การวิเคราะห์วงสวิง / แนวโน้มสำหรับสัปดาห์ที่เริ่มต้นในวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2014
CPI เบื้องต้นของเยอรมันเดือนต่อเดือนเริ่มต้นข่าวที่น่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดในวันจันทร์โดยเพิ่มขึ้นครั้งล่าสุด 0.2% โดยคาดว่าการพิมพ์เดือนธันวาคมจะมีมูลค่าใกล้เคียงกัน หลังจากนั้นกลุ่ม PMI ที่ให้บริการในยุโรปซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก Markit Economics ได้ครอบงำช่วงเช้าในแง่ของเหตุการณ์ข่าว PMI บริการของอิตาลีคาดว่าจะอยู่ที่ 48.9 เพิ่มขึ้นจาก 47.2 PMI บริการขั้นสุดท้ายสำหรับยุโรปคาดว่าจะอยู่ที่ 51.2 เหนือ 51 ในเดือนก่อนหน้า PMI บริการของสหราชอาณาจักรคาดว่าจะพิมพ์ที่ 60.4 ก่อนหน้า 60.0 ในเดือนก่อนหน้า
ตัวบ่งชี้ European Sentix คาดว่าจะมาที่ 9.7 ก่อนหน้า 8 ที่พิมพ์ในเดือนก่อนหน้า RPMI ของแคนาดาคาดว่าจะอยู่ที่ 1.1% ลดลงจาก -2.3% ของเดือนก่อนหน้า PMI บริการขั้นสุดท้ายสำหรับสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะมาที่ 56 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากการอ่านของเดือนก่อนหน้า ISM PMI ที่ไม่ใช่ภาคการผลิตของสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะพิมพ์ที่ 54.6 จากเดิม 53.9 คำสั่งซื้อของโรงงานในสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.8% โดยลดลง 0.9% ก่อนหน้านี้
ต่อมาในช่วงบ่ายประธานเฟดของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศการเสนอชื่อบุคคลของเขาสำหรับตำแหน่งที่เขากำลังจะถูกปลดออกจากตำแหน่ง วุฒิสภาสหรัฐจะลงคะแนนเสียงให้ผ่านหรือปฏิเสธการเสนอชื่อของเจเน็ตเยลเลนเป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐในระยะหนึ่ง ก.พ. 2014 - ม.ค. 2018
ในช่วงเย็นเราได้รับข้อมูลดุลการชำระเงินของออสเตรเลียพร้อมกับสิ่งพิมพ์ที่คาดว่าจะออกมาที่ - $ 0.30 พันล้าน
อังคาร เห็นการเผยแพร่ตัวเลขค้าปลีกล่าสุดของเยอรมนีคาดว่าจะอยู่ที่ 0.5% เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่ลดลง -0.8% คาดว่าการว่างงานของชาวเยอรมันจะลดลง 1K ลดลงจากที่เพิ่มขึ้น 10K ก่อนหน้านี้ มีการเผยแพร่ประมาณการ CPI ของยุโรปโดยคาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ 0.9% ดุลการค้าของแคนาดาคาดว่าจะลดลง 0.2 พันล้านดอลลาร์โดยสหรัฐฯลดลง 40 พันล้านดอลลาร์ เป็นมูลค่าความแตกต่างระหว่างสินค้าและบริการที่นำเข้าและส่งออกในช่วงเดือนที่รายงาน
วันพุธ เป็นสักขีพยานในการประกาศดุลการค้าของเยอรมนีซึ่งคาดว่าจะเข้ามาที่ 18.9 พันล้านยูโรในเชิงบวกสำหรับเดือนนี้ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมันมีกำหนดจะประกาศคำวินิจฉัยเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของนโยบายธุรกรรมการเงินนอกกรอบ (OMT) ของ ECB
อัตราการว่างงานของอิตาลีคาดว่าจะอยู่ที่ 12.6% ในขณะที่อัตราการว่างงานของยุโรปคาดว่าจะอยู่ที่ 12.1% โดยคาดว่ายอดค้าปลีกจะเพิ่มขึ้น 0.2% คาดว่ายอดสั่งซื้อโรงงานของเยอรมนีจะเพิ่มขึ้น 1.2% ทุกเดือน
การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะอยู่ที่ + 199K สต็อกน้ำมันดิบอาจเข้ามาใกล้เคียงกับสัปดาห์ก่อนที่อ่าน -7.0 ล้านบาร์เรลลง หลังจากการประมูลพันธบัตร 14.8 ปีโดยสหรัฐอเมริกาจะมีการจัดทำรายงานการประชุม FOMC จะมีการเผยแพร่หมายเลขเครดิตของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา คาดว่าจะมีการพิมพ์ที่ 18.2 พันล้านดอลลาร์ลดลงจาก XNUMX พันล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้
ในช่วงค่ำของเซสชั่นโฟกัสหันไปสร้างความยินยอมในนิวซีแลนด์โดยคาดว่าการพิมพ์จะเป็นไปในเชิงบวกจากการร่วงลง 0.6% ก่อนหน้านี้ มีการเผยแพร่การอนุมัติอาคารสำหรับออสเตรเลียโดยนักวิเคราะห์คาดว่าจะมีการพิมพ์ที่ดีขึ้น -0.9% จากการลดลงครั้งก่อนที่ -1.8% ยอดค้าปลีกในออสเตรเลียคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.5% CPI ของจีนเผยแพร่เมื่อปลายวันพุธคาดว่าจะอยู่ที่ 2.7%
วันพฤหัสบดี ข้อมูลดุลการชำระเงินของฝรั่งเศสคาดว่าจะลดลงเล็กน้อยเหลือ 4.7 พันล้านยูโรในขณะที่สหราชอาณาจักรคาดว่าจะลดลง - 9.4 พันล้านยูโรในเดือนนี้ คาดว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมันจะเพิ่มขึ้น 1.6% เมื่อเทียบกับเดือน
อัตราฐานของสหราชอาณาจักรซึ่งกำหนดโดย BoE ของสหราชอาณาจักรคาดว่าจะยังคงอยู่ที่ 0.5% ในขณะที่แผนการซื้อสินทรัพย์คาดว่าจะยังคงอยู่ที่ 375 พันล้านปอนด์ ECB ของยุโรปคาดว่าจะคงอัตราการกู้ยืมไว้ที่ 0.25% จากนั้นจะมีการแถลงข่าว European ECB ในช่วงบ่าย
ในสหรัฐอเมริกาการลดตำแหน่งงานของ Challenger คาดว่าจะพิมพ์ได้ใกล้เคียงกับเดือนที่แล้วลดลง 20.6% ที่อยู่อาศัยจะเริ่มในแคนาดาในปี 197K เพิ่มขึ้นจาก 192K ในเดือนก่อนหน้า ใบอนุญาตก่อสร้างคาดว่าจะลดลง 2.3% การเรียกร้องการว่างงานในสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะอยู่ที่ 337K ซึ่งแทบจะเหมือนกับระดับที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ ข่าวเหตุการณ์สุดท้ายที่มีผลกระทบสูงของวันนี้ได้รับการเผยแพร่ในช่วงปลายเดือนโดยคาดว่าดุลการค้าของจีนจะอยู่ที่ 32.6 พันล้านบาทในเดือนนี้
วันศุกร์ เห็นข้อมูลภาษาญี่ปุ่นที่เผยแพร่ในเซสชันค้างคืน / เช้าตรู่ ตัวชี้วัดชั้นนำคาดว่าจะมาที่ 110.9% อัตราการว่างงานของสวิสคาดการณ์ไว้ที่ 3.2% การผลิตภาคอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก -0.3% เป็น + 0.6% CPI ของจีนคาดว่าจะลดลง 0.1% โดยมีสินเชื่อใหม่สูงถึง 589 พันล้านบาท
การผลิตภาคการผลิตของสหราชอาณาจักรคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.4% ในเชิงบวกเช่นเดียวกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่มีการพิมพ์ใกล้เคียงกัน คาดว่า GDP ขั้นสุดท้ายของยุโรปจะเพิ่มขึ้น 0.3%
คาดว่าการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของแคนาดาจะเพิ่มขึ้น 13.3K ซึ่งลดลงจาก 22K ของเดือนก่อนหน้า อัตราการว่างงานคาดว่าจะยังคงอยู่ที่ 6.9% อัตราการว่างงานในสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะคงที่ที่ 7% โดยคาดว่าตัวเลข NFP จะแสดงตำแหน่งงาน 194K ที่สร้างขึ้น จำนวนชั่วโมงทำงานโดยเฉลี่ยของคนงานในสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% ในขณะที่ข้อมูลสำหรับสินค้าคงคลังค้าส่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.4%
สัปดาห์ของเหตุการณ์ข่าวที่มีผลกระทบสูงและการตัดสินใจด้านนโยบายสรุปด้วยการคาดการณ์ GDP ของ NIESR ของสหราชอาณาจักรที่คาดว่าจะอยู่ที่ 0.8% ใกล้เคียงกับการพิมพ์ ONS ครั้งล่าสุด สถาบันวิจัยเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NIESR) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) พิมพ์การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าโดยประมาณของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตโดยเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา NIESR ประมาณการข้อมูล GDP เป็นรายเดือนใน ความพยายามในการทำนายข้อมูลที่รัฐบาลเปิดเผยรายไตรมาส
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของคู่สกุลเงินหลักและสินค้าโภคภัณฑ์ดัชนีและสินค้าโภคภัณฑ์
ความสนใจในตอนนี้เปลี่ยนจากการตัดสินใจด้านนโยบายพื้นฐานและเหตุการณ์ข่าวที่มีผลกระทบสูงไปเป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับหลักทรัพย์ชั้นนำที่ซื้อขายได้ในสัปดาห์หน้า
การใช้ตัวบ่งชี้ที่ใช้บ่อยที่สุดพยายามกำหนดแนวโน้มปัจจุบันและระบุแนวโน้มที่กำลังพัฒนา อินดิเคเตอร์ที่ใช้ ได้แก่ PSAR, Bollinger bands, MACD, DMI, stochastic lines, ADX และ RSI เราอ้างถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลัก ๆ เช่น 20,50,100,200 เราจะวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญโดยใช้แถบ Heikin Ashi ในขณะที่ความสนใจจะมุ่งเน้นไปที่ตัวเลขรอบที่สำคัญ การวิเคราะห์ทั้งหมดดำเนินการตามกรอบเวลารายวันเท่านั้น ตัวบ่งชี้ทั้งหมดถูกใช้ในการตั้งค่ามาตรฐานขีดเส้นสุ่มซึ่งปรับเป็น 10.10.5 เพื่อพยายามหมุนฝ่าวงล้อมและสัญญาณที่ 'เท็จ' ออกไป
EUR / USD ลดลงอย่างรวดเร็วในวันพฤหัสบดีในสัปดาห์ก่อนหน้าเมื่อช่วงวันหยุดสิ้นสุดลง แนวโน้มดังกล่าวดูเหมือนจะย้อนกลับอย่างรุนแรงจากแนวโน้มขาขึ้นตามหลักฐานในสัปดาห์คริสต์มาสเป็นขาลงในช่วงการซื้อขายหลังการเฉลิมฉลองปีใหม่ ขณะนี้ PSAR อยู่เหนือราคาแถบ Bollinger ที่ต่ำกว่าถูกละเมิดไปจนถึงจุดด้อย 20 SMA ถูกละเมิดโดย SMA 50 วันถูกคุกคาม DMI และ MACD มีทั้งค่าลบและการพิมพ์ต่ำสุด - เมื่อสังเกตผ่านภาพฮิสโตแกรม Stochastics ข้ามไปแล้ว แต่สั้นจากโซนที่ขายเกิน RSI อยู่ที่ 42 โดยมี ADX ที่ 17 เมื่อพิจารณาจากการเคลื่อนไหวของราคาแล้วแท่งเทียน Heikin Ashi จะถูกปิดโดยมีทั้งร่างและเงาไปจนถึงขาลงตั้งแต่ช่วงพักถึงจุดด้อยที่สังเกตได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม คีย์ถัดไปที่ปรากฏหมายเลขรอบ (ไปด้านล่าง) จะเป็น 13500 'ที่จับ' ซึ่ง 100 SMA อยู่ใกล้กับที่ตั้ง
เมื่อพิจารณาถึงการหยุดพักอย่างรุนแรงกับผู้ค้าขาลงขอแนะนำให้อยู่ในช่วงสั้น ๆ หากพวกเขาเพิ่งเข้าสู่เทรนด์ นักเทรดที่กำลังมองหาเหตุผลที่จะปิดการซื้อขายระยะสั้นในขณะที่มองหาการกลับตัวที่เป็นไปได้ในความเชื่อมั่นควรมองหาตัวบ่งชี้ที่เป็นขาลงหลายตัวเพื่อทำให้เป็นขาขึ้นในขณะที่ PSAR เป็นขั้นต่ำที่จะกลับตัวเพื่อให้ปรากฏต่ำกว่าราคาเป็นต่ำ.
USD / JPY ในที่สุดก็ทำลายโมเมนตัมขาขึ้นที่แพร่หลายตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนโดยการปรากฏตัวของ PSAR สูงกว่าราคาในที่สุดแนวโน้มในสองเดือนที่ผ่านมาก็ดูเหมือนจะพังทลาย แถบ Bollinger ที่ต่ำกว่าถูกละเมิดจนถึงจุดด้อยราคาอยู่เหนือ SMA ที่สำคัญทั้งหมดในขณะที่การเคลื่อนไหวของราคาสามารถวิเคราะห์ได้ในแถบรายวันเดียวเท่านั้นเนื่องจากแนวโน้มที่เป็นไปได้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา DMI กำลังทำเสียงสูงต่ำ แต่ยังไม่เปลี่ยนเป็นลบ MACD เป็นลบและทำจุดต่ำสุด เส้นสุ่มทั้งสองอยู่ในโซนซื้อมากเกินไปและแสดงแนวโน้มที่บ่งบอกว่าแนวโน้มขาขึ้นของโมเมนตัมได้มาถึงจุดสิ้นสุดแล้ว RSI มีอายุมากกว่า 70 ในขณะที่ ADX มีอายุมากกว่า 40 ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาอยู่ในเขตการซื้อมากเกินไปและเห็นได้ชัดว่ามีแนวโน้มที่แข็งแกร่ง นักเทรดที่มีความสุขกับโมเมนตัมการเทรดระยะยาวซึ่งปิดการเทรดระยะยาวขอแนะนำให้รอจนกว่าตัวบ่งชี้หลักอื่น ๆ หลายตัวจะเปลี่ยนเป็นขาลงก่อนที่จะทำการเทรดแบบแกว่งสั้น.
AUS / USD ในที่สุดก็ทำลายโมเมนตัมขาลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ประมาณวันที่ 12 ธันวาคมพร้อมกับการเกิดขึ้นของแท่งเทียน Heikin Ashi ที่แข็งแกร่งในวันที่ 1 มกราคม เทียนถูกปิดด้วยตัวตื้นและเงาขึ้น Bollinger ด้านบนถูกหักกลับหัวในขณะที่ SMA รายใหญ่อยู่ในราคาที่สูงกว่าในขณะนี้ DMI ยังคงเป็นลบ แต่ทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นในขณะที่ MACD เป็นบวกและทำเสียงสูงที่สูงขึ้น เส้นสุ่มได้ข้ามไปแล้ว แต่เป็น 'ช่วงกลาง' ระหว่างการขายมากเกินไปและการซื้อมากเกินไปในการตั้งค่าที่ปรับไว้ที่ 10.10.5 ADX อยู่ที่ 35 โดยปกติแล้ว 90.00 จะเป็นระดับจิตใจที่แข็งแกร่งถัดไปและจัดการสำหรับการรักษาความปลอดภัยนี้หากเกิดการฝ่าวงล้อมขึ้น เนื่องจากการกลับตัวของความเชื่อมั่นเป็นช่วงต้น ๆ ของนักเทรดรุ่นแรกจึงขอแนะนำให้รอตัวบ่งชี้อีกหลายตัวที่จะกลับมาเป็นขาขึ้นก่อนที่จะพิจารณาเข้าสู่การซื้อขายระยะยาวที่มุ่งมั่น ในขณะที่มีตัวบ่งชี้ที่เป็นขาขึ้นหลายตัวหลังจากที่โมเมนตัมที่แข็งแกร่งดังกล่าวเคลื่อนตัวไปสู่ขาลงตลาดจะพบกับการทะลุผ่านแฟลช / ผิดพลาดมากมายเพื่อฟื้นแนวโน้มก่อนหน้านี้.
DJIA ดัชนีพลิกกลับหัวในวันที่ 18 ธันวาคมด้วยการประกาศการตัดสินใจของเฟดที่จะลดมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน / การซื้อสินทรัพย์ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาดัชนีได้รับประมาณ 500 จุดในที่สุดก็ทะลุระดับจิตใจที่สำคัญเป็นประวัติการณ์และจัดการได้ถึง 16,500 จุด อย่างไรก็ตามแนวโน้มที่แข็งแกร่งดังกล่าวดูเหมือนจะมาถึงจุดที่อ่อนล้าในช่วงปลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้ด้วยการเกิดขึ้นของ doji ทุกวันในวันที่ 2 มกราคม หลังจากนั้นแท่งเทียนประจำวันของวันที่ 3 มกราคมยังบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นที่อาจเกิดขึ้น ขณะนี้ PSAR ยังคงต่ำกว่าราคาแถบ Bollinger ตรงกลางถูกทำลายลง ขณะนี้ราคาสูงกว่า SMA ที่สำคัญทั้งหมด ทั้ง MACD และ DMI เป็นค่าบวก แต่ทำเสียงสูงต่ำโดยใช้ภาพฮิสโตแกรม เส้นสุ่มทั้งสองใกล้จะข้ามกับค่าที่ปรับไว้ที่ 10.10.5 และอยู่ในโซนซื้อมากเกินไป ADX อยู่ที่ 28 ขอแนะนำให้เทรดเดอร์อยู่กับแนวโน้มปัจจุบันจนกว่าตัวบ่งชี้ที่สำคัญอย่างน้อยหนึ่งตัวหรือหลายตัวได้ลงทะเบียนแนวโน้มที่เป็นขาลงบางที PSAR อาจเปลี่ยนเป็นลบ หลังจากนั้นจากแนวโน้มที่แข็งแกร่งก่อนหน้านี้ผู้ค้าควรรอให้ตัวบ่งชี้หลายตัวกลายเป็นขาลงก่อนที่จะทำการซื้อขายระยะสั้น.
น้ำมัน WTI ประสบกับการขายออกอย่างมีนัยสำคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทะลุระดับจิตใจที่สำคัญและจัดการที่ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลการเทขายดังกล่าวเป็นจุด 500 (ถึง 95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล) ที่รุนแรงมาก การกลับตัวของแนวโน้มเริ่มขึ้นในวันที่ 31 ธันวาคมเนื่องจากราคาดูเหมือนจะปฏิเสธ 200 SMA ที่สำคัญ (ทะลุถึงขาขึ้น) เนื่องจากทะลุ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลที่สำคัญ ราคาได้ทะลุแถบ Bollinger ที่ต่ำกว่าไปจนถึงขาลงและตอนนี้อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญทั้งหมด ทั้ง DMI และ MACD เป็นค่าลบหลายตัวทำต่ำสุดเมื่อสังเกตผ่านปริซึมของภาพฮิสโตแกรม เส้นสุ่มได้ข้ามและออกจากเขตซื้อมากเกินไป ADX อยู่ที่ 28 เทรดเดอร์ที่เข้าสู่เทรนด์สั้นตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคมน่าจะถูกล็อคในจุดสำคัญโดยการหยุดต่อท้าย ตามธรรมชาติของความผันผวนของน้ำมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากปัจจัยตามฤดูกาลที่ส่งผลกระทบต่อสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันผู้ค้าควรดำเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยนี้
« ข้อมูลของสหราชอาณาจักรที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์เป็นบวกอย่างมากเนื่องจากสเปนมีตัวเลขการจ้างงานที่ฟื้นตัวอย่างโดดเด่น PMI ด้านการบริการของสหราชอาณาจักรตกลงสู่จุดต่ำสุดในรอบหกเดือนในขณะที่สเปนเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบหกปี »
