การวิเคราะห์แนวโน้มของสัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน
เราเริ่มต้นการวิเคราะห์ของเราด้วยการวิเคราะห์โดยละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพื้นฐานที่กำลังจะเกิดขึ้นและเหตุการณ์ข่าวที่มีผลกระทบสูงซึ่งจะส่งผลต่อช่วงการซื้อขายในสัปดาห์หน้า หลังจากนั้นเราจะเข้าสู่การวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยใช้ตัวบ่งชี้แนวโน้ม / วงสวิงที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
วันจันทร์ เห็นวันหยุดธนาคารหลายวันซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณการซื้อขายระหว่างช่วงการซื้อขายต่างๆ ฝรั่งเศสแคนาดาและสหรัฐอเมริกามีวันหยุดธนาคาร Weidmann ประธาน Bundesbank ของเยอรมันจะขึ้นศาลพร้อมกับการประชุมในวันจันทร์ ในขณะที่ธนาคารกลางเยอรมันมีความผ่อนปรนและคล้อยตาม ECB ในเรื่องต่างๆเช่นการผ่อนคลายเชิงปริมาณและการกำหนดอัตรานักลงทุนและนักวิเคราะห์จะมองหา 'รหัส' ในสุนทรพจน์ของ Weidmann เกี่ยวกับทิศทางที่เศรษฐกิจเยอรมันเอกพจน์จะมุ่งหน้าไปสู่ เดือนต่อ ๆ ไป.
ในตอนท้ายของวันซื้อขายเราจะได้รับเอกสารเผยแพร่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจากธนาคารแห่งชาติของออสเตรเลีย การอ่านของเดือนที่แล้วมาที่ 12 คาดว่าจะมีการพิมพ์ใกล้เคียงกับตัวเลขนี้
อังคาร เป็นสักขีพยานในการตีพิมพ์รายงานเงินเฟ้อหลายฉบับจากประเทศในยุโรปเนื้อหาของสหราชอาณาจักรได้รับการคาดการณ์อย่างกระตือรือร้นมากที่สุดโดยคาดว่า CPI จะลดลงเหลือ 2.5% และการพิมพ์ RPI ที่ 3% ลดลงจาก 3.2% หลังจากนั้นในวันนั้นดัชนีธุรกิจขนาดเล็กของสหรัฐอเมริกา NFIB ได้รับการเผยแพร่โดยนักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงเล็กน้อยจาก 93.9 เป็น 93.5 ในช่วงเย็นรายงานเสถียรภาพทางการเงิน RBNZ ของนิวซีแลนด์จะทำหน้าที่เป็นเอกสารในการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจนิวซีแลนด์จะมุ่งหน้าไปที่ใดในระยะสั้นถึงกลาง รายงานจะถูกติดตามในไม่ช้าหลังจากผู้ว่าการ RBNZ Wheeler จัดงานแถลงข่าวเพื่อหารือเกี่ยวกับผลการวิจัย
วันพุธ เห็นว่าสหราชอาณาจักรเผยแพร่ตัวเลขจำนวนผู้อ้างสิทธิ์และเปอร์เซ็นต์ของประชากรที่ว่างงานซึ่งตัวเลขทั้งสองคาดว่าจะอยู่ในเกณฑ์ดีโดยมีเปอร์เซ็นต์นับอยู่ที่ 7.7% และจำนวนผู้อ้างสิทธิ์จะลดลงประมาณ 30K เดือนในแต่ละเดือน
ตัวเลขสำหรับการคาดการณ์อุตสาหกรรมของยุโรปได้รับการเผยแพร่เมื่อวันพุธโดยคาดว่าตัวเลขจะลดลงเหลือ -0.2% BoE ของสหราชอาณาจักรจะจัดทำรายงานอัตราเงินเฟ้อกับผู้ว่าการ Mark Carney เพื่อหารือเกี่ยวกับผลกระทบของรายงานล่าสุดและการเปลี่ยนแปลงนโยบายใด ๆ ที่เขาอาจดำเนินการอันเป็นผลมาจากผลที่ตามมา มีการเผยแพร่ยอดค้าปลีกในนิวซีแลนด์โดยคาดว่าตัวเลขจะอยู่ที่ 0.9% Ben Bernanke ประธานเฟดแห่งสหรัฐอเมริกาจะกล่าวสุนทรพจน์ในช่วงค่ำ
วันพฤหัสบดี เป็นสักขีพยานตัวเลข GDP เบื้องต้นที่เผยแพร่โดยหลายประเทศในยุโรปตัวเลข GDP ของอิตาลีฝรั่งเศสและเยอรมันถูกส่งมอบโดยคาดว่าเยอรมนีจะพิมพ์ที่ 0.3% + จาก 0.7% + ในเดือนก่อนหน้า คาดว่าตัวเลขโดยรวมสำหรับ GDP ของยุโรปจะอยู่ที่ 0.2% หลังจากนั้น Eurogroup ก็จัดการประชุมต่างๆ ตัวเลขการค้าปลีกของสหราชอาณาจักรได้รับการเผยแพร่โดยคาดว่าจะดีขึ้น 0.2% ดุลการค้าของแคนาดาคาดว่าจะมียอดคงเหลือติดลบ 1.2 พันล้านดอลลาร์ในขณะที่ดุลการค้าของสหรัฐอเมริกามีกำหนดอยู่ที่ - 39 พันล้านดอลลาร์ในเดือนนี้ การเรียกร้องการว่างงานในเดือนนี้มีกำหนดจะเข้ามาที่ 331K โดยมีการปรับตัวเลขให้เป็นมาตรฐานในขณะนี้หลังจากรัฐบาลชั่วคราว ปิดตัวลง. ต่อมาในวันพฤหัสบดีเจเน็ตเยลเลนผู้แทนประธานเฟดจะให้การเป็นพยานต่อหน้าคณะกรรมการคัดเลือก
วันศุกร์ เป็นสักขีพยานในการตีพิมพ์ตัวเลขเงินเฟ้อของยุโรป CPI คาดว่าจะอยู่ที่ 0.7% การประชุม ECOFIN สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้รับความสนใจจากการลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานล่าสุดที่ 0.25% โดย ECB ในสัปดาห์ก่อนหน้า วันศุกร์ยังเห็นข้อมูลในอเมริกาเหนือจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาดในช่วงหลังของเซสชั่นการซื้อขายของวันศุกร์ คาดว่ายอดขายภาคการผลิตของแคนาดาจะเพิ่มขึ้น 0.3% ในขณะที่ดัชนีการผลิตของ Empire State คาดการณ์ไว้ที่ 5.2 จาก 1.5 ในเดือนก่อนหน้า การผลิตภาคอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะลดลงเหลือ 0.1%
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของดัชนีคู่สกุลเงินหลักและสินค้าหลัก
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเราดำเนินการโดยใช้ตัวชี้วัดที่ผู้ค้าเทรนด์ / สวิงส่วนใหญ่ชอบ MACD, DMI, stochastics, Bollinger bands, ADX, RSI และ PSAR นอกจากนี้เรายังเน้นสิ่งที่เราเรียกว่าระดับตัวเลขจิตใจที่สำคัญและตัวเลขรอบที่ปรากฏในขณะที่เรามองหากิจกรรมการเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญในกราฟรายวันเท่านั้น
EUR / USD ต้องทนกับการขายออกไปอีกในช่วงสัปดาห์ก่อนอันเป็นผลมาจากการลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานลง 0.25% เป็น 0.25% ข่าวลือเกี่ยวกับการลดอัตราฐานที่เป็นไปได้เริ่มขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคมในวันที่ 29-30 การรักษาความปลอดภัยได้พลิกกลับเทรนด์และพังทลายลงนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการขายการรักษาความปลอดภัยก็รุนแรงมาก ปัจจุบัน PSAR สูงกว่าราคาแถบ Bollinger ที่ต่ำกว่าถูกละเมิด DMI และ MACD เป็นค่าลบและพิมพ์ต่ำสุด RSI ที่ 33 โดย ADX อยู่ที่ 31 เส้น Stochastic ได้ข้ามโดยใช้การตั้งค่าที่ปรับไว้ที่ 9,9,5 ในสัปดาห์ก่อนหน้าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 วันถูกละเมิดไปยังขาลงในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 13200 ไม่ควรถูกตัดออกเป็นเป้าหมายระยะกลางเนื่องจากผลกระทบของการลดอัตราฐานยังไม่สมบูรณ์ 'ถูกดูดซับ' โดยตลาด เทรดเดอร์ที่มีความสุขกับการเทรดแบบหยาบคายตั้งแต่วันที่ 29/30 ตุลาคมเป็นต้นไปจะต้องปรับสถานะเพื่อล็อกผลกำไรจำนวนมาก เว้นแต่จะมีการปรับนโยบายพื้นฐานที่สำคัญบางอย่างโดยฝ่ายบริหารของสหรัฐอเมริกาเฟดหรือ ECB หรือข่าวที่ผิดปกติเกี่ยวกับสกุลเงินใดสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่งก็ไม่สามารถตัดโมเมนตัมเพิ่มเติมออกไปในสกุลเงินยูโรได้ ดังนั้นผู้ซื้อขายควรอยู่ในระยะสั้นจนกว่าตัวบ่งชี้ที่เป็นขาลงหลายตัวในปัจจุบันจะกลับตัว
USD / JPY หักกลับหัวในหรือประมาณวันที่ 28 ตุลาคมต่อมากำไรจาก pip เป็นจำนวนมาก เมื่อมองไปที่ตัวชี้วัดที่ต้องการ PSAR ต่ำกว่าราคา RSI อยู่ที่ 58 MACD เป็นบวกและทำจุดสูงสุดในภาพฮิสโตแกรมราคาได้ทะลุค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 วันไปยังด้านบน 200 SMA อยู่ในกลุ่มที่ใกล้เคียงกับ 50 SMA บ่งชี้ว่าโดยรวมความปลอดภัยนี้ยังคงติดอยู่ในช่วงการซื้อขายที่ค่อนข้างเบาบางเป็นเวลาหลายสัปดาห์ ถึงแถบ Bollinger ด้านบนแล้วในขณะที่ DMI เป็นลบและ ADX ที่ 13 อาจถือได้ว่าอ่อนแอและเป็นข้อบ่งชี้ว่าแนวโน้มอาจหมดโมเมนตัม เส้น Stochastic ถูกข้ามและยังไม่ถึงเขตซื้อมากเกินไป เทียนสองวันที่ผ่านมาเป็นโดจิสที่มีเงายาวบ่งบอกว่าไม่เพียง แต่มีความรู้สึกไม่แน่ใจเท่านั้น แต่ยังเพิ่มความผันผวนอีกด้วย ขอแนะนำให้นักเทรดดำเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่า (ผ่านการใช้ trailing stop อย่างถูกต้อง) พวกเขาได้ล็อคกำไรบางส่วนที่ได้รับตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม.
USD / เริ่มเคลื่อนไหวขาลงในหรือประมาณวันที่ 24 ตุลาคม โมเมนตัมสู่ขาลงมองว่าอยู่ภายใต้การคุกคามในหรือประมาณวันที่ 4 พฤศจิกายนอย่างไรก็ตามในช่วงการซื้อขายสองวันสุดท้ายของสัปดาห์ก่อนหน้าออสซี่เริ่มหยุดพักขาลงอีกครั้ง 50 SMA ถูกละเมิด, แถบ Bollinger ที่ต่ำกว่าถูกละเมิด, DMI และ MACD ต่างก็เป็นลบทำให้ต่ำลงในภาพฮิสโตแกรม RSI อยู่ที่ 40 โดยมี ADX ที่ 22 PSAR สูงกว่าราคาในขณะที่เส้นสุ่มอยู่ใกล้กับการข้ามบน การปรับ 9,9,5 การตั้งค่า นักเทรดสั้นออสซี่ควรตรวจสอบตำแหน่งของพวกเขาอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้จุดหยุดพวกเขาล็อคกำไรบางส่วน ด้วยเหตุผลในการปิดการซื้อขายในการคาดการณ์แนวโน้มการกลับตัว PSAR มาตรฐานอาจเป็นตัวบ่งชี้ที่เหมาะที่จะใช้.
DJIA ได้รักษาโมเมนตัมการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นตั้งแต่ประมาณวันที่ 10 ตุลาคมเมื่อ 200 SMA ถูกปฏิเสธไปที่ขาลง 50 SMA ถูกทำลายจนกลับหัวในหรือประมาณวันที่ 11 ตุลาคมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คะแนนที่ได้รับมีมากประมาณ 750 คะแนนนับตั้งแต่ 200 SMA ถูกปฏิเสธจนถึงจุดด้อย ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ค้าต้องรักษาความปลอดภัยนี้ไว้นานแล้ว ปัจจุบัน PSAR ต่ำกว่าราคา; DMI และ MACD เป็นค่าบวก แต่ไม่ทำให้เสียงสูงขึ้นในภาพฮิสโตแกรม ถึงแถบ Bollinger ด้านบนแล้ว แต่ไม่ถูกทำลาย RSI อยู่ที่ 60 ซึ่งแสดงถึงความปลอดภัยที่ซื้อมากเกินไปในขณะที่ ADX ที่ 30 แสดงถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง เส้นสุ่มได้ข้ามและออกจากเขตซื้อมากเกินไปในการตั้งค่า 9,9,5 สองวันที่ผ่านมาเทียน Heikin Ashi บ่งบอกว่าการเคลื่อนไหวนี้อาจถึงจุดที่เหนื่อยล้า เทรดเดอร์จำเป็นต้องสังเกตตำแหน่งของพวกเขาอย่างรอบคอบเนื่องจาก DJIA ทำสถิติสูงสุดในสัปดาห์ก่อนหน้า
น้ำมัน WTI ยังคงมีแนวโน้มลดลงในระยะยาวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางเดือนกันยายน แนวโน้มการตกในระยะกลางเริ่มขึ้นในวันที่ 10 ตุลาคมโดยประมาณ 50 SMA ถูกทำลายลงเมื่อวันที่ 17 กันยายน SMA 200 ถูกละเมิดในวันที่ 22 ตุลาคม ขณะนี้การรักษาความปลอดภัยกำลังแสดงลักษณะที่บ่งบอกว่าการรักษาความปลอดภัยอาจมีการขายมากเกินไปและแนวโน้มขาลงนี้ได้มาถึงจุดที่เหนื่อยล้า ADX อยู่ที่ 39, RSI ที่ 31, MACD เป็นลบ แต่ทำต่ำสุดที่สูงขึ้น, DMI เช่นเดียวกันทั้งสองเส้นสุ่มอยู่ในโซน oversold PSAR มีแนวโน้มกลับตัวและต่ำกว่าราคา การขายประมาณ 16 เหรียญต่อบาร์เรลอาจใกล้ถึงจุดสิ้นสุด อย่างไรก็ตามผู้ค้าที่พิจารณาการซื้อขายระยะยาวอาจคำนึงถึงระดับจิตใจที่สำคัญที่ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งละเมิดถึงจุดด้อยในวันที่ 21 ตุลาคมซึ่งเป็นระดับวิกฤตอย่างยิ่งโดยที่น้ำมัน WTI เกี่ยวข้อง ผู้ซื้อขายอาจได้รับคำแนะนำที่ดีที่สุดที่จะไม่ซื้อขายน้ำมันนานจนกว่าตัวบ่งชี้อื่น ๆ หลายตัวจะกลับมาเป็นขาขึ้น.
จุดทอง เริ่มมีแนวโน้มขาขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคมจุดสิ้นสุดของแนวโน้มขาขึ้นนั้นได้รับการยืนยันโดย PSAR กลับตัวให้ปรากฏเหนือราคาในวันที่ 5 พฤศจิกายน ขณะนี้ MACD และ DMI เป็นลบทำให้ต่ำลงในภาพฮิสโตแกรม RSI อยู่ที่ 47 โดย ADX อยู่ที่ 20 บ่งชี้ว่าแนวโน้มยังไม่พัฒนา เส้นสุ่มทั้งสองได้ข้ามไป แต่สั้นพื้นที่ขายเกินแถบ Bollinger ที่ต่ำกว่าได้รับการละเมิดไปยังขาลงในขณะที่ราคาต่ำกว่า 200 SMA นักเทรดจะได้รับคำแนะนำให้อยู่ในช่วงสั้น ๆ โดยไม่มีตัวบ่งชี้หลายตัวที่แนะนำเป็นอย่างอื่น
« ความสนใจของนักลงทุนเปลี่ยนไปใช้สิ่งพิมพ์ NFP ของสหรัฐอเมริกาในขณะที่อันดับความน่าเชื่อถือของฝรั่งเศสลดลงตาม Standard & Poor's นโยบายเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเริ่มเก็บเกี่ยวผลตอบแทนหรือไม่? »
