วิธีรายงาน COT สามารถช่วยเหลือผู้ซื้อขายฟอเร็กซ์และวางตำแหน่งด้วยการตัดสินใจของพวกเขา
คำจำกัดความสั้น ๆ ของรายงาน COT เป็นคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับกลไกเบื้องหลังรายงาน นอกจากนี้ยังเน้นว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับวิธีการและกลยุทธ์ของผู้ค้า FX ได้อย่างไรไม่ว่าจะอยู่ในระดับใด
รายงาน Commitments of Traders เป็นรายงานตลาดรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดย Commodities Futures Trading Commission (CFTC) ทุกวันศุกร์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการถือครองทางการเงินของผู้เข้าร่วมในตลาดซื้อขายล่วงหน้าต่างๆในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
รายงานนี้รวบรวมโดยข้อมูลที่ CFTC ได้รับจากการส่งข้อมูลจากผู้ค้าทั้งหมดในตลาดต่างๆซึ่ง CFTC ควบคุม รายงานครอบคลุมสถานะในฟิวเจอร์สเกี่ยวกับธัญพืชวัวเครื่องมือทางการเงิน (รวมถึง FX) โลหะปิโตรเลียมและสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ การแลกเปลี่ยนที่ซื้อขายฟิวเจอร์สดังกล่าวส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในชิคาโกและนิวยอร์ก
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) เผยแพร่รายงานล่าสุดทุกวันศุกร์เวลา 3:30 น. ตามเวลาตะวันออกรายงานดังกล่าวสะท้อนถึงภาระผูกพันของผู้ค้าในวันอังคารของสัปดาห์ รายงาน Commitments of Traders มักเรียกสั้น ๆ ว่า; “ CoT” หรือ“ COT” รายงานฉบับนี้ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 1962 อย่างไรก็ตามจากมุมมองทางประวัติศาสตร์รายงานฉบับแรก ๆ สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปได้ถึงปี พ.ศ. 1924 เมื่อหน่วยงาน Grain Futures Administration ของกระทรวงเกษตรสหรัฐเริ่มเผยแพร่รายงาน Commitments of Traders เป็นประจำ.
ผู้ค้าเก็งกำไรจำนวนมากจะใช้รายงาน Commitments of Traders เพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าจะเข้ารับตำแหน่ง long หรือ short ทฤษฎีหนึ่งที่ถือกันโดยทั่วไปคือนักเก็งกำไรรายย่อยมักจะผิดดังนั้นตำแหน่งที่ดีที่สุดในการรับจึงตรงกันข้ามกับตำแหน่งที่ไม่สามารถรายงานได้สุทธิซึ่งผู้ค้ารายย่อยจำนวนมากจะอยู่ในอีกทฤษฎีหนึ่งคือผู้ค้ามืออาชีพที่เป็นมืออาชีพเข้าใจตลาดของตนไกล ดีกว่าพาร์ทไทม์ส่วนใหญ่ผู้ค้ารายย่อย การอยู่ฝั่งตรงข้ามของตำแหน่งผู้ค้ารายย่อยมีโอกาสที่จะทำกำไรได้ดีกว่าในความเห็นของผู้ค้าและนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์หลายคน
รายงาน COT ไม่ครอบคลุมตลาด FX เฉพาะตลาดซื้อขายล่วงหน้าที่เล็กกว่าสำหรับธุรกรรม FX อย่างไรก็ตามผู้ร่วมให้ข้อมูล COT ประกอบด้วย บริษัท สถาบันขนาดใหญ่และกองทุนป้องกันความเสี่ยงเท่านั้นดังนั้นรายงานอาจมีมูลค่าที่สำคัญสำหรับผู้ซื้อขายแบบสวิงและหรือตำแหน่ง โดยหลักแล้ว COT แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของผู้ค้าสถาบันและกองทุนป้องกันความเสี่ยง บุคคลเหล่านี้ (และ บริษัท ) ที่มีแนวโน้มที่จะวิเคราะห์ตลาดในเชิงนิติวิทยาศาสตร์ก่อนที่จะเข้าสู่ตำแหน่งระยะยาวสิ่งนี้ตรงกันข้ามกับนักเทรดแบบ scalpers หรือรายวันซึ่งอาจเปลี่ยนจากสถานะ long ไปเป็น short (และในทางกลับกัน) โดยที่สั้นที่สุด แจ้งให้ทราบบ่อยครั้งหลายครั้งในช่วงของวัน
สิ่งต่อไปนี้คือรายละเอียดโดยย่อและบทสรุปของรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมา รายละเอียดที่เน้นเน้นเฉพาะตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงิน forex ที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้า FX ส่วนใหญ่ไม่ใช่สินค้าโภคภัณฑ์หรือหลักทรัพย์อื่น ๆ โดยทั่วไปรายงานจะอธิบายตำแหน่งสุทธิสั้นหรือยาวที่ถือเป็นสกุลเงินเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
การแจ้งเตือนที่สำคัญ; นักลงทุนในตลาดที่รายงานต่อ CFTC ยังคง Short net ในทุกสกุลเงินเมื่อเทียบกับดอลลาร์ยกเว้นเปโซเม็กซิโก
ตำแหน่งสั้นเพิ่มขึ้น:
- สถานะ Short ของสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 2,065 สัญญาสู่ระดับ -66.1K สัญญา
- สถานะ Short ในสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษเพิ่มขึ้น 22,834 สัญญาสู่ระดับ -26.1K สัญญา
- สถานะ Short ในยูโรเพิ่มขึ้น 5,801 สัญญาสู่ระดับ -101.1K สัญญา
ตำแหน่งยาวลดลง:
- สถานะระยะยาวในเงินเปโซเม็กซิโกลดลง 1,722 สัญญาสู่ + 146.5K สัญญา
ตำแหน่งสั้นลดลง:
- สถานะชอร์ตในสกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ลดลง 574 สัญญาสู่ระดับ -10.9K สัญญา
- สถานะ Short ของเงินเยนญี่ปุ่นลดลง 6,388 สัญญาเหลือ -55.2K สัญญา
- สถานะชอร์ตในฟรังก์สวิสลดลง 2,515 สัญญาเหลือ -37.5K สัญญา
- สถานะชอร์ตในสกุลเงินดอลลาร์แคนาดาลดลง 5,352 สัญญาเหลือ -42.2K สัญญา
แม้ว่ารายละเอียดจะอธิบายได้ด้วยตนเอง แต่ก็คุ้มค่าที่จะรวบรวมข้อมูลสรุปอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับตำแหน่งและความเชื่อมั่นโดยรวมที่แสดงโดยข้อมูลนี้โดยอ้างถึงคู่สกุลเงิน
โดยรวมแล้วเทรดเดอร์เพิ่มสถานะ Short ใน AUD / USD, GPB / USD และ EUR / USD จากข้อมูลดังกล่าวเทรดเดอร์ได้เพิ่มอัตราค่าบริการ EUR / USD อย่างมาก
โดยรวมแล้วเทรดเดอร์ลดสถานะ Short ใน USD / CHF และ USD / CAD สถานะสั้นเทียบกับดอลลาร์กีวีนิวซีแลนด์และเงินเยนของญี่ปุ่นก็ลดลงเช่นกัน
ความท้าทายที่ผู้ค้ารายย่อยมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ค้าแบบสวิงและหรือตำแหน่งคือการจับคู่ข้อมูลนี้จากรายงาน COT กับการตัดสินใจพื้นฐานและเทคนิคของพวกเขา ควรสังเกตว่าข้อมูลนี้ล่าช้ามาก ตลาดสำหรับหลักทรัพย์โดยเฉพาะอาจพลิกผันก่อนที่รายงานจะเผยแพร่ อย่างไรก็ตามหากคุณกำลังซื้อขายในแผนภูมิรายวันหรือรายสัปดาห์โดยมองหารายได้เสริมจาก forex ซึ่งต่างจากการซื้อขายเพื่อหาเลี้ยงชีพที่มีศักยภาพจากนั้นอาจพิจารณารวม: การวิเคราะห์ทางเทคนิคปฏิทินเศรษฐกิจเหตุการณ์ทางการเมืองทางภูมิศาสตร์และรายงาน COT วิธีการที่เป็นมืออาชีพสูง
« ดัชนีตลาดตราสารทุนของสหรัฐเทขายเนื่องจากทรัมป์ส่งสัญญาณว่าข้อตกลงทางการค้ากับจีนกำลังจะหมดไปเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นในขณะที่นักลงทุนยังคงมีพันธบัตรสหรัฐ NZD ร่วงลงหลังจากผู้ว่าการรัฐ RBNZ Orr ส่งงบ JPY และ USD เพิ่มขึ้นจากการเล่นที่ปลอดภัยตลาดตราสารทุนของยุโรปร่วงลงเนื่องจากการค้าทั่วโลกกลับมากลัว »
