อกำหนดเงินสดที่เสี่ยงตามเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่เราตัดสินใจในแผนการซื้อขายของเรา หากเรามีบัญชี 1 ดอลลาร์เราจะเสี่ยง 80% หรือ 2 ดอลลาร์ดังนั้นความเสี่ยงของเราจะอยู่ที่ประมาณ XNUMX ดอลลาร์ต่อ pip โดยพิจารณาจากการสูญเสียจุดหยุดสี่สิบจุด มันง่ายมากที่จะหยุดและคำนวณความเสี่ยงต่อการเทรด แต่ถ้าเราตัดสินใจที่จะหนังศีรษะเราสามารถใช้วิธีการที่คล้ายกันได้หรือไม่? อาจจะไม่ซับซ้อนกว่านี้ให้เราอธิบาย ..
หากเรากำลังถลกหนังซึ่งในแง่ของการค้าปลีกหมายถึงการซื้อขายนอกกรอบเวลาที่ต่ำกว่าเช่นกรอบเวลา 3-5 นาทีเราต้องใช้เทคนิคที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากค่อนข้างตรงไปตรงมาเราไม่มีเวลา และความหรูหราในการคำนวณจุดต่ำสุดหรือสูงล่าสุด และเนื่องจากเราสามารถพบว่าตัวเองซื้อขาย 'ระหว่างบรรทัด' ของช่วงอาร์กิวเมนต์สามารถนำไปข้างหน้าได้ว่าการพยายามเลือกเสียงสูงและต่ำภายในช่วงนั้นไม่มีจุดหมาย
ดังนั้นเราจึงต้องใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงในการคำนวณจุดแวะของเราโดยพิจารณาจากความเสี่ยงและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นเราอาจต้องการนำสิ่งที่เราเรียกก่อนหน้านี้มาใช้ในคอลัมน์ของเราว่าเป็นกลยุทธ์ "จุดไฟและลืม" หากเราใช้กลยุทธ์ดังกล่าวเราจะเข้าสู่การซื้อขายของเราโดยมองหาความเสี่ยงโดยประมาณกับผลตอบแทน 1: 1 บางทีเราอาจจะใช้ trailing stop เพื่อลดการสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด แต่กำลังมองหาผลตอบแทน 10-15 pip (ลบด้วยสเปรดและค่าคอมมิชชั่น) และความเสี่ยงในระดับใกล้เคียงกัน แต่ไม่ว่ากรอบเวลาใดจะมีความสำคัญและไม่ต้องสงสัยเลยว่ากรอบเวลาที่เราดำเนินการนั้นมีความสำคัญมากขึ้น
« หุ้น Yahoo เพิ่มขึ้น 8% ในการซื้อขายช่วงท้ายเพื่อช่วยปรับปรุงความเชื่อมั่นในตลาดสหรัฐอเมริกา กลุ่มธุรกิจในยุโรปเริ่มฟื้นตัวจากความสูญเสียเมื่อวานนี้เนื่องจาก Nikkei เพิ่มขึ้นกว่า 3% ในชั่วข้ามคืน »
